기본 통계
포트폴리오 가치 $ 281,483,835
현재 포지션 125
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

정처 웰스 전략, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 125을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $281,483,835 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Juncture Wealth Strategies, Llc의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Juncture Wealth Strategies, Llc의 신규 포지션: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , ATI Inc. (US:ATI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , .

정처 웰스 전략, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.26 30.05 10.6759 4.1023
0.07 5.45 1.9346 1.6505
0.15 5.76 2.0473 0.7413
0.24 67.93 24.1321 0.6130
0.03 2.05 0.7270 0.3902
0.07 2.69 0.9571 0.3802
0.00 1.06 0.3749 0.3749
0.03 1.93 0.6842 0.3524
0.04 2.10 0.7461 0.3334
0.00 3.29 1.1674 0.3195
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.42 17.82 6.3303 -1.3406
0.14 7.63 2.7110 -1.1799
0.09 2.16 0.7677 -0.5398
0.10 2.73 0.9711 -0.4778
0.36 9.59 3.4066 -0.4644
0.17 8.64 3.0706 -0.4120
0.01 3.11 1.1033 -0.2629
0.01 0.52 0.1853 -0.2149
0.09 1.98 0.7038 -0.2017
0.02 1.67 0.5948 -0.1922
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-08에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.24 1.08 67.93 12.19 24.1321 0.6130
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 1.26 60.44 30.05 77.58 10.6759 4.1023
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.42 -12.05 17.82 -9.76 6.3303 -1.3406
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.36 1.53 9.59 -3.77 3.4066 -0.4644
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.17 -5.93 8.64 -3.59 3.0706 -0.4120
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.08 2.41 8.00 2.69 2.8432 -0.1841
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.14 -27.30 7.63 -23.81 2.7110 -1.1799
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.09 5.87 7.19 7.37 2.5555 -0.0469
XYLD / Global X 펀드 - Global X S&P 500 커버드 콜 ETF 0.16 3.25 6.04 1.82 2.1445 -0.1587
URA / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 우라늄 ETF 0.15 1.23 5.76 71.44 2.0473 0.7413
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.07 574.52 5.45 644.87 1.9346 1.6505
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.02 -12.20 4.54 2.07 1.6113 -0.1150
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.05 0.26 4.31 0.96 1.5318 -0.1271
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.82 4.11 11.35 1.4608 0.0264
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.07 3.86 3.80 4.62 1.3517 -0.0609
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 -4.36 3.29 50.60 1.1674 0.3195
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.04 0.51 3.15 -1.13 1.1189 -0.1186
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.01 -19.72 3.11 -11.69 1.1033 -0.2629
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.10 -31.55 2.73 -26.71 0.9711 -0.4778
FLIN / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 FTSE 인도 ETF 0.07 67.77 2.69 81.41 0.9571 0.3802
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.01 -6.44 2.38 13.42 0.8439 0.0304
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.09 -40.54 2.16 -35.81 0.7677 -0.5398
IDCC / 인터디지털(주) 0.01 -1.31 2.13 7.02 0.7579 -0.0164
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.09 -4.35 2.12 -4.16 0.7528 -0.1063
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 중국 ETF 0.04 95.19 2.10 97.74 0.7461 0.3334
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW 은행 ETF 0.03 106.88 2.05 136.26 0.7270 0.3902
CPRX / 촉매 제약, Inc. 0.09 -5.02 1.98 -15.02 0.7038 -0.2017
KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF 0.03 115.84 1.93 125.41 0.6842 0.3524
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 -4.64 1.85 39.01 0.6560 0.1400
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca 생명공학 인덱스 펀드 0.01 -3.73 1.79 -8.69 0.6346 -0.1254
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.02 41.06 1.71 42.01 0.6068 0.1397
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.07 1.68 10.43 0.5984 0.0058
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 -16.60 1.67 -17.37 0.5948 -0.1922
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 -11.50 1.56 -2.13 0.5550 -0.0651
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.02 -0.40 1.35 0.15 0.4792 -0.0441
MDYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 가치 ETF 0.02 -18.42 1.33 -15.92 0.4712 -0.1415
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.01 -4.88 1.26 20.69 0.4477 0.0420
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF 0.02 -4.79 1.26 7.90 0.4466 -0.0063
SPYD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF 0.03 2.65 1.24 -1.59 0.4390 -0.0487
SIL / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 실버 마이너 ETF 0.03 5.22 1.22 28.41 0.4321 0.0641
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.02 14.50 1.20 15.13 0.4247 0.0211
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 2.86 1.19 31.71 0.4237 0.0720
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.23 1.19 9.19 0.4224 -0.0007
CYBR / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 0.00 -0.42 1.16 19.86 0.4118 0.0362
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -3.24 1.16 28.27 0.4112 0.0605
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -4.90 1.06 56.55 0.3779 0.1140
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 1.06 0.3749 0.3749
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -2.20 1.05 31.16 0.3723 0.0616
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.94 1.02 13.53 0.3640 0.0133
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -1.49 0.96 -10.17 0.3422 -0.0742
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.01 -26.96 0.95 -13.40 0.3378 -0.0886
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.01 -8.96 0.86 -9.85 0.3055 -0.0653
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.03 0.79 0.2794 0.2794
