기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 125,915,537 |
| 현재 포지션 | 53 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
코아 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 53을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $125,915,537 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Koa Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Koa Wealth Management, LLC의 신규 포지션: Barrick Mining Corporation (US:B) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , and Connect Biopharma Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTB) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.43 | 1.1383 | 1.1383 | |
| 0.00 | 3.25 | 2.5797 | 1.0532 | |
| 0.01 | 0.99 | 0.7865 | 0.7865 | |
| 0.01 | 0.84 | 0.6680 | 0.6680 | |
| 0.00 | 0.77 | 0.6104 | 0.6104 | |
| 0.01 | 2.33 | 1.8505 | 0.5590 | |
| 0.04 | 6.52 | 5.1778 | 0.5576 | |
| 0.07 | 3.77 | 2.9918 | 0.3633 | |
| 0.02 | 3.79 | 3.0107 | 0.3606 | |
| 0.00 | 1.60 | 1.2702 | 0.2909 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 18.96 | 15.0543 | -1.6344 | |
| 0.06 | 12.68 | 10.0692 | -1.0203 | |
| 0.09 | 4.71 | 3.7397 | -0.6651 | |
| 0.01 | 3.30 | 2.6231 | -0.5307 | |
| 0.02 | 2.81 | 2.2281 | -0.4211 | |
| 0.01 | 1.98 | 1.5697 | -0.4048 | |
| 0.00 | 1.68 | 1.3345 | -0.2746 | |
| 0.03 | 2.52 | 1.9995 | -0.2059 | |
| 0.03 | 1.84 | 1.4574 | -0.1604 | |
| 0.01 | 1.80 | 1.4320 | -0.1183 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.04 | 0.57 | 18.96 | -8.27 | 15.0543 | -1.6344 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.06 | -0.04 | 12.68 | -7.67 | 10.0692 | -1.0203 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.04 | -0.00 | 6.52 | 13.95 | 5.1778 | 0.5576 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.06 | -0.47 | 6.07 | -0.44 | 4.8209 | -0.1036 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.06 | 6.08 | 5.11 | 6.26 | 4.0583 | 0.1742 | |||
| HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) | 0.09 | 5.90 | 4.71 | -13.68 | 3.7397 | -0.6651 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.02 | 6.95 | 3.92 | 3.05 | 3.1122 | 0.0415 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 0.19 | 3.79 | 15.51 | 3.0107 | 0.3606 | |||
| IIPR / 혁신적인 산업 자산, Inc. | 0.07 | 13.37 | 3.77 | 15.77 | 2.9918 | 0.3633 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | -0.37 | 3.34 | 0.94 | 2.6508 | -0.0198 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.01 | -16.73 | 3.30 | -15.44 | 2.6231 | -0.5307 | |||
| FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 | 0.00 | 73.37 | 3.25 | 71.85 | 2.5797 | 1.0532 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.02 | -10.70 | 2.82 | 2.47 | 2.2401 | 0.0170 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.02 | -3.52 | 2.81 | -14.48 | 2.2281 | -0.4211 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.02 | 0.53 | 2.57 | 7.59 | 2.0388 | 0.1116 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.03 | -10.98 | 2.52 | -7.80 | 1.9995 | -0.2059 | |||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.04 | -16.67 | 2.47 | 0.57 | 1.9627 | -0.0220 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | -0.05 | 2.33 | 45.72 | 1.8505 | 0.5590 | |||
| RH / RH | 0.01 | 0.26 | 1.98 | -19.15 | 1.5697 | -0.4048 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -3.65 | 1.84 | -8.39 | 1.4574 | -0.1604 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.01 | -9.59 | 1.80 | -6.04 | 1.4320 | -0.1183 | |||
| URA / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 우라늄 ETF | 0.05 | -35.49 | 1.80 | 9.22 | 1.4300 | 0.0989 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.41 | 1.72 | 0.47 | 1.3680 | -0.0168 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -0.68 | 1.72 | 1.84 | 1.3661 | 0.0018 | |||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | 0.03 | -17.19 | 1.72 | -6.22 | 1.3647 | -0.1151 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 3.50 | 1.68 | -15.66 | 1.3345 | -0.2746 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 0.51 | 1.61 | -4.39 | 1.2803 | -0.0813 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -0.46 | 1.60 | 31.93 | 1.2702 | 0.2909 | |||
| PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF | 0.04 | -0.63 | 1.56 | 14.84 | 1.2350 | 0.1408 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - 우선주 | 0.02 | -0.87 | 1.54 | 16.96 | 1.2221 | 0.1598 | |||
| B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 | 0.07 | 1.43 | 1.1383 | 1.1383 | |||||
| IHAK / iShares Trust - iShares 사이버 보안 및 기술 ETF | 0.03 | -1.17 | 1.43 | 11.93 | 1.1327 | 0.1037 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.02 | 0.27 | 1.12 | 14.26 | 0.8914 | 0.0977 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.99 | 0.7865 | 0.7865 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | 5.21 | 0.97 | -3.39 | 0.7708 | -0.0405 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -0.26 | 0.87 | -1.37 | 0.6871 | -0.0217 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -0.02 | 0.86 | 11.43 | 0.6817 | 0.0592 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.01 | 0.84 | 0.6680 | 0.6680 | |||||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 0.77 | 0.6104 | 0.6104 | |||||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | -0.33 | 0.75 | 5.18 | 0.5967 | 0.0198 | |||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.02 | 29.38 | 0.66 | 17.56 | 0.5214 | 0.0704 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -1.33 | 0.61 | 16.07 | 0.4881 | 0.0605 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -9.24 | 0.3985 | -0.0481 | |||
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.01 | -11.62 | 0.43 | -6.58 | 0.3391 | -0.0298 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | -4.17 | 0.37 | -0.54 | 0.2909 | -0.0068 | |||
| MBX / MBX 바이오사이언스 주식회사 | 0.03 | 63.70 | 0.36 | 153.15 | 0.2877 | 0.1721 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 23.13 | 0.33 | 35.98 | 0.2586 | 0.0652 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.67 | 0.2499 | 0.0072 | |||
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 27.75 | 0.2305 | 0.0471 | |||
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.00 | 5.79 | 0.26 | 5.31 | 0.2055 | 0.0070 | |||
| PACB / 캘리포니아주 퍼시픽 바이오사이언시스(Pacific Biosciences of California, Inc.) | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 4.96 | 0.1182 | 0.0038 | |||
| CATX / 관점 치료학, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 61.82 | 0.0710 | 0.0263 | |||
| CNTB / Connect Biopharma Holdings Limited - 예탁증서(보통주) | 0.05 | 0.05 | 0.0386 | 0.0386 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
