기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 338,295,266 |
| 현재 포지션 | 85 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
레거시 금융 그룹, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 85을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $338,295,266 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Legacy Financial Group, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . Legacy Financial Group, Inc.의 신규 포지션: The Progressive Corporation (US:PGR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF (US:AVUQ) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 31.03 | 9.1736 | 0.8153 | |
| 0.08 | 33.84 | 10.0028 | 0.7423 | |
| 0.62 | 18.32 | 5.4149 | 0.2766 | |
| 0.33 | 13.88 | 4.1033 | 0.2668 | |
| 0.00 | 0.88 | 0.2589 | 0.2589 | |
| 0.22 | 14.48 | 4.2795 | 0.2560 | |
| 0.08 | 2.54 | 0.7507 | 0.1822 | |
| 0.00 | 1.31 | 0.3882 | 0.1557 | |
| 0.00 | 0.80 | 0.2360 | 0.1494 | |
| 0.01 | 0.41 | 0.1211 | 0.1211 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.95 | 2.3501 | -0.4897 | |
| 0.04 | 3.51 | 1.0368 | -0.3872 | |
| 0.08 | 3.61 | 1.0677 | -0.3514 | |
| 0.01 | 1.27 | 0.3761 | -0.3016 | |
| 0.45 | 19.22 | 5.6817 | -0.2654 | |
| 0.04 | 4.00 | 1.1812 | -0.2582 | |
| 0.01 | 0.71 | 0.2105 | -0.2151 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0767 | -0.1460 | |
| 0.05 | 4.05 | 1.1979 | -0.1396 | |
| 0.41 | 19.77 | 5.8431 | -0.1276 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.08 | -0.79 | 33.84 | 17.29 | 10.0028 | 0.7423 | |||
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF | 0.31 | 9.21 | 31.03 | 19.18 | 9.1736 | 0.8153 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.57 | -0.99 | 20.56 | 7.56 | 6.0768 | -0.0581 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.57 | -1.51 | 19.79 | 9.03 | 5.8496 | 0.0234 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.41 | 5.19 | 19.77 | 6.27 | 5.8431 | -0.1276 | |||
| DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF | 0.45 | 1.12 | 19.22 | 3.74 | 5.6817 | -0.2654 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.62 | 2.08 | 18.32 | 14.44 | 5.4149 | 0.2766 | |||
| DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF | 0.45 | 2.75 | 15.94 | 10.25 | 4.7124 | 0.0710 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.22 | 4.23 | 14.48 | 15.50 | 4.2795 | 0.2560 | |||
| DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF | 0.33 | 5.39 | 13.88 | 16.15 | 4.1033 | 0.2668 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.29 | 7.00 | 12.45 | 7.51 | 3.6814 | -0.0369 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.20 | 5.67 | 9.97 | 7.17 | 2.9469 | -0.0393 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.16 | 0.19 | 8.69 | 4.99 | 2.5693 | -0.0879 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | -2.71 | 7.95 | -10.13 | 2.3501 | -0.4897 | |||
| DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF | 0.23 | 12.66 | 7.10 | 14.32 | 2.0976 | 0.1051 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.26 | -2.33 | 6.30 | 8.12 | 1.8614 | -0.0083 | |||
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.21 | -4.34 | 6.17 | 6.97 | 1.8241 | -0.0277 | |||
| DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF | 0.20 | 1.29 | 4.74 | -0.02 | 1.4018 | -0.1209 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.01 | 1.28 | 4.45 | 19.10 | 1.3162 | 0.1161 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.05 | -1.12 | 4.05 | -2.74 | 1.1979 | -0.1396 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF | 0.04 | -11.51 | 4.00 | -10.91 | 1.1812 | -0.2582 | |||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.08 | -18.06 | 3.61 | -18.32 | 1.0677 | -0.3514 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.04 | -3.90 | 3.51 | -20.94 | 1.0368 | -0.3872 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 5.33 | 3.22 | -3.94 | 0.9506 | -0.1239 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -7.50 | 3.11 | 22.56 | 0.9190 | 0.1048 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.10 | 2.70 | 3.08 | 15.20 | 0.9117 | 0.0523 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.04 | -1.45 | 2.70 | 5.05 | 0.7996 | -0.0267 | |||
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.08 | 28.09 | 2.54 | 43.45 | 0.7507 | 0.1822 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | -16.60 | 2.44 | 21.56 | 0.7202 | 0.0769 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF | 0.04 | -1.30 | 2.23 | -0.58 | 0.6605 | -0.0608 | |||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis US 대형 가치 ETF | 0.03 | 4.74 | 2.21 | 9.54 | 0.6519 | 0.0057 | |||
| DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF | 0.07 | -6.35 | 2.16 | -2.09 | 0.6380 | -0.0696 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -9.18 | 1.57 | 3.15 | 0.4648 | -0.0247 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 64.08 | 1.31 | 81.35 | 0.3882 | 0.1557 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -45.21 | 1.27 | -39.74 | 0.3761 | -0.3016 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -13.97 | 1.26 | -0.86 | 0.3733 | -0.0353 | |||
| BANF / 방크퍼스트 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 12.50 | 0.2927 | 0.0102 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -1.30 | 0.99 | 9.05 | 0.2922 | 0.0010 | |||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.00 | 0.88 | 0.2589 | 0.2589 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 167.52 | 0.80 | 196.65 | 0.2360 | 0.1494 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -18.48 | 0.72 | -7.10 | 0.2129 | -0.0359 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | -51.36 | 0.71 | -46.26 | 0.2105 | -0.2151 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -13.05 | 0.67 | 11.24 | 0.1992 | 0.0049 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.01 | 0.89 | 0.62 | 5.45 | 0.1831 | -0.0055 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -3.72 | 0.58 | 10.61 | 0.1727 | 0.0029 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -11.16 | 0.57 | 4.97 | 0.1686 | -0.0058 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 112.11 | 0.53 | 159.22 | 0.1579 | 0.0917 | |||
| AVLC / American Century ETF Trust - Avantis US 대형주 주식 ETF | 0.01 | 18.45 | 0.52 | 31.16 | 0.1545 | 0.0265 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | -28.17 | 0.50 | 16.01 | 0.1478 | 0.0095 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 11.22 | 0.1289 | 0.0028 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -8.54 | 0.43 | 12.34 | 0.1267 | 0.0040 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -6.62 | 0.43 | -15.34 | 0.1258 | -0.0356 | |||
| AVUQ / American Century ETF Trust - Avantis US Quality ETF | 0.01 | 0.41 | 0.1211 | 0.1211 | |||||
| OPER / ETF 시리즈 솔루션 - ClearShares 초단기 만기 ETF | 0.00 | -19.19 | 0.40 | -19.24 | 0.1192 | -0.0410 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -15.51 | 0.38 | -25.15 | 0.1127 | -0.0508 | |||
| OGE / OGE 에너지 주식회사 | 0.01 | -3.04 | 0.38 | -6.20 | 0.1118 | -0.0179 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -9.13 | 0.1117 | -0.0218 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | -18.57 | 0.36 | -4.03 | 0.1057 | -0.0140 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 8.36 | 0.33 | 19.93 | 0.0979 | 0.0091 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -36.40 | 0.33 | -25.34 | 0.0969 | -0.0437 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -4.16 | 0.32 | 7.69 | 0.0954 | -0.0006 | |||
| IYY / iShares Trust - iShares 다우존스 미국 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.80 | 0.0942 | 0.0019 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.30 | 0.0890 | 0.0890 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -31.90 | 0.30 | -41.86 | 0.0889 | -0.0767 | |||
| MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR 옵션 수익 전략 ETF | 0.01 | 0.28 | 0.0842 | 0.0842 | |||||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 15.30 | 0.28 | 8.02 | 0.0837 | -0.0006 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -1.93 | 0.28 | -11.00 | 0.0815 | -0.0179 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -64.91 | 0.26 | -62.63 | 0.0767 | -0.1460 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | -1.66 | 0.26 | 4.90 | 0.0760 | -0.0030 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -15.85 | 0.25 | 3.29 | 0.0743 | -0.0039 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | -2.73 | 0.25 | 15.21 | 0.0740 | 0.0043 | |||
| PJT / (주)피제이티파트너스 | 0.00 | -2.08 | 0.25 | 17.54 | 0.0734 | 0.0054 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -21.23 | 0.24 | -27.46 | 0.0720 | -0.0358 | |||
| DUSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 초단기 채권 ETF | 0.00 | -23.95 | 0.24 | -23.87 | 0.0698 | -0.0298 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0669 | 0.0669 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -6.94 | 0.23 | -2.60 | 0.0667 | -0.0077 | |||
| ZM / 줌 커뮤니케이션 주식회사 | 0.00 | 5.06 | 0.22 | 10.95 | 0.0660 | 0.0015 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 0.22 | 0.0643 | 0.0643 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.21 | 0.0629 | 0.0629 | |||||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0616 | 0.0616 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0612 | 0.0612 | |||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -30.59 | 0.20 | -34.52 | 0.0603 | -0.0395 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0602 | 0.0602 | |||||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0597 | 0.0597 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 11.76 | 0.0171 | 0.0004 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
