기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 293,080,771 |
| 현재 포지션 | 101 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Intergy Private Wealth, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 101을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $293,080,771 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Intergy Private Wealth, LLC의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) . Intergy Private Wealth, LLC의 신규 포지션: Netflix, Inc. (US:NFLX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:XMFA) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 64.26 | 21.9258 | 0.9680 | |
| 0.04 | 12.61 | 4.3036 | 0.2628 | |
| 0.02 | 9.64 | 3.2883 | 0.2271 | |
| 0.61 | 13.56 | 4.6277 | 0.2035 | |
| 0.00 | 1.50 | 0.5123 | 0.1878 | |
| 0.09 | 8.77 | 2.9915 | 0.1730 | |
| 0.01 | 1.48 | 0.5061 | 0.1642 | |
| 0.00 | 0.40 | 0.1351 | 0.1351 | |
| 0.00 | 1.14 | 0.3896 | 0.1346 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0841 | 0.0841 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 26.30 | 8.9742 | -1.3814 | |
| 0.07 | 5.66 | 1.9315 | -0.2524 | |
| 0.12 | 6.40 | 2.1837 | -0.1908 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.2495 | -0.1637 | |
| 0.04 | 3.21 | 1.0943 | -0.1479 | |
| 0.04 | 3.17 | 1.0804 | -0.1224 | |
| 0.02 | 2.47 | 0.8435 | -0.1200 | |
| 0.04 | 3.56 | 1.2149 | -0.1087 | |
| 0.02 | 6.63 | 2.2629 | -0.1039 | |
| 0.00 | 1.07 | 0.3649 | -0.1008 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.12 | -0.89 | 64.26 | 16.59 | 21.9258 | 0.9680 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.99 | 1.90 | 26.30 | -3.42 | 8.9742 | -1.3814 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.37 | -0.08 | 21.30 | 12.06 | 7.2691 | 0.0401 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.61 | 4.33 | 13.56 | 16.57 | 4.6277 | 0.2035 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.04 | 6.93 | 12.61 | 18.70 | 4.3036 | 0.2628 | |||
| AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF | 0.14 | -0.94 | 11.43 | 12.61 | 3.8996 | 0.0404 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.02 | 1.26 | 9.64 | 19.71 | 3.2883 | 0.2271 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.09 | -0.27 | 8.77 | 18.28 | 2.9915 | 0.1730 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.02 | 1.53 | 6.63 | 6.56 | 2.2629 | -0.1039 | |||
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.05 | 0.18 | 6.45 | 11.03 | 2.2016 | -0.0082 | |||
| ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF | 0.16 | 2.51 | 6.41 | 14.88 | 2.1864 | 0.0655 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.12 | 0.00 | 6.40 | 2.48 | 2.1837 | -0.1908 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.07 | 3.55 | 6.24 | 8.22 | 2.1282 | -0.0633 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF | 0.13 | -0.28 | 5.69 | 8.59 | 1.9417 | -0.0511 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.07 | -2.42 | 5.66 | -1.45 | 1.9315 | -0.2524 | |||
| ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF | 0.03 | 0.00 | 4.27 | 10.47 | 1.4579 | -0.0125 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.06 | 0.97 | 3.62 | 12.31 | 1.2355 | 0.0094 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.04 | 2.00 | 3.56 | 2.30 | 1.2149 | -0.1087 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 13.18 | 3.39 | 4.53 | 1.1576 | -0.0765 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.02 | 0.82 | 3.27 | 19.02 | 1.1170 | 0.0709 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.04 | 1.27 | 3.21 | -1.81 | 1.0943 | -0.1479 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.04 | 1.77 | 3.17 | 0.09 | 1.0804 | -0.1224 | |||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.01 | -0.10 | 2.72 | 16.10 | 0.9280 | 0.0374 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.01 | 7.99 | 2.65 | 16.84 | 0.9043 | 0.0418 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 | 0.02 | -2.35 | 2.47 | -2.41 | 0.8435 | -0.1200 | |||
| VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 1.79 | 1.79 | 18.37 | 0.6092 | 0.0355 | |||
| THYF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 미국 고수익 ETF | 0.03 | -3.46 | 1.53 | -1.80 | 0.5204 | -0.0702 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.01 | 10.54 | 1.52 | 15.55 | 0.5174 | 0.0183 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 32.82 | 1.50 | 75.97 | 0.5123 | 0.1878 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 13.18 | 1.48 | 64.96 | 0.5061 | 0.1642 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF | 0.02 | -1.57 | 1.46 | 12.66 | 0.4979 | 0.0051 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.03 | 1.56 | 1.31 | 0.38 | 0.4481 | -0.0496 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -7.32 | 1.31 | 2.43 | 0.4453 | -0.0392 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -10.66 | 1.25 | 5.85 | 0.4265 | -0.0223 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | 20.51 | 1.20 | 21.57 | 0.4080 | 0.0339 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF | 0.01 | -0.02 | 1.19 | 0.68 | 0.4049 | -0.0433 | |||
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.01 | 2.22 | 1.18 | 4.72 | 0.4013 | -0.0258 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 3.45 | 1.14 | 70.30 | 0.3896 | 0.1346 | |||
| VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF | 0.00 | 3.87 | 1.09 | 14.33 | 0.3731 | 0.0092 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.02 | 0.00 | 1.08 | 4.77 | 0.3677 | -0.0233 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -21.05 | 1.07 | -12.66 | 0.3649 | -0.1008 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -5.65 | 1.03 | 4.25 | 0.3518 | -0.0244 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 7.78 | 0.99 | 38.02 | 0.3383 | 0.0652 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 16.56 | 0.99 | 34.42 | 0.3372 | 0.0576 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.01 | 4.75 | 0.94 | 6.92 | 0.3220 | -0.0137 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 14.57 | 0.94 | 40.54 | 0.3195 | 0.0660 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF | 0.01 | -1.13 | 0.93 | 3.70 | 0.3163 | -0.0236 | |||
