기본 통계
포트폴리오 가치 $ 235,408,659
현재 포지션 136
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

케네디 투자 그룹이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 136을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $235,408,659 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Kennedy Investment Group의 상위 보유자산: First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (US:FTHY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Kennedy Investment Group의 신규 포지션: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Mid Penn Bancorp, Inc. (US:MPB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF (US:HYD) , and AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) .

케네디 투자 그룹: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.05 14.93 6.3419 2.1585
0.04 3.77 1.6005 1.6005
0.06 9.62 4.0880 1.0640
0.02 2.38 1.0100 0.4355
0.06 14.15 6.0128 0.2955
0.02 0.67 0.2838 0.2838
0.00 3.06 1.2986 0.2693
0.02 2.40 1.0189 0.2343
0.01 3.13 1.3280 0.2229
0.11 5.97 2.5367 0.2018
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 14.71 6.2490 -1.2825
0.32 3.28 1.3921 -1.2516
1.16 17.16 7.2899 -0.4438
0.01 0.93 0.3955 -0.3206
0.02 2.81 1.1937 -0.2876
0.02 3.58 1.5221 -0.2732
0.24 2.88 1.2239 -0.2681
0.20 1.94 0.8261 -0.2333
0.07 3.04 1.2920 -0.2274
0.03 1.79 0.7587 -0.2044
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
FTHY / First Trust 고수익 기회 2027 기간 기금 1.16 0.23 17.16 3.01 7.2899 -0.4438
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.05 0.62 14.93 65.68 6.3419 2.1585
AAPL / 애플 주식회사 0.07 -1.83 14.71 -9.33 6.2490 -1.2825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.06 -0.33 14.15 14.92 6.0128 0.2955
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.06 1.34 9.62 47.73 4.0880 1.0640
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.10 5.20 9.52 5.43 4.0429 -0.1475
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.11 1.97 6.18 1.44 2.6259 -0.2027
MA / 마스터카드 법인 0.01 0.34 6.04 2.86 2.5678 -0.1601
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.11 13.00 5.97 18.73 2.5367 0.2018
ACP / Abrdn 소득 신용 전략 기금 0.81 -0.00 4.79 0.19 2.0326 -0.1848
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.01 -2.64 4.52 17.05 1.9221 0.1275
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.10 -5.02 4.05 4.68 1.7183 -0.0758
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.04 3.77 1.6005 1.6005
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.02 -0.89 3.58 -7.34 1.5221 -0.2732
EVV / Eaton Vance 기간 한정 소득 기금 0.32 -44.03 3.28 -42.46 1.3921 -1.2516
GOOG / 알파벳 주식회사 0.02 -10.86 3.16 1.22 1.3408 -0.1068
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -0.88 3.13 31.34 1.3280 0.2229
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 7.67 3.06 37.89 1.2986 0.2693
FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 0.07 -7.31 3.04 -7.09 1.2920 -0.2274
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 헤지드 주식 사다리형 오버레이 ETF 0.05 -8.97 3.02 -4.56 1.2819 -0.1857
NVG / Nuveen AMT 없는 지방 신용 소득 기금 0.24 -6.98 2.88 -10.36 1.2239 -0.2681
ABBV / 애브비(주) 0.02 -0.60 2.81 -11.94 1.1937 -0.2876
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.05 -1.27 2.51 11.93 1.0644 0.0254
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.02 0.04 2.40 41.89 1.0189 0.2343
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.02 8.03 2.38 92.16 1.0100 0.4355
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -1.73 2.17 -7.27 0.9215 -0.1645
VGM / 투자 등급 지방자치단체를 위한 Invesco Trust 0.20 -10.57 1.94 -14.81 0.8261 -0.2333
PEG / 공익기업그룹 편입 0.02 -0.70 1.91 1.54 0.8104 -0.0615
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -10.72 1.83 -6.54 0.7777 -0.1316
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 -1.23 1.80 42.71 0.7655 0.1792
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.03 -0.65 1.79 -13.89 0.7587 -0.2044
SHOP / 쇼피파이(주) 0.02 -1.49 1.75 17.48 0.7454 0.0524
VFLO / 승리 포트폴리오 II - VictoryShares 무료 현금 흐름 ETF 0.05 13.89 1.66 17.47 0.7057 0.0491
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 4.16 1.66 18.73 0.7056 0.0560
V / 비자 주식회사 0.00 -0.24 1.62 1.12 0.6899 -0.0560
