기본 통계
포트폴리오 가치 $ 892,958,428
현재 포지션 129
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

FVAL - 피델리티 밸류 팩터 ETF이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 129을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $892,958,428 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FVAL - Fidelity Value Factor ETF의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . FVAL - Fidelity Value Factor ETF의 신규 포지션: Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) .

FVAL - 피델리티 밸류 팩터 ETF: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
TSLA / 테슬라, Inc. 0.06 16.16 1.8146 1.8146
ADBE / 어도비 주식회사 0.02 8.91 1.0007 1.0007
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.10 8.04 0.9028 0.9028
MTG / MGIC 투자 공사 0.24 5.95 0.6679 0.6679
AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. 0.07 5.88 0.6598 0.6598
ESNT / 에센스그룹(주) 0.10 5.86 0.6577 0.6577
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.04 23.54 2.6430 0.6165
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.05 4.87 0.5462 0.5462
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.05 4.45 0.4993 0.4993
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.03 4.27 0.4791 0.4791
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.00 -0.9048
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.18 32.41 3.6391 -0.8256
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.20 31.14 3.4959 -0.8186
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 0.04 2.80 0.3141 -0.6378
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.04 22.50 2.5256 -0.5836
AGCO / AGCO 주식회사 0.00 0.00 -0.4186
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.04 9.90 1.1112 -0.3973
RHI / 로버트 하프 주식회사 0.00 0.00 -0.3795
DAL / 델타항공, Inc. 0.07 2.73 0.3070 -0.3486
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.03 3.45 0.3870 -0.3294
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-04-30까지의 내용에 대해서 2025-06-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AAPL / 애플 주식회사 0.29 -2.48 61.73 -12.19 6.9302 0.0510
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.15 -5.73 57.32 -10.23 6.4352 0.1871
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.48 -7.51 52.14 -16.09 5.8540 -0.2273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.18 -8.44 32.41 -28.96 3.6391 -0.8256
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.20 -9.26 31.14 -29.38 3.4959 -0.8186
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.04 -0.09 23.54 13.68 2.6430 0.6165
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.04 -11.12 22.50 -29.20 2.5256 -0.5836
V / 비자 주식회사 0.05 0.72 16.18 1.81 1.8170 0.2614
TSLA / 테슬라, Inc. 0.06 16.16 1.8146 1.8146
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.08 -5.13 12.70 -2.53 1.4255 0.1507
ABBV / 애브비(주) 0.06 -7.38 12.20 -1.74 1.3694 0.1547
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.03 -4.58 11.21 -27.63 1.2584 -0.2573
WMT / 월마트 주식회사 0.11 -17.07 10.28 -17.84 1.1540 -0.0702
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.04 -18.35 9.90 -35.80 1.1112 -0.3973
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.09 -4.69 9.68 -5.76 1.0867 0.0816
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.24 -0.49 9.64 -14.29 1.0827 -0.0183
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.06 -7.38 9.64 -9.30 1.0825 0.0423
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.11 6.94 9.56 -7.79 1.0733 0.0587
HD / 홈 디포, Inc. 0.03 -14.81 9.20 -25.46 1.0333 -0.1750
ADBE / 어도비 주식회사 0.02 8.91 1.0007 1.0007
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.08 -23.96 8.87 -16.65 0.9960 -0.0456
QCOM / 퀄컴 법인 0.06 -4.97 8.83 -18.42 0.9911 -0.0678
ACN / 액센츄어 PLC 0.03 -12.31 8.54 -31.86 0.9592 -0.2677
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.02 15.53 8.12 22.81 0.9117 0.2646
