기본 통계
포트폴리오 가치 $ 17,208,348
현재 포지션 131
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

QDYN - FlexShares 품질 배당금 동적 인덱스 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 131을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $17,208,348 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. QDYN - FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . QDYN - FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund의 신규 포지션: First American Financial Corporation (US:FAF) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , The Mosaic Company (US:MOS) , Warner Music Group Corp. (US:WMG) , and PBF Energy Inc. (US:PBF) .

QDYN - FlexShares 품질 배당금 동적 인덱스 펀드: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.97 5.5597 1.5632
AAPL / 애플 주식회사 0.01 1.68 9.5829 1.4873
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.00 0.23 1.2881 1.2599
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.22 1.2311 1.0774
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 0.40 2.3052 0.6121
FAF / 최초의 미국 금융 공사 0.00 0.09 0.4936 0.4936
MTG / MGIC 투자 공사 0.01 0.08 0.4831 0.4831
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.19 1.1031 0.4677
MOS / 모자이크 컴퍼니 0.00 0.08 0.4582 0.4582
WMG / 워너 뮤직 그룹 주식회사 0.00 0.08 0.4553 0.4553
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.00 -1.8647
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 0.00 -1.3929
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.00 0.00 -0.8043
0.15 0.8783 -0.6233
PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. 0.00 0.00 -0.5772
X / 미국 철강 공사 0.00 0.00 -0.5772
AES / AES 공사 0.00 0.00 -0.4810
T.PRC / AT&T Inc. - 우선주 0.00 0.00 -0.4803
NSP / 인스페리티(주) 0.00 0.00 -0.4644
0.02 0.1394 -0.4386
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2023-04-30까지의 내용에 대해서 2023-06-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -0.48 1.68 17.03 9.5829 1.4873
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 10.92 0.97 37.62 5.5597 1.5632
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -0.34 0.57 -0.17 3.2650 0.0315
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.00 0.56 7.13 3.1775 0.2441
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -0.92 0.43 -3.81 2.4515 -0.0681
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.00 0.41 0.00 2.3623 0.0251
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -0.57 0.41 -12.34 2.3136 -0.2987
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 28.03 0.40 34.78 2.3052 0.6121
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.00 0.34 2.10 1.9472 0.0650
MA / 마스터카드 법인 0.00 -1.37 0.33 1.23 1.8754 0.0422
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 17.57 0.31 9.06 1.7921 0.1666
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 -0.74 0.29 -3.67 1.6514 -0.0430
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -0.88 0.28 -1.06 1.6096 0.0009
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.00 0.27 -4.88 1.5610 -0.0638
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -8.05 0.27 -7.56 1.5369 -0.1082
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -0.89 0.26 -5.11 1.4889 -0.0608
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.00 4,700.00 0.23 4,400.00 1.2881 1.2599
KO / 코카콜라 회사 0.00 656.76 0.22 696.30 1.2311 1.0774
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 -0.65 0.21 0.48 1.1930 0.0221
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 -0.58 0.19 -10.19 1.1098 -0.1145
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 20.83 0.19 72.32 1.1031 0.4677
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 -0.30 0.19 5.00 1.0843 0.0650
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.17 2.48 0.9452 0.0335
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0.15 -42.26 0.8783 -0.6233
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.00 0.15 2.04 0.8598 0.0265
MPC / 마라톤 석유 공사 0.00 -1.00 0.14 -6.49 0.8278 -0.0430