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.05 0.84 1.62 -10.69 0.6887 -0.1539
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.02 3.17 1.59 15.21 0.6759 0.0344
IIM / Invesco 가치 지방자치단체 소득 신탁 0.14 -9.00 1.57 -11.49 0.6679 -0.1569
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.02 -1.27 1.54 -4.99 0.6551 -0.0984
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.55 1.54 18.84 0.6541 0.0527
KO / 코카콜라 회사 0.02 -0.31 1.49 -1.52 0.6326 -0.0694
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.03 11.05 1.42 11.21 0.6028 0.0101
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.01 3.35 1.38 6.80 0.5872 -0.0136
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 5.02 1.37 7.69 0.5835 -0.0086
SYY / 시스코 주식회사 0.02 -0.33 1.31 0.61 0.5570 -0.0481
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.03 -3.13 1.28 -7.60 0.5424 -0.0990
NMCO / Nuveen 지방 신용 기회 기금 0.12 -4.05 1.26 -3.73 0.5370 -0.0729
RVT / 로이스 스몰캡 트러스트, Inc. 0.08 -4.00 1.21 1.42 0.5159 -0.0398
PMM / Putnam 관리 지방 소득 신탁 0.20 -11.62 1.18 -13.80 0.5020 -0.1343
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.00 -2.86 1.18 44.43 0.5015 0.1221
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.01 -1.41 1.15 -4.39 0.4902 -0.0698
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.01 1.13 -9.35 0.4780 -0.0982
GDV / Gabelli 배당금 및 소득 신탁 0.04 0.26 1.12 8.08 0.4775 -0.0053
SOFI / 소파이 테크놀로지스, Inc. 0.06 -10.17 1.06 40.72 0.4510 0.1006
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 0.31 0.99 -11.68 0.4213 -0.0999
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -0.26 0.99 -6.70 0.4205 -0.0721
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 -0.69 0.98 59.22 0.4146 0.1296
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 -0.05 0.93 -1.17 0.3957 -0.0420
COP / 코노코필립스 0.01 -29.37 0.93 -39.62 0.3955 -0.3206
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 -1.37 0.91 -5.68 0.3883 -0.0615
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -0.26 0.91 18.26 0.3882 0.0295
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 3.15 0.91 -3.19 0.3870 -0.0500
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 2.33 0.86 17.39 0.3673 0.0255
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.96 0.85 1.07 0.3598 -0.0295
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0.08 -11.66 0.84 -16.14 0.3579 -0.1085
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 7.37 0.84 18.61 0.3551 0.0281
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.01 0.06 0.82 8.72 0.3497 -0.0021
SO / 남부 회사 0.01 0.32 0.80 0.13 0.3402 -0.0308
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 0.00 -1.67 0.80 -12.80 0.3387 -0.0859
GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. 0.02 -8.17 0.78 -15.79 0.3333 -0.0992
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -0.67 0.76 -5.59 0.3232 -0.0506
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.00 -1.66 0.74 20.03 0.3131 0.0278
WMT / 월마트 주식회사 0.01 6.00 0.73 17.93 0.3105 0.0231
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 0.16 0.72 -2.04 0.3055 -0.0357
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.14 0.72 29.24 0.3044 0.0472
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 49.54 0.71 95.88 0.3029 0.1336
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.03 1.09 0.70 -14.23 0.2971 -0.0814
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -1.29 0.69 8.45 0.2948 -0.0020
MPB / 미드 펜 Bancorp, Inc. 0.02 0.67 0.2838 0.2838
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -2.64 0.67 -10.38 0.2828 -0.0618
IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF 0.01 3.63 0.64 28.43 0.2710 0.0404
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 2.45 0.62 13.16 0.2630 0.0090
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.02 -23.82 0.62 -26.35 0.2616 -0.1264
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 12.17 0.61 37.53 0.2600 0.0533
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0.06 -27.64 0.61 -29.32 0.2592 -0.1417
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 11.79 0.58 31.58 0.2445 0.0414
