기본 통계
포트폴리오 가치 $ 132,638,222
현재 포지션 93
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

페어트리 자산 관리(Pty) 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 93을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $132,638,222 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Fairtree Asset Management (Pty) Ltd의 상위 보유자산: Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , and JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) . Fairtree Asset Management (Pty) Ltd의 신규 포지션: Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Fiserv, Inc. (US:FI) .

페어트리 자산 관리(Pty) 유한회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 7.64 5.7595 1.4348
0.11 2.27 1.7083 1.1562
0.11 1.52 1.1484 1.1484
0.01 2.38 1.7929 1.0070
0.05 1.27 0.9603 0.9603
0.02 7.98 6.0156 0.9489
0.06 1.66 1.2490 0.8719
0.02 1.10 0.8294 0.8294
0.02 3.74 2.8189 0.8175
0.00 1.01 0.7597 0.7597
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 3.26 2.4594 -2.7627
0.00 0.08 0.0604 -1.0324
0.01 0.42 0.3197 -0.5778
0.04 4.92 3.7072 -0.4513
0.00 0.58 0.4374 -0.4423
0.19 6.15 4.6338 -0.4330
0.01 0.57 0.4325 -0.2807
0.11 9.30 7.0085 -0.2748
0.00 0.05 0.0349 -0.1535
0.01 0.66 0.4940 -0.1529
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
KSPI / 합자회사 Kaspi.kz - 예탁증서(보통주) 0.11 12.34 9.30 2.70 7.0085 -0.2748
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -4.36 7.98 26.72 6.0156 0.9489
GOOG / 알파벳 주식회사 0.04 25.19 7.64 42.15 5.7595 1.4348
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.28 9.60 6.42 9.59 4.8434 0.1257
JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.19 22.97 6.15 -2.38 4.6338 -0.4330
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.04 10.94 4.92 -4.84 3.7072 -0.4513
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.52 4.05 15.93 3.0565 0.2420
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.12 3.74 50.30 2.8189 0.8175
PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) 0.03 -43.16 3.26 -49.73 2.4594 -2.7627
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 8.89 3.17 39.43 2.3867 0.5598
AAPL / 애플 주식회사 0.01 37.88 2.95 27.33 2.2240 0.3601
QCOM / 퀄컴 법인 0.02 15.92 2.53 20.22 1.9101 0.2138
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.01 93.02 2.38 143.65 1.7929 1.0070
GOLD / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.11 208.35 2.27 230.17 1.7083 1.1562
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 45.24 2.24 18.35 1.6920 0.1660
ADBE / 어도비 주식회사 0.01 19.26 2.21 20.32 1.6655 0.1878
CROX / 크록스, Inc. 0.02 12.15 1.72 6.97 1.2972 0.0026
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.06 299.06 1.66 253.85 1.2490 0.8719
SNPS / 시놉시스(주) 0.00 10.05 1.63 31.61 1.2276 0.2317
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -25.59 1.57 22.46 1.1806 0.1520
NU / 나우홀딩스(주) 0.11 1.52 1.1484 1.1484
PLD / 프롤로지스(주) 0.01 0.00 1.47 -6.00 1.1104 -0.1500
TOL / 톨 브라더스, Inc. 0.01 114.71 1.31 132.21 0.9844 0.5317
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 -5.42 1.30 47.90 0.9806 0.2729
DHI / DR 호튼, Inc. 0.01 142.17 1.27 145.95 0.9606 0.5431
GFI / Gold Fields Limited - 예탁증서(보통주) 0.05 1.27 0.9603 0.9603
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 104.82 1.27 88.58 0.9588 0.4164
FTXP / 산기슭 탐험, Inc. 0.00 0.00 1.22 31.78 0.9164 0.1741
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.00 1.16 25.62 0.8729 0.1315
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 75.08 1.11 54.38 0.8371 0.2585
ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. 0.02 1.10 0.8294 0.8294
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 174.90 1.08 159.95 0.8175 0.4812
CNC / 센텐코퍼레이션 0.02 3.40 1.06 -7.50 0.7992 -0.1235
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 136.34 1.05 140.50 0.7930 0.4405
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.00 0.00 1.05 44.77 0.7924 0.2080
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 126.48 1.04 106.75 0.7863 0.3800
O / 부동산 소득 공사 0.02 0.00 1.04 -0.67 0.7826 -0.0585
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 14.62 1.01 24.81 0.7624 0.1104
MA / 마스터카드 법인 0.00 23.37 1.01 26.47 0.7605 0.1187
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 1.01 0.7597 0.7597
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.99 0.7437 0.7437
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 0.00 0.98 -10.53 0.7366 -0.1426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.95 18.22 0.7198 0.0697
