기본 통계
포트폴리오 가치 $ 147,780,301
현재 포지션 104
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

르콩테 웰스 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 104을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $147,780,301 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. LeConte Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , DoubleLine Opportunistic Credit Fund (US:DBL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (US:QQQE) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and DoubleLine Yield Opportunities Fund (US:DLY) . LeConte Wealth Management, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Amphenol Corporation (US:APH) .

르콩테 웰스 매니지먼트, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.06 5.93 4.0106 1.8180
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 3.71 2.5082 1.2735
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.30 2.2326 1.2096
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 1.59 1.0751 0.6967
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD 고수익 회사채 ETF 0.04 1.61 1.0908 0.5532
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.66 1.1262 0.4823
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 1.35 0.9110 0.4611
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 0.91 0.6156 0.3841
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 0.57 0.3832 0.3832
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.49 1.6874 0.3479
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
DSL / DoubleLine 소득 솔루션 펀드 0.24 2.91 1.9662 -6.5461
DLY / DoubleLine 수익률 기회 기금 0.52 8.12 5.4933 -4.4884
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.14 26.14 17.6912 -2.8701
DBL / DoubleLine 기회주의 신용 기금 0.64 9.80 6.6288 -2.7170
SCHY / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 배당금 주식 ETF 0.29 8.06 5.4523 -1.2205
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.14 8.66 5.8581 -0.8945
IPWR / 아이디얼파워(주) 0.03 0.12 0.0843 -0.5137
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.07 5.42 3.6654 -0.2651
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.02 1.35 0.9152 -0.1514
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 장기 재무 ETF 0.01 0.62 0.4217 -0.1472
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.14 -22.77 26.14 -18.97 17.6912 -2.8701
DBL / DoubleLine 기회주의 신용 기금 0.64 -32.12 9.80 -33.21 6.6288 -2.7170
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 동일 가중 지수 주식 0.10 -17.78 9.42 -7.30 6.3749 -0.1008
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.14 -23.14 8.66 -18.30 5.8581 -0.8945
DLY / DoubleLine 수익률 기회 기금 0.52 -46.48 8.12 -48.17 5.4933 -4.4884
SCHY / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 배당금 주식 ETF 0.29 -28.60 8.06 -23.05 5.4523 -1.2205
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.06 71.76 5.93 72.27 4.0106 1.8180
VKI / Invesco Advantage 지방자치단체 소득 신탁 II 0.70 -4.56 5.86 -6.46 3.9656 -0.0269
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF 0.08 -9.14 5.77 -9.15 3.9032 -0.1428
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.07 -26.80 5.42 -12.19 3.6654 -0.2651
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 44.36 3.71 91.33 2.5082 1.2735
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 40.99 3.30 105.55 2.2326 1.2096
DSL / DoubleLine 소득 솔루션 펀드 0.24 -77.59 2.91 -78.25 1.9662 -6.5461
AAPL / 애플 주식회사 0.01 28.44 2.49 18.60 1.6874 0.3479
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.03 -12.66 1.86 -12.05 1.2597 -0.0892
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 42.84 1.66 64.75 1.1262 0.4823
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD 고수익 회사채 ETF 0.04 87.50 1.61 91.22 1.0908 0.5532
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 62.50 1.59 167.79 1.0751 0.6967
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.01 8.67 1.42 25.73 0.9624 0.2416
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.02 -20.33 1.35 -19.19 0.9152 -0.1514
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 48.90 1.35 90.65 0.9110 0.4611
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 29.01 0.93 58.23 0.6309 0.2552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 69.41 0.92 100.43 0.6258 0.3315
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 55.04 0.91 150.41 0.6156 0.3841
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 52.76 0.91 74.04 0.6128 0.2813
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 24.46 0.80 12.77 0.5383 0.0889
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 153.26 0.77 150.97 0.5237 0.3272
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 23.89 0.76 13.02 0.5115 0.0852
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 78.61 0.74 114.12 0.5031 0.2819
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 64.38 0.71 84.72 0.4831 0.2369
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.01 -12.29 0.67 -10.08 0.4528 -0.0215
