기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 65,151,477 |
| 현재 포지션 | 33 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
파이낸셜 어드밴티지, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 33을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $65,151,477 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Financial Advantage, Inc.의 상위 보유자산: SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 4.84 | 7.4282 | 0.8259 | |
| 0.00 | 3.29 | 5.0554 | 0.8079 | |
| 0.02 | 1.87 | 2.8639 | 0.5169 | |
| 0.04 | 3.32 | 5.1001 | 0.4087 | |
| 0.03 | 2.29 | 3.5172 | 0.3335 | |
| 0.05 | 2.76 | 4.2313 | 0.3084 | |
| 0.02 | 0.50 | 0.7669 | 0.3014 | |
| 0.02 | 6.31 | 9.6823 | 0.2384 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.4706 | 0.1946 | |
| 0.08 | 1.56 | 2.3914 | 0.1581 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.75 | 2.6873 | -0.8318 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7457 | ||
| 0.01 | 1.73 | 2.6623 | -0.4359 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4202 | ||
| 0.01 | 1.56 | 2.3941 | -0.3078 | |
| 0.05 | 2.96 | 4.5477 | -0.2691 | |
| 0.03 | 2.76 | 4.2292 | -0.2691 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2287 | ||
| 0.03 | 1.83 | 2.8018 | -0.2199 | |
| 0.02 | 1.66 | 2.5483 | -0.2167 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2023-09-30까지의 내용에 대해서 2023-11-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.04 | -39.97 | 6.45 | -42.27 | 9.9026 | -0.0897 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF | 0.02 | -39.45 | 6.31 | -40.27 | 9.6823 | 0.2384 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.04 | -39.86 | 4.84 | -34.46 | 7.4282 | 0.8259 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.04 | -39.58 | 3.32 | -36.68 | 5.1001 | 0.4087 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | -39.28 | 3.29 | -30.66 | 5.0554 | 0.8079 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.05 | -39.39 | 2.96 | -45.01 | 4.5477 | -0.2691 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.05 | -39.52 | 2.76 | -37.16 | 4.2313 | 0.3084 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.03 | -39.66 | 2.76 | -45.23 | 4.2292 | -0.2691 | |||
| FNB / FNB 주식회사 | 0.24 | -39.26 | 2.60 | -42.71 | 3.9883 | -0.0678 | |||
| ACGL / 아치 캐피털 그룹(주) | 0.03 | -39.56 | 2.29 | -35.65 | 3.5172 | 0.3335 | |||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.14 | -39.68 | 2.25 | -41.92 | 3.4500 | -0.0106 | |||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.02 | -39.30 | 1.87 | -28.93 | 2.8639 | 0.5169 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.03 | -41.36 | 1.83 | -45.99 | 2.8018 | -0.2199 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.01 | -38.90 | 1.79 | -39.20 | 2.7457 | 0.1151 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.02 | -39.44 | 1.75 | -55.53 | 2.6873 | -0.8318 | |||
| SJM / JM 스머커 컴퍼니 | 0.01 | -39.85 | 1.73 | -49.94 | 2.6623 | -0.4359 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.02 | -39.01 | 1.71 | -45.77 | 2.6257 | -0.1943 | |||
| XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.02 | -38.82 | 1.66 | -46.31 | 2.5483 | -0.2167 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.05 | -39.21 | 1.58 | -39.17 | 2.4192 | 0.1019 | |||
| FOXA / 폭스 코퍼레이션 | 0.05 | -40.64 | 1.57 | -45.53 | 2.4040 | -0.1671 | |||
| DGX / Quest Diagnostics 통합 | 0.01 | -40.45 | 1.56 | -48.39 | 2.3941 | -0.3078 | |||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.08 | -39.79 | 1.56 | -37.61 | 2.3914 | 0.1581 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.02 | -39.25 | 1.53 | -45.93 | 2.3479 | -0.1817 | |||
| REG / 리젠시 센터 공사 | 0.02 | -40.69 | 1.23 | -42.94 | 1.8934 | -0.0395 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.07 | -37.88 | 1.00 | -41.47 | 1.5319 | 0.0063 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.01 | -38.78 | 0.97 | -42.73 | 1.4814 | -0.0258 | |||
| HTRB / Hartford 자금 교환 거래 신탁 - Hartford 총 수익 채권 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.50 | -4.04 | 0.7669 | 0.3014 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.65 | 0.4706 | 0.1946 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -55.71 | 0.25 | -51.45 | 0.3855 | -0.0771 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | -12.94 | 0.24 | -15.97 | 0.3718 | 0.1141 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 회사채/어음 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -22.88 | 0.3630 | 0.0891 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT 회사채 지수 펀드 Admiral | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -3.70 | 0.3597 | 0.1417 | |||
| MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -4.58 | 0.3521 | 0.1366 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2287 | ||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4202 | ||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7457 |