MMM / 3M 회사 0.00 -1.96 0.13 -9.29 0.7280 -0.0674
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.00 0.13 9.65 0.7181 0.0717
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.00 0.00 0.12 -4.62 0.7085 -0.0291
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -1.92 0.12 -6.15 0.6985 -0.0361
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 5.00 0.11 11.76 0.6546 0.0762
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -9.52 0.11 -10.40 0.6408 -0.0695
V / 비자 주식회사 0.00 -2.56 0.11 -0.93 0.6061 -0.0022
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 18.18 0.11 15.38 0.6035 0.0842
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.10 1.98 0.5935 0.0222
AFL / Aflac 법인 0.00 0.00 0.10 -4.67 0.5841 -0.0235
FAST / 패스널컴퍼니 0.00 6.76 0.10 14.61 0.5830 0.0761
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 -14.29 0.10 1.01 0.5721 0.0129
DOW / 다우 주식회사 0.00 -10.84 0.10 -18.64 0.5518 -0.1158
SNA / 스냅온 통합 0.00 -3.12 0.10 1.05 0.5512 0.0118
OC / 오웬스 코닝 0.00 -8.54 0.10 1.05 0.5491 0.0120
RDN / 라디안그룹(주) 0.00 324.52 0.10 493.75 0.5473 0.4206
BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 0.00 -6.56 0.09 3.30 0.5423 0.0271
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.79 0.09 0.00 0.5401 0.0090
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.00 -12.63 0.09 -14.55 0.5382 -0.0842
MET / 메트라이프 주식회사 0.00 0.00 0.09 -16.07 0.5380 -0.0953
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 -7.76 0.09 -13.89 0.5353 -0.0748
RRR / 레드록 리조트, Inc. 0.00 -2.44 0.09 5.68 0.5352 0.0350
RRC / 레인지 리소스 코퍼레이션 0.00 178.30 0.09 200.00 0.5348 0.3551
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 -13.33 0.09 -23.97 0.5281 -0.1591
PAYX / 페이첵스(주) 0.00 0.00 0.09 -5.15 0.5271 -0.0225
ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) 0.00 -11.11 0.09 -14.02 0.5270 -0.0827
AOS / AO 스미스 주식회사 0.00 0.00 0.09 1.11 0.5242 0.0104
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 -3.85 0.09 -16.51 0.5228 -0.0940
IGT / 국제 게임 기술 PLC 0.00 -6.92 0.09 -1.10 0.5188 0.0008
UNM / 우넘그룹 0.00 -1.11 0.09 0.00 0.5148 0.0022
SCCO / 남부 구리 공사 0.00 -26.75 0.09 -9.18 0.5108 0.0322
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.00 0.40 0.09 -12.75 0.5105 -0.0681
VOYA / 보야 파이낸셜, Inc. 0.00 1.04 0.09 11.25 0.5085 0.0546
LAMR / 라마 광고 회사 0.00 -5.41 0.09 -6.38 0.5070 -0.0272
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 -1.30 0.09 -19.27 0.5068 -0.1141
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 5.00 0.09 -13.00 0.5009 -0.0680
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 -9.04 0.09 -23.68 0.4992 -0.1451
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.01 714.55 0.09 616.67 0.4965 0.4263
FAF / 최초의 미국 금융 공사 0.00 0.09 0.4936 0.4936
APA / 아파코퍼레이션 0.00 18.40 0.09 -1.16 0.4875 -0.0022
MRO / 마라톤 석유 공사 0.00 15.81 0.08 1.20 0.4852 0.0142
MTG / MGIC 투자 공사 0.01 0.08 0.4831 0.4831
TPR / 주식회사 태피스트리 0.00 -17.70 0.08 -26.32 0.4811 -0.1643
MGY / 매그놀리아 석유 및 가스 공사 0.00 20.29 0.08 7.69 0.4806 0.0390
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.00 -2.00 0.08 -4.60 0.4776 -0.0175
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.00 1.79 0.08 -8.89 0.4729 -0.0392
TER / 테라다인(주) 0.00 -8.54 0.08 -18.00 0.4697 -0.0954
BRX / 브릭스모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.) 0.00 4.23 0.08 -5.81 0.4678 -0.0217
LPX / 루이지애나-태평양 공사 0.00 -3.39 0.08 -15.62 0.4668 -0.0777
FRT / 연방부동산투자신탁 0.00 0.00 0.08 -12.09 0.4609 -0.0530
MOS / 모자이크 컴퍼니 0.00 0.08 0.4582 0.4582
PFG / 주요 금융 그룹, Inc. 0.00 1.14 0.08 -18.56 0.4556 -0.0963
RHI / 로버트 하프 주식회사 0.00 -5.21 0.08 -17.71 0.4553 -0.0909
WMG / 워너 뮤직 그룹 주식회사 0.00 0.08 0.4553 0.4553
SM / SM에너지컴퍼니 0.00 48.43 0.08 27.42 0.4542 0.1001
JHG / 야누스 헨더슨 그룹 plc 0.00 -11.46 0.08 -11.24 0.4535 -0.0523
BBY / 베스트바이(주) 0.00 -12.00 0.08 -26.42 0.4495 -0.1517
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.00 -18.38 0.08 -29.09 0.4471 -0.1775