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.03 -4.33 0.72 -3.99 0.2566 -0.0357
SCHH / Schwab 전략적 신탁 - Schwab US REIT ETF 0.03 -5.71 0.71 -7.29 0.2532 -0.0453
TPR / 주식회사 태피스트리 0.01 0.00 0.70 24.73 0.2493 0.0307
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.01 1.01 0.68 0.00 0.2403 -0.0227
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 8.32 0.64 -7.26 0.2272 -0.0407
TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF 0.01 -22.49 0.59 -23.18 0.2097 -0.0888
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 5.96 0.57 20.38 0.2038 0.0186
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -10.63 0.57 -4.98 0.2033 -0.0307
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.56 17.65 0.1991 0.0139
SMB / VanEck ETF 신탁 - VanEck Short Muni ETF 0.03 3.48 0.55 4.16 0.1960 -0.0096
HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) 0.01 -14.95 0.55 -30.76 0.1947 -0.1123
HUBS / 허브스팟, Inc. 0.00 -30.48 0.54 -32.24 0.1912 -0.1175
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 25.02 0.54 53.28 0.1912 0.0548
NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 0.00 0.00 0.53 28.67 0.1897 0.0283
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -50.39 0.52 -49.42 0.1853 -0.2149
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 -2.25 0.51 -25.83 0.1828 -0.0866
VIVA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -4.66 0.51 -2.47 0.1826 -0.0221
NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. 0.00 -40.96 0.50 -32.84 0.1780 -0.1121
ONTO / 온투이노베이션(주) 0.00 -36.41 0.50 -47.15 0.1778 -0.1898
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.48 0.1701 0.1701
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.01 -0.67 0.48 0.42 0.1699 -0.0152
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.05 0.47 56.48 0.1676 0.0505
C / 씨티그룹 주식회사 0.01 0.00 0.45 20.16 0.1610 0.0142
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0.01 10.38 0.45 -29.11 0.1594 -0.0863
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 4.31 0.45 10.67 0.1586 0.0018
GMED / 글로버스메디컬(주) 0.01 -28.93 0.43 -42.71 0.1535 -0.1394
SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.01 -0.14 0.43 0.23 0.1517 -0.0139
IOT / 삼사라 주식회사 0.01 -35.22 0.43 -32.75 0.1510 -0.0946
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 109.78 0.42 100.48 0.1483 0.0673
FITB / 피프스 서드 뱅코프 0.01 0.01 0.41 4.86 0.1460 -0.0061
KVUE / 켄뷰(주) 0.02 2.20 0.39 -10.93 0.1392 -0.0314
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -61.09 0.38 -52.30 0.1362 -0.1759
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 0.00 0.38 -5.69 0.1355 -0.0216
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 5.52 0.38 27.61 0.1347 0.0192
XSD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Semiconductor ETF 0.00 18.32 0.38 51.61 0.1336 0.0370
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.00 0.00 0.37 18.71 0.1310 0.0104
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 7.38 0.35 2.02 0.1260 -0.0091
DINO / HF 싱클레어 코퍼레이션 0.01 4.88 0.35 31.32 0.1238 0.0205
PRK / 파크 내셔널 코퍼레이션 0.00 0.00 0.34 10.36 0.1213 0.0012
PODD / 인슐렛 코퍼레이션 0.00 -21.40 0.33 -6.02 0.1169 -0.0190
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 0.08 0.33 -9.47 0.1158 -0.0238
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -19.82 0.32 -16.14 0.1128 -0.0344
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.02 0.31 -1.27 0.1104 -0.0118
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.31 10.71 0.1101 0.0014
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 -32.44 0.30 -28.71 0.1060 -0.0566
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.00 0.29 -2.98 0.1042 -0.0133
TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 0.00 -8.22 0.29 -12.05 0.1039 -0.0254
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.29 11.45 0.1039 0.0021
FTNT / 포티넷, Inc. 0.00 0.00 0.29 9.58 0.1019 0.0004
V / 비자 주식회사 0.00 0.00 0.28 1.08 0.0998 -0.0079
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 -26.21 0.27 -20.23 0.0968 -0.0358
CFR / 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. 0.00 0.00 0.27 2.69 0.0950 -0.0062
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.00 0.27 11.30 0.0946 0.0017
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -0.24 0.26 -40.67 0.0940 -0.0790
ZETA / 제타 글로벌 홀딩스 주식회사 0.02 -5.57 0.25 7.63 0.0906 -0.0012
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -18.91 0.25 -26.57 0.0877 -0.0428
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.02 0.24 13.62 0.0862 0.0031
ATI / (주)앤드 0.00 0.24 0.0854 0.0854
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -43.44 0.23 -36.34 0.0804 -0.0577
SLV / iShares 실버 트러스트 0.01 0.23 0.0801 0.0801
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -25.50 0.22 -19.33 0.0773 -0.0276
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.00 0.00 0.21 2.42 0.0756 -0.0050
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.00 0.20 0.0727 0.0727
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.00 0.20 0.0726 0.0726
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.20 0.0725 0.0725
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.20 0.0713 0.0713
VCEL / 베리셀 주식회사 0.00 -48.86 0.20 -51.34 0.0713 -0.0886
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.00 0.20 0.0711 0.0711
ULBI / 울트라라이프 주식회사 0.02 0.00 0.16 67.35 0.0583 0.0201
SNT / 센스타 테크놀로지스 코퍼레이션 0.03 0.00 0.16 37.29 0.0578 0.0116
PATH / 유아이패스(주) 0.01 0.15 0.0515 0.0515
RAVE / 레이브 레스토랑 그룹, Inc. 0.02 0.00 0.07 0.00 0.0236 -0.0022
CAG / 코나그라 브랜드, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ERII / 에너지 회수, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TWM / ProShares 신뢰 - ProShares UltraShort Russell2000 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SON / 소노코 제품 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ITB / iShares Trust - iShares 미국 주택 건설 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SDS / ProShares 신뢰 - ProShares UltraShort S&P500 0.00 -100.00 0.00 0.0000