기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 311,184 |
| 현재 포지션 | 69 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
그래니트 베이 웰스 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 69을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $311,184 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Granite Bay Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF (US:JHCB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) . Granite Bay Wealth Management, LLC의 신규 포지션: CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.01 | 2.1727 | 2.1727 | |
| 0.05 | 0.01 | 2.6971 | 0.6989 | |
| 0.22 | 0.02 | 7.9008 | 0.6408 | |
| 0.02 | 0.01 | 3.0249 | 0.5538 | |
| 0.02 | 0.01 | 1.6087 | 0.5512 | |
| 0.15 | 0.03 | 8.5888 | 0.5447 | |
| 0.38 | 0.02 | 5.8448 | 0.4587 | |
| 1.34 | 0.03 | 9.2357 | 0.3207 | |
| 0.13 | 0.01 | 2.5400 | 0.2989 | |
| 0.04 | 0.01 | 2.2071 | 0.2897 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.8567 | ||
| 0.02 | 0.01 | 2.3440 | -0.4617 | |
| 0.03 | 0.01 | 1.9892 | -0.2203 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.2574 | -0.1584 | |
| 0.04 | 0.00 | 0.4913 | -0.1513 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3721 | -0.1448 | |
| 0.11 | 0.00 | 1.1122 | -0.0933 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.2417 | -0.0929 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.1147 | -0.0868 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.3011 | -0.0821 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-08에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.05 | 2.16 | 0.03 | 11.54 | 9.3726 | 0.0324 | |||
| JHCB / 존 핸콕 상장지수펀드 신탁 - 존 핸콕 회사채 ETF | 1.34 | 10.95 | 0.03 | 12.00 | 9.2357 | 0.3207 | |||
| PKB / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 건축 및 건설 ETF | 0.15 | 10.02 | 0.03 | 13.04 | 8.5888 | 0.5447 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.22 | 12.57 | 0.02 | 20.00 | 7.9008 | 0.6408 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.38 | 6.27 | 0.02 | 20.00 | 5.8448 | 0.4587 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 0.20 | 3.65 | 0.01 | 16.67 | 4.7123 | 0.2177 | |||
| JHPI / 존 핸콕 상장지수펀드 신탁 - 존 핸콕 우선소득 ETF | 0.65 | 9.66 | 0.01 | 7.69 | 4.6815 | 0.0940 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.16 | 16.93 | 0.01 | 8.33 | 4.4138 | 0.2047 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | -0.18 | 0.01 | 12.50 | 3.1068 | 0.2467 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | -0.12 | 0.01 | 28.57 | 3.0249 | 0.5538 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | -2.25 | 0.01 | 12.50 | 2.9156 | 0.1194 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 60.00 | 2.6971 | 0.6989 | |||
| JHMM / 존 핸콕 상장지수펀드 신탁 - 존 핸콕 멀티팩터 중형 ETF | 0.13 | 14.84 | 0.01 | 16.67 | 2.5400 | 0.2989 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.02 | -0.98 | 0.01 | -12.50 | 2.3440 | -0.4617 | |||
| 0Q1F / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | -0.17 | 0.01 | 16.67 | 2.3144 | 0.1939 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.04 | 9.60 | 0.01 | 20.00 | 2.2071 | 0.2897 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.05 | 0.01 | 2.1727 | 2.1727 | |||||
| PUTW / WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite 전략 펀드 | 0.19 | 11.91 | 0.01 | 20.00 | 1.9950 | 0.1218 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.03 | 8.95 | 0.01 | 0.00 | 1.9892 | -0.2203 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.02 | 7.19 | 0.01 | 20.00 | 1.9657 | -0.0162 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.02 | 16.15 | 0.01 | 0.00 | 1.8584 | -0.0718 | |||
| TMOF / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | 33.05 | 0.01 | 0.00 | 1.7806 | 0.0051 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.02 | 55.45 | 0.01 | 66.67 | 1.6087 | 0.5512 | |||
| BOTZ / Global X 펀드 - Global X 로봇 공학 및 인공 지능 ETF | 0.11 | -13.06 | 0.00 | 0.00 | 1.1122 | -0.0933 | |||
| IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF | 0.04 | 8.10 | 0.00 | 50.00 | 0.9923 | 0.0933 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.03 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.9277 | -0.0085 | |||
| IVVW / iShares Trust - iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 0.04 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.6318 | 0.1868 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.5987 | 0.0863 | |||
| BUG / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 사이버보안 ETF | 0.04 | -27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.4913 | -0.1513 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4216 | -0.0140 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -39.21 | 0.00 | 0.00 | 0.3721 | -0.1448 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.3175 | -0.0209 | ||||
| DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.3120 | -0.0142 | ||||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.01 | -29.67 | 0.00 | -100.00 | 0.3011 | -0.0821 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -38.10 | 0.00 | -100.00 | 0.2574 | -0.1584 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.03 | -29.38 | 0.00 | 0.2417 | -0.0929 | ||||
| 0KF5 / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 0.2269 | 0.0445 | ||||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 0.2156 | 0.0541 | ||||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1816 | -0.0310 | ||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1616 | -0.0089 | ||||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.02 | -16.40 | 0.00 | 0.1604 | -0.0175 | ||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.1440 | 0.0043 | ||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.1337 | -0.0094 | ||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 54.51 | 0.00 | 0.1334 | 0.0337 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.1289 | 0.0278 | ||||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.00 | -1.75 | 0.00 | 0.1282 | 0.0139 | ||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 0.1256 | 0.0207 | ||||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.1244 | 0.0365 | ||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.1154 | 0.0025 | ||||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.01 | -35.02 | 0.00 | 0.1147 | -0.0868 | ||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -39.31 | 0.00 | 0.1138 | -0.0273 | ||||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | -17.44 | 0.00 | 0.1089 | -0.0193 | ||||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1035 | -0.0084 | ||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -14.65 | 0.00 | 0.1006 | -0.0113 | ||||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0954 | 0.0954 | |||||
| ARKQ / ARK ETF Trust - ARK 자율 기술 및 로봇공학 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0945 | 0.0945 | |||||
| ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF | 0.00 | -60.10 | 0.00 | 0.0942 | -0.0785 | ||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.0935 | -0.0111 | ||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0906 | 0.0072 | ||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0884 | -0.0040 | ||||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0877 | 0.0050 | ||||
| GLP / 글로벌 파트너 LP - 합자회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0848 | -0.0079 | ||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -10.63 | 0.00 | 0.0829 | -0.0244 | ||||
| CAVA / CAVA 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0746 | 0.0746 | |||||
| SDG / iShares Trust - iShares MSCI 글로벌 지속 가능한 개발 목표 ETF | 0.00 | -9.09 | 0.00 | 0.0733 | -0.0098 | ||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.0710 | 0.0710 | |||||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.01 | 0.53 | 0.00 | 0.0678 | -0.0024 | ||||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0668 | 0.0668 | |||||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.0656 | 0.0656 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8567 | ||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
