기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 95,633,305 |
| 현재 포지션 | 35 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
FinDec 웰스 서비스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 35을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $95,633,305 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FinDec Wealth Services, Inc.의 상위 보유자산: Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 13.25 | 13.8567 | 1.7533 | |
| 0.74 | 16.69 | 17.4532 | 1.1361 | |
| 0.12 | 5.05 | 5.2768 | 0.6286 | |
| 0.02 | 1.24 | 1.2938 | 0.6212 | |
| 0.28 | 11.95 | 12.4954 | 0.5977 | |
| 0.37 | 11.59 | 12.1197 | 0.3094 | |
| 0.24 | 8.45 | 8.8369 | 0.2698 | |
| 0.02 | 4.49 | 4.6925 | 0.2224 | |
| 0.02 | 4.92 | 5.1459 | 0.1822 | |
| 0.00 | 0.50 | 0.5246 | 0.1172 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.69 | 0.7240 | -0.7840 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.2988 | -0.4954 | |
| 0.01 | 0.32 | 0.3385 | -0.4450 | |
| 0.01 | 0.33 | 0.3497 | -0.3607 | |
| 0.01 | 2.61 | 2.7341 | -0.3485 | |
| 0.01 | 0.35 | 0.3703 | -0.3288 | |
| 0.01 | 0.38 | 0.3979 | -0.3221 | |
| 0.00 | 0.44 | 0.4612 | -0.2687 | |
| 0.01 | 0.78 | 0.8188 | -0.2541 | |
| 0.01 | 1.68 | 1.7532 | -0.2392 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group Core Plus Income ETF | 0.74 | 0.91 | 16.69 | 1.13 | 17.4532 | 1.1361 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.45 | -7.21 | 13.25 | 8.24 | 13.8567 | 1.7533 | |||
| DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF | 0.28 | -9.89 | 11.95 | -0.71 | 12.4954 | 0.5977 | |||
| DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF | 0.37 | -4.38 | 11.59 | -2.97 | 12.1197 | 0.3094 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.24 | -11.90 | 8.45 | -2.47 | 8.8369 | 0.2698 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.12 | 6.83 | 5.05 | 7.34 | 5.2768 | 0.6286 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.02 | -9.42 | 4.92 | -1.97 | 5.1459 | 0.1822 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.02 | -7.13 | 4.49 | -0.75 | 4.6925 | 0.2224 | |||
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.09 | -19.01 | 2.64 | -9.45 | 2.7562 | -0.1213 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -24.17 | 2.61 | -16.16 | 2.7341 | -0.3485 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -9.92 | 1.68 | -16.82 | 1.7532 | -0.2392 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.07 | -12.48 | 1.63 | -2.17 | 1.7003 | 0.0564 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 1.5242 | -0.0546 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.02 | 80.06 | 1.24 | 81.91 | 1.2938 | 0.6212 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.03 | -15.73 | 0.89 | -7.93 | 0.9359 | -0.0247 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.01 | -30.66 | 0.78 | -27.83 | 0.8188 | -0.2541 | |||
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.02 | -59.03 | 0.69 | -54.62 | 0.7240 | -0.7840 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -8.11 | 0.50 | 21.60 | 0.5246 | 0.1172 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.63 | 0.49 | -11.50 | 0.5082 | -0.0341 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -14.68 | 0.47 | -5.84 | 0.4900 | -0.0014 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -59.01 | 0.44 | -40.24 | 0.4612 | -0.2687 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.01 | -48.29 | 0.38 | -47.80 | 0.3979 | -0.3221 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.01 | -52.21 | 0.35 | -49.93 | 0.3703 | -0.3288 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.01 | -57.23 | 0.33 | -53.48 | 0.3497 | -0.3607 | |||
| CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF | 0.01 | -63.80 | 0.32 | -59.22 | 0.3385 | -0.4450 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.01 | -47.08 | 0.32 | -41.45 | 0.3298 | -0.2025 | |||
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.01 | -54.14 | 0.31 | -45.65 | 0.3208 | -0.2365 | |||
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.01 | -67.82 | 0.29 | -64.51 | 0.2988 | -0.4954 | |||
| CATH / Global X 펀드 - Global X S&P 500 가톨릭 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 11.97 | 0.2745 | 0.0422 | |||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.01 | -20.84 | 0.24 | -17.57 | 0.2559 | -0.0377 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.00 | -48.96 | 0.23 | -45.61 | 0.2398 | -0.1768 | |||
| IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International에서 모멘텀 ETF 개발 | 0.00 | -46.30 | 0.22 | -37.88 | 0.2339 | -0.1210 | |||
| PSA / 공용 저장소 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.29 | 0.2237 | 0.0080 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -61.38 | 0.20 | -55.60 | 0.2122 | -0.2383 | |||
| CRDF / 카디프 종양학, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.0527 | 0.0030 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
