기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 170,164,584 |
| 현재 포지션 | 107 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
이노바 웰스 파트너이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 107을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $170,164,584 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Innova Wealth Partners의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (US:RWX) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Innova Wealth Partners의 신규 포지션: Oracle Corporation (US:ORCL) , Tidal Trust II - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (US:ULTY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Cencora, Inc. (US:COR) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.11 | 3.0032 | 2.8306 | |
| 0.06 | 4.59 | 2.6970 | 2.6970 | |
| 0.02 | 4.51 | 2.6500 | 2.6500 | |
| 0.25 | 6.78 | 3.9854 | 2.3886 | |
| 0.22 | 3.42 | 2.0128 | 2.0128 | |
| 0.08 | 4.04 | 2.3739 | 1.9453 | |
| 0.01 | 3.34 | 1.9616 | 1.4454 | |
| 0.01 | 4.34 | 2.5490 | 0.9152 | |
| 0.03 | 2.11 | 1.2386 | 0.8472 | |
| 0.08 | 2.02 | 1.1891 | 0.7135 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 20.10 | 11.8127 | -7.7045 | |
| 0.00 | 0.42 | 0.2462 | -5.5142 | |
| 0.02 | 7.61 | 4.4738 | -1.2487 | |
| 0.06 | 6.13 | 3.6018 | -0.4989 | |
| 0.06 | 4.87 | 2.8640 | -0.3879 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2895 | ||
| 0.09 | 4.91 | 2.8851 | -0.2306 | |
| 0.01 | 2.02 | 1.1857 | -0.1827 | |
| 0.01 | 0.32 | 0.1871 | -0.1242 | |
| 0.15 | 2.43 | 1.4292 | -0.1186 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.24 | -36.28 | 20.10 | -36.18 | 11.8127 | -7.7045 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.02 | -22.08 | 7.61 | -17.57 | 4.4738 | -1.2487 | |||
| BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF | 0.07 | 6.84 | 7.58 | 7.98 | 4.4545 | 0.1045 | |||
| RWX / SPDR 지수 주식 자금 - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0.25 | 135.12 | 6.78 | 163.24 | 3.9854 | 2.3886 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.06 | -7.65 | 6.13 | -7.37 | 3.6018 | -0.4989 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 1,396.00 | 5.11 | 1,738.13 | 3.0032 | 2.8306 | |||
| XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 | 0.05 | -7.73 | 5.09 | 3.83 | 2.9939 | -0.0466 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.03 | -9.88 | 4.95 | 1.43 | 2.9104 | -0.1153 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.09 | -7.13 | 4.91 | -2.37 | 2.8851 | -0.2306 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.06 | -10.33 | 4.87 | -7.13 | 2.8640 | -0.3879 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.06 | 4.59 | 2.6970 | 2.6970 | |||||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.02 | 4.51 | 2.6500 | 2.6500 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 48.95 | 4.34 | 64.53 | 2.5490 | 0.9152 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.08 | 429.14 | 4.04 | 484.52 | 2.3739 | 1.9453 | |||
| JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF | 0.08 | 16.24 | 3.94 | 16.32 | 2.3161 | 0.2167 | |||
| RSST / Tidal Trust II - 누적된 미국 주식 및 관리형 선물 ETF 반환 | 0.15 | -0.11 | 3.55 | 5.44 | 2.0841 | 0.0002 | |||
| SVIX / Vs Trust - 변동성 주식 매도 Vix 선물 ETF | 0.22 | 3.42 | 2.0128 | 2.0128 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | 240.71 | 3.34 | 300.60 | 1.9616 | 1.4454 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.01 | 7.38 | 3.07 | 13.30 | 1.8019 | 0.1249 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 8.65 | 2.97 | 20.12 | 1.7437 | 0.2127 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 1.25 | 2.94 | 34.12 | 1.7304 | 0.3702 | |||
| SSO / ProShares 신뢰 - ProShares Ultra S&P500 | 0.03 | 7.78 | 2.73 | 27.25 | 1.6028 | 0.2744 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.03 | 56.47 | 2.60 | 72.77 | 1.5255 | 0.5942 | |||
| RSBT / Tidal Trust II - 누적 채권 및 관리형 선물 ETF 반환 | 0.15 | 1.81 | 2.43 | -2.60 | 1.4292 | -0.1186 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.05 | -3.65 | 2.40 | 5.27 | 1.4102 | -0.0021 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.04 | -3.35 | 2.39 | 8.40 | 1.4036 | 0.0384 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 8.40 | 2.33 | 19.84 | 1.3674 | 0.1646 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 0.03 | 205.18 | 2.11 | 233.91 | 1.2386 | 0.8472 | |||
