기본 통계
포트폴리오 가치 $ 270,933,784
현재 포지션 48
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

라이프가이드 파이낸셜 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 48을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $270,933,784 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. LifeGuide Financial Advisors, LLC의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF (US:DFGR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) . LifeGuide Financial Advisors, LLC의 신규 포지션: Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Growth ETF (US:PRXG) , Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Value ETF (US:PRXV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

라이프가이드 파이낸셜 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 3.34 1.2312 1.2312
0.12 3.33 1.2276 1.2276
0.05 15.30 5.6455 0.6397
0.01 0.61 0.2237 0.2237
0.42 13.15 4.8534 0.2234
0.00 0.45 0.1663 0.1663
0.00 0.36 0.1329 0.1329
0.15 4.44 1.6382 0.1096
0.00 0.28 0.1044 0.1044
0.00 0.26 0.0945 0.0945
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.68 44.82 16.5436 -1.3482
0.40 38.50 14.2099 -0.9880
2.18 58.61 21.6315 -0.8154
0.05 4.26 1.5740 -0.7547
0.02 2.17 0.7996 -0.1495
0.03 2.16 0.7967 -0.1414
0.14 15.75 5.8146 -0.0899
0.02 1.25 0.4598 -0.0888
0.01 0.67 0.2467 -0.0519
0.11 6.38 2.3555 -0.0373
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 2.18 4.27 58.61 6.54 21.6315 -0.8154
SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF 1.68 3.03 44.82 2.22 16.5436 -1.3482
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.40 2.94 38.50 3.37 14.2099 -0.9880
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.62 1.32 22.11 10.07 8.1624 -0.0360
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.14 -2.74 15.75 8.87 5.8146 -0.0899
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.05 12.75 15.30 24.68 5.6455 0.6397
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.42 3.51 13.15 15.89 4.8534 0.2234
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF 0.19 1.34 12.47 12.54 4.6016 0.0812
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.11 -2.97 6.38 8.84 2.3555 -0.0373
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.15 5.63 4.44 18.50 1.6382 0.1096
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.05 -24.03 4.26 -25.27 1.5740 -0.7547
PRXG / 프락시스 펀드 - 프락시스 임팩트 대형주 성장 ETF 0.10 3.34 1.2312 1.2312
PRXV / 프랙시스 펀드 - 프랙시스 임팩트 대형주 가치주 ETF 0.12 3.33 1.2276 1.2276
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 4.23 2.79 15.23 1.0282 0.0416
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0.05 2.10 2.18 9.85 0.8030 -0.0051
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.02 -6.36 2.17 -6.88 0.7996 -0.1495
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.03 -6.25 2.16 -6.09 0.7967 -0.1414
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.03 8.64 1.71 18.72 0.6321 0.0435
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0.05 0.42 1.62 11.96 0.5981 0.0074
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.02 0.60 1.25 -7.37 0.4598 -0.0888
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.01 -11.75 1.07 9.10 0.3942 -0.0053
TMF / Direxion Shares ETF 신탁 - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0.02 19.36 0.95 6.48 0.3519 -0.0136
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.91 18.64 0.3359 0.0226
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 3.10 0.90 13.87 0.3336 0.0097
DRN / Direxion Shares ETF 신탁 - Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares 0.09 17.97 0.86 9.24 0.3187 -0.0040
AAPL / 애플 주식회사 0.00 24.42 0.76 14.87 0.2798 0.0106
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.76 0.67 -8.62 0.2467 -0.0519
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 5.19 0.65 11.34 0.2393 0.0016
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.00 0.65 32.52 0.2392 0.0396
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 가치 ETF 0.01 0.61 0.2237 0.2237
EURL / Direxion Shares ETF 신탁 - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 0.02 -15.55 0.57 9.54 0.2119 -0.0023
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - 기업채권 ETF 영감 0.02 1.25 0.54 2.46 0.1997 -0.0160
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 15.20 0.50 5.76 0.1833 -0.0084
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 19.82 0.48 16.11 0.1785 0.0087
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 43.53 0.48 59.53 0.1761 0.0537
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.45 0.1663 0.1663
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -3.76 0.41 3.00 0.1521 -0.0114
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.38 8.24 0.1409 -0.0031
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.36 0.1329 0.1329
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 38.17 0.32 29.39 0.1171 0.0169
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.31 -4.92 0.1142 -0.0186
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -11.51 0.31 13.33 0.1131 0.0028
PPL / PPL 주식회사 0.01 45.67 0.30 36.87 0.1099 0.0210
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.28 0.1044 0.1044
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.26 0.0945 0.0945
EDC / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI 신흥 시장 Bull 3X Shares 0.01 -14.88 0.25 8.55 0.0939 -0.0018
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X 주식 0.01 0.21 0.0777 0.0777
LNKB / 링크반코프(주) 0.02 0.00 0.17 8.07 0.0644 -0.0016