기본 통계
포트폴리오 가치 $ 434,265,293
현재 포지션 132
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

금융 보안 고문, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 132을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $434,265,293 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Financial Security Advisor, Inc.의 상위 보유자산: Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Financial Security Advisor, Inc.의 신규 포지션: Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , American Beacon Select Funds - American Beacon GLG Natural Resources ETF (US:MGNR) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

금융 보안 고문, Inc.: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 2.12 86.02 19.8080 2.0083
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.03 15.25 3.5110 0.6015
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 순수 성장 ETF 0.70 32.24 7.4248 0.4965
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 6.62 1.5243 0.4535
BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 0.05 2.51 0.5771 0.3016
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.04 7.88 1.8138 0.1578
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 4.26 0.9817 0.1440
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 1.58 0.3642 0.1271
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 1.76 0.4055 0.1208
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.38 0.0871 0.0871
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.04 20.83 4.7960 -1.0094
AAPL / 애플 주식회사 0.05 11.02 2.5375 -0.4635
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.33 13.88 3.1968 -0.3195
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.04 6.79 1.5628 -0.3181
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.25 12.44 2.8639 -0.3062
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.33 16.60 3.8222 -0.2109
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 4.15 0.9554 -0.1757
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.04 4.40 1.0128 -0.1752
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.85 0.1956 -0.1419
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.10 5.92 1.3626 -0.1391
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 2.12 3.27 86.02 22.57 19.8080 2.0083
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF / Exchange Traded Fund (78433H659) 1.37 69.35 0.0000
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 순수 성장 ETF 0.70 -1.36 32.24 18.03 7.4248 0.4965
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.04 -0.24 20.83 -9.01 4.7960 -1.0094
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.33 4.42 16.60 4.38 3.8222 -0.2109
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.03 0.30 15.25 32.91 3.5110 0.6015
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.33 -4.19 13.88 0.13 3.1968 -0.3195
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.25 -0.60 12.44 -0.50 2.8639 -0.3062
AAPL / 애플 주식회사 0.05 0.83 11.02 -6.87 2.5375 -0.4635
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.18 10.63 10.17 11.32 2.3424 0.0247
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.04 5.86 7.88 20.63 1.8138 0.1578
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.04 -0.64 6.79 -8.50 1.5628 -0.3181
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 7.56 6.62 56.77 1.5243 0.4535
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 자본 감사 주식 ETF 0.17 -1.29 6.09 7.90 1.4034 -0.0293
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.10 0.54 5.92 -0.07 1.3626 -0.1391
SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF 0.06 -2.73 5.52 4.01 1.2721 -0.0750
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.07 -0.66 5.02 11.68 1.1564 0.0161
WMT / 월마트 주식회사 0.05 0.96 4.91 12.14 1.1296 0.0203
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.06 0.04 4.71 10.60 1.0840 0.0044
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.04 3.59 4.40 -6.11 1.0128 -0.1752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 11.94 4.26 29.10 0.9817 0.1440
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 -0.54 4.15 -6.97 0.9554 -0.1757
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.02 -0.30 3.80 14.26 0.8747 0.0316
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.02 -0.04 3.15 -6.53 0.7251 -0.1295
