기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 519,687,741 |
| 현재 포지션 | 69 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
OSCV - Opus Small Cap Value ETF이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 69을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $519,687,741 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. OSCV - Opus Small Cap Value ETF의 상위 보유자산: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , and Chemed Corporation (US:CHE) . OSCV - Opus Small Cap Value ETF의 신규 포지션: American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Gildan Activewear Inc. (MX:GIL N) , and FirstService Corporation (DE:1GIA) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 8.61 | 1.6564 | 1.6564 | |
| 0.11 | 8.30 | 1.5975 | 1.5975 | |
| 16.07 | 16.07 | 3.0925 | 1.4261 | |
| 0.14 | 6.50 | 1.2505 | 1.2505 | |
| 0.13 | 5.92 | 1.1385 | 1.1385 | |
| 0.03 | 5.35 | 1.0304 | 1.0304 | |
| 0.31 | 5.04 | 0.9705 | 0.9705 | |
| 0.06 | 5.03 | 0.9681 | 0.9681 | |
| 0.10 | 12.06 | 2.3216 | 0.5141 | |
| 0.02 | 2.42 | 0.4666 | 0.4666 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.1155 | ||
| 0.10 | 1.81 | 0.3478 | -0.7224 | |
| 0.16 | 1.89 | 0.3643 | -0.5217 | |
| 0.27 | 6.59 | 1.2679 | -0.4532 | |
| 0.03 | 13.39 | 2.5780 | -0.4202 | |
| 0.03 | 9.92 | 1.9089 | -0.3073 | |
| 0.06 | 8.94 | 1.7202 | -0.2838 | |
| 0.11 | 8.57 | 1.6491 | -0.2658 | |
| 0.11 | 6.81 | 1.3104 | -0.2289 | |
| 0.16 | 8.48 | 1.6324 | -0.2275 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-04-30까지의 내용에 대해서 2025-06-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund 클래스 X | 16.07 | 92.13 | 16.07 | 92.14 | 3.0925 | 1.4261 | |||
| ENSG / Ensign 그룹, Inc. | 0.10 | 12.83 | 13.47 | 4.20 | 2.5920 | 0.0168 | |||
| CASY / 케이시 잡화점, Inc. | 0.03 | -18.83 | 13.39 | -10.98 | 2.5780 | -0.4202 | |||
| TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. | 0.08 | 12.84 | 12.99 | 3.41 | 2.4994 | -0.0031 | |||
| CHE / 케메드 코퍼레이션 | 0.02 | 12.75 | 12.77 | 16.66 | 2.4588 | 0.2768 | |||
| VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. | 0.31 | 12.84 | 12.40 | -2.97 | 2.3864 | -0.1598 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0.10 | 12.84 | 12.06 | 32.99 | 2.3216 | 0.5141 | |||
| THG / 하노버 보험 그룹, Inc. | 0.07 | 12.84 | 11.99 | 22.42 | 2.3077 | 0.3561 | |||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.03 | 12.67 | 11.95 | 2.56 | 2.3000 | -0.0218 | |||
| SYBT / 스톡 야드 Bancorp, Inc. | 0.15 | 12.85 | 11.16 | 11.44 | 2.1482 | 0.1524 | |||