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 관리 선물 전략 ETF | 0.08 | 158.81 | 2.02 | 163.75 | 1.1891 | 0.7135 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -1.09 | 2.02 | -8.65 | 1.1857 | -0.1827 | |||
| RSSY / Tidal Trust II - 누적 미국 주식 및 선물 수익률 ETF 반환 | 0.10 | 12.95 | 1.88 | 17.68 | 1.1032 | 0.1142 | |||
| ROMO / 전략 주식 - 전략 주식 Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.06 | -1.80 | 1.82 | 3.23 | 1.0697 | -0.0229 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.02 | 18.55 | 1.58 | 29.69 | 0.9271 | 0.1731 | |||
| GGOV / Blackrock ETF Trust II - iShares 글로벌 정부 채권 USD 헤지 액티브 ETF | 0.01 | 45.50 | 1.36 | 92.79 | 0.8012 | 0.3628 | |||
| NTSX / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 효율적 핵심 펀드 | 0.02 | -1.11 | 1.19 | 9.28 | 0.6988 | 0.0244 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.96 | 0.92 | -10.54 | 0.5391 | -0.0965 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 19.91 | 0.89 | 75.00 | 0.5228 | 0.2074 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 3.20 | 0.86 | -2.62 | 0.5030 | -0.0415 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 0.36 | 0.81 | -8.97 | 0.4773 | -0.0760 | |||
| VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3개월 국고채 ETF | 0.01 | 14.19 | 0.72 | 14.44 | 0.4238 | 0.0330 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 1.07 | 0.70 | 16.42 | 0.4131 | 0.0393 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 0.05 | 0.70 | -6.46 | 0.4085 | -0.0520 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -2.62 | 0.67 | 7.57 | 0.3930 | 0.0079 | |||
| AGNC / AGNC 투자 공사 | 0.07 | 2.66 | 0.66 | -1.50 | 0.3862 | -0.0273 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF | 0.01 | -2.32 | 0.65 | -2.27 | 0.3804 | -0.0304 | |||
| RZV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 0.01 | 42.50 | 0.60 | 51.01 | 0.3534 | 0.1066 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 33.51 | 0.57 | 119.84 | 0.3325 | 0.1730 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01 | -7.83 | 0.55 | 2.03 | 0.3248 | -0.0105 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.52 | 0.3041 | 0.3041 | |||||
| UDOW / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro Dow30 | 0.01 | -3.39 | 0.50 | 3.97 | 0.2921 | -0.0044 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -4.42 | 0.49 | 12.96 | 0.2872 | 0.0191 | |||
| MAIN / 메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션 | 0.01 | -1.16 | 0.49 | 3.18 | 0.2862 | -0.0060 | |||
| RSBY / Tidal Trust II - 리턴 스택드 채권 및 선물 수익률 ETF | 0.03 | 1.50 | 0.48 | -4.76 | 0.2822 | -0.0302 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 4.38 | 0.46 | -3.78 | 0.2693 | -0.0261 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | 37.06 | 0.45 | 120.00 | 0.2652 | 0.1378 | |||
| ULTY / Tidal Trust II - YieldMax 울트라 옵션 소득 전략 ETF | 0.07 | 0.45 | 0.2617 | 0.2617 | |||||
| TQQQ / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro QQQ | 0.01 | -41.05 | 0.43 | -14.71 | 0.2527 | -0.0593 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.00 | -95.51 | 0.42 | -95.50 | 0.2462 | -5.5142 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -12.05 | 0.2450 | -0.0484 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.56 | 0.2357 | -0.0072 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 14.29 | 0.40 | 4.44 | 0.2352 | -0.0027 | |||
| VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF | 0.00 | 2.76 | 0.40 | 15.16 | 0.2322 | 0.0192 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 6.14 | 0.39 | 7.67 | 0.2310 | 0.0045 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | 18.87 | 0.39 | 23.42 | 0.2294 | 0.0331 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | -2.01 | 0.39 | 2.93 | 0.2268 | -0.0058 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.26 | 0.2245 | -0.0121 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 11.40 | 0.2244 | 0.0120 | |||
| SHYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 단기 고수익 Muni ETF | 0.02 | -5.79 | 0.37 | -5.41 | 0.2161 | -0.0247 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 18.46 | 0.2077 | 0.0224 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.01 | 0.49 | 0.34 | 1.79 | 0.2013 | -0.0070 | |||
| GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -4.66 | 0.33 | -5.70 | 0.1950 | -0.0226 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 5.69 | 0.33 | 35.39 | 0.1935 | 0.0427 | |||
| UGL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Gold | 0.01 | 135.41 | 0.32 | -36.65 | 0.1871 | -0.1242 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 14.75 | 0.32 | 30.45 | 0.1864 | 0.0355 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.1826 | 0.1826 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.00 | -1.71 | 0.30 | -2.61 | 0.1762 | -0.0146 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -4.95 | 0.1695 | -0.0184 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 13.57 | 0.28 | 16.53 | 0.1658 | 0.0157 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -0.54 | 0.28 | 4.53 | 0.1630 | -0.0014 | |||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.00 | -7.14 | 0.27 | -5.21 | 0.1608 | -0.0177 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 7.55 | 0.27 | 11.57 | 0.1591 | 0.0088 | |||
| QMOM / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 0.00 | 2.20 | 0.27 | 11.81 | 0.1559 | 0.0089 | |||
| DBC / Invesco DB 상품지수 추적 펀드 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -3.30 | 0.1556 | -0.0137 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | 5.04 | 0.1472 | -0.0005 | |||
| HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF | 0.00 | -1.97 | 0.25 | -3.86 | 0.1468 | -0.0142 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 14.67 | 0.25 | 19.32 | 0.1454 | 0.0166 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 0.1450 | -0.0065 | |||
| CAH / 추기경 건강, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.1440 | 0.1440 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | -6.15 | 0.1435 | -0.0179 | |||
| QVAL / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 미국 정량 가치 ETF | 0.01 | 1.98 | 0.24 | 5.26 | 0.1414 | -0.0003 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF | 0.00 | -3.04 | 0.24 | -3.27 | 0.1399 | -0.0120 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -18.07 | 0.24 | 0.42 | 0.1396 | -0.0070 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.01 | 1.44 | 0.23 | 7.48 | 0.1356 | 0.0025 | |||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.00 | 0.23 | 0.1347 | 0.1347 | |||||
| UBT / ProShares Trust - ProShares Ultra 20년 이상 재무부 | 0.01 | 0.23 | 0.1326 | 0.1326 | |||||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.29 | 0.1324 | 0.0058 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.00 | 0.22 | 0.1304 | 0.1304 | |||||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.00 | 0.22 | 0.1285 | 0.1285 | |||||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 12.48 | 0.22 | 8.00 | 0.1274 | 0.0029 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1273 | 0.1273 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.21 | 0.1224 | 0.1224 | |||||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | -5.02 | 0.21 | -13.87 | 0.1206 | -0.0269 | |||
| MCO / 무디스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.20 | 0.1200 | 0.1200 | |||||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1199 | 0.1199 | |||||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1196 | 0.1196 | |||||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | Call | 0.01 | 0.03 | 0.0180 | 0.0180 | ||||
| GRAB / 그랩 홀딩스 리미티드 | Call | 0.02 | -32.85 | 0.03 | 28.57 | 0.0159 | 0.0027 | ||
| ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMF / Direxion Shares ETF 신탁 - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TYD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 7-10년 재무부 Bull 3X Shares | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PDBC / Invesco 최적 수익률 다각화된 상품 전략 No K-1 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2895 |