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -0.18 3.11 -5.78 0.7166 -0.1211
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.01 -0.79 3.01 17.64 0.6941 0.0442
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.01 0.08 2.93 10.97 0.6757 0.0049
BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 0.05 76.29 2.51 130.76 0.5771 0.3016
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 -0.73 2.17 14.07 0.5005 0.0173
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.04 3.59 2.07 4.44 0.4765 -0.0261
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.35 2.02 29.98 0.4644 0.0710
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 0.32 1.76 56.86 0.4055 0.1208
KO / 코카콜라 회사 0.02 0.08 1.67 -1.13 0.3840 -0.0437
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 2.76 1.58 69.27 0.3642 0.1271
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -5.77 1.49 20.60 0.3440 0.0300
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -6.02 1.45 3.80 0.3334 -0.0203
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.01 0.07 1.40 15.59 0.3227 0.0153
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.03 -2.32 1.38 -6.82 0.3176 -0.0578
TOWN / 타운뱅크 0.04 -1.01 1.27 -1.01 0.2927 -0.0329
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 -0.66 1.23 12.80 0.2823 0.0067
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 12.75 1.22 38.21 0.2808 0.0570
FCNCB / 퍼스트 시티즌스 BancShares, Inc. 0.00 0.16 1.20 5.64 0.2760 -0.0118
SO / 남부 회사 0.01 5.23 1.19 5.04 0.2736 -0.0131
CB / 처브 리미티드 0.00 -0.20 1.17 -4.17 0.2697 -0.0404
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.02 0.42 0.99 4.89 0.2275 -0.0113
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.08 0.97 8.23 0.2241 -0.0041
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -0.87 0.95 2.83 0.2176 -0.0157
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 43.16 0.91 37.29 0.2103 0.0414
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.00 0.00 0.89 6.81 0.2061 -0.0064
DHR / 다나허 주식회사 0.00 3.07 0.87 -0.91 0.2014 -0.0223
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 0.18 0.87 -10.46 0.1993 -0.0457
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 7.16 0.85 -36.17 0.1956 -0.1419
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 -2.98 0.84 5.11 0.1942 -0.0093
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.25 0.81 4.95 0.1854 -0.0092
MAIN / 메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션 0.01 0.19 0.79 4.77 0.1822 -0.0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 7.22 0.78 26.84 0.1785 0.0234
UEC / 우라늄 에너지 공사 0.11 -3.63 0.77 37.06 0.1781 0.0350
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 1.70 0.73 1.83 0.1670 -0.0138
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 3.56 0.71 22.76 0.1640 0.0168
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 2.54 0.63 21.75 0.1444 0.0137
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.34 0.62 11.29 0.1431 0.0015
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 중소형 ETF 0.02 43.36 0.59 54.31 0.1362 0.0389
ABBV / 애브비(주) 0.00 5.23 0.59 -6.80 0.1358 -0.0246
V / 비자 주식회사 0.00 7.86 0.58 9.36 0.1346 -0.0011
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.31 0.58 -2.87 0.1327 -0.0179
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 54.88 0.57 83.60 0.1315 0.0525
CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF 0.02 10.01 0.54 25.23 0.1248 0.0151
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 5.84 0.54 44.12 0.1243 0.0294
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 26.83 0.53 11.74 0.1230 0.0018
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -1.14 0.51 24.38 0.1164 0.0132
RY / 캐나다 왕립 은행 0.00 0.00 0.51 16.63 0.1164 0.0065
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -2.85 0.50 -15.15 0.1162 -0.0347
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.11 0.48 2.56 0.1110 -0.0081
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 성장 ETF 0.00 0.00 0.47 9.49 0.1091 -0.0006
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 1.16 0.47 45.48 0.1076 0.0260
BTCO / 인베스코 갤럭시 비트코인 ETF 0.00 -7.87 0.47 20.47 0.1072 0.0092
