기본 통계
포트폴리오 가치 $ 189,830,596
현재 포지션 124
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

엣지 파이낸셜 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 124을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $189,830,596 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Edge Financial Advisors LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Edge Financial Advisors LLC의 신규 포지션: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , and American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.11 7.49 3.9449 3.9449
0.02 2.76 1.4550 1.4550
0.03 1.58 0.8348 0.8348
0.02 1.56 0.8236 0.8236
0.02 1.41 0.7428 0.7428
0.02 1.48 0.7284 0.5471
0.03 0.98 0.5144 0.5144
0.03 0.66 0.3487 0.3487
0.01 0.65 0.3412 0.3412
0.01 0.60 0.3144 0.3144
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.06 5.56 2.7294 -2.6840
0.19 25.04 12.2830 -2.5004
0.15 11.87 5.8225 -1.1427
0.02 11.90 5.8367 -0.9556
0.02 1.86 0.9122 -0.9151
0.12 7.40 3.6328 -0.8683
0.03 2.12 1.1166 -0.8387
0.03 6.23 3.0564 -0.7798
0.01 5.03 2.4699 -0.7722
0.14 7.83 3.8401 -0.6563
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.19 -3.41 25.04 6.89 12.2830 -2.5004
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 0.10 11.90 10.56 5.8367 -0.9556
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.15 -2.93 11.87 7.55 5.8225 -1.1427
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.24 19.94 8.43 28.86 4.1342 0.0065
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.14 -1.59 7.83 9.88 3.8401 -0.6563
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.11 7.49 3.9449 3.9449
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.12 -2.40 7.40 3.83 3.6328 -0.8683
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.20 20.97 6.97 33.87 3.4211 0.1334
AAPL / 애플 주식회사 0.03 10.87 6.23 2.50 3.0564 -0.7798
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.06 -35.07 5.56 -35.13 2.7294 -2.6840
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -11.27 5.03 -1.99 2.4699 -0.7722
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 -0.45 3.92 17.63 1.9220 -0.1800
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.02 2.76 1.4550 1.4550
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.01 22.56 2.64 35.93 1.2940 0.0692
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -5.32 2.59 11.34 1.2726 -0.1974
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.09 18.68 2.52 32.79 1.3271 0.1295
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -0.99 2.29 17.06 1.2077 -0.0286
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 0.03 -32.69 2.12 -31.58 1.1166 -0.8387
DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF 0.07 33.98 2.07 46.70 1.0157 0.1246
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 -0.68 2.00 8.56 0.9830 -0.1816
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.02 -36.17 1.86 -35.76 0.9122 -0.9151
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 9.23 1.81 44.41 0.8872 0.0965
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.03 1.58 0.8348 0.8348
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.03 24.87 1.57 24.48 0.7711 -0.0259
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.25 1.57 6.45 0.7691 -0.1604
LRGF / iShares Trust - iShares 미국 주식 팩터 ETF 0.02 1.56 0.8236 0.8236
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 -4.62 1.50 0.27 0.7382 -0.2089
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0.04 2.04 1.49 17.51 0.7311 -0.0697
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.02 364.56 1.48 417.07 0.7284 0.5471
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.02 -2.61 1.45 -2.75 0.7105 -0.2294
AVNM / American Century ETF Trust - Avantis 모든 국제 시장 주식 ETF 0.02 1.41 0.7428 0.7428
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.01 -23.28 1.34 -15.38 0.6589 -0.3428
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -17.46 1.29 -9.84 0.6340 -0.2710
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 수익 ETF 0.03 10.06 1.25 17.56 0.6112 -0.0575
INTF / iShares Trust - iShares 국제 주가 지수 ETF 0.03 -17.02 1.14 -7.91 0.5599 -0.2222
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -8.50 1.11 -11.30 0.5835 -0.2044
JPEM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 다각화 수익 신흥 시장 주식 ETF 0.02 -8.64 1.04 -2.27 0.5081 -0.1604
SO / 남부 회사 0.01 9.06 1.02 8.95 0.5022 -0.0909
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.01 30.09 1.02 66.72 0.5014 0.1139
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 12.20 1.01 24.14 0.4949 -0.0182
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.03 0.98 0.5144 0.5144
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 국제 주식 ETF 0.02 -4.62 0.84 6.03 0.4146 -0.0881
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.01 -6.23 0.79 -5.36 0.3899 -0.1396
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 15.81 0.79 28.32 0.3895 -0.0009
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 신흥 시장 주식 ETF 0.02 -10.51 0.74 0.27 0.3655 -0.1029
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.02 -37.55 0.74 -34.48 0.3638 -0.3504
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.01 0.67 0.69 4.10 0.3362 -0.0795
FLIN / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 FTSE 인도 ETF 0.02 36.14 0.68 47.30 0.3349 0.0424
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.03 0.66 0.3487 0.3487
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.00 0.66 22.72 0.3233 -0.0160
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF 0.01 0.65 0.3412 0.3412
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.01 11.74 0.65 8.04 0.3167 -0.0602
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.01 -0.22 0.64 -0.16 0.3352 -0.0675
TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF 0.01 -26.29 0.62 -27.10 0.3062 -0.2342
