기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 669,481,345 |
| 현재 포지션 | 73 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
기하학적 자산 고문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 73을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $669,481,345 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Geometric Wealth Advisors의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Geometric Wealth Advisors의 신규 포지션: Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 43.80 | 6.5425 | 4.3672 | |
| 0.39 | 39.07 | 5.8364 | 1.8851 | |
| 0.02 | 5.55 | 0.8294 | 0.1203 | |
| 0.00 | 2.35 | 0.3512 | 0.1143 | |
| 0.00 | 0.59 | 0.0876 | 0.0876 | |
| 0.02 | 0.95 | 0.1425 | 0.0507 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.0505 | 0.0505 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.0458 | 0.0458 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0389 | 0.0389 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.0356 | 0.0356 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 205.46 | 30.6901 | -4.8151 | |
| 8.04 | 288.04 | 43.0250 | -0.7425 | |
| 0.50 | 20.86 | 3.1152 | -0.4680 | |
| 0.02 | 3.65 | 0.5449 | -0.1278 | |
| 0.00 | 2.71 | 0.4043 | -0.1070 | |
| 0.37 | 9.86 | 1.4734 | -0.0750 | |
| 0.01 | 0.31 | 0.0466 | -0.0656 | |
| 0.01 | 2.44 | 0.3638 | -0.0620 | |
| 0.00 | 0.37 | 0.0553 | -0.0497 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.0931 | -0.0245 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-06에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 8.04 | 3.51 | 288.04 | 12.46 | 43.0250 | -0.7425 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 7.00 | -11.79 | 205.46 | -1.12 | 30.6901 | -4.8151 | |||
| AVNM / American Century ETF Trust - Avantis 모든 국제 시장 주식 ETF | 0.67 | 207.19 | 43.80 | 244.08 | 6.5425 | 4.3672 | |||
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF | 0.39 | 54.82 | 39.07 | 68.97 | 5.8364 | 1.8851 | |||
| DFIP / 차원 ETF 신탁 - 차원 인플레이션 보호 증권 ETF | 0.50 | 0.17 | 20.86 | -0.55 | 3.1152 | -0.4680 | |||
| DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF | 0.37 | 6.54 | 9.86 | 8.86 | 1.4734 | -0.0750 | |||
| CVNA / 카르바나(주) | 0.02 | -16.98 | 5.55 | 33.78 | 0.8294 | 0.1203 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 3.05 | 3.68 | 13.96 | 0.5500 | -0.0021 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 0.33 | 3.65 | -7.34 | 0.5449 | -0.1278 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | -3.08 | 2.71 | 14.57 | 0.4053 | 0.0006 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -18.10 | 2.71 | -9.56 | 0.4043 | -0.1070 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -15.23 | 2.44 | -2.29 | 0.3638 | -0.0620 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 27.96 | 2.35 | 69.62 | 0.3512 | 0.1143 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.09 | 0.42 | 2.14 | 11.13 | 0.3192 | -0.0093 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 2.32 | 1.54 | 13.11 | 0.2294 | -0.0027 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.77 | 1.42 | 11.39 | 0.2119 | -0.0057 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -3.77 | 1.34 | 13.20 | 0.1999 | -0.0021 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.02 | 14.79 | 1.26 | 27.60 | 0.1886 | 0.0196 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 0.47 | 1.21 | 32.06 | 0.1809 | 0.0241 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.01 | -0.64 | 1.16 | 1.67 | 0.1733 | -0.0217 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.02 | 7.89 | 1.11 | 20.98 | 0.1663 | 0.0091 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 2.70 | 1.10 | 31.57 | 0.1637 | 0.0213 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.05 | -6.85 | 1.07 | 4.09 | 0.1598 | -0.0159 | |||
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.03 | 0.00 | 1.06 | 12.00 | 0.1577 | -0.0034 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 22.57 | 0.1542 | 0.0104 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 18.55 | 0.1538 | 0.0054 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.02 | 75.71 | 0.95 | 77.65 | 0.1425 | 0.0507 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | 0.66 | 0.91 | 7.57 | 0.1358 | -0.0086 | |||
| BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF | 0.01 | 48.58 | 0.91 | 49.59 | 0.1357 | 0.0320 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 0.39 | 0.81 | -0.86 | 0.1212 | -0.0186 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 18.61 | 0.1124 | 0.0040 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | 0.29 | 0.74 | 0.27 | 0.1101 | -0.0157 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.50 | 0.1041 | -0.0120 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 10.89 | 0.0990 | -0.0032 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | 18.06 | 0.65 | 30.78 | 0.0972 | 0.0121 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -20.24 | 0.62 | -9.32 | 0.0931 | -0.0245 | |||
| DFSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 지속 가능성 고정 수입 ETF | 0.01 | -3.69 | 0.59 | -1.99 | 0.0883 | -0.0147 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.59 | 0.0876 | 0.0876 | |||||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | -0.54 | 0.57 | 7.55 | 0.0852 | -0.0054 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 4.90 | 0.0833 | -0.0075 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 1.44 | 0.55 | -7.59 | 0.0820 | -0.0194 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.01 | -16.43 | 0.53 | -7.03 | 0.0790 | -0.0182 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 9.11 | 0.0752 | -0.0035 | |||
| SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF | 0.02 | 2.27 | 0.49 | 2.71 | 0.0736 | -0.0084 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.49 | 16.79 | 0.0728 | 0.0014 | |||
| XMAG / Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.02 | -8.22 | 0.47 | -1.05 | 0.0707 | -0.0111 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 12.29 | 0.0696 | -0.0014 | |||
| DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF | 0.01 | 8.04 | 0.46 | 18.65 | 0.0684 | 0.0023 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.01 | 1.55 | 0.45 | 2.06 | 0.0667 | -0.0081 | |||
| DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF | 0.01 | -16.94 | 0.44 | -6.17 | 0.0660 | -0.0145 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.43 | 10.74 | 0.0648 | -0.0022 | |||
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.00 | -0.53 | 0.43 | 10.46 | 0.0647 | -0.0024 | |||
| AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.41 | 58.02 | 0.0620 | 0.0170 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.00 | 0.13 | 0.41 | 4.03 | 0.0618 | -0.0062 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 1.80 | 0.40 | 3.08 | 0.0599 | -0.0065 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 5.03 | 0.0593 | -0.0054 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.01 | -12.27 | 0.40 | -4.12 | 0.0592 | -0.0114 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.02 | -11.16 | 0.38 | -4.04 | 0.0569 | -0.0109 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.00 | 0.48 | 0.38 | -2.33 | 0.0566 | -0.0097 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 5.73 | 0.37 | 25.08 | 0.0559 | 0.0047 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -34.77 | 0.37 | -39.90 | 0.0553 | -0.0497 | |||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.01 | 0.29 | 0.37 | 4.57 | 0.0547 | -0.0052 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -7.75 | 0.36 | 44.13 | 0.0532 | 0.0110 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.34 | 0.0505 | 0.0505 | |||||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.01 | -56.53 | 0.31 | -52.59 | 0.0466 | -0.0656 | |||
| SCHC / Schwab 전략적 신탁 - Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01 | -27.28 | 0.31 | -13.61 | 0.0465 | -0.0151 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.31 | 0.0458 | 0.0458 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 8.61 | 0.30 | 23.77 | 0.0451 | 0.0034 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.55 | 0.0424 | -0.0015 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.83 | 0.28 | -7.38 | 0.0413 | -0.0096 | |||
| VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF | 0.00 | 0.26 | 0.0389 | 0.0389 | |||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.0356 | 0.0356 | |||||
| PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 4.31 | 0.0327 | -0.0031 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFSE / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 지속 가능성 핵심 1 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
