기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,257,077 |
| 현재 포지션 | 128 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
그래시투자운용이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 128을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,257,077 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Grassi Investment Management의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Grassi Investment Management의 신규 포지션: Lam Research Corporation (US:LRCX) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Element Solutions Inc (US:ESI) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 0.26 | 20.7762 | 4.1298 | |
| 0.27 | 0.07 | 5.8247 | 1.5848 | |
| 0.16 | 0.08 | 6.3169 | 0.7091 | |
| 0.10 | 0.02 | 1.6635 | 0.3938 | |
| 0.27 | 0.05 | 3.9881 | 0.2978 | |
| 0.14 | 0.02 | 1.6130 | 0.2446 | |
| 0.05 | 0.01 | 0.5254 | 0.2055 | |
| 0.05 | 0.01 | 0.7502 | 0.1079 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.0924 | 0.0924 | |
| 0.10 | 0.00 | 0.1528 | 0.0875 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.07 | 5.3888 | -1.4202 | |
| 0.08 | 0.06 | 4.9563 | -1.1348 | |
| 0.26 | 0.03 | 2.1414 | -0.5067 | |
| 0.10 | 0.02 | 1.4179 | -0.4670 | |
| 0.10 | 0.04 | 2.7952 | -0.4212 | |
| 0.04 | 0.01 | 0.7735 | -0.3250 | |
| 0.10 | 0.02 | 1.3231 | -0.3227 | |
| 0.03 | 0.01 | 0.4703 | -0.3168 | |
| 0.06 | 0.01 | 0.6378 | -0.2287 | |
| 0.11 | 0.00 | 0.3962 | -0.2151 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 1.65 | -0.44 | 0.26 | 45.81 | 20.7762 | 4.1298 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.16 | -1.14 | 0.08 | 31.67 | 6.3169 | 0.7091 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.27 | -2.97 | 0.07 | 62.22 | 5.8247 | 1.5848 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.33 | -0.36 | 0.07 | -8.22 | 5.3888 | -1.4202 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | -4.62 | 4.9563 | -1.1348 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.27 | -0.38 | 0.05 | 28.21 | 3.9881 | 0.2978 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.10 | -0.25 | 0.04 | 2.94 | 2.7952 | -0.4212 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.10 | -0.57 | 0.03 | 20.00 | 2.4066 | 0.0252 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.26 | 0.00 | 0.03 | -7.14 | 2.1414 | -0.5067 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 13.64 | 2.0661 | 0.0250 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.10 | -2.57 | 0.02 | 53.85 | 1.6635 | 0.3938 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.14 | -0.75 | 0.02 | 42.86 | 1.6130 | 0.2446 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.42 | -0.41 | 0.02 | 17.65 | 1.5923 | -0.0474 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.10 | -1.26 | 0.02 | -15.00 | 1.4179 | -0.4670 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.11 | -0.61 | 0.02 | 13.33 | 1.3535 | -0.1263 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.06 | -1.34 | 0.02 | 14.29 | 1.3476 | 0.0077 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.12 | -0.58 | 0.02 | 14.29 | 1.3452 | 0.0420 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | -5.88 | 1.3231 | -0.3227 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.12 | -0.79 | 0.02 | 0.00 | 1.3138 | -0.1881 | |||
| AMZ / Amazon.com, Inc. | 0.07 | -0.48 | 0.02 | 15.38 | 1.2314 | -0.0165 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 1.1815 | -0.0495 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 18.18 | 1.0866 | -0.0151 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.06 | -1.03 | 0.01 | 8.33 | 1.0680 | -0.0730 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 1.0596 | -0.1695 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.03 | -0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.9482 | -0.1194 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.04 | -0.44 | 0.01 | 10.00 | 0.9285 | -0.0416 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.9148 | -0.1775 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) | 0.19 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 0.8954 | -0.1878 | |||
| 1AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.05 | -1.09 | 0.01 | 10.00 | 0.8785 | -0.1383 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.01 | -1.08 | 0.01 | 25.00 | 0.8632 | 0.0774 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.12 | -1.27 | 0.01 | 11.11 | 0.8494 | -0.0089 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.11 | -2.62 | 0.01 | 25.00 | 0.8205 | 0.0554 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.7912 | -0.0349 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.04 | -46.52 | 0.01 | -18.18 | 0.7735 | -0.3250 | |||
| BA / 보잉사 | 0.05 | 10.56 | 0.01 | 50.00 | 0.7502 | 0.1079 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.05 | -1.01 | 0.01 | 28.57 | 0.7453 | 0.0257 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.03 | 0.30 | 0.01 | 12.50 | 0.7292 | -0.1028 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.06 | -0.34 | 0.01 | -11.11 | 0.7063 | -0.1885 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.10 | -0.43 | 0.01 | -11.11 | 0.6576 | -0.2132 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.6378 | -0.2287 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.03 | -4.64 | 0.01 | 16.67 | 0.5782 | 0.0033 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.06 | -0.43 | 0.01 | 40.00 | 0.5731 | 0.0404 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 0.5598 | 0.0108 | |||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.05 | 7.38 | 0.01 | 100.00 | 0.5254 | 0.2055 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.04 | -3.42 | 0.01 | -14.29 | 0.5123 | -0.1835 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 20.00 | 0.4979 | 0.0093 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.03 | -39.03 | 0.01 | -37.50 | 0.4703 | -0.3168 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.4259 | -0.0472 | |||