MSCI / MSCI 주식회사 0.00 0.00 0.94 1.95 0.7109 -0.0331
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.01 0.00 0.91 38.11 0.6836 0.1553
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 132.04 0.90 126.57 0.6819 0.3604
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.00 0.89 3.71 0.6746 -0.0192
V / 비자 주식회사 0.00 93.66 0.87 96.60 0.6537 0.2981
CPT / 캠든 부동산 신탁 0.01 0.00 0.86 -7.92 0.6488 -0.1027
IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. 0.01 0.00 0.82 -10.65 0.6201 -0.1203
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.01 14.23 0.82 62.25 0.6192 0.2113
ENSG / Ensign 그룹, Inc. 0.01 70.62 0.79 103.36 0.5937 0.2822
FI / 주식회사 파이서브 0.00 0.79 0.5934 0.5934
RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. 0.01 0.00 0.78 10.53 0.5859 0.0195
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 0.78 34.02 0.5852 0.1190
ELS / 주식 라이프스타일 프로퍼티, Inc. 0.01 0.77 0.5801 0.5801
CUBE / 큐브스마트 0.02 0.00 0.76 -0.52 0.5743 -0.0417
RMD / 레스메드(주) 0.00 0.00 0.72 15.29 0.5464 0.0404
ZTS / 조에티스(주) 0.00 0.71 0.5364 0.5364
KIM / 킴코 부동산 공사 0.03 0.00 0.71 -0.98 0.5318 -0.0418
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.01 0.00 0.70 10.74 0.5290 0.0193
DOC / 헬스피크 프로퍼티, Inc. 0.04 0.00 0.70 -13.42 0.5262 -0.1224
FTNT / 포티넷, Inc. 0.01 14.34 0.70 25.68 0.5245 0.0787
COR / 주식회사 센코라 0.00 28.35 0.69 38.40 0.5220 0.1194
AOS / AO 스미스 주식회사 0.01 56.94 0.69 57.47 0.5167 0.1664
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.00 0.00 0.67 10.73 0.5066 0.0189
UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) 0.00 26.22 0.66 17.73 0.5007 0.0465
DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 0.01 0.66 0.4995 0.4995
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.01 -24.46 0.66 -18.43 0.4940 -0.1529
TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 50.12 0.65 38.46 0.4892 0.1121
EPAM / EPAM 시스템즈, Inc. 0.00 64.92 0.64 73.12 0.4856 0.1855
FRT / 연방부동산투자신탁 0.01 0.64 0.4804 0.4804
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.00 -56.38 0.58 -46.94 0.4374 -0.4423
KO / 코카콜라 회사 0.01 -34.48 0.57 -35.33 0.4325 -0.2807
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.00 0.57 18.58 0.4288 0.0428
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.01 0.00 0.54 -18.28 0.4084 -0.1249
ADC / 부동산 공사 동의 0.01 0.43 0.3215 0.3215
REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. 0.01 -58.15 0.42 -62.06 0.3197 -0.5778
INFY / Infosys Limited - 예탁증서(보통주) 0.02 80.46 0.38 83.17 0.2874 0.1200
KSA / iShares Trust - iShares MSCI 사우디아라비아 ETF 0.01 93.77 0.37 80.58 0.2809 0.1148
GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. 0.01 0.00 0.37 -8.46 0.2782 -0.0456
BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 138.28 0.35 122.78 0.2656 0.1379
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 대만 ETF 0.01 74.38 0.32 111.11 0.2436 0.1203
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 2.11 0.30 39.15 0.2230 0.0522
AFYA / 건강 제한 0.01 0.24 0.1842 0.1842
XP / 엑스피(주) 0.01 0.24 0.1827 0.1827
PAGS / 파그세구로 디지털 주식회사 0.02 0.24 0.1801 0.1801
FMX / 멕시코 경제 개발, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.00 -4.88 0.23 0.44 0.1724 -0.0109
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 인도 ETF 0.00 0.00 0.23 8.10 0.1719 0.0023
HDB / HDFC Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.18 15.09 0.1384 0.0104
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -90.09 0.08 -94.11 0.0604 -1.0324
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 한국 ETF 0.00 -85.13 0.05 -80.34 0.0349 -0.1535
EPU / iShares Trust - iShares MSCI 페루 및 글로벌 노출 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0037 0.0001
PBR / Petrobras - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MAC / 마케리치 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BNL / 브로드스톤 넷 리스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRX / 브릭스모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DPZ / 도미노피자, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SYY / 시스코 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ULTA / 얼타뷰티(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SKX / 스케쳐스 USA, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI 인도네시아 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQR / 지분 주거 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ATKR / 주식회사 앳코레 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KRC / 킬로이 부동산 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000