기본 통계
포트폴리오 가치 $ 47,919,709
현재 포지션 351
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Fidelity 다중 전략 신용 기금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 351을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $47,919,709 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Fidelity Multi-Strategy Credit Fund의 상위 보유자산: Fidelity Private Credit Fund Class I (US:31634E306) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , and PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) . Fidelity Multi-Strategy Credit Fund의 신규 포지션: Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) .

Fidelity 다중 전략 신용 기금: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
US29273VAJ98 / 영구 채권 0.33 0.6908 0.3972
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.16 0.3353 0.3353
0.14 0.2836 0.2836
0.13 0.2688 0.2688
0.13 0.2685 0.2685
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 2028-04-15 144A 0.13 0.2621 0.2621
EQT / EQT 주식회사 0.11 0.2190 0.2190
0.10 0.2167 0.2167
CAON34 / 캐피털원금융공사 - 예탁증서(보통주) 0.10 0.2147 0.2147
US92840VAF94 / 비스트라 운영 공동 LLC 0.10 0.2069 0.2069
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
31634E306 / Fidelity 사모 신용 기금 클래스 I 0.79 20.01 41.4493 -2.8084
US31635A1051 / 피델리티 캐시 중앙 기금 2.07 2.07 4.2883 -1.9323
0.19 0.4032 -0.3229
US25470MAG42 / DISH 네트워크 주식회사 0.10 0.2136 -0.3010
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 전환사채 만기일 2018-12-15 0.06 0.1343 -0.2684
C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) 0.12 0.2433 -0.2621
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - 주식예탁증서(보통주) 0.01 0.0268 -0.1668
US88033GDM96 / 회사 노트 0.14 0.2913 -0.1447
US665531AJ80 / 전환수 메모 0.03 0.0583 -0.1278
US1248EPCP61 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 0.30 0.6178 -0.1254
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
31634E306 / Fidelity 사모 신용 기금 클래스 I 0.79 0.85 20.01 -0.36 41.4493 -2.8084
US31635A1051 / 피델리티 캐시 중앙 기금 2.07 -26.66 2.07 -26.68 4.2883 -1.9323
US29250NBT19 / 엔브리지, Inc. 0.50 1.21 1.0379 -0.0544
JPM / JPMorgan Chase & Co. - 예탁증서(보통주) 0.42 0.97 0.8665 -0.0470
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4/VAR PERP 0.40 0.25 0.8225 -0.0507
US29273VAJ98 / 영구 채권 0.33 150.38 0.6908 0.3972
US1248EPCP61 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 0.30 -11.57 0.6178 -0.1254
US29273VAM28 / 에너지 전달 LP 0.28 0.72 0.5803 -0.0330
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY 회사 GUAR 144A 02/30 4.875 0.27 3.11 0.5498 -0.0187
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139DAA37) 0.25 0.40 0.5203 -0.0318
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 37B LTD ER TSFR3M+600 10/25/2034 144A / ABS-CBDO (US381734AE27) 0.25 0.40 0.5159 -0.0310
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 0.21 0.00 0.4330 -0.0270
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) 0.21 0.97 0.4325 -0.0231
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0.21 0.00 0.4315 -0.0279
US893647BP15 / 회사 노트 0.21 3.52 0.4269 -0.0126
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) 0.20 0.00 0.4117 -0.0254
US914906AX08 / 유니비전 커뮤니케이션즈(Univision Communications Inc) 0.20 2.62 0.4072 -0.0139
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 0.19 -41.03 0.4032 -0.3229
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 7.375% 10/01/2032 144A / DBT (US01883LAH69) 0.19 2.70 0.3951 -0.0145
US058498AZ97 / 볼 주식회사 0.19 1.07 0.3924 -0.0200
US780153AW20 / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.18 2.27 0.3732 -0.0160
