기본 통계
포트폴리오 가치 $ 143,557,357
현재 포지션 44
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

재단 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 44을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $143,557,357 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Foundation Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) . Foundation Wealth Management, LLC의 신규 포지션: International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

재단 자산 관리, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.36 40.01 27.8739 1.7549
0.09 5.44 3.7910 0.7505
0.02 5.72 3.9819 0.6996
0.05 6.01 4.1848 0.5366
0.03 4.33 3.0186 0.3851
0.00 0.68 0.4737 0.2593
0.00 1.83 1.2766 0.2186
0.00 0.23 0.1627 0.1627
0.00 0.62 0.4292 0.1304
0.02 2.00 1.3924 0.1278
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 34.74 24.2025 -1.8797
0.01 3.01 2.0941 -0.5122
0.02 3.09 2.1535 -0.4717
0.15 3.73 2.5970 -0.3213
0.12 2.99 2.0820 -0.2806
0.12 2.95 2.0583 -0.2515
0.06 3.77 2.6275 -0.2404
0.03 1.96 1.3666 -0.2257
0.02 1.54 1.0702 -0.1864
0.06 3.09 2.1517 -0.1793
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.36 1.18 40.01 20.00 27.8739 1.7549
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.18 1.76 34.74 4.34 24.2025 -1.8797
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.05 24.96 6.01 28.99 4.1848 0.5366
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.02 21.93 5.72 36.42 3.9819 0.6996
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.09 7.22 5.44 40.22 3.7910 0.7505
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.03 23.35 4.33 28.88 3.0186 0.3851
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.06 -4.35 3.77 3.00 2.6275 -0.2404
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.15 -0.10 3.73 0.08 2.5970 -0.3213
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -0.13 3.09 -7.76 2.1535 -0.4717
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.06 -5.97 3.09 3.80 2.1517 -0.1793
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 -0.94 3.01 -9.65 2.0941 -0.5122
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF 0.12 -1.27 2.99 -0.93 2.0820 -0.2806
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF 0.12 0.08 2.95 0.20 2.0583 -0.2515
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.02 -2.72 2.76 8.95 1.9249 -0.0616
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.02 13.34 2.00 23.79 1.3924 0.1278
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.03 -15.65 1.96 -3.49 1.3666 -0.2257
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 2.39 1.83 35.70 1.2766 0.2186
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF 0.06 0.03 1.59 0.70 1.1056 -0.1294
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 0.02 -3.23 1.54 -4.24 1.0702 -0.1864
IYE / iShares Trust - iShares 미국 에너지 ETF 0.03 19.38 1.33 9.47 0.9271 -0.0250
REET / iShares Trust - iShares 글로벌 REIT ETF 0.05 -1.59 1.20 0.17 0.8393 -0.1026
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.02 1.08 13.91 0.7536 0.0102
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 -2.50 0.72 22.50 0.5046 0.0414
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -4.90 0.69 -0.43 0.4815 -0.0622
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 70.43 0.68 149.08 0.4737 0.2593
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.05 0.65 13.71 0.4510 0.0047
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.00 0.62 61.68 0.4292 0.1304
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.58 18.13 0.4043 0.0196
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.01 0.00 0.56 30.02 0.3928 0.0535
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.49 17.79 0.3415 0.0152
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.16 0.46 22.87 0.3224 0.0273
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF 0.02 3.56 0.46 4.60 0.3170 -0.0242
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 12월 기간 기업 ETF 0.02 15.64 0.41 17.05 0.2876 0.0113
AZO / 오토존(주) 0.00 0.00 0.37 -2.62 0.2586 -0.0401
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 40.50 0.37 48.78 0.2553 0.0621
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.00 0.37 18.51 0.2544 0.0124
GRMN / 가민 주식회사 0.00 0.00 0.29 -3.93 0.2047 -0.0348
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.00 0.28 17.84 0.1982 0.0094
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 6.25 0.28 36.14 0.1922 0.0335
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 1.81 0.26 12.17 0.1804 -0.0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.38 0.26 16.82 0.1796 0.0069
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.23 0.1627 0.1627
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 0.00 0.22 4.78 0.1529 -0.0110
PRTA / 프로테나 코퍼레이션 plc 0.02 0.00 0.12 -50.83 0.0823 -0.1064
IGE / iShares Trust - iShares 북미 천연 자원 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000