기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 113,623,433 |
| 현재 포지션 | 95 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
신탁자문사 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 95을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $113,623,433 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Fiduciary Advisors, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Fiduciary Advisors, Inc.의 신규 포지션: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4.29 | 3.7788 | 1.1960 | |
| 0.02 | 12.29 | 10.8157 | 0.7317 | |
| 0.01 | 1.48 | 1.2982 | 0.3692 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.3069 | 0.2556 | |
| 0.02 | 3.28 | 2.8906 | 0.1995 | |
| 0.01 | 0.19 | 0.1701 | 0.1701 | |
| 0.06 | 4.97 | 4.3702 | 0.1447 | |
| 0.03 | 3.71 | 3.2626 | 0.1390 | |
| 0.00 | 0.84 | 0.7379 | 0.1384 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.5430 | 0.1176 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 8.27 | 7.2756 | -0.6264 | |
| 0.03 | 5.24 | 4.6112 | -0.4241 | |
| 0.19 | 9.01 | 7.9328 | -0.4058 | |
| 0.04 | 3.38 | 2.9732 | -0.3952 | |
| 0.02 | 1.77 | 1.5588 | -0.3092 | |
| 0.03 | 7.37 | 6.4897 | -0.2980 | |
| 0.04 | 9.33 | 8.2118 | -0.2285 | |
| 0.14 | 1.57 | 1.3836 | -0.1419 | |
| 0.01 | 2.16 | 1.8993 | -0.1321 | |
| 0.01 | 0.97 | 0.8514 | -0.0812 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | 8.83 | 12.29 | 20.30 | 10.8157 | 0.7317 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.04 | 2.11 | 9.33 | 9.12 | 8.2118 | -0.2285 | |||
| ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF | 0.19 | 6.04 | 9.01 | 6.70 | 7.9328 | -0.4058 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.12 | -7.18 | 8.27 | 3.26 | 7.2756 | -0.6264 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.03 | -0.90 | 7.37 | 7.23 | 6.4897 | -0.2980 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.12 | -0.69 | 7.04 | 11.38 | 6.1939 | -0.0427 | |||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.02 | 2.39 | 5.40 | 14.37 | 4.7493 | 0.0917 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.03 | 0.39 | 5.24 | 2.71 | 4.6112 | -0.4241 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF | 0.06 | 6.70 | 4.97 | 16.00 | 4.3702 | 0.1447 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF | 0.06 | 48.17 | 4.29 | 64.11 | 3.7788 | 1.1960 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.06 | 0.98 | 3.86 | 11.91 | 3.3988 | -0.0076 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.03 | 13.33 | 3.71 | 17.16 | 3.2626 | 0.1390 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.04 | -1.70 | 3.38 | -1.00 | 2.9732 | -0.3952 | |||
| VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 3.63 | 3.28 | 20.47 | 2.8906 | 0.1995 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 1.16 | 2.21 | 11.77 | 1.9485 | -0.0065 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -5.18 | 2.16 | 4.91 | 1.8993 | -0.1321 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.01 | 6.99 | 2.13 | 11.98 | 1.8763 | -0.0028 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.02 | -6.91 | 1.77 | -6.40 | 1.5588 | -0.3092 | |||
| VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 | 0.03 | 0.28 | 1.72 | 9.63 | 1.5131 | -0.0355 | |||
| PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 우선 ETF | 0.14 | 2.55 | 1.57 | 1.75 | 1.3836 | -0.1419 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.01 | 49.95 | 1.48 | 56.75 | 1.2982 | 0.3692 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.02 | 11.93 | 1.37 | 17.05 | 1.2084 | 0.0498 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.02 | 0.00 | 1.08 | 13.45 | 0.9506 | 0.0104 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.02 | 2.08 | 1.08 | 9.89 | 0.9494 | -0.0191 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.01 | 2.15 | 0.97 | 2.44 | 0.8514 | -0.0812 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 0.46 | 0.90 | 6.76 | 0.7929 | -0.0400 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.01 | -7.38 | 0.89 | 2.54 | 0.7830 | -0.0736 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 24.38 | 0.84 | 38.06 | 0.7379 | 0.1384 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF | 0.01 | 1.41 | 0.70 | 3.99 | 0.6190 | -0.0487 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF | 0.01 | 25.15 | 0.62 | 43.26 | 0.5430 | 0.1176 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.02 | 0.98 | 0.46 | -4.35 | 0.4071 | -0.0700 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.00 | 3.53 | 0.41 | 5.67 | 0.3616 | -0.0223 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.00 | 520.46 | 0.35 | 582.35 | 0.3069 | 0.2556 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | -2.27 | 0.34 | 15.31 | 0.2990 | 0.0088 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -1.59 | 0.31 | 8.93 | 0.2686 | -0.0083 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF | 0.01 | -8.14 | 0.26 | -7.61 | 0.2251 | -0.0477 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.00 | 1.22 | 0.25 | 12.73 | 0.2185 | 0.0008 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 3.06 | 0.1780 | -0.0162 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.01 | 0.19 | 0.1701 | 0.1701 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | -7.78 | 0.1467 | -0.0313 | |||