| PRI / 프리메리카, Inc. | 0.04 | 12.80 | 10.99 | 1.88 | 2.1158 | -0.0343 | |||
| CW / 커티스-라이트 주식회사 | 0.03 | 12.79 | 10.91 | 12.12 | 2.1004 | 0.1610 | |||
| HWKN / 호킨스, Inc. | 0.09 | 12.82 | 10.50 | 28.51 | 2.0210 | 0.3929 | |||
| KAI / 카단트(주) | 0.03 | 12.72 | 9.92 | -10.83 | 1.9089 | -0.3073 | |||
| EFSC / 기업 금융 서비스 공사 | 0.19 | 12.81 | 9.89 | -1.93 | 1.9037 | -0.1060 | |||
| CASH / 패스워드 파이낸셜, Inc. | 0.12 | 12.81 | 9.26 | 12.30 | 1.7822 | 0.1392 | |||
| MUSA / 머피 USA Inc. | 0.02 | 12.67 | 9.17 | 11.70 | 1.7659 | 0.1292 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.06 | 12.79 | 8.94 | -11.13 | 1.7202 | -0.2838 | |||
| EPRT / 필수 자산 Realty Trust, Inc. | 0.27 | 12.83 | 8.77 | 13.07 | 1.6872 | 0.1424 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0.05 | 12.74 | 8.71 | 0.57 | 1.6759 | -0.0496 | |||
| HOMB / 홈 Bancshares, Inc.(아칸소주 콘웨이) | 0.31 | 12.84 | 8.61 | 3.72 | 1.6581 | 0.0030 | |||
| AHR / 아메리칸 헬스케어 REIT, Inc. | 0.27 | 8.61 | 1.6564 | 1.6564 | |||||
| ACA / 아르코사(주) | 0.11 | 12.80 | 8.57 | -10.84 | 1.6491 | -0.2658 | |||
| SBCF / 플로리다 해안 은행 공사 | 0.36 | 12.84 | 8.53 | -5.96 | 1.6412 | -0.1657 | |||
| KBH / KB홈 | 0.16 | 12.85 | 8.48 | -9.13 | 1.6324 | -0.2275 | |||
| GABC / 독일계 미국인 Bancorp, Inc. | 0.22 | 12.83 | 8.35 | 3.50 | 1.6072 | -0.0006 | |||
| NFG / 국립 연료 가스 회사 | 0.11 | 8.30 | 1.5975 | 1.5975 | |||||
| UFPI / UFP 산업, Inc. | 0.08 | 12.80 | 8.29 | -3.58 | 1.5961 | -0.1178 | |||
| NJR / 뉴저지 자원 공사 | 0.16 | 39.07 | 7.93 | 41.96 | 1.5271 | 0.4133 | |||
| WTFC / 윈트러스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.07 | 12.79 | 7.91 | -4.14 | 1.5232 | -0.1219 | |||
| ATR / 앱타르그룹, Inc. | 0.05 | 12.84 | 7.73 | 7.66 | 1.4876 | 0.0572 | |||
| CWT / 캘리포니아 수도 서비스 그룹 | 0.15 | 12.84 | 7.40 | 26.19 | 1.4246 | 0.2558 | |||
| EGP / 이스트그룹 프로퍼티, Inc. | 0.05 | 12.79 | 7.36 | 8.67 | 1.4162 | 0.0669 | |||
| LKFN / 레이크랜드 금융 공사 | 0.13 | 12.84 | 6.99 | -7.67 | 1.3445 | -0.1631 | |||
| GGG / 그레이코 주식회사 | 0.08 | 12.84 | 6.83 | 9.41 | 1.3143 | 0.0706 | |||
| PRIM / 프리모리스 서비스 코퍼레이션 | 0.11 | 12.82 | 6.81 | -11.86 | 1.3104 | -0.2289 | |||
| BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 | 0.10 | 12.84 | 6.79 | 1.78 | 1.3074 | -0.0225 | |||
| CODI / 나침반이 다양해졌습니다. | 0.38 | 12.85 | 6.59 | -8.72 | 1.2693 | -0.1702 | |||
| NOG / 노던 오일 앤 가스, Inc. | 0.27 | 12.84 | 6.59 | -23.74 | 1.2679 | -0.4532 | |||
| HCKT / 해켓 그룹, Inc. | 0.26 | 12.84 | 6.52 | -6.67 | 1.2552 | -0.1373 | |||
