기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,460,233,426
현재 포지션 84
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

인빅터스 프라이빗 웰스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 84을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,460,233,426 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Invictus Private Wealth, Llc의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Invictus Private Wealth, Llc의 신규 포지션: Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , Blackstone Inc. (US:BX) , KLA Corporation (US:KLAC) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 37.99 2.6014 0.9752
0.28 43.57 2.9839 0.7571
0.41 179.21 12.2725 0.5172
0.35 194.09 13.2918 0.4738
0.09 45.04 3.0841 0.3995
0.05 4.18 0.2862 0.2672
0.14 30.16 2.0654 0.1790
0.09 10.90 0.7468 0.1787
0.03 22.65 1.5510 0.1412
0.37 212.67 14.5644 0.0831
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.19 38.77 2.6550 -0.7210
0.54 94.91 6.4997 -0.5536
0.17 43.09 2.9512 -0.4957
0.00 0.00 -0.3678
0.05 51.96 3.5586 -0.3513
0.16 28.85 1.9754 -0.3222
0.01 2.10 0.1437 -0.2556
0.12 12.71 0.8701 -0.2465
0.40 111.52 7.6372 -0.2357
0.83 43.73 2.9945 -0.1855
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.37 5.32 212.67 16.41 14.5644 0.0831
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.35 2.03 194.09 20.03 13.2918 0.4738
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.41 2.21 179.21 20.84 12.2725 0.5172
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.40 3.77 111.52 12.28 7.6372 -0.2357
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.54 4.25 94.91 6.66 6.4997 -0.5536
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.35 5.51 82.65 12.76 5.6601 -0.1499
COST / 코스트코 도매공사 0.05 0.65 51.96 5.35 3.5586 -0.3513
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.98 7.92 48.67 17.94 3.3329 0.0619
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.09 0.35 45.04 32.98 3.0841 0.3995
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.83 3.67 43.73 9.00 2.9945 -0.1855
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.28 6.40 43.57 55.11 2.9839 0.7571
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.17 5.64 43.09 -0.90 2.9512 -0.4957
AAPL / 애플 주식회사 0.19 -1.45 38.77 -8.97 2.6550 -0.7210
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.14 12.46 37.99 85.16 2.6014 0.9752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.14 9.90 30.16 26.73 2.0654 0.1790
GOOG / 알파벳 주식회사 0.16 -12.35 28.85 -0.48 1.9754 -0.3222
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.03 -1.71 22.65 27.34 1.5510 0.1412
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -2.14 17.57 8.09 1.2030 -0.0853
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 -1.77 16.79 16.10 1.1499 0.0035
WMT / 월마트 주식회사 0.13 -1.08 12.89 10.18 0.8828 -0.0446
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.12 -0.49 12.71 -9.81 0.8701 -0.2465
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.09 21.11 10.90 52.16 0.7468 0.1787
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.09 23.33 9.78 24.38 0.6695 0.0464
RBLX / 로블록스 주식회사 0.08 -42.02 8.55 4.64 0.5857 -0.0622
DELL / 델 테크놀로지스 0.05 -25.19 6.62 0.62 0.4534 -0.0682
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.01 -1.33 5.76 16.98 0.3943 0.0042
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.05 30.53 4.40 18.48 0.3016 0.0069
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.05 1,483.93 4.18 1,655.46 0.2862 0.2672
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.11 33.41 3.29 33.24 0.2254 0.0295
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 0.04 24.00 3.20 26.75 0.2194 0.0191
MSTR / 스트래티지 주식회사 0.01 -70.30 2.10 -58.37 0.1437 -0.2556
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.02 44.37 1.83 42.99 0.1251 0.0238
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 1.50 1.78 63.88 0.1222 0.0359
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 1.62 1.63 30.21 0.1113 0.0123
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.03 -1.45 1.48 8.76 0.1012 -0.0065
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 -21.66 1.47 -10.73 0.1004 -0.0298
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -12.75 1.39 25.29 0.0954 0.0073
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.02 -4.26 1.27 1.76 0.0873 -0.0120
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.01 -2.33 1.02 20.50 0.0697 0.0027
WEA / 웨스턴 에셋 프리미어 채권 펀드 0.09 77.48 1.01 71.84 0.0690 0.0225
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -5.73 0.99 11.75 0.0678 -0.0024
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 4.99 0.96 22.29 0.0658 0.0036
KO / 코카콜라 회사 0.01 -3.87 0.82 -5.07 0.0565 -0.0124
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.78 56.51 0.0535 0.0139
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.01 0.00 0.73 6.53 0.0503 -0.0043
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 46.88 0.69 42.39 0.0474 0.0089
TEI / Templeton 신흥 시장 소득 펀드 0.11 14.51 0.69 27.80 0.0469 0.0044
JBL / 자빌 주식회사 0.00 -16.27 0.67 34.27 0.0459 0.0063
VAIGX / Vanguard Advice Select 국제 성장 기금 0.01 -0.52 0.67 2.78 0.0456 -0.0057
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 -3.45 0.62 13.63 0.0423 -0.0008
PCH / 포틀래치Deltic Corporation 0.02 -18.95 0.59 -31.16 0.0405 -0.0275
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.54 0.19 0.0367 -0.0058
RTX / RTX 주식회사 0.00 46.69 0.53 61.66 0.0361 0.0103
IBTA / 이보타(주) 0.01 0.00 0.52 -13.40 0.0355 -0.0119
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 -1.02 0.50 13.57 0.0344 -0.0007
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 6.29 0.47 4.44 0.0323 -0.0035
BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.46 -0.86 0.0316 -0.0053
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 7.75 0.44 29.45 0.0304 0.0032
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 5.80 0.43 18.94 0.0293 0.0008
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.00 10.98 0.40 13.60 0.0275 -0.0006
MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. 0.00 0.00 0.36 14.15 0.0243 -0.0003
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -8.29 0.35 3.23 0.0241 -0.0029
AFL / Aflac 법인 0.00 -13.26 0.35 -17.77 0.0238 -0.0097
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.34 0.0232 0.0232
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.00 -6.03 0.34 5.33 0.0230 -0.0023
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 -51.56 0.33 -40.54 0.0226 -0.0215
TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. 0.00 -16.19 0.33 -5.73 0.0226 -0.0051
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 미국 대형주 ETF 0.01 0.31 0.0216 0.0216
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.31 0.0213 0.0213
VSGA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 -0.63 0.30 9.35 0.0208 -0.0012
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -21.83 0.30 -13.45 0.0203 -0.0069
KLAC / KLA 공사 0.00 0.27 0.0184 0.0184
OKE / ㈜원옥 0.00 0.26 0.0181 0.0181
PATH / 유아이패스(주) 0.02 -4.76 0.26 18.52 0.0175 0.0004
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 -16.10 0.24 1.68 0.0166 -0.0023
PAG / 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. 0.00 -17.79 0.24 -2.04 0.0165 -0.0030
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -75.12 0.23 -74.24 0.0157 -0.0548
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 0.22 0.0150 0.0150
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 지방 고소득 ETF 0.00 0.22 0.0149 0.0149
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.00 -25.17 0.22 -19.63 0.0149 -0.0065
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.01 0.22 0.0148 0.0148
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.00 0.20 0.0139 0.0139
ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF 0.00 0.20 0.0138 0.0138
BA / 보잉사 0.00 0.20 0.0137 0.0137
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0173
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3678
GBAB / 구겐하임 과세 지방채 및 투자 등급 부채 신탁 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BGB / Blackstone 전략적 신용 2027 기간 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000