기본 통계
포트폴리오 가치 $ 3,298,736,471
현재 포지션 124
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

JMG금융그룹(주)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 124을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $3,298,736,471 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. JMG Financial Group, Ltd.의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . JMG Financial Group, Ltd.의 신규 포지션: Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and .

JMG금융그룹(주): 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 9.08 221.94 6.7281 0.6649
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.40 77.61 2.3527 0.5558
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 6.28 358.10 10.8555 0.2735
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 3.30 92.51 2.8045 0.2641
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.27 164.72 4.9936 0.2010
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 1.06 31.90 0.9669 0.1036
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 6.91 0.2094 0.0770
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 4.16 129.19 3.9164 0.0741
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.02 1.91 0.0579 0.0356
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.01 1.66 0.0503 0.0310
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 1.36 771.83 23.3978 -0.7302
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 5.43 159.81 4.8445 -0.6779
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 1.33 370.99 11.2464 -0.4868
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 5.00 134.06 4.0640 -0.1837
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.25 22.26 0.6747 -0.0948
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 2.89 142.89 4.3317 -0.0572
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.06 9.92 0.3008 -0.0257
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.05 8.60 0.2607 -0.0247
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.01 2.93 0.0888 -0.0213
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.08 10.36 0.3141 -0.0208
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 1.36 -2.40 771.83 7.88 23.3978 -0.7302
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 1.33 -1.45 370.99 6.63 11.2464 -0.4868
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 6.28 1.75 358.10 14.13 10.8555 0.2735
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 9.08 11.53 221.94 23.45 6.7281 0.6649
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.27 4.95 164.72 15.92 4.9936 0.2010
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 5.43 -6.65 159.81 -2.41 4.8445 -0.6779
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 2.89 0.48 142.89 9.80 4.3317 -0.0572
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 5.00 4.18 134.06 6.44 4.0640 -0.1837
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 4.16 1.29 129.19 13.40 3.9164 0.0741
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 4.40 0.44 97.31 12.22 2.9499 0.0254
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 3.30 14.72 92.51 22.82 2.8045 0.2641
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.91 2.76 83.53 11.09 2.5322 -0.0036
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.40 39.15 77.61 45.66 2.3527 0.5558
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 1.97 0.78 58.45 13.05 1.7719 0.0282
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.16 2.38 49.27 13.22 1.4937 0.0260
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.15 -0.57 43.65 10.37 1.3233 -0.0106
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 1.06 13.97 31.90 24.60 0.9669 0.1036
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 1.36 25.50 12.01 0.7729 0.0052
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.25 -0.83 22.26 -2.45 0.6747 -0.0948
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.12 -0.38 16.54 17.58 0.5014 0.0270
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.04 -0.39 15.50 17.13 0.4698 0.0236
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.22 -2.21 15.12 8.36 0.4584 -0.0122
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.04 -0.13 13.93 10.55 0.4224 -0.0027
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.03 -1.87 12.77 16.02 0.3871 0.0159
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.08 -0.53 10.36 4.34 0.3141 -0.0208
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.06 0.05 9.92 2.50 0.3008 -0.0257
VGRL.X / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Global ex-US 부동산 ETF 0.20 0.88 9.20 15.06 0.2790 0.0093
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.05 -0.69 8.60 1.61 0.2607 -0.0247
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.33 -2.08 7.93 8.38 0.2405 -0.0064
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.26 -2.08 7.73 14.23 0.2344 0.0061
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.03 -0.01 7.70 16.25 0.2334 0.0100
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 49.59 6.91 75.97 0.2094 0.0770
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -4.56 6.59 3.24 0.1999 -0.0155
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.09 4.66 5.95 11.59 0.1803 0.0006
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.03 0.21 4.94 3.44 0.1496 -0.0113
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.02 9.46 4.80 16.98 0.1456 0.0071
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.01 -0.17 4.09 5.99 0.1240 -0.0061
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.03 0.00 3.94 18.33 0.1194 0.0072
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.02 -2.69 3.85 2.67 0.1168 -0.0098
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 -1.81 3.59 7.39 0.1089 -0.0039
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 3.32 22.65 0.1006 0.0093
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.03 3.88 3.08 23.22 0.0935 0.0091
SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF 0.11 4.09 2.98 3.29 0.0904 -0.0070
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.03 0.29 2.93 4.83 0.0889 -0.0055
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.01 -18.82 2.93 -10.29 0.0888 -0.0213
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.06 2.83 2.85 3.59 0.0865 -0.0064
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.03 -3.10 2.85 5.83 0.0865 -0.0044
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -1.10 2.85 31.08 0.0864 0.0131
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.12 -0.29 2.72 0.04 0.0824 -0.0092
SCHH / Schwab 전략적 신탁 - Schwab US REIT ETF 0.12 0.88 2.58 -0.77 0.0783 -0.0095