| DELL INC / (24702R101) | 0.04 | 0.01 | 0.0000 | ||||||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.05 | -0.97 | 0.01 | 25.00 | 0.4217 | 0.0118 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.09 | -3.77 | 0.01 | 0.00 | 0.4164 | -0.0987 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.11 | -0.69 | 0.00 | -33.33 | 0.3962 | -0.2151 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.04 | 0.40 | 0.00 | -20.00 | 0.3923 | -0.1236 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3787 | -0.0766 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.04 | -0.91 | 0.00 | 33.33 | 0.3268 | -0.0334 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.02 | -5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.2659 | -0.0727 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | -2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.2628 | -0.0165 | |||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.01 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.2512 | -0.0395 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.01 | -5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.2471 | -0.0360 | |||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.01 | 13.99 | 0.00 | 100.00 | 0.2192 | 0.0837 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.02 | -7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.1899 | -0.0692 | |||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.03 | 7.50 | 0.00 | 100.00 | 0.1809 | 0.0253 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1784 | -0.0505 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1586 | -0.0194 | |||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.10 | 168.07 | 0.00 | 0.1528 | 0.0875 | ||||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.01 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.1363 | 0.0038 | |||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.1140 | 0.0275 | ||||
| ARLP / Alliance Resource Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1081 | -0.0232 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | -8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.1052 | -0.0185 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.0979 | 0.0035 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0974 | -0.0024 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.01 | -6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.0965 | -0.0128 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0934 | 0.0087 | ||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.03 | 0.00 | 0.0924 | 0.0924 | |||||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.03 | -6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.0861 | -0.0321 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0858 | -0.0047 | ||||
| AIQ / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 인공 지능 및 기술 ETF | 0.02 | 3.16 | 0.00 | 0.0823 | 0.0051 | ||||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.01 | -6.71 | 0.00 | 0.0677 | -0.0179 | ||||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.03 | -1.77 | 0.00 | 0.0666 | -0.0158 | ||||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0578 | -0.0172 | ||||
| CPT / 캠든 부동산 신탁 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0574 | -0.0151 | ||||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0573 | -0.0244 | ||||
| AVB / AvalonBay 커뮤니티, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0548 | -0.0123 | ||||
| XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -8.70 | 0.00 | 0.0527 | -0.0130 | ||||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0526 | -0.0083 | ||||
| HPQ / HP 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0498 | -0.0158 | ||||
| XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 3.64 | 0.00 | 0.0479 | 0.0001 | ||||
| GAP / 주식회사 더 갭 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0461 | -0.0046 | ||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.0439 | -0.0096 | ||||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.0437 | 0.0094 | ||||
| US9229087104 / 뱅가드 500 인덱스 펀드 뱅가드 500 인덱스 ADM | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.0435 | -0.0021 | ||||
| HACK / ETF 신뢰 증폭 - 사이버 보안 ETF 증폭 | 0.01 | 2.10 | 0.00 | 0.0418 | 0.0023 | ||||
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0417 | 0.0051 | ||||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.0414 | -0.0044 | ||||
| JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova US 품질 모멘텀 ETF | 0.01 | -20.97 | 0.00 | 0.0386 | -0.0122 | ||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.0376 | -0.0278 | ||||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -24.96 | 0.00 | 0.0356 | -0.0169 | ||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | -4.84 | 0.00 | 0.0335 | -0.0079 | ||||
| IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF | 0.00 | -14.22 | 0.00 | 0.0326 | -0.0031 | ||||
| OKE / ㈜원옥 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0325 | -0.0134 | ||||
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0301 | -0.0081 | ||||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0297 | -0.0081 | ||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -6.72 | 0.00 | 0.0287 | -0.0062 | ||||
| AON / 에이온 PLC | 0.00 | -28.57 | 0.00 | 0.0284 | -0.0233 | ||||
| BEN / 프랭클린 리소스, Inc. | 0.01 | -11.88 | 0.00 | 0.0282 | -0.0018 | ||||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0268 | 0.0011 | ||||
| SCHWAB TTL STCK / (808509756) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0251 | -0.0043 | ||||
| KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF | 0.01 | -9.48 | 0.00 | 0.0248 | -0.0057 | ||||
| WYNN / 윈 리조트, 리미티드 | 0.00 | -12.20 | 0.00 | 0.0241 | -0.0044 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.0239 | -0.0048 | ||||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.0230 | 0.0230 | |||||
| LC / 렌딩클럽 주식회사 | 0.02 | -11.36 | 0.00 | 0.0224 | -0.0027 | ||||
| VWELX / 뱅가드 웰링턴 펀드 - 뱅가드 웰링턴 펀드 투자자 주식 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.0207 | -0.0014 | ||||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0191 | 0.0002 | ||||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0188 | -0.0031 | ||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0186 | 0.0186 | |||||
| FBGRX / 피델리티 증권 펀드 - 피델리티 블루칩 성장 펀드 | 0.00 | 0.00 | 0.0184 | 0.0184 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0182 | -0.0017 | ||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0181 | 0.0181 | |||||
| VANGUARD WELL FUND / (921935102) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0175 | 0.0175 | |||||
| ESI / 요소 솔루션 Inc | 0.01 | 0.00 | 0.0162 | 0.0162 | |||||
| NAC / Nuveen California 품질 지방자치단체 소득 기금 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0134 | -0.0023 | ||||
| CLNE / 청정 에너지 연료 공사 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0060 | 0.0004 | ||||
| FATE / 페이트 테라퓨틱스(Fate Therapeutics) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | 0.0003 | ||||
| CLDI / Calidi Biotherapeutics, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0004 | ||||
| TRP / TC에너지(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0218 |
