기본 통계
포트폴리오 가치 $ 259,466,108
현재 포지션 80
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

포럼 프라이빗 클라이언트 그룹 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 80을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $259,466,108 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Forum Private Client Group LLC의 상위 보유자산: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Forum Private Client Group LLC의 신규 포지션: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

포럼 프라이빗 클라이언트 그룹 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 19.49 7.5131 1.2371
0.49 16.98 6.5435 0.3912
0.01 0.82 0.3175 0.3175
0.03 8.75 3.3727 0.3168
0.27 7.95 3.0651 0.2331
0.16 5.50 2.1197 0.2300
0.02 10.43 4.0210 0.1516
0.01 3.88 1.4959 0.1343
0.19 25.88 9.9762 0.1340
0.01 0.32 0.1252 0.1252
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.60 28.03 10.8036 -0.7804
0.32 14.60 5.6252 -0.4052
0.01 4.34 1.6721 -0.3230
0.16 8.01 3.0866 -0.2787
0.05 4.86 1.8725 -0.2595
0.03 5.38 2.0753 -0.1855
0.04 3.30 1.2702 -0.1552
0.02 1.94 0.7470 -0.1382
0.07 5.16 1.9884 -0.1170
0.05 1.16 0.4473 -0.1082
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF 0.60 4.99 28.03 5.03 10.8036 -0.7804
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.19 10.43 25.88 14.15 9.9762 0.1340
IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF 0.08 15.37 19.49 34.82 7.5131 1.2371
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.27 6.07 17.46 13.10 6.7283 0.0286
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.49 8.21 16.98 19.78 6.5435 0.3912
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.32 4.71 14.60 5.05 5.6252 -0.4052
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.16 0.17 12.71 10.94 4.8983 -0.0745
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 5.91 10.43 17.04 4.0210 0.1516
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.03 14.88 8.75 24.29 3.3727 0.3168
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.17 8.31 8.18 9.84 3.1534 -0.0798
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.16 1.07 8.01 3.29 3.0866 -0.2787
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.27 9.01 7.95 21.89 3.0651 0.2331
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.16 25.05 5.50 26.33 2.1197 0.2300
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 -2.01 5.38 3.38 2.0753 -0.1855
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.07 5.79 5.16 6.37 1.9884 -0.1170
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.05 -1.37 4.86 -1.08 1.8725 -0.2595
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.08 9.28 4.72 16.15 1.8182 0.0553
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 0.02 4.34 -5.61 1.6721 -0.3230
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.16 8.94 4.19 11.30 1.6140 -0.0190
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.01 4.37 3.88 23.72 1.4959 0.1343
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 1.72 3.65 20.25 1.4054 0.0893
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.04 0.11 3.30 0.37 1.2702 -0.1552
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.04 3.92 3.25 4.64 1.2512 -0.0953
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -5.18 1.94 -4.95 0.7470 -0.1382
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.33 1.57 18.00 0.6040 0.0274
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.03 14.34 1.42 12.97 0.5474 0.0018
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.03 -4.01 1.33 5.75 0.5109 -0.0330
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 -0.48 1.22 4.00 0.4707 -0.0390
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.05 -8.11 1.16 -9.30 0.4473 -0.1082
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.01 0.31 1.15 1.67 0.4451 -0.0477
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 5.41 1.13 8.13 0.4356 -0.0183
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.02 69.72 0.87 70.20 0.3346 0.1130
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.01 1.20 0.86 12.17 0.3305 -0.0014
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.13 0.86 10.74 0.3300 -0.0058
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.02 14.10 0.84 13.24 0.3233 0.0019
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 0.82 0.3175 0.3175
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.02 -2.64 0.80 -1.95 0.3101 -0.0460
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -2.36 0.73 -0.27 0.2810 -0.0366
T / AT&T 주식회사 0.03 0.00 0.73 2.39 0.2804 -0.0282
IWL / iShares Trust - iShares Russell 상위 200 ETF 0.00 -0.07 0.69 11.25 0.2671 -0.0030
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -0.39 0.69 -7.91 0.2648 -0.0594
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -4.58 0.64 4.40 0.2471 -0.0195
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.08 0.64 32.71 0.2457 0.0371
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.45 0.63 21.11 0.2432 0.0170
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 기관 우선 증권 및 소득 ETF 0.03 -9.09 0.63 -7.81 0.2416 -0.0531
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.01 1.50 0.54 9.84 0.2067 -0.0055
SNA / 스냅온 통합 0.00 0.67 0.51 -7.10 0.1969 -0.0417
BRO / 브라운앤브라운(주) 0.00 0.15 0.51 -10.70 0.1962 -0.0514
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 -1.92 0.49 -1.80 0.1893 -0.0277
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 11.86 0.49 10.71 0.1876 -0.0030
DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF 0.01 15.92 0.48 16.38 0.1836 0.0061
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -1.17 0.42 9.14 0.1614 -0.0051
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.00 -9.38 0.39 -2.24 0.1511 -0.0230
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.37 15.41 0.1416 0.0033
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.32 0.37 2.81 0.1411 -0.0135
KR / 크로거(주) 0.00 -20.46 0.36 -15.68 0.1369 -0.0460
FITB / 피프스 서드 뱅코프 0.01 -2.37 0.35 2.31 0.1366 -0.0136
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 -0.10 0.34 18.28 0.1325 0.0066
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.17 0.34 3.36 0.1305 -0.0116
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -1.89 0.33 4.75 0.1277 -0.0095
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 0.32 0.1252 0.1252
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 관리 지방 ETF 0.01 18.62 0.32 17.28 0.1230 0.0048
CVS / CVS 건강 공사 0.00 -2.68 0.31 -0.95 0.1208 -0.0165
DVYA / iShares, Inc. - iShares 아시아/태평양 배당금 ETF 0.01 0.24 0.30 10.95 0.1172 -0.0021
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.29 4.71 0.1116 -0.0086
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 9.84 0.28 20.00 0.1090 0.0067
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.00 -20.00 0.28 -19.35 0.1064 -0.0419
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.27 0.37 0.1033 -0.0129
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.06 0.26 -6.16 0.0998 -0.0204
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -0.09 0.25 8.15 0.0973 -0.0041
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.25 0.0950 0.0950
IHAK / iShares Trust - iShares 사이버 보안 및 기술 ETF 0.00 0.00 0.24 13.27 0.0924 0.0005
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.23 0.0900 0.0900
BLFS / 바이오라이프 솔루션즈, Inc. 0.01 0.23 0.0894 0.0894
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.00 0.23 0.88 0.0880 -0.0102
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.23 0.0871 0.0871
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -4.49 0.22 -2.21 0.0855 -0.0130
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -6.32 0.22 -14.79 0.0844 -0.0275
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.31 0.21 4.95 0.0819 -0.0061
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.00 -5.99 0.20 0.50 0.0778 -0.0092
TOTL / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR DoubleLine 총 수익 전술 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000