기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 134,444,762 |
| 현재 포지션 | 40 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
깁슨 웰스 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 40을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $134,444,762 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Gibson Wealth Advisors LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Gibson Wealth Advisors LLC의 신규 포지션: Waste Management, Inc. (US:WM) , The Cigna Group (US:CI) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 17.59 | 13.0823 | 1.6859 | |
| 0.01 | 1.96 | 1.4592 | 0.3795 | |
| 0.01 | 1.57 | 1.1646 | 0.3405 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.3404 | 0.3404 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.2147 | 0.2147 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1935 | 0.1935 | |
| 0.22 | 15.28 | 11.3622 | 0.1894 | |
| 0.04 | 2.81 | 2.0904 | 0.1262 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.3675 | 0.0881 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.2173 | 0.0545 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 25.72 | 19.1271 | -1.0402 | |
| 0.13 | 39.64 | 29.4879 | -0.8013 | |
| 0.03 | 3.41 | 2.5333 | -0.5255 | |
| 0.01 | 1.06 | 0.7906 | -0.1777 | |
| 0.02 | 0.16 | 0.1203 | -0.1759 | |
| 0.01 | 1.40 | 1.0425 | -0.1747 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.7120 | -0.1641 | |
| 0.01 | 1.82 | 1.3524 | -0.1572 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.7127 | -0.1518 | |
| 0.01 | 0.65 | 0.4822 | -0.0655 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.13 | -5.04 | 39.64 | 5.00 | 29.4879 | -0.8013 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.35 | 2.05 | 25.72 | 2.30 | 19.1271 | -1.0402 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.03 | 12.02 | 17.59 | 23.82 | 13.0823 | 1.6859 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.22 | -1.41 | 15.28 | 9.69 | 11.3622 | 0.1894 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.02 | 0.00 | 5.81 | 8.07 | 4.3236 | 0.0085 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | -1.45 | 3.41 | -10.68 | 2.5333 | -0.5255 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.01 | -1.10 | 2.86 | 5.68 | 2.1307 | -0.0436 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.04 | 3.59 | 2.81 | 14.79 | 2.0904 | 0.1262 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.96 | 45.80 | 1.4592 | 0.3795 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 12.89 | 1.82 | -3.35 | 1.3524 | -0.1572 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 15.38 | 1.77 | 11.67 | 1.3165 | 0.0445 | |||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.57 | 52.39 | 1.1646 | 0.3405 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 0.01 | 1.40 | -7.65 | 1.0425 | -0.1747 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.06 | -12.01 | 0.7906 | -0.1777 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | 0.83 | 0.96 | -11.05 | 0.7127 | -0.1518 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | -6.24 | 0.96 | -12.36 | 0.7120 | -0.1641 | |||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.01 | 10.49 | 0.87 | 10.43 | 0.6458 | 0.0152 | |||
| SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.79 | 10.08 | 0.5849 | 0.0120 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.71 | -1.26 | 0.5262 | -0.0483 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.65 | -4.99 | 0.4822 | -0.0655 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.02 | 17.95 | 0.57 | 20.76 | 0.4243 | 0.0452 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.49 | 41.95 | 0.3675 | 0.0881 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 15.35 | 0.3468 | 0.0224 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | 0.46 | 0.3404 | 0.3404 | |||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 18.82 | 0.3289 | 0.0297 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -8.80 | 0.3162 | -0.0577 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | -11.48 | 0.41 | -8.05 | 0.3057 | -0.0536 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 15.62 | 0.2868 | 0.0191 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -3.80 | 0.2454 | -0.0295 | |||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -11.36 | 0.2384 | -0.0519 | |||
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -8.33 | 0.2215 | -0.0386 | |||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 44.55 | 0.2173 | 0.0545 | |||
| SBSI / 사우스사이드 방크셰어스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 1.75 | 0.2157 | -0.0132 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | 0.29 | 0.2147 | 0.2147 | |||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.26 | 0.1935 | 0.1935 | |||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | 2.35 | 0.26 | 15.77 | 0.1916 | 0.0135 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | -10.35 | 0.24 | -2.81 | 0.1802 | -0.0202 | |||
| ENB / 엔브리지(주) | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 2.26 | 0.1685 | -0.0092 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -6.54 | 0.1493 | -0.0229 | |||
| FLO / 플라워푸드(주) | 0.02 | -3.09 | 0.16 | -56.37 | 0.1203 | -0.1759 |