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 2031-06-15 144A 0.18 4.12 0.3673 -0.0087
US146869AB81 / 카르바나 주식회사 0.17 0.00 0.3608 -0.0230
US143658BQ44 / 카니발 주식회사 0.17 2.40 0.3548 -0.0142
US682691AA80 / 원메인파이낸스(주) 0.17 4.94 0.3536 -0.0056
US25470XBD66 / 회사 노트 0.17 1.81 0.3521 -0.0146
CITY FOOTBALL GROUP TERM B 1LN 7/21/2030 / LON (US17781XAD84) 0.17 0.61 0.3459 -0.0192
US82983MAB63 / Sitio 로열티 운영 파트너십 LP 0.16 1.89 0.3362 -0.0154
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.16 0.3353 0.3353
US126307BF39 / CSC 홀딩스 LLC 0.16 -3.12 0.3230 -0.0318
US01741RAH57 / 앨러게니 테크놀로지스(Allegheny Technologies Inc) 0.16 1.31 0.3213 -0.0180
US90385KAJ07 / 은행 대출 노트 0.15 0.66 0.3170 -0.0190
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5%/VAR 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) 0.15 1.35 0.3112 -0.0163
US171484AG30 / 처칠 다운스 Inc 0.15 0.68 0.3101 -0.0178
US88632QAE35 / 피카드 미드코, Inc. 0.15 4.29 0.3032 -0.0075
US12543DBM11 / CHS/지역사회 건강 시스템 Inc 0.15 7.35 0.3031 0.0031
US02156LAH42 / 알티스 프랑스 SA/프랑스 0.15 5.07 0.3005 -0.0051
US55342UAH77 / Mpt 운영 파트너십 Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 2027-10-15 채권 0.14 2.14 0.2966 -0.0120
JPM / JPMorgan Chase & Co. - 예탁증서(보통주) 0.14 0.71 0.2952 -0.0174
US852234AP86 / 기업채권 0.14 4.41 0.2945 -0.0058
US88033GDM96 / 회사 노트 0.14 -28.93 0.2913 -0.1447
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0.14 0.00 0.2912 -0.0180
US893647BR70 / 트랜스다임(주) 0.14 0.74 0.2849 -0.0160
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0.14 2.24 0.2839 -0.0122
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) 0.14 0.2836 0.2836
US68622TAA97 / 오가논 파이낸스 1 LLC 0.13 3.08 0.2789 -0.0094
US737446AP91 / 포스트 홀딩스 Inc 0.13 2.29 0.2784 -0.0108
US161175BV50 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 0.13 125.86 0.2732 0.1440
US38869AAD90 / 그래픽 패키징 인터내셔널 LLC 0.13 3.15 0.2718 -0.0099
US02156LAA98 / 알티스 프랑스 SA/프랑스 0.13 0.78 0.2704 -0.0154
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.625%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AF90) 0.13 0.2688 0.2688
AMYNTA TERM B 1LN 12/29/2031 / LON (US57810JAL26) 0.13 0.2685 0.2685
US428104AA14 / 헤스 미드스트림 운영 LP 0.13 1.57 0.2674 -0.0146
US185899AK74 / 클리블랜드-클리프스 Inc 0.13 -1.54 0.2664 -0.0204
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 2028-04-15 144A 0.13 0.2621 0.2621
US603051AC70 / 광물 자원 회사 0.13 1.63 0.2602 -0.0120
REGAL CINEWORLD TERM B 1LN 12/02/2031 / LON (US22834KAU51) 0.12 0.81 0.2573 -0.0157
BCO / 벼랑의 회사 0.12 1.65 0.2563 -0.0119
US46284VAF85 / 아이언마운틴 주식회사 0.12 2.52 0.2544 -0.0086
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 0.12 18.63 0.2516 0.0257
US91879QAN97 / 컨버터블 제로 0.12 0.84 0.2498 -0.0129
US62482BAA08 / 모차르트 부채 합병 Sub Inc 0.12 2.59 0.2484 -0.0091
C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) 0.12 -48.91 0.2433 -0.2621
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 0.12 3.60 0.2383 -0.0084
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 0.11 1.79 0.2367 -0.0103
US12769GAB68 / 시저스 엔터테인먼트, Inc. 0.11 88.33 0.2360 0.1019
US949746TD35 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.11 0.89 0.2358 -0.0126
US125896BV12 / CMS 에너지 공사 0.11 2.75 0.2328 -0.0092
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.11 3.70 0.2325 -0.0071
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0.11 4.67 0.2322 -0.0047
XAC6907UAB70 / 온타리오 게이밍 GTA LP 0.11 0.90 0.2321 -0.0140
N1RG34 / NRG 에너지, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.11 3.74 0.2302 -0.0057
