기본 통계
포트폴리오 가치 $ 228,464,162
현재 포지션 128
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

전체적인 금융 파트너이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 128을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $228,464,162 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Holistic Financial Partners의 상위 보유자산: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (US:FTA) . Holistic Financial Partners의 신규 포지션: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , .

전체적인 금융 파트너: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 6.90 3.0194 2.1214
0.35 8.76 3.8345 1.2154
0.02 3.73 1.6319 1.2089
0.02 2.89 1.2656 0.7908
0.02 1.70 0.7422 0.7422
0.26 5.48 2.3999 0.6070
0.04 5.73 2.5078 0.6000
0.02 1.37 0.5983 0.3672
0.02 9.74 4.2637 0.2693
0.00 2.52 1.1031 0.2637
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 53.10 23.2438 -4.1445
0.08 2.38 1.0437 -1.4342
0.15 3.25 1.4228 -0.8047
0.03 3.45 1.5101 -0.6652
0.13 10.39 4.5496 -0.4079
0.01 0.35 0.1523 -0.2543
0.01 0.30 0.1317 -0.2232
0.02 3.09 1.3539 -0.2104
0.25 10.96 4.7990 -0.1598
0.00 0.22 0.0976 -0.1537
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.07 -1.00 53.10 -6.56 23.2438 -4.1445
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.53 -0.17 11.78 11.54 5.1549 0.0663
FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 0.25 6.29 10.96 6.55 4.7990 -0.1598
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.12 5.52 10.48 6.99 4.5889 -0.1332
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust 대규모 가치 AlphaDEX 펀드 0.13 -1.41 10.39 1.04 4.5496 -0.4079
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.02 -0.05 9.74 17.53 4.2637 0.2693
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW 무제한 플러스 채권 ETF 0.35 60.28 8.76 61.21 3.8345 1.2154
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.03 205.32 6.90 270.26 3.0194 2.1214
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 -0.72 5.73 44.74 2.5078 0.6000
LALT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust 다중 전략 대체 ETF 0.26 47.37 5.48 47.37 2.3999 0.6070
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -1.11 4.45 16.87 1.9471 0.1128
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.02 -0.90 3.99 2.28 1.7460 -0.1331
FJP / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 II - First Trust Japan AlphaDEX 펀드 0.07 4.88 3.91 14.29 1.7124 0.0624
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-기술 부문 인덱스 펀드 0.02 246.39 3.73 325.09 1.6319 1.2089
FXH / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Health Care AlphaDEX 펀드 0.03 -23.63 3.45 -23.55 1.5101 -0.6652
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.02 -2.38 3.29 5.59 1.4380 -0.0613
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 장기 기회 ETF 0.15 -29.41 3.25 -29.68 1.4228 -0.8047
AAPL / 애플 주식회사 0.02 3.17 3.09 -4.71 1.3539 -0.2104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 3.75 3.08 19.62 1.3479 0.1074
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca 생명공학 인덱스 펀드 0.02 209.48 2.89 193.50 1.2656 0.7908
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -4.60 2.55 26.45 1.1154 0.1439
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.75 2.52 44.74 1.1031 0.2637
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 0.08 -57.58 2.38 -53.63 1.0437 -1.4342
IAU / iShares 골드 트러스트 0.03 0.00 2.06 5.81 0.9004 -0.0369
TKR / 팀켄 회사 0.03 6.38 2.01 7.38 0.8785 -0.0222
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.04 0.46 1.75 9.81 0.7645 -0.0022
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.02 1.70 0.7422 0.7422
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -0.88 1.53 -7.34 0.6686 -0.1258
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -3.26 1.52 59.33 0.6655 0.2055
TDIV / First Trust 상장지수펀드 VI - First Trust NASDAQ 기술 배당 지수 펀드 0.02 132.64 1.37 185.18 0.5983 0.3672
IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF 0.03 -4.06 1.34 -2.63 0.5844 -0.0765
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 2.51 1.27 25.62 0.5563 0.0689
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 -4.28 1.11 23.99 0.4845 0.0543
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 6.69 1.09 -3.29 0.4762 -0.0659
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -3.54 1.07 23.64 0.4672 0.0508
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -0.13 1.06 9.14 0.4656 -0.0037
RTX / RTX 주식회사 0.01 2.08 1.02 12.53 0.4446 0.0096
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -1.67 0.99 16.61 0.4337 0.0241
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.02 -1.16 0.80 -4.44 0.3488 -0.0529
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.17 0.75 10.68 0.3268 0.0016
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 -4.82 0.74 1.10 0.3233 -0.0290
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 5.95 0.71 20.78 0.3105 0.0274
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -0.03 0.69 36.56 0.3027 0.0584
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 20.21 0.67 9.61 0.2947 -0.0012
KO / 코카콜라 회사 0.01 14.00 0.64 12.68 0.2802 0.0063
V / 비자 주식회사 0.00 -3.59 0.62 -2.36 0.2715 -0.0345
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 11.48 0.60 36.22 0.2622 0.0504
SEB / 씨보드 코퍼레이션 0.00 0.00 0.57 6.12 0.2505 -0.0095
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.12 0.57 0.18 0.2486 -0.0247
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 -3.70 0.53 24.48 0.2340 0.0268
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 3.54 0.52 14.76 0.2283 0.0093
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 22.35 0.52 37.20 0.2278 0.0450
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -2.11 0.52 -9.79 0.2260 -0.0500
NI / 니소스(주) 0.01 0.73 0.50 1.41 0.2198 -0.0190
ABBV / 애브비(주) 0.00 -5.53 0.49 -16.27 0.2164 -0.0683
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust 강화 단기 만기 ETF 0.01 -37.68 0.46 -37.67 0.1995 -0.1527
