기본 통계
포트폴리오 가치 $ 225,289,954
현재 포지션 57
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

LGL 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 57을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $225,289,954 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Lgl Partners, Llc의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Lgl Partners, Llc의 신규 포지션: Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , .

LGL 파트너스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 62.53 27.7555 1.0341
0.02 12.60 5.5916 0.9568
0.19 6.34 2.8126 0.3296
0.01 3.51 1.5599 0.2457
0.00 1.50 0.6637 0.2157
0.12 11.17 4.9591 0.2153
0.20 9.76 4.3317 0.2033
0.02 1.35 0.5974 0.1195
0.00 0.26 0.1139 0.1139
0.00 0.24 0.1048 0.1048
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 7.46 3.3117 -0.8990
0.04 24.43 10.8436 -0.7662
0.39 24.60 10.9211 -0.3860
0.00 2.80 1.2428 -0.2978
0.14 15.26 6.7729 -0.2794
0.01 0.59 0.2629 -0.2039
0.01 0.34 0.1488 -0.1884
0.03 4.11 1.8236 -0.1236
0.10 6.59 2.9270 -0.1098
0.00 0.37 0.1625 -0.0809
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.10 0.18 62.53 12.88 27.7555 1.0341
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.39 -2.07 24.60 4.97 10.9211 -0.3860
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -10.24 24.43 1.50 10.8436 -0.7662
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.14 -1.31 15.26 4.37 6.7729 -0.2794
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.02 8.17 12.60 31.11 5.5916 0.9568
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.12 3.37 11.17 13.61 4.9591 0.2153
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.20 0.71 9.76 14.02 4.3317 0.2033
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.08 -14.71 7.46 -14.54 3.3117 -0.8990
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.10 -0.18 6.59 4.75 2.9270 -0.1098
QLTY / 2023 ETF 시리즈 Trust II - GMO 미국 품질 ETF 0.19 13.26 6.34 23.10 2.8126 0.3296
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.03 0.78 4.11 1.78 1.8236 -0.1236
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.01 13.25 3.51 29.00 1.5599 0.2457
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.02 -2.86 3.14 3.15 1.3953 -0.0747
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 2.80 -12.31 1.2428 -0.2978
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.05 0.80 2.76 14.52 1.2251 0.0625
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.03 -3.00 2.75 7.83 1.2222 -0.0094
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.26 2.60 10.48 1.1560 0.0190
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.01 14.67 2.06 20.99 0.9137 0.0928
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 42.34 1.50 61.10 0.6637 0.2157
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 성장 ETF 0.01 0.23 1.41 7.65 0.6246 -0.0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.02 19.24 1.35 35.86 0.5974 0.1195
BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF 0.01 0.00 1.02 1.50 0.4519 -0.0321
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.26 0.93 13.66 0.4137 0.0177
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.91 8.68 0.4058 -0.0000
GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF 0.01 -20.14 0.91 1.00 0.4055 -0.0306
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -6.95 0.86 29.26 0.3805 0.0602
MLPA / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X MLP ETF 0.02 1.87 0.83 -5.33 0.3703 -0.0550
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.01 0.29 0.83 9.85 0.3666 0.0039
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0.02 33.33 0.81 31.75 0.3577 0.0627
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.64 0.67 1.21 0.2981 -0.0219
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.14 0.63 22.79 0.2775 0.0315
XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF 0.01 -41.82 0.59 -38.78 0.2629 -0.2039
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.01 0.32 0.54 -15.89 0.2397 -0.0703
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.46 0.54 13.50 0.2392 0.0103
EQT / EQT 주식회사 0.01 0.29 0.51 -3.93 0.2285 -0.0297
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF 0.01 0.00 0.38 26.00 0.1679 0.0231
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.15 0.38 11.21 0.1677 0.0040
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.43 0.37 3.97 0.1633 -0.0074
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.00 -27.27 0.37 -27.38 0.1625 -0.0809
PHR / 주식회사 프리시아 0.01 -54.34 0.34 -52.07 0.1488 -0.1884
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 3.57 0.33 27.41 0.1467 0.0214
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree US AI 강화 가치 펀드 0.00 0.42 0.32 2.21 0.1439 -0.0091
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF 0.00 0.20 0.32 12.63 0.1428 0.0050
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.00 0.02 0.31 42.66 0.1382 0.0330
KEY / 키코프 0.02 1.27 0.30 10.41 0.1321 0.0019
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.26 0.1139 0.1139
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.68 0.26 10.34 0.1139 0.0019
WST / 웨스트 제약 서비스, Inc. 0.00 0.19 0.25 7.33 0.1109 -0.0011
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.24 0.1048 0.1048
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.00 0.22 0.0980 0.0980
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -11.74 0.21 -12.65 0.0954 -0.0233
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -23.90 0.21 -25.09 0.0944 -0.0422
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.20 0.0909 0.0909
LIN / 린데 PLC 0.00 0.23 0.20 1.49 0.0906 -0.0067
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI 스위스 ETF 0.00 0.20 0.0902 0.0902
COGT / 코젠트 바이오사이언스, Inc. 0.01 0.00 0.16 82.56 0.0699 0.0280
EIM / Eaton Vance 지방채 기금 0.01 0.14 0.0643 0.0643
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000