기본 통계
포트폴리오 가치 $ 252,279,863
현재 포지션 129
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

엘름우드 자산 관리, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 129을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $252,279,863 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Elmwood Wealth Management, Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) . Elmwood Wealth Management, Inc.의 신규 포지션: Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (US:PFEB) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (US:ZJAN) , .

엘름우드 자산 관리, Inc.: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.09 5.59 2.1602 0.7963
0.18 8.89 3.4381 0.5327
0.06 4.56 1.7621 0.4876
0.02 3.49 1.3849 0.4736
0.04 1.02 0.3929 0.3929
0.13 4.70 1.8178 0.3913
0.02 0.72 0.2849 0.2849
0.01 3.21 1.2706 0.2796
0.14 8.08 3.2034 0.2659
0.14 7.21 2.7869 0.2355
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 5.04 1.9482 -1.1739
0.02 2.28 0.8837 -1.0631
0.01 1.68 0.6501 -0.5160
0.04 2.08 0.8063 -0.4819
0.02 4.55 1.7597 -0.3978
0.06 2.45 0.9482 -0.3823
0.08 4.90 1.8937 -0.3456
0.01 2.58 0.9989 -0.1608
0.15 6.02 2.3291 -0.1427
0.09 2.39 0.9258 -0.1361
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
TFLO / iShares Trust - iShares 재무부 변동 금리 채권 ETF 0.18 25.51 8.89 25.48 3.4381 0.5327
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.14 0.61 8.08 12.85 3.2034 0.2659
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares 단기 캘리포니아 Muni 액티브 ETF 0.14 3.66 7.26 3.83 2.8096 -0.0596
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.14 15.67 7.21 15.84 2.7869 0.2355
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.06 4.26 6.72 5.00 2.6004 -0.0261
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.12 8.07 6.04 8.17 2.3358 0.0460
TOTL / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR DoubleLine 총 수익 전술 ETF 0.15 0.37 6.02 -0.08 2.3291 -0.1427
IDVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF 0.16 1.86 5.60 11.28 2.1643 0.1019
LOUP / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 Deepwater Frontier Tech ETF 0.09 21.82 5.59 67.97 2.1602 0.7963
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.06 2.35 5.33 12.94 2.0625 0.1261
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.10 -33.80 5.04 -33.83 1.9482 -1.1739
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.08 -10.46 4.90 -10.33 1.8937 -0.3456
PAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 4월 0.13 29.22 4.70 35.15 1.8178 0.3913
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA 미국 산업 르네상스 ETF 0.06 22.85 4.56 46.60 1.7621 0.4876
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -6.36 4.55 -13.52 1.7597 -0.3978
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.17 -1.57 4.24 8.94 1.6398 0.0438
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 만기 시립 채권 액티브 ETF 0.08 1.16 3.85 1.21 1.4895 -0.0710
GPIX / 골드만삭스 ETF 트러스트 - 골드만삭스 S&P 500 프리미엄 인컴 ETF 0.08 -7.60 3.83 -1.24 1.4816 -0.1092
PJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 1월 0.09 2.95 3.80 9.36 1.4685 0.0444
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.07 1.55 3.69 0.57 1.4267 -0.0776
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -1.06 3.59 14.07 1.4238 0.1325
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 국제 채권 기회 ETF 0.07 -1.13 3.50 0.37 1.3534 -0.0765
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 7.87 3.49 57.27 1.3849 0.4736
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 변동금리 우선 ETF 0.14 -4.30 3.47 -3.48 1.3412 -0.1321
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -3.61 3.38 0.89 1.3085 -0.0666
SCHC / Schwab 전략적 신탁 - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.08 0.97 3.37 19.89 1.3031 0.1502
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.06 -1.98 3.33 9.03 1.2887 0.0353
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 0.12 3.21 32.66 1.2706 0.2796
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.06 1.78 3.13 0.58 1.2100 -0.0659
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 국제 주식 ETF 0.08 -1.13 3.13 10.02 1.2099 0.0435
MA / 마스터카드 법인 0.01 -0.89 3.12 1.63 1.2086 -0.0527
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.02 -1.70 3.03 8.40 1.1733 0.0254