PFE / 화이자 주식회사 0.33 17.36 8.07 -6.21 0.9058 -0.1572
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.10 8.04 0.9028 0.9028
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.01 -2.01 8.02 5.40 0.9005 -0.0399
MCD / 맥도날드 주식회사 0.02 -15.37 7.81 -6.30 0.8767 0.0612
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.09 41.09 7.52 45.19 0.8444 0.2041
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.03 8.16 7.45 16.53 0.8360 0.2106
C / 씨티그룹 주식회사 0.11 -0.57 7.37 -16.50 0.8278 -0.0364
DOX / 암독스 리미티드 0.08 44.28 7.31 46.80 0.8203 -0.1758
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.09 7.64 7.30 -9.22 0.8199 0.0327
ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. 0.06 -3.15 6.98 -12.80 0.7834 -0.2055
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.14 -21.00 6.93 -32.73 0.7782 -0.2301
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.09 -5.88 6.87 -16.17 0.7717 -0.0307
ZM / 줌 커뮤니케이션 주식회사 0.09 -28.28 6.75 -36.03 0.7578 -0.2748
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 -25.75 6.66 -20.09 0.7477 -0.0678
RPRX / 로열티 파마 PLC 0.20 -15.40 6.65 -12.08 0.7461 0.0064
CNC / 센텐코퍼레이션 0.11 16.21 6.59 8.62 0.7400 0.1462
EG / 에베레스트 그룹, Ltd. 0.02 37.07 6.58 41.54 0.7383 0.2836
RTX / RTX 주식회사 0.05 -5.53 6.57 1.40 0.7380 -0.0630
COF / 캐피탈원금융(주) 0.04 -8.48 6.47 -19.01 0.7269 -0.0554
T / AT&T 주식회사 0.22 -18.60 6.22 -4.98 0.6980 0.0577
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.03 -12.10 6.21 -20.15 0.6967 -0.0638
MET / 메트라이프 주식회사 0.08 20.03 6.06 17.72 0.6802 0.0442
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.06 31.76 6.02 12.07 0.6755 0.1501
MTG / MGIC 투자 공사 0.24 5.95 0.6679 0.6679
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.03 -5.52 5.93 -11.10 0.6656 0.0130
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.13 -8.25 5.90 2.63 0.6628 0.0999
AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. 0.07 5.88 0.6598 0.6598
ESNT / 에센스그룹(주) 0.10 5.86 0.6577 0.6577
UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. 0.03 74.58 5.82 92.68 0.6536 -0.0173
CAT / 캐터필러 주식회사 0.02 -5.99 5.82 -21.73 0.6531 -0.0742
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.02 -10.42 5.78 -11.14 0.6493 0.0125
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.01 -16.81 5.76 -19.07 0.6469 -0.0499
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.35 -7.72 5.75 -29.37 0.6458 -0.1510
LMT / 록히드 마틴사 0.01 13.74 5.74 17.39 0.6444 0.1659
ON / 온세미컨덕터(주) 0.14 160.48 5.74 346.88 0.6443 -0.0016
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.04 -3.71 5.48 -12.19 0.6150 0.0046
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.09 -9.83 5.30 2.12 0.5952 0.0872
LIN / 린데 PLC 0.01 -4.62 5.08 -3.09 0.5699 0.0573
NOC / 노드롭그루먼사 0.01 31.04 5.02 33.13 0.5640 -0.1912
SYF / 싱크로니 파이낸셜 0.09 -7.70 4.93 -30.49 0.5535 -0.1406
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.05 4.87 0.5462 0.5462
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.14 -2.20 4.74 -0.63 0.5317 0.0653
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.05 4.45 0.4993 0.4993
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.07 8.57 4.42 1.47 0.4966 0.0700
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.05 12.05 4.41 -6.52 0.4955 0.0335
KR / 크로거(주) 0.06 -18.60 4.34 -4.66 0.4870 0.0418
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.03 4.27 0.4791 0.4791
F / 포드 자동차 회사 0.42 -10.02 4.17 -10.66 0.4686 0.0115
SO / 남부 회사 0.04 45.33 4.06 84.68 0.4562 0.0392
KMB / 킴벌리클라크사 0.03 -1.02 4.00 0.35 0.4490 0.0590
PCAR / PACCAR Inc. 0.04 -6.68 3.99 -24.08 0.4485 -0.0664
FDX / 페덱스 주식회사 0.02 14.79 3.96 -8.83 0.4442 0.0195
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.03 5.79 3.90 15.28 0.4380 0.1068
TXT / 텍스트론(주) 0.05 26.56 3.79 29.04 0.4252 -0.2265
