기본 통계
포트폴리오 가치 $ 205,096,416
현재 포지션 113
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

인테그리티 웰스 솔루션 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 113을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $205,096,416 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Integrity Wealth Solutions LLC의 상위 보유자산: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) . Integrity Wealth Solutions LLC의 신규 포지션: American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Thornburg ETF Trust - Thornburg Core Plus Bond ETF (US:TPLS) , and Oklo Inc. (US:OKLO) .

인테그리티 웰스 솔루션 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 6.35 3.0964 0.7378
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.03 12.67 6.1786 0.6074
VTEI / Vanguard 지방채 펀드 - Vanguard 중기 면세 채권 ETF 0.02 1.91 0.9296 0.5708
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.01 0.66 0.3228 0.3228
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 가치 ETF 0.01 0.63 0.3063 0.3063
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 3.31 1.6116 0.2149
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.82 0.3993 0.2017
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.40 0.1929 0.1929
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO 지방자치단체 소득 기회 활성 상장지수펀드 0.02 0.86 0.4203 0.1853
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 2.13 1.0381 0.1744
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.06 9.98 4.8657 -0.5615
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.04 1.99 0.9699 -0.5276
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.10 6.25 3.0457 -0.3621
AAPL / 애플 주식회사 0.02 3.14 1.5303 -0.3235
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.02 3.42 1.6675 -0.2939
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.35 0.1712 -0.2815
PTRB / PGIM ETF 신탁 - PGIM 총 수익 채권 ETF 0.16 6.60 3.2171 -0.2534
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.02 2.17 1.0565 -0.2279
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.02 0.92 0.4478 -0.2231
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.21 0.1021 -0.1983
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.27 -0.38 15.19 11.74 7.4044 0.0393
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.03 4.26 12.67 23.27 6.1786 0.6074
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.06 -2.61 9.98 -0.36 4.8657 -0.5615
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.08 7.70 6.87 12.55 3.3496 0.0422
SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF 0.07 4.66 6.60 11.91 3.2172 0.0221
PTRB / PGIM ETF 신탁 - PGIM 총 수익 채권 ETF 0.16 2.80 6.60 3.03 3.2171 -0.2534
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 0.10 6.35 45.91 3.0964 0.7378
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.10 -6.17 6.25 -0.67 3.0457 -0.3621
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.15 0.30 5.39 8.95 2.6294 -0.0526
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.18 0.19 5.07 12.05 2.4711 0.0197
QUS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0.03 -1.26 4.72 2.77 2.3003 -0.1872
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.07 -5.75 4.67 4.85 2.2754 -0.1364
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF 0.04 -1.29 4.36 7.73 2.1282 -0.0675
SPTL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 장기 재무 ETF 0.16 11.40 4.27 8.63 2.0803 -0.0481
DFIS / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 ETF 0.13 2.94 4.00 18.87 1.9511 0.1269
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.10 0.98 3.85 12.30 1.8796 0.0193
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.16 10.07 3.83 8.61 1.8697 -0.0432
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.02 -9.74 3.42 -5.50 1.6675 -0.2939
VPLS / Vanguard Malvern Funds - 코어 플러스 채권 펀드 0.04 17.68 3.39 18.05 1.6548 0.0967
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 24.06 3.31 28.25 1.6116 0.2149
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.08 0.54 3.24 9.15 1.5818 -0.0288
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -0.68 3.14 -8.25 1.5303 -0.3235
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.06 6.26 2.87 16.13 1.3978 0.0600
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.03 13.39 2.82 13.28 1.3769 0.0261
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.03 -0.55 2.61 17.96 1.2747 0.0736
TSLA / 테슬라, Inc. 0.01 -4.99 2.60 16.45 1.2668 0.0578
SPIP / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 TIPS ETF 0.10 0.37 2.54 -0.86 1.2382 -0.1497
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.07 12.15 2.40 24.13 1.1690 0.1225
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.03 5.68 2.34 16.79 1.1400 0.0554
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -1.98 2.24 12.98 1.0912 0.0182
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 1.09 2.17 11.81 1.0571 0.0062
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.02 -21.36 2.17 -8.61 1.0565 -0.2279
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.80 2.13 33.65 1.0381 0.1744
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.01 -5.12 2.13 4.36 1.0379 -0.0675
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.04 -27.15 1.99 -28.01 0.9699 -0.5276
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -3.92 1.95 5.75 0.9513 -0.0482
VTEI / Vanguard 지방채 펀드 - Vanguard 중기 면세 채권 ETF 0.02 188.72 1.91 187.92 0.9296 0.5708
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.02 -10.18 1.54 -9.95 0.7504 -0.1759
BSVO / EA 시리즈 신탁 - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.07 1.05 1.44 5.95 0.7038 -0.0346
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.03 7.10 1.42 9.78 0.6900 -0.0086
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -22.59 1.41 -8.91 0.6876 -0.1517
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 0.05 6.55 1.24 7.33 0.6069 -0.0216
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.03 -4.93 1.14 -0.61 0.5564 -0.0659