MLN / VanEck ETF 신탁 - VanEck Long Muni ETF 0.18 0.52 2.98 -2.36 1.1539 -0.0994
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 지역 부채 기금 0.11 -2.51 2.95 1.87 1.1692 -0.0185
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -2.02 2.79 15.78 1.0786 0.0909
POCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 10월 0.07 -0.98 2.78 5.26 1.0759 -0.0080
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.05 1.55 2.69 2.99 1.0403 -0.0309
DFCA / 차원 ETF 신탁 - 차원 캘리포니아 지방채 ETF 0.05 30.68 2.67 29.87 1.0310 0.1890
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 0.13 2.58 -8.67 0.9989 -0.1608
PJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 7월 0.06 -30.74 2.45 -24.42 0.9482 -0.3823
NDIV / ETF 신뢰 증폭 - 천연 자원 배당 소득 ETF 증폭 0.09 -3.63 2.39 -7.57 0.9258 -0.1361
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA 동일 가중 ETF 0.02 -3.07 2.34 2.68 0.9053 -0.0299
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.62 2.33 14.67 0.9011 0.0677
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.02 -51.86 2.28 -51.88 0.8837 -1.0631
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.03 -2.25 2.25 11.82 0.8709 0.0451
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.01 -0.94 2.18 0.65 0.8649 -0.0242
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.04 -39.26 2.08 -33.63 0.8063 -0.4819
ABT / 애보트 연구소 0.02 -0.35 2.07 2.17 0.8008 -0.0304
FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF 0.04 10.64 2.05 10.57 0.8127 0.0522
PIO / Invesco 상장지수펀드 신탁 II - Invesco Global Water ETF 0.04 -0.41 2.00 10.85 0.7750 0.0336
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 -0.23 2.00 13.29 0.7750 0.0495
INTU / 인튜이트(주) 0.00 -0.85 1.94 27.25 0.7497 0.1247
ULST / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR SSGA 초단기 채권 ETF 0.05 2.87 1.89 2.94 0.7323 -0.0224
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.01 -0.74 1.68 -40.89 0.6501 -0.5160
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.02 -4.61 1.65 -3.22 0.6390 -0.0614
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.03 26.51 1.59 27.19 0.6135 0.1017
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 -0.80 1.52 27.60 0.5884 0.0991
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.02 0.00 1.49 16.55 0.5775 0.0521
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.01 0.00 1.46 1.18 0.5653 -0.0273
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.02 -0.03 1.44 45.35 0.5567 0.1504
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.00 1.34 7.89 0.5184 0.0086
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 -7.96 1.33 15.57 0.5144 0.0427
V / 비자 주식회사 0.00 -3.89 1.32 -2.59 0.5095 -0.0454
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.05 -2.86 1.29 4.89 0.4978 -0.0055
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.00 1.28 -0.93 0.4959 -0.0348
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.01 -0.45 1.27 -3.06 0.4904 -0.0460
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.01 0.02 1.25 -10.39 0.4840 -0.0887
DHR / 다나허 주식회사 0.01 -1.79 1.25 -5.32 0.4824 -0.0581
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 -0.75 1.23 -12.56 0.4857 -0.0893
ECL / 이콜랩(주) 0.00 -0.16 1.16 6.12 0.4497 0.0003
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 -1.78 1.13 3.68 0.4364 -0.0102
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -0.99 1.06 -7.40 0.4116 -0.0600
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -0.97 1.04 8.98 0.4139 0.0206
EAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 신흥 시장 파워 버퍼 ETF - 4월 0.04 1.02 0.3929 0.3929
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.02 0.11 0.97 0.93 0.3765 -0.0191
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 신흥 시장 주식 ETF 0.03 -0.05 0.94 12.07 0.3630 0.0196
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.04 0.00 0.93 0.22 0.3583 -0.0210
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 -0.13 0.84 31.09 0.3328 0.0702
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.00 0.84 4.88 0.3245 -0.0035
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -0.86 0.81 -8.70 0.3207 -0.0427
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.01 -1.97 0.79 -9.73 0.3056 -0.0532
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.38 0.76 20.48 0.2937 0.0350