ABBV / 애브비(주) 0.00 2.30 0.62 -9.09 0.3267 -0.1039
JPIN / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 다각적 수익 국제 주식 ETF 0.01 -0.42 0.62 11.93 0.3040 -0.0456
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -15.03 0.62 20.98 0.3027 -0.0195
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 0.60 0.3144 0.3144
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 -26.46 0.59 -18.68 0.2905 -0.1695
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF 0.01 0.57 0.2997 0.2997
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 15.51 0.54 1.68 0.2871 -0.0509
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 9.95 0.54 75.00 0.2649 0.0705
MA / 마스터카드 법인 0.00 5.03 0.54 7.58 0.2646 -0.0517
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 0.00 0.53 -1.30 0.2602 -0.0793
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.29 0.52 -5.79 0.2557 -0.0939
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.50 4.62 0.2447 -0.0560
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 11.23 0.49 28.53 0.2591 0.0175
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.01 -68.74 0.48 -66.05 0.2354 -0.6558
APLU / 올스프링 상장지수펀드 트러스트 - 올스프링 코어 플러스 ETF 0.02 0.48 0.2510 0.2510
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 -10.92 0.47 3.73 0.2321 -0.0560
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -8.71 0.47 -2.49 0.2304 -0.0733
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 36.64 0.47 40.66 0.2296 0.0195
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.77 0.47 9.15 0.2285 -0.0406
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.01 0.10 0.47 -12.43 0.2284 -0.1068
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 6.95 0.44 70.38 0.2177 0.0533
WMT / 월마트 주식회사 0.00 3.48 0.41 15.17 0.2163 -0.0085
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 미국 주식 ETF 0.00 0.40 0.2118 0.2118
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 -7.68 0.40 0.00 0.1965 -0.0564
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 1.44 0.39 -4.63 0.1922 -0.0672
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 0.82 0.39 -2.03 0.2040 -0.0459
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -12.79 0.38 -20.29 0.1872 -0.1150
JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF 0.00 -20.91 0.38 -19.83 0.1848 -0.1116
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.37 0.1958 0.1958
BA / 보잉사 0.00 1.33 0.37 24.49 0.1798 -0.0060
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 0.37 0.1923 0.1923
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.01 0.36 0.1759 0.1759
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 1.06 0.36 14.84 0.1748 -0.0213
SRE / 셈프라 0.00 0.93 0.35 6.95 0.1869 -0.0221
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.32 0.35 2.99 0.1819 -0.0299
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 24.20 0.35 25.45 0.1693 -0.0046
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 주식 ETF 0.00 0.33 0.1736 0.1736
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International 개발 품질 ETF 0.01 0.69 0.32 11.27 0.1551 -0.0248
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.00 11.81 0.30 11.07 0.1478 -0.0233
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 -17.46 0.30 3.47 0.1462 -0.0356
UTG / 리브스 유틸리티 소득 기금 0.01 0.30 0.1567 0.1567
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 고배당 펀드 0.00 1.01 0.30 -2.31 0.1454 -0.0459
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.00 0.29 0.1532 0.1532
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.29 10.47 0.1402 -0.0228
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar 성장 ETF 0.00 0.28 0.1497 0.1497
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 0.01 0.68 0.28 2.17 0.1390 -0.0365
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.28 0.1470 0.1470
MLPX / Global X 펀드 - Global X MLP 및 에너지 인프라 ETF 0.00 0.28 0.1460 0.1460
OUNZ / VanEck 마크 골드 ETF 0.01 0.28 0.1454 0.1454
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -5.95 0.28 7.00 0.1452 -0.0171
AEE / 아메렌 코퍼레이션 0.00 0.00 0.27 -4.26 0.1424 -0.0360
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.01 -0.11 0.27 11.67 0.1319 -0.0197
PEG / 공익기업그룹 편입 0.00 0.32 0.27 2.32 0.1304 -0.0331
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -4.48 0.26 20.00 0.1392 0.0002
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.11 0.26 18.10 0.1284 -0.0116
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.00 0.26 9.79 0.1269 -0.0215
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 소형주 ETF 0.00 -25.14 0.25 -18.45 0.1239 -0.0715
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 ETF 0.00 0.25 0.1316 0.1316
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -7.24 0.25 18.36 0.1203 -0.0104
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.24 0.1286 0.1286
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.24 0.1283 0.1283
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF 0.01 0.00 0.24 0.00 0.1193 -0.0345
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.23 7.41 0.1141 -0.0222
QEMM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR MSCI 신흥 시장 StrategicFactors ETF 0.00 -16.39 0.23 -8.80 0.1123 -0.0458
BLOK / ETF 신뢰 증폭 - 혁신적인 데이터 공유 ETF 증폭 0.00 0.22 0.1176 0.1176
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 1.71 0.22 -0.45 0.1075 -0.0317
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.21 0.1105 0.1105
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.00 0.20 0.1004 0.1004
V / 비자 주식회사 0.00 0.20 0.1064 0.1064
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 -18.87 0.20 -5.21 0.0983 -0.0355
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMLF / iShares Trust - iShares 미국 소형주 주식 팩터 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000