기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 104,782,477 |
| 현재 포지션 | 49 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
홉스 웰스 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 49을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $104,782,477 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Hobbs Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Hobbs Wealth Management, LLC의 신규 포지션: BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 4.17 | 3.9798 | 3.9798 | |
| 0.16 | 10.39 | 9.9191 | 3.5900 | |
| 0.11 | 6.31 | 6.0229 | 3.1452 | |
| 0.06 | 1.74 | 1.6642 | 1.6642 | |
| 0.08 | 4.19 | 4.0019 | 1.5783 | |
| 0.06 | 10.93 | 10.4356 | 0.9299 | |
| 0.00 | 1.51 | 1.4388 | 0.5622 | |
| 0.01 | 1.53 | 1.4610 | 0.5523 | |
| 0.03 | 1.22 | 1.1645 | 0.4954 | |
| 0.01 | 0.49 | 0.4645 | 0.4645 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 13.01 | 12.4169 | -8.8616 | |
| 0.08 | 9.06 | 8.6488 | -1.1064 | |
| 0.04 | 1.66 | 1.5851 | -0.6262 | |
| 0.02 | 2.88 | 2.7513 | -0.3522 | |
| 0.00 | 0.96 | 0.9183 | -0.3146 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2475 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2234 | ||
| 0.00 | 1.20 | 1.1405 | -0.1964 | |
| 0.04 | 0.99 | 0.9450 | -0.1552 | |
| 0.01 | 0.37 | 0.3498 | -0.1301 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.18 | -38.63 | 13.01 | -32.17 | 12.4169 | -8.8616 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.06 | 19.30 | 10.93 | 27.63 | 10.4356 | 0.9299 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.16 | 69.16 | 10.39 | 82.21 | 9.9191 | 3.5900 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.08 | -13.10 | 9.06 | 3.07 | 8.6488 | -1.1064 | |||
| DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.17 | 5.97 | 9.02 | 18.36 | 8.6066 | 0.1535 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.03 | 16.52 | 6.83 | 19.49 | 6.5201 | 0.1763 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.11 | 118.74 | 6.31 | 143.35 | 6.0229 | 3.1452 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF | 0.08 | 69.55 | 4.19 | 91.99 | 4.0019 | 1.5783 | |||
| THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF | 0.12 | 4.17 | 3.9798 | 3.9798 | |||||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.04 | 4.61 | 4.04 | 17.17 | 3.8547 | 0.0301 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.02 | -16.47 | 2.88 | 3.04 | 2.7513 | -0.3522 | |||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF | 0.03 | 5.13 | 2.82 | 27.78 | 2.6866 | 0.2425 | |||
| BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF | 0.06 | 1.74 | 1.6642 | 1.6642 | |||||
| IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF | 0.04 | -16.94 | 1.66 | -16.71 | 1.5851 | -0.6262 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 28.21 | 1.53 | 86.81 | 1.4610 | 0.5523 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 43.99 | 1.51 | 90.76 | 1.4388 | 0.5622 | |||
| XTEN / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 10년 목표 기간 미국 재무부 ETF | 0.03 | 104.12 | 1.22 | 102.32 | 1.1645 | 0.4954 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 5.07 | 1.20 | -0.83 | 1.1405 | -0.1964 | |||
| SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF | 0.04 | -0.49 | 0.99 | -0.10 | 0.9450 | -0.1552 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -6.26 | 0.96 | -13.41 | 0.9183 | -0.3146 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 1.68 | 0.83 | 17.30 | 0.7967 | 0.0068 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 20.42 | 0.64 | 98.44 | 0.6066 | 0.2509 | |||
| MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF | 0.01 | -3.33 | 0.54 | -3.05 | 0.5154 | -0.1037 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -15.38 | 0.53 | 8.21 | 0.5036 | -0.0367 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 5.71 | 0.50 | 20.29 | 0.4761 | 0.0167 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF | 0.01 | 0.49 | 0.4645 | 0.4645 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 6.02 | 0.44 | 25.14 | 0.4189 | 0.0303 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.59 | 0.41 | -8.20 | 0.3954 | -0.1056 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 22.25 | 0.40 | 50.00 | 0.3780 | 0.0848 | |||
| GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust | 0.01 | -19.96 | 0.37 | -15.28 | 0.3498 | -0.1301 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 21.25 | 0.36 | 37.88 | 0.3477 | 0.0541 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | -21.41 | 0.36 | -12.62 | 0.3442 | -0.1129 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.42 | 0.34 | 0.90 | 0.3212 | -0.0489 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 11.26 | 0.33 | 59.42 | 0.3157 | 0.0860 | |||
| BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF | 0.01 | 4.62 | 0.31 | 5.80 | 0.2960 | -0.0301 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | 2.66 | 0.30 | 15.44 | 0.2862 | -0.0021 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 1.34 | 0.30 | 3.85 | 0.2842 | -0.0338 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 4.38 | 0.26 | 9.28 | 0.2475 | -0.0158 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 5.26 | 0.26 | 5.35 | 0.2449 | -0.0255 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.34 | 0.2447 | -0.0127 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.26 | 0.2444 | 0.2444 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.96 | 0.25 | -8.49 | 0.2371 | -0.0641 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 3.44 | 0.24 | 2.13 | 0.2295 | -0.0316 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.24 | 0.2291 | 0.2291 | |||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | 0.23 | 0.2236 | 0.2236 | |||||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -12.54 | 0.23 | -11.41 | 0.2233 | -0.0688 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -21.46 | 0.23 | -7.02 | 0.2152 | -0.0535 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.21 | 0.2034 | 0.2034 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -2.81 | 0.20 | -9.37 | 0.1946 | -0.0544 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HEFA / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI EAFE ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2234 | ||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2475 |
