기본 통계
포트폴리오 가치 $ 237,943,806
현재 포지션 123
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

인트레피드 재무 계획 그룹 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 123을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $237,943,806 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Intrepid Financial Planning Group LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF (US:PGX) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Intrepid Financial Planning Group LLC의 신규 포지션: DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Multi-Sector Income ETF (US:DMX) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

인트레피드 재무 계획 그룹 LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.03 4.72 1.9830 0.6506
CPRY / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 구조화 대체 보호 ETF - 1월 0.07 1.80 0.7570 0.5835
HUSV / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon 관리 변동성 국내 ETF 0.04 1.60 0.6738 0.3193
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.03 14.72 6.1869 0.2861
ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF 0.04 2.50 1.0487 0.2508
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 1.65 0.6916 0.2287
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 3.24 1.3606 0.2248
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.01 1.27 0.5338 0.2242
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 6.48 2.7232 0.1932
DMX / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine 멀티섹터 소득 ETF 0.01 0.40 0.1690 0.1690
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
AAPL / 애플 주식회사 0.04 8.10 3.4035 -0.6617
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 우선 ETF 0.84 9.35 3.9302 -0.5130
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 6.25 2.6284 -0.4424
V / 비자 주식회사 0.01 3.66 1.5375 -0.2671
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.16 4.92 2.0689 -0.2461
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.05 4.39 1.8448 -0.2455
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 27.59 11.5937 -0.1936
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.04 7.05 2.9609 -0.1930
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 2.00 0.8410 -0.1629
GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 0.01 0.60 0.2525 -0.1551
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -1.83 27.59 8.39 11.5937 -0.1936
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -0.51 18.72 9.89 7.8692 -0.0225
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.03 -1.73 14.72 15.55 6.1869 0.2861
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 우선 ETF 0.84 -1.73 9.35 -2.52 3.9302 -0.5130
AAPL / 애플 주식회사 0.04 -0.11 8.10 -7.74 3.4035 -0.6617
LOWV / AB Active ETFs, Inc. - AB 미국 저변동성 주식 ETF 0.11 3.18 7.91 11.11 3.3245 0.0270
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.13 10.23 7.62 9.67 3.2034 -0.0156
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.04 -1.16 7.05 3.47 2.9609 -0.1930
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.37 6.48 18.62 2.7232 0.1932
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 -0.06 6.25 -5.67 2.6284 -0.4424
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.09 9.67 5.11 15.21 2.1459 0.0935
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.16 -1.35 4.92 -1.52 2.0689 -0.2461
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.03 1.55 4.72 64.05 1.9830 0.6506
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.05 -2.76 4.39 -2.75 1.8448 -0.2455
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.01 -0.05 4.35 6.15 1.8287 -0.0702
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.03 0.58 3.89 13.23 1.6328 0.0432
V / 비자 주식회사 0.01 -7.32 3.66 -6.11 1.5375 -0.2671
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.43 3.61 15.80 1.5159 0.0733
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.02 -0.51 3.25 17.44 1.3644 0.0840
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -0.37 3.24 32.01 1.3606 0.2248
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.04 -3.06 2.92 7.15 1.2286 -0.0349
ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF 0.04 -1.96 2.50 44.89 1.0487 0.2508
NWBI / 노스웨스트 방크셰어스, Inc. 0.19 0.00 2.48 6.34 1.0429 -0.0381