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0.01 -2.91 0.08 -18.95 0.4429 -0.0941
OMF / 원메인 홀딩스, Inc. 0.00 86.67 0.08 67.39 0.4418 0.1787
NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. 0.00 -11.90 0.08 -25.24 0.4399 -0.1429
EQR / 지분 주거 0.00 -0.98 0.08 -1.30 0.4378 -0.0021
CC / 케무어스 컴퍼니 0.00 -0.92 0.07 -20.21 0.4284 -0.1067
TGNA / 테그나(주) 0.00 2.54 0.07 -11.90 0.4266 -0.0528
JEF / 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group) 0.00 51.97 0.07 25.42 0.4237 0.0857
BBWI / 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.) 0.00 76.77 0.07 35.19 0.4210 0.1124
SIRI / 시리우스 XM 홀딩스 Inc. 0.02 39.69 0.07 -8.86 0.4162 -0.0326
EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. 0.00 18.46 0.07 -4.00 0.4115 -0.0123
ZIM / ZIM 통합 배송 서비스 회사 0.00 23.83 0.07 12.90 0.4013 0.0456
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -2.86 0.07 -6.85 0.3928 -0.0199
CVI / CVR 에너지, Inc. 0.00 24.71 0.07 -1.45 0.3918 0.0003
PXD / 개척자 천연자원 회사 0.00 44.44 0.07 36.73 0.3877 0.1067
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.00 0.95 0.07 -27.96 0.3877 -0.1427
MAS / 마스코 주식회사 0.00 -0.94 0.07 0.00 0.3851 0.0030
WU / 웨스턴 유니온 회사 0.01 -2.49 0.07 -25.00 0.3813 -0.1199
WH / 윈덤 호텔 & 리조트, Inc. 0.00 1.25 0.07 -10.81 0.3787 -0.0414
PPL / PPL 주식회사 0.00 -1.03 0.07 -2.94 0.3779 -0.0112
CFR / 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. 0.00 -1.96 0.07 -16.46 0.3778 -0.0724
EBAY / 이베이 주식회사 0.00 0.00 0.06 -6.06 0.3564 -0.0193
M / 메이시스(주) 0.00 -0.95 0.06 -31.46 0.3517 -0.1559
POWI / 파워 인테그레이션스, Inc. 0.00 1.47 0.06 -14.29 0.3442 -0.0525
LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 0.00 8.33 0.06 -33.33 0.3211 -0.1567
OLN / 올린 주식회사 0.00 0.00 0.05 -14.04 0.2810 -0.0429
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.05 14.63 0.2713 0.0381
PBF / PBF에너지(주) 0.00 0.05 0.2580 0.2580
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.00 1.72 0.04 -8.70 0.2415 -0.0209
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.00 0.03 6.25 0.1979 0.0159
DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 0.00 -61.16 0.03 -67.03 0.1721 -0.3464
KFY / 콘 페리 0.00 -2.04 0.03 -12.90 0.1580 -0.0213
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.00 0.03 12.50 0.1570 0.0179
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 -2.56 0.03 -21.21 0.1525 -0.0350
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.03 -16.67 0.1454 -0.0259
S&P 500 Micro E-Mini Index / DE (N/A) 0.02 -92.05 0.1394 -0.4386
IPG / Interpublic Group of Companies, Inc. 0.00 -76.09 0.02 -77.00 0.1347 -0.4335
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0.00 5.26 0.02 0.00 0.1229 0.0033
DLB / 돌비 연구소, Inc. 0.00 -76.74 0.02 -75.61 0.1147 -0.3489
ALLY / 앨리파이낸셜(주) 0.00 -3.28 0.02 -21.74 0.1067 -0.0276
AGNC / AGNC 투자 공사 0.00 -76.97 0.02 -80.49 0.0931 -0.3746
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -33.33 0.01 -33.33 0.0690 -0.0349
G / 젠팩트 리미티드 0.00 8.12 0.01 0.00 0.0644 0.0019
WMT / 월마트 주식회사 0.00 -62.73 0.01 -62.50 0.0517 -0.0581
CHK / 체사피크 에너지 공사 0.00 0.01 0.0510 0.0510
USB / 미국 방코프 0.00 7.69 0.01 -28.57 0.0302 -0.0101
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 8.33 0.00 0.00 0.0220 0.0038
BSY / 벤틀리시스템즈, 통합 0.00 0.00 0.0146 0.0146
X / 미국 철강 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5772
HIW / 하이우드 프로퍼티, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3684
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8647
NSP / 인스페리티(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4644
AES / AES 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4810
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8043
T.PRC / AT&T Inc. - 우선주 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4803
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3929
PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5772