기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 768,858,484 |
| 현재 포지션 | 110 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
그레이트 워터스 자산 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 110을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $768,858,484 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Great Waters Wealth Management의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) . Great Waters Wealth Management의 신규 포지션: Cencora, Inc. (US:COR) , RTX Corporation (US:RTX) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.39 | 160.21 | 20.8379 | 0.9810 | |
| 4.34 | 127.59 | 16.5953 | 0.7626 | |
| 0.88 | 56.06 | 7.2914 | 0.2113 | |
| 0.04 | 5.87 | 0.7638 | 0.1865 | |
| 0.01 | 2.63 | 0.3418 | 0.0795 | |
| 0.69 | 37.26 | 4.8458 | 0.0617 | |
| 0.00 | 0.38 | 0.0491 | 0.0491 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0334 | 0.0334 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.0312 | 0.0312 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.0298 | 0.0298 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 37.83 | 4.9197 | -0.6771 | |
| 0.02 | 5.38 | 0.6998 | -0.5527 | |
| 2.50 | 105.75 | 13.7539 | -0.4199 | |
| 0.03 | 6.38 | 0.8298 | -0.1375 | |
| 1.24 | 59.65 | 7.7582 | -0.0828 | |
| 0.11 | 22.82 | 2.9682 | -0.0798 | |
| 0.66 | 17.83 | 2.3192 | -0.0737 | |
| 0.31 | 11.02 | 1.4334 | -0.0735 | |
| 0.94 | 29.07 | 3.7816 | -0.0650 | |
| 0.01 | 1.03 | 0.1342 | -0.0551 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 2.39 | 1.02 | 160.21 | 11.94 | 20.8379 | 0.9810 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 4.34 | -0.26 | 127.59 | 11.81 | 16.5953 | 0.7626 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 2.50 | 3.02 | 105.75 | 3.51 | 13.7539 | -0.4199 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 1.24 | 4.47 | 59.65 | 5.55 | 7.7582 | -0.0828 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.88 | 3.03 | 56.06 | 9.86 | 7.2914 | 0.2113 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.51 | -6.46 | 37.83 | -6.23 | 4.9197 | -0.6771 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.69 | 3.10 | 37.26 | 8.05 | 4.8458 | 0.0617 | |||
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.94 | -6.33 | 29.07 | 4.87 | 3.7816 | -0.0650 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.11 | -3.97 | 22.82 | 3.88 | 2.9682 | -0.0798 | |||
| DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF | 0.66 | 1.19 | 17.83 | 3.39 | 2.3192 | -0.0737 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.31 | -6.60 | 11.02 | 1.46 | 1.4334 | -0.0735 | |||
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.35 | -5.75 | 10.25 | 5.39 | 1.3332 | -0.0162 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | -0.93 | 6.38 | -8.49 | 0.8298 | -0.1375 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.04 | -3.18 | 5.87 | 41.15 | 0.7638 | 0.1865 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.02 | 0.06 | 5.38 | -40.40 | 0.6998 | -0.5527 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.02 | -3.02 | 3.98 | 6.67 | 0.5182 | -0.0001 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.02 | -0.94 | 3.42 | 2.70 | 0.4450 | -0.0172 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.06 | -1.96 | 2.91 | -3.13 | 0.3781 | -0.0382 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 4.93 | 2.63 | 38.99 | 0.3418 | 0.0795 | |||
| SPGM / SPDR 지수 주식 자금 - SPDR 포트폴리오 MSCI 글로벌 주식 시장 ETF | 0.04 | -2.85 | 2.54 | 7.39 | 0.3310 | 0.0022 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.10 | -3.52 | 2.35 | 6.77 | 0.3058 | 0.0003 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.09 | -1.83 | 2.27 | -6.94 | 0.2949 | -0.0432 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.01 | 0.02 | 2.18 | 17.59 | 0.2835 | 0.0264 | |||
| DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. | 0.03 | 0.00 | 2.17 | 3.38 | 0.2825 | -0.0089 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.02 | 1.50 | 1.81 | 10.97 | 0.2355 | 0.0092 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.51 | 1.75 | 5.23 | 0.2279 | -0.0032 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.06 | -4.51 | 1.71 | 11.41 | 0.2224 | 0.0094 | |||
| CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO 투자등급 회사채지수 상장지수펀드 | 0.02 | -3.74 | 1.65 | -3.23 | 0.2144 | -0.0219 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF | 0.02 | -1.25 | 1.61 | -3.76 | 0.2096 | -0.0227 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.01 | 0.37 | 1.54 | 3.63 | 0.2006 | -0.0060 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.07 | 2.31 | 1.52 | 14.37 | 0.1977 | 0.0132 | |||
| ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF | 0.01 | -1.82 | 1.52 | 8.52 | 0.1972 | 0.0033 | |||
| SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF | 0.04 | -6.05 | 1.50 | -5.02 | 0.1946 | -0.0239 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 1.78 | 1.34 | 17.41 | 0.1746 | 0.0159 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.05 | -2.92 | 1.28 | -2.73 | 0.1669 | -0.0162 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 2.52 | 1.18 | 25.72 | 0.1532 | 0.0232 | |||
| FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | -0.85 | 0.1514 | -0.0115 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.05 | -4.78 | 1.16 | 2.75 | 0.1506 | -0.0056 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF | 0.02 | 0.77 | 1.11 | 0.91 | 0.1446 | -0.0082 | |||
| SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF | 0.05 | 11.43 | 1.10 | 11.82 | 0.1428 | 0.0066 | |||
| SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF | 0.04 | -2.16 | 1.03 | 4.77 | 0.1344 | -0.0025 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.01 | -22.03 | 1.03 | -24.36 | 0.1342 | -0.0551 | |||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 0.01 | -3.70 | 0.92 | -7.34 | 0.1198 | -0.0182 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.68 | 0.87 | -8.16 | 0.1128 | -0.0182 | |||
| PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 기본 고수익 회사채 ETF | 0.05 | -1.59 | 0.84 | 0.60 | 0.1098 | -0.0066 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -0.43 | 0.80 | -6.94 | 0.1047 | -0.0152 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.08 | 0.78 | 10.65 | 0.1014 | 0.0036 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.10 | 0.73 | 9.01 | 0.0945 | 0.0020 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.00 | -10.27 | 0.72 | -4.62 | 0.0940 | -0.0111 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -2.92 | 0.0864 | -0.0086 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01 | 1.24 | 0.63 | 11.70 | 0.0820 | 0.0037 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.03 | -6.72 | 0.62 | -10.79 | 0.0808 | -0.0158 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -0.26 | 0.60 | -5.83 | 0.0779 | -0.0103 | |||
| TTC / 토로 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -2.80 | 0.0770 | -0.0075 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -34.46 | 0.58 | -27.72 | 0.0761 | -0.0361 | |||
| VITS.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -1.07 | 0.53 | 9.47 | 0.0692 | 0.0017 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | -3.19 | 0.53 | -0.75 | 0.0686 | -0.0051 | |||
| PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 신흥 시장 국채 ETF | 0.02 | -5.75 | 0.49 | -4.47 | 0.0641 | -0.0075 | |||
| DGRE / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 품질 배당 성장 펀드 | 0.02 | -1.40 | 0.47 | 11.79 | 0.0617 | 0.0028 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 3.91 | 0.45 | 33.43 | 0.0587 | 0.0116 | |||
| TER / 테라다인(주) | 0.01 | 0.24 | 0.45 | 8.96 | 0.0586 | 0.0013 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 29.27 | 0.44 | 52.08 | 0.0570 | 0.0170 | |||
| AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 10.10 | 0.0568 | 0.0018 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 49.68 | 0.44 | 107.14 | 0.0566 | 0.0274 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.43 | -13.40 | 0.0564 | -0.0130 | |||