| CGCP / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group Core Plus Income ETF | 0.04 | -1.87 | 0.90 | -1.65 | 0.3058 | -0.0407 | |||
| CGMU / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group 지방 소득 ETF | 0.03 | -3.43 | 0.88 | -3.91 | 0.3019 | -0.0482 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares 핵심 미국 REIT ETF | 0.01 | 11.47 | 0.85 | 9.44 | 0.2888 | -0.0052 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 13.18 | 0.85 | 28.61 | 0.2884 | 0.0383 | |||
| JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF | 0.02 | -0.96 | 0.81 | -0.85 | 0.2773 | -0.0343 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.00 | -0.21 | 0.80 | 11.51 | 0.2746 | 0.0005 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 30.26 | 0.77 | 32.02 | 0.2634 | 0.0409 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF | 0.01 | -3.22 | 0.77 | -3.75 | 0.2629 | -0.0417 | |||
| NSP / 인스페리티(주) | 0.01 | -0.11 | 0.73 | -32.69 | 0.2495 | -0.1637 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 6.30 | 0.2475 | -0.0120 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 4.14 | 0.71 | 23.17 | 0.2413 | 0.0228 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.01 | -6.03 | 0.71 | 11.55 | 0.2406 | 0.0000 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF | 0.01 | -8.34 | 0.68 | -6.30 | 0.2336 | -0.0443 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 16.26 | 0.55 | 32.60 | 0.1862 | 0.0296 | |||
| SYM / 심보틱 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 92.42 | 0.1736 | 0.0729 | |||
| XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.29 | 0.46 | -1.28 | 0.1580 | -0.0204 | |||
| CADE / 케이던스 뱅크 | 0.01 | -7.16 | 0.46 | -2.12 | 0.1574 | -0.0220 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF | 0.00 | 15.15 | 0.44 | 15.18 | 0.1504 | 0.0048 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.00 | 40.06 | 0.44 | 40.78 | 0.1487 | 0.0309 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.01 | -3.73 | 0.43 | -3.17 | 0.1463 | -0.0221 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 13.92 | 0.42 | 27.88 | 0.1443 | 0.0187 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 28.14 | 0.41 | 47.27 | 0.1384 | 0.0335 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.40 | 0.1351 | 0.1351 | |||||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | -17.59 | 0.39 | -11.99 | 0.1329 | -0.0353 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 15.05 | 0.38 | 24.76 | 0.1310 | 0.0141 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.01 | -3.15 | 0.38 | 5.80 | 0.1309 | -0.0069 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 15.22 | 0.36 | 6.21 | 0.1227 | -0.0062 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.00 | -2.64 | 0.32 | 17.47 | 0.1081 | 0.0056 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 19.73 | 0.31 | 17.16 | 0.1072 | 0.0050 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.01 | 17.65 | 0.31 | 14.02 | 0.1054 | 0.0022 | |||
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 21.78 | 0.30 | 38.18 | 0.1039 | 0.0200 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | 5.56 | 0.29 | 6.55 | 0.1001 | -0.0048 | |||
| JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF | 0.00 | 16.79 | 0.29 | 19.17 | 0.0979 | 0.0064 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -6.09 | 0.26 | -14.80 | 0.0885 | -0.0274 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -1.80 | 0.26 | -5.17 | 0.0879 | -0.0152 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -15.40 | 0.26 | -27.68 | 0.0875 | -0.0472 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | -2.63 | 0.26 | -5.56 | 0.0870 | -0.0157 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | -1.17 | 0.25 | 11.82 | 0.0842 | 0.0005 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.0841 | 0.0841 | |||||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.0829 | 0.0829 | |||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 1.69 | 0.24 | 1.68 | 0.0826 | -0.0079 | |||
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD 채권 ETF | 0.01 | -6.70 | 0.24 | -5.24 | 0.0802 | -0.0144 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | 4.73 | 0.23 | -7.54 | 0.0796 | -0.0164 | |||
| VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 | 0.01 | 4.89 | 0.23 | 4.98 | 0.0794 | -0.0050 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -2.95 | 0.23 | -8.37 | 0.0787 | -0.0171 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0783 | 0.0783 | |||||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.39 | 0.23 | -4.60 | 0.0780 | -0.0130 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.22 | 0.0761 | 0.0761 | |||||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0731 | 0.0731 | |||||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0706 | 0.0706 | |||||
| XMFA / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.17 | 0.0568 | 0.0568 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.11 | 0.0367 | 0.0367 | |||||
| CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.08 | 0.0258 | 0.0258 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -3.21 | 0.06 | 7.14 | 0.0206 | -0.0007 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GNSS / 제나시스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0145 |