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.01 -0.27 2.28 4.64 0.9585 -0.0507
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.04 -3.15 2.22 1.84 0.9319 -0.0767
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.01 -0.05 2.20 3.19 0.9244 -0.0630
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 2.00 -7.66 0.8410 -0.1629
BX / 블랙스톤 주식회사 0.01 -2.46 1.98 4.37 0.8342 -0.0465
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.03 0.00 1.96 25.69 0.8227 0.1015
ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF 0.01 0.82 1.85 24.28 0.7768 0.0877
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.52 1.81 18.22 0.7609 0.0518
CPRY / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 구조화 대체 보호 ETF - 1월 0.07 371.79 1.80 381.55 0.7570 0.5835
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.02 0.83 1.77 4.73 0.7442 -0.0387
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.03 -0.39 1.72 0.23 0.7220 -0.0718
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.01 -0.23 1.67 4.63 0.7035 -0.0372
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 0.00 1.65 64.66 0.6916 0.2287
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -2.52 1.61 -10.24 0.6778 -0.1542
HUSV / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon 관리 변동성 국내 ETF 0.04 110.83 1.60 109.54 0.6738 0.3193
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -14.88 1.53 -10.90 0.6428 -0.1523
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.01 -0.65 1.52 -3.93 0.6378 -0.0935
KHPI / 관리형 포트폴리오 시리즈 - 켄싱턴 헤지 프리미엄 인컴 ETF 0.06 -1.74 1.48 3.71 0.6233 -0.0392
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.13 1.48 8.28 0.6215 -0.0108
BOTZ / Global X 펀드 - Global X 로봇 공학 및 인공 지능 ETF 0.05 -2.33 1.48 12.08 0.6200 0.0102
DELL / 델 테크놀로지스 0.01 -0.58 1.45 33.76 0.6112 0.1075
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.02 1.65 1.43 12.91 0.5993 0.0143
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.01 0.00 1.29 38.02 0.5404 0.1092
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.01 54.02 1.27 90.12 0.5338 0.2242
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.02 1.03 1.17 14.54 0.4902 0.0187
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 배당금 귀족 ETF 0.01 1.49 1.16 2.65 0.4888 -0.0362
KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF 0.02 -4.11 1.15 0.17 0.4840 -0.0485
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.03 0.00 1.13 10.17 0.4740 -0.0000
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.03 -0.87 1.10 14.49 0.4615 0.0173
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 -1.64 1.08 10.07 0.4548 -0.0007
CACI / CACI 인터내셔널 주식회사 0.00 0.00 1.04 29.82 0.4357 0.0661
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 2.11 1.03 48.99 0.4335 0.1126
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.95 22.74 0.3993 0.0405
TMFC / RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0.01 2.36 0.95 18.75 0.3993 0.0287
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.01 -0.57 0.79 -1.37 0.3316 -0.0391
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 0.00 0.75 52.65 0.3144 0.0871
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.01 0.00 0.68 -2.56 0.2877 -0.0376
PFFD / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 미국 우선 ETF 0.03 -0.38 0.65 -1.36 0.2741 -0.0325
GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 0.01 -25.62 0.60 -31.74 0.2525 -0.1551
AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. 0.01 0.00 0.58 53.05 0.2426 0.0679
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 0.00 0.57 16.43 0.2417 0.0132
FRME / 퍼스트 머천트 코퍼레이션 0.01 0.00 0.56 -5.23 0.2363 -0.0387
DOX / 암독스 리미티드 0.01 -0.29 0.53 -0.57 0.2208 -0.0239
RBLX / 로블록스 주식회사 0.00 0.00 0.52 80.34 0.2201 0.0857
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.69 0.51 5.18 0.2139 -0.0101
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.00 0.50 11.28 0.2117 0.0022
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.00 0.50 -4.95 0.2101 -0.0333
BALL / 볼 코퍼레이션 0.01 -6.58 0.49 0.82 0.2076 -0.0197
FFBC / 퍼스트 파이낸셜 뱅코프. 0.02 -3.81 0.49 -6.68 0.2059 -0.0370
BUG / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 사이버보안 ETF 0.01 -3.61 0.49 10.63 0.2059 0.0007