SMBK / 스마트파이낸셜, Inc. 0.02 0.02 0.65 8.64 0.4429 0.0592
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 장기 재무 ETF 0.01 -28.34 0.62 -30.16 0.4217 -0.1472
T / AT&T 주식회사 0.02 26.22 0.60 29.25 0.4073 0.1104
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 0.57 0.3832 0.3832
V / 비자 주식회사 0.00 62.54 0.56 64.62 0.3815 0.1633
FTNT / 포티넷, Inc. 0.01 108.08 0.56 128.40 0.3760 0.2211
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 87.14 0.56 170.73 0.3760 0.2450
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 26.15 0.54 16.27 0.3675 0.0697
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 45.90 0.50 73.20 0.3411 0.1554
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 37.27 0.50 115.52 0.3383 0.1899
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.47 0.3181 0.3181
NET / 클라우드플레어, Inc. 0.00 0.45 0.3058 0.3058
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 33.26 0.45 25.63 0.3023 0.0759
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 83.04 0.43 75.61 0.2925 0.1354
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.42 0.2872 0.2872
VMC / Vulcan 재료 회사 0.00 8.30 0.41 21.26 0.2741 0.0609
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.40 0.2698 0.2698
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 60.39 0.40 60.32 0.2682 0.1108
COST / 코스트코 도매공사 0.00 49.81 0.38 56.79 0.2579 0.1030
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.38 0.2555 0.2555
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.37 0.2505 0.2505
WMT / 월마트 주식회사 0.00 32.34 0.36 47.35 0.2445 0.0883
CLS / 셀레스티카 주식회사 0.00 0.36 0.2422 0.2422
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 57.74 0.35 47.70 0.2395 0.0865
ABBV / 애브비(주) 0.00 34.60 0.35 19.18 0.2360 0.0496
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.35 0.2358 0.2358
DDOG / 데이터독(주) 0.00 0.35 0.2342 0.2342
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 68.84 0.34 0.59 0.2299 0.0146
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.33 0.2247 0.2247
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 30.07 0.33 11.30 0.2204 0.0340
ZS / 주식회사 지스케일러 0.00 0.32 0.2175 0.2175
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 17.45 0.30 9.75 0.2062 0.0294
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.00 0.30 0.2018 0.2018
INFY / Infosys Limited - 예탁증서(보통주) 0.02 0.30 0.1997 0.1997
FAST / 패스널컴퍼니 0.01 0.29 0.1985 0.1985
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -34.32 0.29 -27.86 0.1967 -0.0597
HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. 0.00 0.28 0.1887 0.1887
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.27 0.1844 0.1844
DASH / 도어대시(주) 0.00 0.27 0.1810 0.1810
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 0.27 0.1804 0.1804
BA / 보잉사 0.00 0.26 0.1769 0.1769
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.26 0.1734 0.1734
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.00 0.25 4.53 0.1725 0.0171
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.25 0.1718 0.1718
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.25 0.1715 0.1715
DWDD / 모건스탠리 0.00 0.25 0.1692 0.1692
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 0.25 0.1676 0.1676
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 0.25 0.1671 0.1671
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 0.25 0.1661 0.1661
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.24 0.1657 0.1657
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.24 0.1654 0.1654
CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 0.00 0.24 0.1641 0.1641
VRSN / 베리사인, Inc. 0.00 0.24 0.1634 0.1634
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 5.07 0.24 -7.69 0.1631 -0.0029
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.24 0.1622 0.1622
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.24 0.1620 0.1620
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.23 0.1524 0.1524
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.22 0.1489 0.1489
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 0.22 0.1473 0.1473
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.22 0.1466 0.1466
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.21 0.1450 0.1450
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.21 0.1431 0.1431
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.21 0.1430 0.1430
VST / 비스트라 주식회사 0.00 0.21 0.1428 0.1428
INTU / 인튜이트(주) 0.00 0.21 0.1423 0.1423
RBLX / 로블록스 주식회사 0.00 0.21 0.1417 0.1417
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.21 0.1390 0.1390
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 0.21 0.1387 0.1387
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 0.20 0.1378 0.1378
IPWR / 아이디얼파워(주) 0.03 -84.76 0.12 -86.78 0.0843 -0.5137
BB / 블랙베리 제한 0.01 0.06 0.0412 0.0412
TLS / 텔로스 코퍼레이션 0.02 0.05 0.0366 0.0366
TERN / 턴스 파마슈티컬스, Inc. 0.01 0.05 0.0319 0.0319
BKSY.WS / BlackSky Technology Inc. - 지분 보증 0.00 -100.00 0.00 0.0000