기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 120,628,015 |
| 현재 포지션 | 51 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
혁신적인 자산 구축 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 51을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $120,628,015 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Innovative Wealth Building LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Innovative Wealth Building LLC의 신규 포지션: Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PULS / PGIM ETF 신탁 - PGIM 초단기 채권 ETF | 0.13 | 6.32 | 5.2362 | 2.6437 |
| BKIE / BNY Mellon ETF 신탁 - BNY Mellon 국제 주식 ETF | 0.04 | 3.24 | 2.6890 | 1.8895 |
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.07 | 40.50 | 33.5702 | 1.6592 |
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF | 0.02 | 1.14 | 0.9413 | 0.9413 |
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 3.76 | 3.1190 | 0.7173 |
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 1.14 | 0.9419 | 0.2483 |
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.2105 | 0.2105 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.27 | 1.0501 | 0.2011 |
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.1943 | 0.1943 |
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.04 | 3.97 | 3.2949 | 0.1936 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | 0.73 | 0.6082 | -0.7538 |
| SPYD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF | 0.06 | 2.49 | 2.0645 | -0.7390 |
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.10 | 6.53 | 5.4121 | -0.7100 |
| IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF | 0.01 | 0.70 | 0.5819 | -0.5944 |
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD 고수익 회사채 ETF | 0.07 | 2.64 | 2.1922 | -0.5864 |
| DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF | 0.07 | 4.18 | 3.4633 | -0.5305 |
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.02 | 1.59 | 1.3187 | -0.4941 |
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.11 | 2.59 | 2.1462 | -0.4619 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | 3.95 | 3.2730 | -0.4323 |
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF | 0.01 | 1.17 | 0.9671 | -0.3981 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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