IYT / iShares Trust - iShares 미국 운송 ETF 0.01 0.00 0.48 7.11 0.2028 -0.0060
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.01 0.68 0.47 12.02 0.1962 0.0031
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.00 0.46 28.65 0.1927 0.0276
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -8.08 0.44 -17.67 0.1842 -0.0622
SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF 0.01 -2.50 0.44 7.37 0.1839 -0.0049
SYY / 시스코 주식회사 0.01 0.00 0.43 0.93 0.1821 -0.0167
OUSA / ALPS ETF 신탁 - ALPS | O'Shares 미국 품질 배당 ETF 0.01 3.43 0.42 3.17 0.1778 -0.0122
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.01 -1.29 0.42 6.08 0.1763 -0.0069
DMX / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine 멀티섹터 소득 ETF 0.01 0.40 0.1690 0.1690
MDYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 성장 ETF 0.00 -7.07 0.39 1.56 0.1640 -0.0139
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 -13.29 0.36 -0.56 0.1498 -0.0162
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 3.23 0.36 26.79 0.1493 0.0193
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.00 0.00 0.35 1.77 0.1454 -0.0120
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.34 0.1424 0.1424
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -0.86 0.33 -12.60 0.1401 -0.0368
BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. 0.00 -6.63 0.33 -12.77 0.1381 -0.0364
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer 데이터 및 인프라 부동산 ETF 0.01 -1.09 0.32 8.78 0.1355 -0.0016
OUSM / ALPS ETF 신탁 - ALPS | O'Shares 미국 소형주 품질 배당 ETF 0.01 14.37 0.32 15.11 0.1345 0.0054
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.32 10.76 0.1342 0.0004
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.32 5.70 0.1325 -0.0059
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -4.55 0.31 19.62 0.1311 0.0106
M44 / 마라 홀딩스 주식회사 0.02 0.00 0.30 36.32 0.1278 0.0245
XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 0.00 0.30 2.36 0.1276 -0.0099
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -9.53 0.30 -7.72 0.1261 -0.0243
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 2.61 0.30 7.22 0.1251 -0.0035
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.30 28.26 0.1241 0.0173
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 0.29 28.00 0.1213 0.0169
SHLD / 글로벌 X 펀드 - Global X Defense Tech ETF 0.00 0.28 0.1198 0.1198
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.01 0.28 0.1183 0.1183
W / 웨이페어(주) 0.01 0.26 0.1075 0.1075
LVHD / Legg Mason ETF 투자 신탁 - Franklin US 저변동성 고배당 지수 ETF 0.01 -0.79 0.25 -3.46 0.1058 -0.0150
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.00 0.25 3.72 0.1055 -0.0066
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.00 0.24 -6.32 0.0996 -0.0178
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 0.23 0.0981 0.0981
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.00 0.23 1.75 0.0978 -0.0083
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -46.44 0.23 -23.26 0.0974 -0.0421
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.00 0.22 -1.33 0.0940 -0.0109
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 0.22 0.0938 0.0938
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.22 8.33 0.0929 -0.0017
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 0.00 0.22 1.39 0.0924 -0.0076
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -47.87 0.22 -50.11 0.0916 -0.1108
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.21 0.0898 0.0898
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.01 -2.17 0.21 4.00 0.0875 -0.0053
RIOT / 라이엇 플랫폼즈, Inc. 0.01 0.00 0.16 60.00 0.0673 0.0206
CLSK / 클린스파크(주) 0.01 0.00 0.15 65.22 0.0640 0.0210
AMBP / Ardagh 금속 포장 SA 0.03 -10.47 0.11 26.74 0.0461 0.0061
HOUS / 어디서나 부동산 주식회사 0.01 0.00 0.04 9.09 0.0152 -0.0002
ABOS / 어큐먼 파마슈티컬스, Inc. 0.03 0.00 0.03 3.03 0.0147 -0.0007
ATNM / 악티늄 파마슈티컬스, Inc. 0.01 -13.79 0.02 -26.09 0.0074 -0.0035
BLNK / 블링크차징(주) 0.01 -1.58 0.01 0.00 0.0049 -0.0005
RUN / 썬런(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PTBD / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 미국 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000