| FLS / 플로우서브 코퍼레이션 | 0.14 | 6.50 | 1.2505 | 1.2505 | |||||
| WTBA / 웨스트 뱅코퍼레이션, Inc. | 0.33 | 12.85 | 6.41 | -0.16 | 1.2339 | -0.0455 | |||
| SPNS / 사피엔스 인터내셔널 코퍼레이션 NV | 0.23 | 12.84 | 6.29 | 12.98 | 1.2114 | 0.1012 | |||
| RRC / 레인지 리소스 코퍼레이션 | 0.18 | 26.20 | 6.07 | 15.61 | 1.1690 | 0.1221 | |||
| GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 | 0.24 | 12.85 | 5.95 | 4.13 | 1.1457 | 0.0065 | |||
| GIL N / 길단 액티브웨어 주식회사 | 0.13 | 5.92 | 1.1385 | 1.1385 | |||||
| CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 | 0.06 | 12.83 | 5.86 | -9.46 | 1.1277 | -0.1619 | |||
| ADC / 부동산 공사 동의 | 0.07 | 12.80 | 5.81 | 20.64 | 1.1174 | 0.1584 | |||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.07 | 12.84 | 5.77 | 15.42 | 1.1096 | 0.1142 | |||
| LADR / 래더캐피털(주) | 0.54 | 12.85 | 5.63 | 5.10 | 1.0839 | 0.0161 | |||
| KMPR / 켐퍼 코퍼레이션 | 0.09 | 12.85 | 5.52 | -0.68 | 1.0620 | -0.0451 | |||
| VCTR / 빅토리 캐피탈 홀딩스, Inc. | 0.09 | 12.80 | 5.37 | -2.37 | 1.0327 | -0.0623 | |||
| 1GIA / 퍼스트서비스(주) | 0.03 | 5.35 | 1.0304 | 1.0304 | |||||
| AMH / 아메리칸 홈스 4 렌트 | 0.14 | 12.84 | 5.26 | 21.82 | 1.0125 | 0.1521 | |||
| HIFS / Hingham 저축 기관 | 0.02 | 12.65 | 5.06 | 10.15 | 0.9737 | 0.0584 | |||
| ATEN / A10 네트웍스, Inc. | 0.31 | 5.04 | 0.9705 | 0.9705 | |||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0.06 | 5.03 | 0.9681 | 0.9681 | |||||
| TRNO / 테레노 부동산 공사 | 0.09 | 12.81 | 4.96 | -2.86 | 0.9552 | -0.0629 | |||
| CPA / 코파 홀딩스, SA | 0.05 | 12.75 | 4.93 | 10.97 | 0.9483 | 0.0637 | |||
| NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc | 0.08 | 12.79 | 4.61 | -4.87 | 0.8877 | -0.0782 | |||
| DOX / 암독스 리미티드 | 0.05 | 12.79 | 4.53 | 13.29 | 0.8714 | 0.0751 | |||
| US82983N1081 / 시티오 로열티 코퍼레이션 | 0.26 | 12.85 | 4.42 | -4.97 | 0.8507 | -0.0761 | |||
| FCPT / 포코너스 부동산 신탁, Inc. | 0.14 | 12.85 | 4.00 | 14.99 | 0.7694 | 0.0767 | |||
| NSA / 내셔널 스토리지 계열사 신탁 | 0.10 | 12.83 | 3.81 | 12.97 | 0.7342 | 0.0614 | |||
| USLM / 미국 Lime & Minerals, Inc. | 0.04 | 12.68 | 3.61 | -4.70 | 0.6954 | -0.0602 | |||
| FELE / 프랭클린 일렉트릭 주식회사 | 0.04 | 12.82 | 3.35 | -4.15 | 0.6455 | -0.0517 | |||
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0.02 | 2.42 | 0.4666 | 0.4666 | |||||
| KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - 합자회사 | 0.16 | -45.41 | 1.89 | -57.44 | 0.3643 | -0.5217 | |||
| HP / 헬머리히 앤 페인, Inc. | 0.10 | -43.74 | 1.81 | -66.37 | 0.3478 | -0.7224 | |||
| CHDN / 처칠 다운스 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1155 |