| SOLV / 솔벤텀 코퍼레이션 | 0.01 | -0.82 | 0.42 | -1.17 | 0.0551 | -0.0043 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | 1.90 | 0.42 | 13.62 | 0.0543 | 0.0034 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 2.38 | 0.42 | 16.81 | 0.0543 | 0.0046 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 42.07 | 0.0536 | 0.0133 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.40 | 0.25 | 0.0525 | -0.0033 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | -2.97 | 0.38 | 7.37 | 0.0494 | 0.0003 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.00 | -17.20 | 0.38 | -11.92 | 0.0491 | -0.0103 | |||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.00 | 0.38 | 0.0491 | 0.0491 | |||||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.00 | 1.45 | 0.38 | 2.46 | 0.0488 | -0.0020 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.24 | 0.37 | 11.78 | 0.0481 | 0.0021 | |||
| OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -3.68 | 0.0477 | -0.0052 | |||
| GMF / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 0.00 | 0.63 | 0.36 | 10.03 | 0.0471 | 0.0014 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 1.76 | 0.34 | 59.35 | 0.0444 | 0.0146 | |||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.01 | -49.22 | 0.32 | -42.68 | 0.0418 | -0.0360 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -2.45 | 0.0415 | -0.0038 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.01 | 3.65 | 0.28 | 13.60 | 0.0369 | 0.0022 | |||
| ACVF / ETF 기회 신탁 - 미국 보수적 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 10.24 | 0.0365 | 0.0011 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 1.09 | 0.0361 | -0.0021 | |||
| PSO / Pearson plc - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 21.74 | 0.27 | 13.81 | 0.0354 | 0.0021 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -4.17 | 0.27 | 30.43 | 0.0352 | 0.0065 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | 1.06 | 0.27 | 13.92 | 0.0351 | 0.0022 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 12.61 | 0.0349 | 0.0017 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0.00 | 0.26 | 0.0334 | 0.0334 | |||||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -10.64 | 0.0329 | -0.0063 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.00 | -9.61 | 0.25 | -14.63 | 0.0327 | -0.0081 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | -7.89 | 0.0319 | -0.0050 | |||
| CMA / 코메리카 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.84 | 0.0314 | -0.0018 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.24 | 0.0312 | 0.0312 | |||||
| FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.85 | 0.0309 | -0.0017 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0298 | 0.0298 | |||||
| QYLD / Global X 펀드 - Global X NASDAQ 100 커버드 콜 ETF | 0.01 | 19.72 | 0.22 | 20.43 | 0.0292 | 0.0033 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.00 | -7.02 | 0.22 | -0.45 | 0.0289 | -0.0020 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.51 | 0.22 | -10.98 | 0.0285 | -0.0057 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.0284 | 0.0284 | |||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -14.44 | 0.22 | -5.63 | 0.0284 | -0.0036 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.22 | 0.0281 | 0.0281 | |||||
| TRI / 톰슨 로이터 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.0281 | 0.0281 | |||||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0274 | 0.0274 | |||||
| LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -5.88 | 0.0271 | -0.0037 | |||
| PFFA / ETFis 시리즈 Trust I - Virtus InfraCap 미국 우선주 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.21 | -1.89 | 0.0271 | -0.0023 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.99 | 0.0266 | -0.0015 | |||
| BIZD / VanEck ETF 신탁 - VanEck BDC 소득 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -2.94 | 0.0258 | -0.0025 | |||
| SFL / 에스에프엘코퍼레이션(주) | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.81 | 0.0163 | -0.0008 | |||
| GNL / 글로벌넷리스(주) | 0.01 | 0.00 | 0.08 | -6.25 | 0.0098 | -0.0013 | |||
| GOGL / 골든 오션 그룹 리미티드 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | -7.59 | 0.0095 | -0.0016 | |||
| ENTG / 인테그리스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