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.72 0.45 32.25 0.1958 0.0328
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -6.52 0.44 46.03 0.1934 0.0477
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.00 0.43 8.25 0.1897 -0.0035
T / AT&T 주식회사 0.01 4.68 0.43 7.20 0.1891 -0.0052
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.43 0.1877 0.1877
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.42 0.1849 0.1849
ERJ / Embraer SA - 예탁증서(보통주) 0.01 -4.23 0.42 18.03 0.1837 0.0123
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 25.94 0.42 -25.04 0.1837 -0.0859
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 11.98 0.41 11.89 0.1815 0.0031
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.22 0.40 13.80 0.1769 0.0058
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 2.67 0.39 -0.51 0.1725 -0.0187
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 0.00 0.39 30.74 0.1698 0.0268
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.01 13.39 0.39 19.14 0.1692 0.0129
AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. 0.01 0.00 0.38 53.04 0.1656 0.0464
CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 0.01 -0.49 0.37 14.91 0.1621 0.0067
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 1.67 0.36 30.11 0.1591 0.0245
IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF 0.01 0.00 0.36 4.02 0.1588 -0.0092
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -11.50 0.35 -17.37 0.1545 -0.0510
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.00 0.35 20.83 0.1525 0.0135
FMF / First Trust 상장지수펀드 V - First Trust Managed Futures Strategy Fund 0.01 -57.93 0.35 -58.84 0.1523 -0.2543
ABT / 애보트 연구소 0.00 -14.75 0.35 -12.59 0.1521 -0.0395
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 2.44 0.34 8.52 0.1509 -0.0020
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -14.99 0.34 -17.28 0.1468 -0.0484
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 11.53 0.33 31.50 0.1463 0.0236
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.00 1.56 0.33 34.27 0.1461 0.0261
LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 0.01 0.00 0.33 -3.48 0.1458 -0.0208
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 -11.42 0.33 -20.72 0.1440 -0.0564
MA / 마스터카드 법인 0.00 4.67 0.31 7.17 0.1376 -0.0036
IMO / 임페리얼 오일 리미티드 0.00 0.00 0.31 10.18 0.1376 -0.0002
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 -6.97 0.31 -9.83 0.1369 -0.0301
LBRDK / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 0.00 0.00 0.31 15.99 0.1367 0.0066
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.01 0.29 0.31 8.77 0.1360 -0.0014
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 1.44 0.31 11.64 0.1344 0.0014
MARB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 합병 차익거래 ETF 0.01 -60.09 0.30 -59.24 0.1317 -0.2232
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -11.95 0.30 -24.74 0.1294 -0.0596
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.00 43.15 0.29 36.62 0.1275 0.0243
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.29 0.1274 0.1274
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.00 -1.36 0.29 -1.37 0.1260 -0.0142
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 -2.31 0.29 18.67 0.1253 0.0087
COST / 코스트코 도매공사 0.00 12.05 0.28 17.45 0.1211 0.0074
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.27 0.1189 0.1189
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.27 0.1167 0.1167
PFE / 화이자 주식회사 0.01 19.76 0.26 14.78 0.1157 0.0045
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust 다우존스 글로벌 셀렉트 배당금 인덱스 펀드 0.01 0.00 0.26 13.85 0.1154 0.0038
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.56 0.26 9.58 0.1151 -0.0006
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.26 10.73 0.1130 0.0006
MSI / 모토로라솔루션, Inc. 0.00 0.33 0.25 -3.79 0.1113 -0.0159
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.01 -0.32 0.25 7.79 0.1091 -0.0025
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.25 0.1079 0.1079
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 -2.43 0.25 8.37 0.1079 -0.0019
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.51 0.24 21.00 0.1060 0.0092
MS / 모건스탠리 0.00 0.24 0.1054 0.1054
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.00 0.23 0.1018 0.1018
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 0.23 0.1003 0.1003
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.00 1,398.22 0.23 -5.79 0.0999 -0.0168
CVS / CVS 건강 공사 0.00 4.51 0.23 6.64 0.0985 -0.0034
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF 0.00 -57.32 0.22 -57.20 0.0976 -0.1537
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.22 0.0970 0.0970
SLB / 슐룸베르거 리미티드 0.01 -3.27 0.22 -21.86 0.0955 -0.0389
DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. 0.00 0.36 0.22 -1.81 0.0954 -0.0112
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.22 0.0950 0.0950
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.21 -14.23 0.0924 -0.0262
WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. 0.02 5.19 0.21 12.43 0.0913 0.0018
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 -18.44 0.21 -20.00 0.0911 -0.0345
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -41.60 0.20 -48.61 0.0892 -0.1015
PBR.A / Petrobras - 예탁증서(보통주) 0.01 22.03 0.17 8.28 0.0746 -0.0015
HLN / Haleon plc - 예탁증서(보통주) 0.01 -1.91 0.14 -0.73 0.0596 -0.0068
CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.02 15.90 0.12 43.90 0.0517 0.0119
LBTYK / 리버티 글로벌 주식회사 0.01 0.00 0.10 -14.05 0.0459 -0.0128
IGR / CBRE 글로벌 부동산 소득 펀드 0.01 0.00 0.08 2.70 0.0334 -0.0025
LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.05 12.20 0.0202 0.0002
VIVK / 주식회사 비바코르 0.01 0.00 0.01 14.29 0.0035 -0.0001
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LULU / 루루레몬 애슬레티카 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QVCGA / QVC 그룹 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000