기본 통계
포트폴리오 가치 $ 403,067,616
현재 포지션 88
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

헬렌 스티븐스 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 88을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $403,067,616 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Helen Stephens Group, LLC의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Helen Stephens Group, LLC의 신규 포지션: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , iShares Silver Trust (US:SLV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and .

헬렌 스티븐스 그룹, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.70 46.62 11.5658 1.3362
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.49 26.54 6.5850 1.2449
WMT / 월마트 주식회사 0.05 5.03 1.2486 0.8033
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.20 30.78 7.6369 0.7108
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.15 6.36 1.5771 0.3152
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.09 2.75 0.6817 0.2558
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.05 2.97 0.7367 0.2522
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.31 15.46 3.8353 0.2202
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.01 0.83 0.2071 0.2071
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.07 3.30 0.8194 0.1997
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.03 1.63 0.4040 -0.8309
JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF 0.56 26.23 6.5072 -0.8209
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.20 9.92 2.4608 -0.7416
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.75 26.98 6.6946 -0.5368
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.03 2.83 0.7012 -0.4612
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.00 0.30 0.0748 -0.3516
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.34 7.90 1.9591 -0.3488
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 6.70 1.6624 -0.3039
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.34 16.71 4.1448 -0.2424
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.22 40.24 9.9828 -0.2168
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-02에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.70 16.38 46.62 28.96 11.5658 1.3362
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 1.31 2.22 40.63 14.44 10.0809 0.0337
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.22 4.35 40.24 11.64 9.9828 -0.2168
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.20 6.27 30.78 25.77 7.6369 0.7108
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.75 -2.80 26.98 5.60 6.6946 -0.5368
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.49 34.22 26.54 40.66 6.5850 1.2449
JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF 0.56 1.24 26.23 1.29 6.5072 -0.8209
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.34 -1.39 16.71 7.76 4.1448 -0.2424
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.31 21.89 15.46 21.01 3.8353 0.2202
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.20 -12.44 9.92 -12.35 2.4608 -0.7416
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 2.73 8.46 13.46 2.0993 -0.0110
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.34 -1.90 7.90 -3.18 1.9591 -0.3488
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.23 14.17 7.86 26.38 1.9506 0.1901
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 -8.60 6.70 -3.57 1.6624 -0.3039
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 9.55 6.45 29.51 1.5995 0.1908
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.15 29.36 6.36 42.54 1.5771 0.3152
WMT / 월마트 주식회사 0.05 187.11 5.03 219.90 1.2486 0.8033
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.05 9.54 4.93 -0.70 1.2232 -0.1820
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.12 -1.83 4.14 5.35 1.0263 -0.0850
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.03 21.08 4.02 34.05 0.9964 0.1483
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.07 51.26 3.30 50.85 0.8194 0.1997
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.05 62.66 2.97 73.42 0.7367 0.2522
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.03 -31.68 2.83 -31.19 0.7012 -0.4612
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.09 62.77 2.75 82.65 0.6817 0.2558
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.05 -12.98 2.65 -12.84 0.6582 -0.2033
AAPL / 애플 주식회사 0.01 1.30 2.42 -6.43 0.5998 -0.1314
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.11 2.27 32.67 0.5642 0.0790
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares 단기 고수익 시가총액 액티브 ETF 0.10 61.30 2.26 58.78 0.5610 0.1579
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 -2.98 2.18 -3.88 0.5415 -0.1010
PB / 번영 Bancshares, Inc. 0.03 0.00 2.11 -1.59 0.5228 -0.0831
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.03 0.23 2.07 10.78 0.5124 -0.0151