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -7.47 0.74 2.35 0.2868 -0.0104
NKE / 나이키, Inc. 0.01 -0.16 0.73 11.69 0.2810 0.0143
PFEB / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 2월 0.02 0.72 0.2849 0.2849
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 3.04 0.65 13.68 0.2509 0.0171
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0.07 0.20 0.64 32.43 0.2464 0.0487
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -0.15 0.61 -4.40 0.2416 -0.0198
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.00 0.60 14.84 0.2306 0.0175
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free 지방채 ETF 0.03 2.66 0.59 0.52 0.2264 -0.0126
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.56 11.13 0.2166 0.0101
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 2.93 0.55 10.08 0.2114 0.0078
C / 씨티그룹 주식회사 0.01 0.00 0.54 19.82 0.2107 0.0244
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.00 -0.23 0.53 21.46 0.2059 0.0260
TBIL / RBB 펀드, Inc. - F/m 미국 국채 3개월물 ETF 0.01 0.00 0.52 0.00 0.1995 -0.0121
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.16 0.50 -5.32 0.1927 -0.0235
GSST / 골드만삭스 ETF 트러스트 - 골드만삭스 초단기채권 ETF 0.01 -8.23 0.48 -8.03 0.1861 -0.0288
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 0.14 0.46 1.54 0.1787 -0.0076
PULS / PGIM ETF 신탁 - PGIM 초단기 채권 ETF 0.01 -0.22 0.46 -0.22 0.1778 -0.0110
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.00 0.44 -14.42 0.1699 -0.0406
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.00 -1.73 0.44 -8.19 0.1735 -0.0220
SO / 남부 회사 0.00 0.00 0.37 0.00 0.1421 -0.0088
BALT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 정의 자산 쉴드 ETF 0.01 0.00 0.36 2.28 0.1390 -0.0052
ABBV / 애브비(주) 0.00 -1.29 0.36 -12.56 0.1376 -0.0292
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 0.00 0.35 0.58 0.1347 -0.0074
XENE / 제논 파마슈티컬스(Xenon Pharmaceuticals Inc.) 0.01 -1.66 0.34 -8.40 0.1310 -0.0204
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 0.00 0.34 20.43 0.1332 0.0185
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.75 0.33 11.64 0.1263 0.0063
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.01 0.01 0.32 7.33 0.1245 0.0012
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -0.92 0.32 35.19 0.1220 0.0263
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.34 0.31 -2.83 0.1226 -0.0081
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 -3.70 0.31 4.41 0.1195 -0.0017
CI / 시그나 그룹 0.00 0.00 0.30 0.34 0.1143 -0.0063
PAUG / Innovator ETF Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 8월 0.01 0.00 0.30 7.27 0.1142 0.0011
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.01 0.00 0.29 15.73 0.1110 0.0091
PJUN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 6월 0.01 -12.58 0.28 -6.12 0.1069 -0.0138
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.00 0.27 7.91 0.1059 0.0020
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.27 -2.56 0.1032 -0.0088
RTX / RTX 주식회사 0.00 -0.29 0.25 9.69 0.0965 0.0034
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -0.44 0.25 -4.60 0.0988 -0.0085
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -33.14 0.25 -28.74 0.0963 -0.0466
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 0.00 0.25 0.00 0.0950 -0.0055
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.22 0.0833 0.0833
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.22 0.0832 0.0832
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -0.95 0.21 -12.71 0.0818 -0.0151
ZJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 1월 0.01 0.21 0.0814 0.0814
UJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 울트라 버퍼 ETF - 1월 0.01 0.20 0.0782 0.0782
CDXS / 코덱시스(주) 0.02 0.05 0.0210 0.0210
GERN / 제론 주식회사 0.03 -0.30 0.04 -11.36 0.0154 -0.0031
CRBU / 순록 생명과학, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KOCT / Innovator ETF Trust - Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - 10월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARKG / ARK ETF Trust - ARK 게놈 혁명 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar 신흥 시장 팩터 틸트 인덱스 펀드 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - 8월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000