CH1300646267 / 번지 글로벌 SA 0.05 35.18 3.77 39.81 0.4235 0.1594
ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 0.08 17.84 3.66 9.84 0.4112 0.0849
ACI / Albertsons 회사, Inc. 0.16 -8.86 3.58 -0.08 0.4019 0.0513
WYNN / 윈 리조트, 리미티드 0.04 -18.91 3.57 -25.01 0.4010 -0.0651
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.02 -38.13 3.57 -43.22 0.4006 -0.2142
COP / 코노코필립스 0.04 11.02 3.55 0.11 0.3987 0.0516
GPS / 주식회사 더 갭 0.16 3.49 0.3919 0.3919
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.03 6.44 3.45 -8.86 0.3870 -0.3294
UFPI / UFP 산업, Inc. 0.03 9.49 3.29 -4.61 0.3697 -0.1246
OC / 오웬스 코닝 0.02 3.24 3.23 -18.66 0.3622 -0.0259
TGT / 타겟코퍼레이션 0.03 -0.43 3.04 -30.19 0.3413 -0.0848
BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. 0.03 11.24 3.02 -23.40 0.3392 -0.2256
BCC / 보이시 캐스케이드 컴퍼니 0.03 41.31 2.88 -7.24 0.3238 -0.0604
PCG / PG&E 주식회사 0.17 26.21 2.86 33.21 0.3207 0.1109
PLD / 프롤로지스(주) 0.03 -2.05 2.81 -16.04 0.3149 -0.0121
PARA / 파라마운트 글로벌 0.24 -8.38 2.80 -1.13 0.3145 0.0372
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 0.04 -55.77 2.80 -71.24 0.3141 -0.6378
US31635A3032 / 피델리티 증권 대출 현금 중앙 기금 2.78 -27.70 2.78 -27.69 0.3117 -0.0641
DAL / 델타항공, Inc. 0.07 -34.05 2.73 -59.18 0.3070 -0.3486
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.05 5.56 2.64 30.16 0.2966 0.0980
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.02 1.17 2.59 -11.27 0.2907 0.0052
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.05 2.53 0.2839 0.2839
CRH / CRH PLC 0.03 -11.57 2.41 -14.79 0.2705 -0.0062
NFG / 국립 연료 가스 회사 0.03 -3.62 2.37 5.70 0.2666 0.0467
UGI / UGI 주식회사 0.07 -5.92 2.35 0.39 0.2634 0.0347
O / 부동산 소득 공사 0.04 0.30 2.33 6.21 0.2613 0.0469
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.06 10.47 2.24 11.06 0.2515 0.0541
ANF / 아베크롬비 앤 피치(Abercrombie & Fitch) 0.03 2.20 0.2469 0.2469
AU / 앵글로골드 아샨티 plc 0.05 2.12 0.2382 0.2382
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.02 12.81 2.09 -1.51 0.2343 0.0269
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.06 0.32 2.05 7.91 0.2298 0.0442
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.01 -14.40 2.03 -22.52 0.2283 -0.0285
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.05 1.93 0.2162 0.2162
CBRE / CBRE 그룹, Inc. 0.01 -19.39 1.77 -31.96 0.1986 -0.0558
WPC / WP 캐리(주) 0.03 -0.37 1.76 11.29 0.1981 0.0429
US31635A1051 / 피델리티 캐시 중앙 기금 1.76 8.39 1.76 8.38 0.1974 0.0387
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.01 12.38 1.71 4.46 0.1922 0.0318
MOS / 모자이크 컴퍼니 0.05 7.84 1.67 17.55 0.1874 0.0484
NNN / NNN REIT, Inc. 0.04 1.58 0.1772 0.1772
GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. 0.03 -2.27 1.56 -3.34 0.1753 0.0172
CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 0.02 95.46 1.53 14.68 0.1719 -0.0193
OVV / 오빈티브(주) 0.05 33.74 1.52 363.61 0.1703 -0.0020
CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. 0.02 -10.73 1.43 -24.13 0.1611 -0.0240
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.02 -5.42 1.36 -17.58 0.1522 -0.0088
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.10 -0.54 1.35 -15.98 0.1518 -0.0056
CMC / 상업용 금속 회사 0.03 35.00 1.34 0.07 0.1510 -0.0151
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.02 24.08 1.30 -4.56 0.1458 0.0126
JLL / 존스 랑 라살 법인 0.01 -13.91 1.28 -30.79 0.1435 -0.0372
ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. 0.02 11.75 1.22 -16.62 0.1369 -0.0062
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0.10 0.0107 0.0107
SP500 MIC EMIN FUTJUN25 HWAM5 / DE (N/A) 0.04 0.0047 0.0047
ATKR / 주식회사 앳코레 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2299
RHI / 로버트 하프 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3795
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9048
AGCO / AGCO 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4186