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -1.35 0.57 -11.65 0.2420 -0.0571
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 91.53 0.56 102.15 0.2400 0.1102
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 -38.40 0.55 -37.91 0.2347 -0.1780
CLX / 클로록스 컴퍼니 0.00 -0.91 0.53 -19.24 0.2267 -0.0799
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -0.64 0.53 -9.47 0.2237 -0.0460
T / AT&T 주식회사 0.02 -2.32 0.52 0.00 0.2218 -0.0207
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -22.33 0.49 -14.08 0.2076 -0.0562
F / 포드 자동차 회사 0.04 0.35 0.48 8.56 0.2050 -0.0014
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.46 0.1943 0.1943
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -4.92 0.46 -1.30 0.1934 -0.0210
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 3.34 0.44 5.04 0.1863 -0.0075
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.01 0.43 0.1823 0.1823
GE / 일반 전기 회사 0.00 -0.49 0.42 27.96 0.1791 0.0262
JMHI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 고수익 지방 ETF 0.01 0.08 0.41 -1.44 0.1746 -0.0188
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 21.85 0.40 53.82 0.1713 0.0495
C / 시티그룹 - 회사채/어음 0.00 17.64 0.40 41.20 0.1708 0.0385
MQT / BlackRock MuniYield 품질 기금 II, Inc. 0.04 -10.86 0.39 -14.00 0.1670 -0.0454
UYG / ProShares 신탁 - ProShares Ultra Financials 0.00 0.00 0.39 7.12 0.1664 -0.0033
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 -5.25 0.38 1.33 0.1617 -0.0126
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 14.40 0.38 5.00 0.1608 -0.0066
IONQ / 이온큐(주) 0.01 0.35 0.1498 0.1498
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB 세금 인식 단기 시립 ETF 0.01 0.35 0.1495 0.1495
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.02 -1.38 0.34 -3.68 0.1446 -0.0197
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.00 0.27 0.32 -0.31 0.1375 -0.0133
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -2.35 0.31 22.66 0.1335 0.0146
LMT / 록히드 마틴사 0.00 7.73 0.30 12.08 0.1262 0.0028
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.01 -0.50 0.30 -6.05 0.1254 -0.0208
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF 0.00 0.46 0.29 -1.03 0.1221 -0.0127
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -10.97 0.28 -21.45 0.1200 -0.0471
INCM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 소득 포커스 ETF 0.01 8.45 0.28 10.00 0.1172 0.0009
CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. 0.00 0.00 0.28 11.79 0.1169 0.0027
WTRG / 에센셜 유틸리티, Inc. 0.01 0.31 0.25 -5.66 0.1065 -0.0170
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 1.22 0.25 -13.29 0.1056 -0.0276
MS / 모건스탠리 0.00 0.24 0.1007 0.1007
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard 소비자 필수품 ETF 0.00 16.90 0.24 17.41 0.1004 0.0066
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.00 0.23 2.67 0.0982 -0.0065
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.00 -8.09 0.23 -1.29 0.0978 -0.0107
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.22 0.0927 0.0927
JGRO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 활성 성장 ETF 0.00 0.22 0.0925 0.0925
CTA / Exchange Traded Funds 단순화 - Managed Futures Strategy ETF 단순화 0.01 0.22 0.0917 0.0917
ADT / (주)에이디티 0.03 -7.91 0.22 -4.02 0.0913 -0.0128
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.21 0.0908 0.0908
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 0.21 0.0898 0.0898
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.21 0.0886 0.0886
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.00 1.08 0.20 0.99 0.0869 -0.0069
BIIB / 바이오젠(주) 0.00 -3.47 0.20 -11.40 0.0862 -0.0201
HYT / BlackRock 기업 고수익 펀드, Inc. 0.01 2.49 0.11 4.90 0.0456 -0.0022
VPV / Invesco Pennsylvania 가치 지방자치단체 소득 신탁 0.01 0.10 0.0433 0.0433
PMF / PIMCO 지방자치단체 소득 기금 0.01 -12.29 0.09 -20.91 0.0373 -0.0142
OXSQ / 옥스퍼드 스퀘어 캐피털(Oxford Square Capital Corp.) 0.01 4.51 0.02 -11.54 0.0100 -0.0022
WMPN / 윌리엄 펜 뱅코포레이션(William Penn Bancorporation) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PPL / PPL 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000