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 -15.27 1.12 -3.77 0.5472 -0.0849
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.25 1.06 34.30 0.5174 0.0892
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.02 0.46 1.03 5.23 0.5011 -0.0279
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 0.84 1.03 -0.77 0.5008 -0.0603
TMB / Thornburg ETF Trust - Thornburg 멀티 섹터 채권 ETF 0.04 70.91 1.00 71.99 0.4883 0.1725
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.09 0.95 17.65 0.4650 0.0259
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -1.53 0.95 41.49 0.4623 0.0989
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.02 -25.60 0.92 -25.85 0.4478 -0.2231
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -6.12 0.88 20.30 0.4306 0.0325
SPTI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 재무부 ETF 0.03 1.39 0.87 2.00 0.4225 -0.0376
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO 지방자치단체 소득 기회 활성 상장지수펀드 0.02 101.02 0.86 98.85 0.4203 0.1853
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 110.09 0.82 125.00 0.3993 0.2017
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -31.67 0.82 -24.44 0.3980 -0.1876
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis 모든 주식 시장 ETF 0.01 -1.41 0.74 7.37 0.3623 -0.0130
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.3553 -0.0773
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.01 -0.60 0.71 6.29 0.3464 -0.0158
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 2.92 0.70 -6.17 0.3417 -0.0628
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -20.34 0.70 -9.24 0.3403 -0.0763
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.01 1.61 0.69 12.62 0.3351 0.0041
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard 단기 면세 채권 ETF 0.01 24.18 0.66 24.67 0.3230 0.0351
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.01 0.66 0.3228 0.3228
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 -7.15 0.64 3.88 0.3132 -0.0219
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 가치 ETF 0.01 0.63 0.3063 0.3063
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 2.53 0.62 5.10 0.3015 -0.0172
PSTG / 퓨어스토리지(주) 0.01 1.45 0.61 32.10 0.2951 0.0465
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.19 0.59 65.08 0.2884 0.0941
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.01 1.99 0.58 16.84 0.2809 0.0133
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 -2.86 0.55 57.14 0.2685 0.0783
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 공격적 할당 ETF 0.01 11.53 0.53 21.74 0.2596 0.0223
AVMA / American Century ETF Trust - Avantis 중간 배분 ETF 0.01 15.51 0.53 22.38 0.2560 0.0235
ZDEK / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 12월 0.02 0.00 0.51 3.64 0.2505 -0.0182
HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF 0.02 -1.13 0.48 -2.82 0.2351 -0.0339
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.01 -8.09 0.48 17.65 0.2345 0.0130
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 0.05 0.44 19.07 0.2135 0.0140
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -0.47 0.42 4.00 0.2030 -0.0139
SLYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 가치 ETF 0.01 -11.95 0.41 -10.39 0.2020 -0.0487
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.36 0.40 0.25 0.1967 -0.0212
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.40 0.1929 0.1929
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 0.00 0.38 9.88 0.1846 -0.0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.15 0.38 18.24 0.1836 0.0112
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.00 -57.97 0.35 -57.96 0.1712 -0.2815
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 1.31 0.35 20.00 0.1702 0.0127
SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.01 2.83 0.34 3.04 0.1657 -0.0128
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.01 0.38 0.33 3.17 0.1586 -0.0126
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.00 11.06 0.32 22.81 0.1579 0.0153
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 0.33 0.32 -1.56 0.1537 -0.0202
TPLS / Thornburg ETF Trust - Thornburg Core Plus 채권 ETF 0.01 0.29 0.1438 0.1438
WMT / 월마트 주식회사 0.00 -0.10 0.29 11.03 0.1425 -0.0002
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 7.17 0.29 14.51 0.1425 0.0043
MCH / 매튜스 인터내셔널 펀드 - 매튜스 차이나 액티브 ETF 0.01 38.37 0.28 39.30 0.1367 0.0276
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.38 0.28 14.05 0.1347 0.0032
UDR / (주)유디알 0.01 0.00 0.28 -9.51 0.1347 -0.0309
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 1.44 0.26 11.84 0.1247 0.0009
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 1.16 0.25 2.86 0.1231 -0.0102
AVDS / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Equity ETF 0.00 6.06 0.25 21.36 0.1222 0.0104
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 -21.24 0.24 -16.78 0.1189 -0.0398
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.24 17.65 0.1175 0.0066
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.83 0.24 5.31 0.1162 -0.0063
OKLO / 오클로(주) 0.00 0.24 0.1151 0.1151
DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF 0.01 1.71 0.23 11.33 0.1107 0.0003
DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF 0.01 0.23 0.1104 0.1104
NET / 클라우드플레어, Inc. 0.00 0.22 0.1069 0.1069
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 0.22 0.1066 0.1066
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -63.28 0.21 -60.34 0.1022 -0.1837
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 -63.96 0.21 -62.27 0.1021 -0.1983
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.21 0.1019 0.1019
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.00 0.21 0.1003 0.1003
FUBO / fuboTV 주식회사 0.03 -19.69 0.12 6.48 0.0562 -0.0026
TRX / TRX 골드 코퍼레이션 0.29 0.00 0.10 7.78 0.0475 -0.0015
RIG / 트랜스오션(주) 0.01 0.00 0.03 -20.51 0.0155 -0.0056
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPHY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000