기본 통계
포트폴리오 가치 $ 118,800,292
현재 포지션 68
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

펠리시타스 프라이빗 마켓 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 68을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $118,800,292 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Felicitas Private Markets Fund의 상위 보유자산: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (US:KYN) . Felicitas Private Markets Fund의 신규 포지션: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and .

펠리시타스 프라이빗 마켓 펀드: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
9.27 8.2653 8.2653
7.58 6.7609 6.7609
7.00 6.2434 6.2434
1.18 6.74 6.0157 6.0157
5.23 4.6671 4.6671
5.00 4.4596 4.4596
4.67 4.1619 4.1619
3.73 3.3267 3.3267
3.46 3.0882 3.0882
3.08 2.7472 2.7472
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 0.32 0.2829 -0.0215
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series A) / (999999999) 9.27 8.2653 8.2653
ACE Buyout IV (Lux) SCSp SICAV-RAIF / (999999999) 7.58 6.7609 6.7609
Kensington Private Equity Fund / DBT (999999999) 7.00 6.2434 6.2434
Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund / (999999999) 1.18 6.74 6.0157 6.0157
Banner Ridge Secondary Fund IV (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) 5.23 4.6671 4.6671
Antares Loan Funding I Ltd. / DBT (999999999) 5.00 4.4596 4.4596
Archer 2023 Finance Co. LLC / DBT (999999999) 4.67 4.1619 4.1619
Banner Ridge Secondary Fund V (Offshore), LP / (999999999) 3.73 3.3267 3.3267
Banner Ridge DSCO Fund I, LP (FPMF Blocker) / (999999999) 3.46 3.0882 3.0882
Banner Ridge DSCO Fund II (Offshore), LP / (999999999) 3.08 2.7472 2.7472
HEI Warehouse Facility - Nada / DBT (999999999) 3.00 2.6758 2.6758
Thorofare Asset Based Lending Fund V, LP / (999999999) 2.99 2.6702 2.6702
European Liquidity SolutionsIII Limited Partnership / (999999999) 0.00 2.92 2.6075 2.6075
US3161755042 / 피델리티 재무부 포트폴리오 2.77 1.99 2.4701 0.0185
StepStone Private Venture and Growth Fund / (999999999) 2.75 2.4496 2.4496
The Evolution Technology FundII SCSp / (999999999) 2.51 2.2420 2.2420
CapitalSpring Investment Partners VI Parallel II, LP / (999999999) 2.33 2.0746 2.0746
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B-1 Shares / (999999999) 0.05 2.12 1.8892 1.8892
TerraCotta Credit Fund, LP / (999999999) 2.10 1.8737 1.8737
EGH Investors LLC (Series A) (FPMF Blocker) / (999999999) 2.08 1.8516 1.8516
Venerable Loan 12% PIK, June 30, 2026 / DBT (999999999) 2.07 1.8430 1.8430
Nuveen Churchill Private Capital Income Fund / (999999999) 0.08 2.00 1.7860 1.7860
ALP CFO 2024 LP / DBT (999999999) 2.00 1.7838 1.7838
Peregrine Select Fund II, L.P. / (999999999) 1.89 1.6823 1.6823
Awz Pentera II LLC / (999999999) 1.88 1.6778 1.6778
Albion Growth Opportunities Fund LP / (999999999) 1.83 1.6347 1.6347
NE II Fund SCSp / (999999999) 1.81 1.6178 1.6178
Banner Ridge Secondary Fund III (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) 1.69 1.5090 1.5090
Crestline Portfolio Financing Fund II (US), L.P. / (999999999) 1.38 1.2300 1.2300
Banner Ridge Secondary Fund IV (Offshore), LP / (999999999) 1.28 1.1381 1.1381
Banner Ridge Secondary Fund III Co, LP (FPMF Blocker) / (999999999) 1.25 1.1191 1.1191
Second Alpha Partners IV, L.P. / (999999999) 1.23 1.0990 1.0990
NE Pulse SCSp / (999999999) 1.23 1.0962 1.0962
Jupiter SPV LP / (999999999) 1.23 1.0956 1.0956
VCFA Venture Partners VI, L.P. / (999999999) 1.07 0.9499 0.9499
Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series B) / (999999999) 1.03 0.9193 0.9193
LL-MS City Place, LLC Blocker / (999999999) 0.99 0.8832 0.8832
Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class D / DBT (999999999) 0.99 0.8830 0.8830
LL-MS City Place 2 Blocker, LLC / (999999999) 0.99 0.8819 0.8819
LL-MS Troy Court Blocker, LLC / (999999999) 0.99 0.8804 0.8804
NPC Opportunity Fund, L.P. / (999999999) 0.92 0.8247 0.8247
Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class C / DBT (999999999) 0.90 0.8027 0.8027
Second Alpha Partners V, L.P. / (999999999) 0.85 0.7583 0.7583
Banner Ridge DSCO Fund I (Offshore), LP / (999999999) 0.84 0.7475 0.7475
WhiteHawk III Onshore Fund, L.P. / (999999999) 0.55 0.4920 0.4920
LL-MS Covington Blocker, LLC / (999999999) 0.42 0.3765 0.3765
Pathlight Capital Fund I LP / (999999999) 0.40 0.3548 0.3548
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-3 Shares / (999999999) 0.02 0.38 0.3415 0.3415
Crestline Portfolio Financing Fund II (TE/FNT), L.P. / (999999999) 0.34 0.3049 0.3049
Inspiration Ventures Secondary Fund I, L.P. / (999999999) 0.32 0.2860 0.2860
KYN / Kayne Anderson 에너지 인프라 펀드, Inc. 0.02 -93.83 0.32 -5.93 0.2829 -0.0215
OCP Chimera LP / (999999999) 0.30 0.2656 0.2656
Banner Ridge Secondary Fund III (Offshore), LP / (999999999) 0.29 0.2602 0.2602
EGH Investors LLC (Series B) / (999999999) 0.29 0.2598 0.2598
NPC Keep Truckin, LLC / (999999999) 0.27 0.2374 0.2374
CXI Valley I LLC - Promissory Note, 0%, November 15, 2025 / DBT (999999999) 0.26 0.2324 0.2324
Crestline Portfolio Financing Fund, LP / (999999999) 0.24 0.2111 0.2111
LBR Co-Invest Equityco LLC / (999999999) 0.22 0.1969 0.1969
LL-MS Management Blocker, LLC / (999999999) 0.21 0.1861 0.1861
LL-MS Fabian Way Blocker, LLC / (999999999) 0.15 0.1336 0.1336
KA Credit Advisors Holdco LLC / (999999999) 0.06 0.0560 0.0560
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B Shares / (999999999) 0.00 0.04 0.0344 0.0344
Crestline Portfolio Financing Fund Offshore B, L.P. / (999999999) 0.02 0.0210 0.0210
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-4 Shares / (999999999) 0.00 0.02 0.0197 0.0197
TSC Co-Invest LP / (999999999) 0.01 0.0097 0.0097
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-1 Shares / (999999999) 0.00 0.01 0.0090 0.0090
LL-MS Carry Co, LLC / (999999999) 0.00 0.0038 0.0038
17Capital Co-investment / (999999999) 0.00 0.0009 0.0009
Dugout Funding LLC / (999999999) 0.00 0.0000 0.0000