기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 194,592,722 |
| 현재 포지션 | 28 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
GoalFusion 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 28을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $194,592,722 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. GoalFusion Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . GoalFusion Wealth Management, LLC의 신규 포지션: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 49.26 | 25.3143 | 0.7136 | |
| 0.01 | 1.18 | 0.6048 | 0.6048 | |
| 0.20 | 25.48 | 13.0940 | 0.4163 | |
| 0.01 | 0.77 | 0.3952 | 0.3952 | |
| 0.00 | 0.36 | 0.1847 | 0.1847 | |
| 0.05 | 12.91 | 6.6323 | 0.1570 | |
| 0.01 | 0.90 | 0.4624 | 0.1268 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1223 | 0.1223 | |
| 0.04 | 0.22 | 0.1110 | 0.1110 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.1036 | 0.1036 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 47.94 | 24.6368 | -1.0169 | |
| 0.20 | 16.34 | 8.3958 | -0.6103 | |
| 0.04 | 3.23 | 1.6581 | -0.4716 | |
| 0.05 | 6.15 | 3.1609 | -0.3493 | |
| 0.04 | 4.93 | 2.5330 | -0.2174 | |
| 0.04 | 7.61 | 3.9091 | -0.1806 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.2409 | -0.0316 | |
| 0.00 | 0.38 | 0.1935 | -0.0216 | |
| 0.00 | 0.32 | 0.1662 | -0.0145 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.1448 | -0.0093 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.08 | -0.84 | 49.26 | 9.57 | 25.3143 | 0.7136 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.48 | 1.97 | 47.94 | 2.26 | 24.6368 | -1.0169 | |||
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.20 | -0.78 | 25.48 | 9.98 | 13.0940 | 0.4163 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.20 | -2.12 | 16.34 | -0.74 | 8.3958 | -0.6103 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.05 | 2.06 | 12.91 | 9.06 | 6.6323 | 0.1570 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.04 | -0.52 | 7.61 | 1.78 | 3.9091 | -0.1806 | |||
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.05 | 4.41 | 6.15 | -4.12 | 3.1609 | -0.3493 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.10 | -1.38 | 5.15 | 7.76 | 2.6465 | 0.0315 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.04 | 6.23 | 4.93 | -1.93 | 2.5330 | -0.2174 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.02 | 2.35 | 4.72 | 8.29 | 2.4242 | 0.0401 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.04 | -17.30 | 3.23 | -17.09 | 1.6581 | -0.4716 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.01 | 0.77 | 3.19 | 9.03 | 1.6373 | 0.0383 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 1.18 | 0.6048 | 0.6048 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 0.65 | 0.90 | 46.66 | 0.4624 | 0.1268 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -3.08 | 0.81 | 28.48 | 0.4176 | 0.0713 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.01 | 0.77 | 0.3952 | 0.3952 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 28.09 | 0.3353 | 0.0565 | |||
| AIZ / 어슈어런트(주) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -5.84 | 0.2409 | -0.0316 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 1.27 | 0.41 | 11.99 | 0.2116 | 0.0104 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -4.33 | 0.1935 | -0.0216 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.36 | 0.1847 | 0.1847 | |||||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -2.12 | 0.1662 | -0.0145 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.1448 | -0.0093 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 2.39 | 0.27 | 16.16 | 0.1369 | 0.0115 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 18.27 | 0.1268 | 0.0129 | |||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.1223 | 0.1223 | |||||
| BLBX / 블랙박스스톡스(주) | 0.04 | 0.22 | 0.1110 | 0.1110 | |||||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.20 | 0.1036 | 0.1036 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