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.90 10.56 0.4703 -0.0150
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.03 -63.20 1.63 -62.69 0.4040 -0.8309
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 5.30 1.59 -3.92 0.3951 -0.0741
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 4.80 1.43 23.21 0.3544 0.0264
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 4.46 1.39 23.43 0.3453 0.0263
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -0.96 1.33 3.67 0.3291 -0.0330
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 15.85 1.18 28.03 0.2937 0.0321
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.95 1.05 11.53 0.2616 -0.0059
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.00 1.05 11.08 0.2613 -0.0072
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 -2.24 1.02 0.00 0.2527 -0.0355
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.01 -1.28 0.91 9.36 0.2261 -0.0098
USRT / iShares Trust - iShares 핵심 미국 REIT ETF 0.01 30.45 0.84 28.13 0.2081 0.0228
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.01 0.83 0.2071 0.2071
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 1.82 0.80 12.29 0.1974 -0.0030
GRFS / Grifols, SA - 예탁증서(보통주) 0.09 0.00 0.78 27.20 0.1939 0.0200
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.02 -25.15 0.78 -23.45 0.1928 -0.0947
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -0.71 0.75 8.67 0.1866 -0.0094
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 -22.35 0.72 -19.64 0.1788 -0.0750
FFIN / 퍼스트 파이낸셜 뱅크쉐어스(First Financial Bankshares, Inc.) 0.02 -31.21 0.63 -31.09 0.1574 -0.1032
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.18 0.52 3.56 0.1302 -0.0132
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 4.14 0.52 -10.92 0.1296 -0.0362
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 66.96 0.51 76.63 0.1277 0.0452
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.51 8.51 0.1268 -0.0064
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.01 86.30 0.50 87.31 0.1247 0.0488
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.38 0.48 -7.49 0.1197 -0.0280
CFR / 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. 0.00 -0.48 0.48 2.12 0.1197 -0.0139
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 6.89 0.48 23.32 0.1182 0.0088
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.17 0.47 -6.34 0.1174 -0.0256
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -54.70 0.47 -53.12 0.1158 -0.1655
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 미국 주식 ETF 0.00 0.29 0.42 11.38 0.1045 -0.0025
RF / 지역 금융공사 0.02 1.17 0.40 9.51 0.1000 -0.0042
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.02 13.36 0.37 10.71 0.0924 -0.0029
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.05 0.36 13.56 0.0895 -0.0004
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 0.00 0.36 18.27 0.0885 0.0034
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.36 0.31 -4.62 0.0770 -0.0150
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 Min Vol Factor ETF 0.00 -0.64 0.30 7.09 0.0750 -0.0050
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.00 -80.14 0.30 -80.01 0.0748 -0.3516
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.30 0.0746 0.0746
DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF 0.01 -22.08 0.28 -21.82 0.0704 -0.0322
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -17.14 0.28 -13.23 0.0700 -0.0222
MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. 0.00 -0.78 0.28 13.93 0.0691 -0.0001
SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF 0.00 -0.37 0.26 9.62 0.0651 -0.0026
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 5.94 0.26 6.10 0.0649 -0.0049
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 0.83 0.26 -0.39 0.0637 -0.0092
DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF 0.00 3.25 0.25 5.00 0.0627 -0.0052
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.00 -2.50 0.25 0.00 0.0614 -0.0086
SLV / iShares 실버 트러스트 0.01 0.25 0.0611 0.0611
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.24 -5.79 0.0607 -0.0127
ABBV / 애브비(주) 0.00 -0.75 0.24 -11.91 0.0606 -0.0180
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.24 0.0600 0.0600
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF 0.00 0.46 0.24 -1.23 0.0598 -0.0091
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 0.42 0.23 5.00 0.0575 -0.0050
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.23 0.0560 0.0560
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 0.23 0.0559 0.0559
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.01 -0.52 0.22 10.40 0.0555 -0.0017
DFGX / 차원 ETF 신탁 - 미국 핵심 채권 ETF를 제외한 차원 글로벌 0.00 0.00 0.22 2.34 0.0543 -0.0064
SABR / 세이버 코퍼레이션 0.04 0.00 0.14 12.30 0.0341 -0.0005
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKE / ㈜원옥 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000