| AEE / 아메렌 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -4.61 | 0.1281 | -0.0221 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 0.69 | 0.14 | -0.69 | 0.1272 | -0.0162 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 46.74 | 0.1192 | 0.0275 | |||
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 11.70 | 0.0927 | -0.0010 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.28 | 0.07 | 10.94 | 0.0632 | -0.0006 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -5.33 | 0.0627 | -0.0114 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.00 | 1.74 | 0.06 | -3.08 | 0.0563 | -0.0086 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.71 | 0.0553 | -0.0009 | |||
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.75 | 0.0517 | -0.0049 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -4.92 | 0.0515 | -0.0097 | |||
| PFLD / ETF 시리즈 솔루션 - AAM 낮은 듀레이션 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.00 | 1.85 | 0.05 | -1.85 | 0.0475 | -0.0064 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -13.56 | 0.0457 | -0.0128 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 20.51 | 0.0421 | 0.0035 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -8.16 | 0.0399 | -0.0087 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 33.33 | 0.0396 | 0.0061 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.50 | 0.0348 | -0.0054 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.00 | 2.34 | 0.04 | 12.12 | 0.0332 | 0.0005 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 23.33 | 0.0330 | 0.0026 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 16.13 | 0.0321 | 0.0005 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -12.50 | 0.0316 | -0.0086 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 23.08 | 0.0288 | 0.0025 | |||
| DBC / Invesco DB 상품지수 추적 펀드 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.33 | 0.0256 | -0.0040 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -12.90 | 0.0245 | -0.0065 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.03 | 0.0231 | 0.0231 | |||||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.70 | 0.0223 | -0.0007 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.71 | 0.02 | 14.29 | 0.0219 | 0.0003 | |||
| EFSC / 기업 금융 서비스 공사 | 0.00 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | 0.0211 | -0.0019 | |||
| AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF | 0.00 | 1.81 | 0.02 | 15.79 | 0.0196 | 0.0006 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -12.00 | 0.0195 | -0.0061 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0185 | -0.0016 | |||
| VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.26 | 0.0176 | -0.0018 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -6.25 | 0.0136 | -0.0024 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0120 | -0.0011 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0111 | -0.0013 | |||
| SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF | 0.00 | -15.69 | 0.01 | -15.38 | 0.0103 | -0.0034 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0097 | -0.0001 | |||
| STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5년 미국 TIPS 지수 상장지수펀드 | 0.00 | 1.54 | 0.01 | 0.00 | 0.0094 | -0.0010 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0077 | 0.0002 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | -52.63 | 0.01 | -46.15 | 0.0062 | -0.0070 | |||
| BOTZ / Global X 펀드 - Global X 로봇 공학 및 인공 지능 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0061 | 0.0001 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0049 | -0.0004 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0040 | 0.0007 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0039 | 0.0004 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0037 | -0.0009 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0037 | -0.0006 | |||
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0036 | -0.0000 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0027 | -0.0003 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0026 | -0.0002 | |||
| DX / 다이넥스캐피탈(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | -0.0003 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | -0.0004 | |||
| BHF / 브라이트하우스 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0002 | ||||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0002 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0001 | ||||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