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.27 0.46 10.55 0.1063 0.0006
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.43 0.44 13.88 0.1021 0.0034
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 10.17 0.42 78.11 0.0956 0.0364
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.08 0.40 1.01 0.0919 -0.0083
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.44 0.39 -10.05 0.0888 -0.0199
WRB / WR 버클리 공사 0.01 0.12 0.38 4.09 0.0882 -0.0051
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.38 0.0871 0.0871
VNLA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 단기 소득 ETF 0.01 -1.54 0.37 -1.33 0.0857 -0.0101
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 2.26 0.37 -9.88 0.0841 -0.0188
UTG / 리브스 유틸리티 소득 기금 0.01 0.00 0.36 11.08 0.0833 0.0008
MS / 모건스탠리 0.00 1.67 0.36 22.95 0.0828 0.0085
RTX / RTX 주식회사 0.00 4.46 0.36 15.43 0.0827 0.0036
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -2.16 0.36 -16.24 0.0822 -0.0259
CII / 블랙록 강화 대형주 핵심 펀드 주식회사 0.02 7.24 0.34 23.83 0.0791 0.0088
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.00 0.00 0.34 31.91 0.0783 0.0130
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.41 0.33 28.97 0.0750 0.0110
COP / 코노코필립스 0.00 31.73 0.32 12.59 0.0743 0.0016
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 0.00 0.32 30.89 0.0742 0.0117
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.00 -4.75 0.32 -5.37 0.0731 -0.0119
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 2.24 0.31 14.18 0.0724 0.0025
BN / 브룩필드 코퍼레이션 0.00 0.00 0.31 18.01 0.0711 0.0047
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 3.06 0.31 8.87 0.0709 -0.0007
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.18 0.31 17.69 0.0706 0.0046
VMC / Vulcan 재료 회사 0.00 0.18 0.29 11.88 0.0674 0.0011
EVT / Eaton Vance 세금 우대 배당 소득 기금 0.01 9.09 0.29 13.33 0.0666 0.0017
HOLX / 주식회사 홀로로직 0.00 -1.38 0.29 3.97 0.0664 -0.0039
AROC / 아크록, Inc. 0.01 24.47 0.29 17.70 0.0661 0.0043
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.27 8.76 0.0629 -0.0009
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.27 -0.37 0.0614 -0.0064
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.01 -2.52 0.25 -14.48 0.0586 -0.0169
MGNR / American Beacon Select Funds - American Beacon GLG 천연 자원 ETF 0.01 0.25 0.0584 0.0584
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.00 0.25 0.0576 0.0576
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.25 0.0573 0.0573
TOL / 톨 브라더스, Inc. 0.00 -1.37 0.25 6.49 0.0567 -0.0019
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.01 -1.87 0.24 -2.04 0.0555 -0.0068
FNV / 프랑코-네바다 공사 0.00 -0.07 0.24 3.91 0.0551 -0.0033
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.24 0.23 2.64 0.0538 -0.0039
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.00 -3.62 0.23 12.68 0.0532 0.0012
VFLO / 승리 포트폴리오 II - VictoryShares 무료 현금 흐름 ETF 0.01 0.22 0.0518 0.0518
SWTX / 스프링웍스 테라퓨틱스(SpringWorks Therapeutics, Inc.) 0.00 0.00 0.22 6.70 0.0515 -0.0018
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.0514 0.0514
PBR / Petrobras - 예탁증서(보통주) 0.02 0.00 0.22 -12.94 0.0513 -0.0135
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.00 7.60 0.22 -18.28 0.0505 -0.0176
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 0.56 0.22 -0.45 0.0505 -0.0054
INTC / 인텔사 0.01 -5.91 0.22 -7.23 0.0504 -0.0094
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.22 0.0503 0.0503
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.00 0.00 0.22 7.96 0.0500 -0.0010
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.00 0.86 0.21 -6.25 0.0485 -0.0083
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.21 0.0483 0.0483
ATO / 애트모스 에너지 코퍼레이션 0.00 0.52 0.21 0.00 0.0483 -0.0048
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.20 0.0469 0.0469
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.11 0.20 -0.98 0.0465 -0.0053
SETM / Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF 0.01 0.19 0.0442 0.0442
NXE / 넥스젠에너지(주) 0.01 0.00 0.07 55.56 0.0162 0.0047
WRAP / 랩 테크놀로지스, Inc. 0.04 0.00 0.07 -7.89 0.0161 -0.0033
GLDG / 골드마이닝(주) 0.02 0.00 0.01 -14.29 0.0028 -0.0008
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTV / 포티브 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000