기본 통계
포트폴리오 가치 $ 222,254,830
현재 포지션 73
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Ergawealth Advisors, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 73을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $222,254,830 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Ergawealth Advisors, Inc.의 상위 보유자산: Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . Ergawealth Advisors, Inc.의 신규 포지션: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF (US:FTHI) , Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund (US:FXU) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.37 8.44 3.7993 3.7993
0.64 25.84 11.6274 1.2972
0.10 2.60 1.1699 1.1699
0.03 1.26 0.5673 0.5673
0.06 1.83 0.8250 0.5411
0.57 22.44 10.0947 0.4775
0.01 0.66 0.2975 0.2975
0.01 0.57 0.2543 0.2543
0.00 0.45 0.2045 0.2045
0.27 17.04 7.6667 0.2029
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 8.69 3.9111 -1.5386
0.27 15.23 6.8538 -1.1620
0.16 14.63 6.5812 -1.0442
0.19 4.74 2.1336 -0.8740
0.27 9.59 4.3136 -0.6243
0.21 8.04 3.6165 -0.5898
0.03 6.52 2.9335 -0.4936
0.09 1.76 0.7915 -0.4722
0.20 9.96 4.4825 -0.4518
0.41 12.95 5.8249 -0.4347
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 0.64 4.44 25.84 23.96 11.6274 1.2972
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.57 4.33 22.44 15.60 10.0947 0.4775
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.27 5.55 17.04 13.13 7.6667 0.2029
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.27 -5.36 15.23 -5.84 6.8538 -1.1620
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.16 -6.26 14.63 -4.95 6.5812 -1.0442
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF 0.41 -4.32 12.95 2.49 5.8249 -0.4347
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt 대형주 다단계 발전기 ETF 0.20 -2.90 9.96 0.04 4.4825 -0.4518
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID 상한 상승 배당 성취 ETF 0.27 -8.65 9.59 -3.79 4.3136 -0.6243
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT 조끼 S&P 500 배당 귀족 목표 소득 ETF 0.18 -18.68 8.69 -20.97 3.9111 -1.5386
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite 소득 ETF 0.37 8.44 3.7993 3.7993
ALTL / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt 대형주 발전기 ETF 0.21 -12.47 8.04 -5.31 3.6165 -0.5898
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 나스닥 버퍼 ETF 0.24 -5.87 7.89 4.65 3.5511 -0.1856
AAPL / 애플 주식회사 0.03 2.06 6.52 -5.74 2.9335 -0.4936
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.09 7.91 4.98 13.39 2.2403 0.0641
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT 조끼 상승 배당금 성취자 목표 소득 ETF 0.19 -25.00 4.74 -21.88 2.1336 -0.8740
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.08 -9.50 4.05 -9.43 1.8236 -0.3934
BUFZ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 보통 버퍼 ETF 0.14 -8.06 3.59 -2.47 1.6142 -0.2084
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group 미국 소형 및 중형 캡 ETF 0.10 2.60 1.1699 1.1699
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 2.17 1.97 -6.81 0.8865 -0.1612
CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF 0.06 183.53 1.83 219.90 0.8250 0.5411
SDVD / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT 조끼 SMID 상승 배당금 달성자 목표 소득 ETF 0.09 -32.84 1.76 -31.02 0.7915 -0.4722
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -0.60 1.68 -0.41 0.7567 -0.0798
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar 배당 리더 인덱스 펀드 0.04 15.30 1.63 11.10 0.7347 0.0067
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.00 1.55 -1.65 0.6952 -0.0834
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 래더드 딥 버퍼 ETF 0.06 -12.19 1.49 -6.53 0.6696 -0.1193
CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF 0.03 1.26 0.5673 0.5673
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 펀드 오브 펀드 ETF 0.04 1.45 1.25 8.33 0.5618 -0.0095
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 35.39 1.05 60.98 0.4716 0.1489
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.01 -5.29 1.04 1.36 0.4698 -0.0408
ABBV / 애브비(주) 0.00 2.18 0.92 -9.44 0.4144 -0.0897
QARP / DBX ETF Trust - 합리적인 가격의 Xtrackers Russell 1000 미국 품질 ETF 0.02 9.96 0.83 14.27 0.3713 0.0133
F / 포드 자동차 회사 0.08 0.00 0.81 8.24 0.3663 -0.0066
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 10.44 0.80 29.92 0.3596 0.0548
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.03 61.89 0.77 88.73 0.3467 0.1445
FTGS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust 성장강도 ETF 0.02 14.77 0.75 31.92 0.3368 0.0556
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond 대체 소득 및 이자율 헤지 ETF 0.02 5.81 0.67 6.52 0.3019 -0.0103
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.01 0.66 0.2975 0.2975
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.00 0.61 13.30 0.2725 0.0079
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.59 18.51 0.2653 0.0188
ABT / 애보트 연구소 0.00 2.51 0.58 5.05 0.2621 -0.0125
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.97 0.57 16.50 0.2576 0.0139
FXU / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Utilities AlphaDEX 펀드 0.01 0.57 0.2543 0.2543
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.00 0.54 64.85 0.2451 0.0811
STRL / 스털링 인프라스트럭처, Inc. 0.00 0.00 0.50 104.07 0.2260 0.1039
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0.00 11.44 0.49 22.28 0.2226 0.0221
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 3.99 0.49 -2.01 0.2196 -0.0268
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.45 0.2045 0.2045
SMLF / iShares Trust - iShares 미국 소형주 주식 팩터 ETF 0.01 -8.41 0.44 0.00 0.1961 -0.0196
CGNG / 캐피탈 그룹 뉴 지오그래피 주식 ETF 0.01 0.42 0.1872 0.1872
AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF 0.01 3.05 0.41 -3.06 0.1855 -0.0252
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 7.02 0.39 41.73 0.1774 0.0396
T / AT&T 주식회사 0.01 7.08 0.38 9.54 0.1708 -0.0009
LRGF / iShares Trust - iShares 미국 주식 팩터 ETF 0.01 -22.71 0.33 -14.47 0.1466 -0.0419
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW 무제한 플러스 채권 ETF 0.01 -3.56 0.32 -3.07 0.1426 -0.0193
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 2.97 0.28 -6.67 0.1261 -0.0227
DAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 4월 0.01 0.00 0.27 1.50 0.1217 -0.0106
XPRO / 엑스프로 그룹 홀딩스 NV 0.00 0.00 0.24 -22.04 0.1069 -0.0439
CDW / CDW 주식회사 0.00 0.38 0.23 11.96 0.1054 0.0016
KR / 크로거(주) 0.00 0.23 0.1053 0.1053
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.01 0.00 0.23 -15.02 0.1046 -0.0311
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.00 -19.24 0.23 -19.30 0.1037 -0.0375
CC / 케무어스 컴퍼니 0.02 33.11 0.23 12.75 0.1036 0.0023
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.23 0.1027 0.1027
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.00 0.22 0.1002 0.1002
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.1000 0.1000
PPA / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.00 0.22 0.0998 0.0998
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 0.22 0.0983 0.0983
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.00 0.21 0.0960 0.0960
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 0.00 0.21 5.00 0.0948 -0.0044
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA 미국 산업 르네상스 ETF 0.00 0.20 0.0920 0.0920
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 0.20 0.0918 0.0918
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.20 0.0908 0.0908
FSCO / FS 크레딧 기회 주식회사 0.02 0.13 0.0582 0.0582
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1992
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAMC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000