기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 159,991,231 |
| 현재 포지션 | 28 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
FPC 투자 자문, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 28을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $159,991,231 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Fpc Investment Advisory, Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 1.02 | 25.65 | 16.0337 | 1.3870 |
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 8.10 | 5.0621 | 0.5499 |
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.02 | 1.51 | 0.9415 | 0.2479 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 1.45 | 0.9094 | 0.2132 |
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.11 | 5.28 | 3.3019 | 0.1657 |
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1343 | 0.1343 |
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1251 | 0.1251 |
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.31 | 23.60 | 14.7531 | 0.0947 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.35 | 0.2195 | 0.0775 |
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.01 | 1.01 | 0.6304 | 0.0504 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | 7.62 | 4.7644 | -0.6504 |
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.12 | 8.67 | 5.4220 | -0.5136 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.11 | 9.63 | 6.0165 | -0.4242 |
| IEV / iShares Trust - iShares 유럽 ETF | 0.10 | 6.31 | 3.9460 | -0.4017 |
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.24 | 18.90 | 11.8117 | -0.3494 |
| ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF | 0.55 | 26.47 | 16.5466 | -0.1763 |
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI 모든 국가 아시아(일본 제외) ETF | 0.03 | 2.77 | 1.7330 | -0.1439 |
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 0.07 | 4.95 | 3.0938 | -0.1153 |
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.03 | 4.06 | 2.5375 | -0.1044 |
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.36 | 0.2280 | -0.0701 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF | 0.55 | 7.88 | 26.47 | 8.69 | 16.5466 | -0.1763 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 1.02 | 6.30 | 25.65 | 20.25 | 16.0337 | 1.3870 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.31 | 9.11 | 23.60 | 10.55 | 14.7531 | 0.0947 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.24 | 2.47 | 18.90 | 6.69 | 11.8117 | -0.3494 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.11 | 2.52 | 9.63 | 2.61 | 6.0165 | -0.4242 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.12 | -0.73 | 8.67 | 0.34 | 5.4220 | -0.5136 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 0.25 | 8.10 | 23.22 | 5.0621 | 0.5499 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | -9.01 | 7.62 | -3.35 | 4.7644 | -0.6504 | |||
| IEV / iShares Trust - iShares 유럽 ETF | 0.10 | -2.93 | 6.31 | -0.30 | 3.9460 | -0.4017 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.11 | 15.32 | 5.28 | 15.66 | 3.3019 | 0.1657 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 0.07 | 3.76 | 4.95 | 5.88 | 3.0938 | -0.1153 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.03 | 8.41 | 4.06 | 5.48 | 2.5375 | -0.1044 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI 모든 국가 아시아(일본 제외) ETF | 0.03 | -7.98 | 2.77 | 1.43 | 1.7330 | -0.1439 | |||
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.02 | 46.43 | 1.51 | 49.11 | 0.9415 | 0.2479 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -3.17 | 1.45 | 43.39 | 0.9094 | 0.2132 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.01 | -2.86 | 1.01 | 19.43 | 0.6304 | 0.0504 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 3.72 | 0.69 | 21.89 | 0.4287 | 0.0424 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 3.91 | 0.3652 | -0.0209 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.23 | 0.44 | 6.10 | 0.2724 | -0.0097 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 5.85 | 0.40 | 31.13 | 0.2481 | 0.0404 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -13.86 | 0.36 | -16.13 | 0.2280 | -0.0701 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 10.13 | 0.35 | 70.39 | 0.2195 | 0.0775 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.01 | 2.75 | 0.25 | 15.07 | 0.1575 | 0.0068 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 12.62 | 0.1512 | 0.0042 | |||
| EBAY / 이베이 주식회사 | 0.00 | -11.76 | 0.24 | -1.67 | 0.1472 | -0.0169 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1343 | 0.1343 | |||||
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1251 | 0.1251 | |||||
| FATE / 페이트 테라퓨틱스(Fate Therapeutics) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0193 | -0.0019 | |||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