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -0.70 2.06 -9.45 0.0625 -0.0143
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.02 187.84 1.91 188.65 0.0579 0.0356
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.01 0.00 1.89 11.86 0.0572 0.0003
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.04 -10.97 1.81 -9.67 0.0549 -0.0128
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.02 7.01 1.74 18.10 0.0526 0.0030
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.04 1.24 1.71 10.15 0.0520 -0.0005
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.01 176.78 1.66 189.20 0.0503 0.0310
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.03 0.19 1.66 11.49 0.0503 0.0001
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.01 -3.36 1.64 7.26 0.0497 -0.0019
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.06 -1.16 1.51 -2.45 0.0459 -0.0064
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.01 0.00 1.50 -1.12 0.0455 -0.0057
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.04 0.31 1.49 12.41 0.0451 0.0005
ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF 0.01 0.00 1.29 10.58 0.0390 -0.0003
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.05 -0.94 1.21 6.99 0.0367 -0.0015
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.00 1.21 0.17 0.0366 -0.0040
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.04 -7.98 1.19 -4.20 0.0360 -0.0058
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.01 0.00 1.07 4.91 0.0324 -0.0020
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.04 8.87 1.06 3.11 0.0322 -0.0025
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -4.88 1.04 -12.09 0.0315 -0.0084
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.00 1.01 13.98 0.0307 0.0007
DVYA / iShares, Inc. - iShares 아시아/태평양 배당금 ETF 0.02 0.17 0.99 10.60 0.0301 -0.0002
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.02 0.00 0.97 6.26 0.0294 -0.0014
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.01 4.87 0.96 16.18 0.0290 0.0012
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 -11.73 0.82 -9.46 0.0250 -0.0057
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.01 0.15 0.80 0.38 0.0243 -0.0026
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.01 -3.16 0.80 -0.12 0.0242 -0.0027
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 0.00 0.78 10.01 0.0236 -0.0003
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.77 0.0235 0.0235
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 Min Vol Factor ETF 0.01 13.69 0.71 22.40 0.0214 0.0019
DMXF / iShares Trust - iShares ESG 고급 MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.70 10.49 0.0211 -0.0001
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 -28.18 0.67 -24.00 0.0203 -0.0094
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 14.06 0.66 26.35 0.0199 0.0024
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.01 0.00 0.63 15.68 0.0190 0.0007
FNDA / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 소기업 ETF 0.02 -8.06 0.60 -3.86 0.0181 -0.0028
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 2.74 0.58 14.15 0.0176 0.0005
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.10 0.57 2.51 0.0174 -0.0015
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.01 0.00 0.55 14.50 0.0165 0.0005
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -8.31 0.47 5.63 0.0142 -0.0007
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 5.97 0.47 8.08 0.0142 -0.0004
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.00 0.03 0.46 10.21 0.0141 -0.0001
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5년 고수익 회사채지수 상장지수펀드 0.00 -21.15 0.46 -20.10 0.0140 -0.0055
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 0.45 4.93 0.0136 -0.0008
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -0.10 0.45 -9.53 0.0135 -0.0031
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.01 0.00 0.44 7.86 0.0133 -0.0004
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.00 0.00 0.42 -0.94 0.0128 -0.0016
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.02 -10.68 0.41 -7.32 0.0123 -0.0024
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.40 17.54 0.0122 0.0007
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.05 0.39 13.58 0.0119 0.0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.39 0.0118 0.0118
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.20 0.36 28.17 0.0110 0.0015
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.36 -7.91 0.0110 -0.0023
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.00 0.00 0.36 0.85 0.0108 -0.0011
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.32 10.73 0.0097 -0.0001
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.31 0.00 0.0094 -0.0011
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 0.31 0.0093 0.0093
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 0.00 0.30 18.43 0.0092 0.0006
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.00 0.30 -6.54 0.0091 -0.0017
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.01 0.00 0.30 10.86 0.0090 -0.0000
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.00 0.29 0.00 0.0089 -0.0010
RGLD / 로얄 골드, Inc. 0.00 -33.60 0.28 -27.76 0.0085 -0.0046
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.00 0.00 0.27 9.16 0.0083 -0.0002
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.00 0.27 9.96 0.0080 -0.0001
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.00 0.00 0.25 6.96 0.0075 -0.0003
OShares FTSE Russell Small Cap / (6711OP100) 0.01 0.24 0.0000
VCSIX / 뱅가드 미국 성장 기금 0.00 0.00 0.24 3.06 0.0072 -0.0005
GWX / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR S&P International Small Cap ETF 0.01 0.00 0.24 16.34 0.0071 0.0003
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -36.67 0.23 -33.53 0.0069 -0.0046
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 최소 거래량 팩터 ETF 0.00 0.23 0.0068 0.0068
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.22 0.0067 0.0067
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.00 0.00 0.22 -0.92 0.0065 -0.0008
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.01 0.21 0.0065 0.0065
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 0.00 0.21 3.94 0.0064 -0.0005
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.00 0.21 0.97 0.0063 -0.0006
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.21 0.0063 0.0063
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0071
VTGDF / 유리한 드릴링 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000