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/2031 / LON (US65343UAH59) 0.11 0.92 0.2279 -0.0123
US501797AL82 / L 브랜드 Inc 0.11 1.89 0.2256 -0.0088
US75001CAB00 / RV Retailer, LLC 정기 대출 B 0.11 2.86 0.2240 -0.0081
US513075BW03 / 라마 미디어 코퍼레이션 0.11 13.98 0.2214 0.0148
SATS / 에코스타 주식회사 0.11 3.92 0.2205 -0.0044
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD 정기대출 B 0.11 0.96 0.2196 -0.0103
EQT / EQT 주식회사 0.11 0.2190 0.2190
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) 0.11 2.94 0.2188 -0.0077
US44332PAG63 / 허브 인터내셔널 주식회사 0.11 3.96 0.2176 -0.0063
SABRE GLBL INC 11.125% 07/15/2030 144A / DBT (US78573NAM48) 0.10 0.2167 0.2167
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) 0.10 2.97 0.2164 -0.0068
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 0.10 -10.34 0.2156 -0.0414
US90385KAJ07 / 은행 대출 노트 0.10 1.98 0.2150 -0.0086
CAON34 / 캐피털원금융공사 - 예탁증서(보통주) 0.10 0.2147 0.2147
US25470MAG42 / DISH 네트워크 주식회사 0.10 -49.51 0.2136 -0.3010
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SARL 8.75% 05/01/2029 144A / DBT (US42329HAB42) 0.10 3.03 0.2131 -0.0070
INWI / 인위도 AB(퍼블릭) 0.10 0.00 0.2118 -0.0131
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 0.10 3.03 0.2117 -0.0085
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 0.10 1.01 0.2090 -0.0101
SATS / 에코스타 주식회사 0.10 7.53 0.2087 0.0026
US726503AE55 / 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, LP 0.10 1.01 0.2076 -0.0123
QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 0.10 2.06 0.2071 -0.0067
US92840VAF94 / 비스트라 운영 공동 LLC 0.10 0.2069 0.2069
VK / 발로렉 SA 0.10 0.00 0.2063 -0.0125
CLUBESSENTIAL TERM B 1LN 03/25/2032 / LON (US12523EAD40) 0.10 0.00 0.2059 -0.0133
US00928QAW15 / 에어캐슬 주식회사 0.10 0.00 0.2051 -0.0112
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.10 0.2044 0.2044
US163851AF58 / Chemours Co/The 0.10 2.08 0.2039 -0.0096
US43300LAN01 / 힐튼 USA 신탁 2016-HHV 0.10 1.04 0.2016 -0.0119
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 0.10 0.1994 0.1994
GGAM FINANCE LTD 5.875% 03/15/2030 144A / DBT (US36170JAE64) 0.10 2.15 0.1982 -0.0084
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) 0.10 -1.04 0.1981 -0.0145
ELLUCIAN TERM B 1LN 10/9/2029 / LON (US28917XAB64) 0.10 72.73 0.1971 0.0758
US90346KAB52 / USI Inc/뉴욕 0.09 3.30 0.1967 -0.0056
US988498AN16 / 냠! 브랜드, Inc. 0.09 3.37 0.1912 -0.0062
US36168QAM69 / GFL 환경 주식회사 0.09 2.25 0.1898 -0.0080
U2ST34 / Unity Software Inc. - 예탁증서(보통주) 0.09 122.50 0.1859 0.0965
RIGG34 / Transocean Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.09 -8.25 0.1849 -0.0292
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 2027-11-15 0.09 2.33 0.1826 -0.0090
US84850XAK81 / 스핀홀드코(주) 정기대출 0.09 50.00 0.1809 0.0513
TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) 0.09 0.1801 0.1801
US682189AS48 / 컨버터블 제로 0.08 0.1741 0.1741
N1WL34 / Newell Brands Inc. - 예탁증서(보통주) 0.08 0.1741 0.1741
RBRK / 루브릭, Inc. 0.08 0.1735 0.1735
US24022KAB52 / DCCert Buyer, Inc. 2019 정기 대출 B 0.08 2.47 0.1724 -0.0080
VOYAGER PARENT LLC 9.25% 07/01/2032 144A / DBT (US92921EAA01) 0.08 0.1724 0.1724
D1DG34 / Datadog, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.08 66.00 0.1722 0.0612
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) 0.08 -2.38 0.1717 -0.0139
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US24022KAJ88 / DCCert 바이어, Inc. 0.03 4.17 0.0538 0.0007
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RIOT / Riot Platforms, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.02 37.50 0.0472 0.0098
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