기본 통계
포트폴리오 가치 $ 178,772,014
현재 포지션 105
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

이글 웰스 전략 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 105을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $178,772,014 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Eagle Wealth Strategies Llc의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (US:FLQM) . Eagle Wealth Strategies Llc의 신규 포지션: Tesla, Inc. (US:TSLA) , General Electric Company (US:GE) , ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF (US:ARKF) , F5, Inc. (US:FFIV) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .

회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 3.40 1.9010 1.9010
0.01 1.80 1.0096 0.3664
0.01 3.20 1.7899 0.2527
0.00 1.13 0.6329 0.2481
0.07 37.25 20.8339 0.2274
0.00 0.36 0.2004 0.2004
0.00 0.29 0.1634 0.1634
0.00 0.76 0.4269 0.1612
0.00 0.28 0.1548 0.1548
0.00 0.27 0.1509 0.1509
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 8.89 4.9738 -0.8663
0.19 10.45 5.8430 -0.5524
0.28 25.17 14.0780 -0.4554
0.03 3.20 1.7922 -0.3773
0.00 3.21 1.7974 -0.3059
0.00 0.31 0.1720 -0.2515
0.01 1.45 0.8096 -0.2289
0.01 1.88 1.0514 -0.2034
0.01 1.76 0.9849 -0.1846
0.18 15.29 8.5545 -0.1380
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.07 0.37 37.25 10.94 20.8339 0.2274
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.28 1.70 25.17 6.29 14.0780 -0.4554
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.18 2.98 15.29 7.99 8.5545 -0.1380
DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF 0.47 -0.32 14.10 10.51 7.8848 0.0557
FLQM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 US Mid Cap Multifactor Index ETF 0.19 -2.15 10.45 0.25 5.8430 -0.5524
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.07 1.23 8.89 -6.55 4.9738 -0.8663
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.30 4.07 15.65 2.2744 0.1165
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.03 3.40 1.9010 1.9010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.04 3.28 10.51 1.8354 0.0126
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -0.65 3.21 -6.22 1.7974 -0.3059
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.03 0.01 3.20 -9.34 1.7922 -0.3773
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -3.58 3.20 27.76 1.7899 0.2527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -12.31 2.33 3.64 1.3055 -0.0766
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -0.46 1.88 -8.07 1.0514 -0.2034
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 18.15 1.80 72.14 1.0096 0.3664
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.01 -0.34 1.76 -7.61 0.9849 -0.1846
FULT / 풀턴 금융 공사 0.10 0.21 1.72 -0.06 0.9631 -0.0944
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 0.13 1.63 -4.13 0.9100 -0.1311
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 -0.06 1.45 -14.43 0.8096 -0.2289
PFIS / 인민 금융 서비스 공사 0.03 0.00 1.41 10.99 0.7913 0.0092
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 66.79 1.13 80.67 0.6329 0.2481
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 2.08 0.88 15.96 0.4917 0.0262
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.87 56.27 0.4882 0.1456
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.01 2.04 0.85 8.61 0.4728 -0.0047
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.01 -12.78 0.79 20.49 0.4442 0.0396
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 1.35 0.77 -0.77 0.4331 -0.0457
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 7.08 0.76 76.62 0.4269 0.1612
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc 0.03 1.44 0.73 46.29 0.4084 0.1016
CCJ / 카메코 코퍼레이션 0.01 -13.11 0.69 56.72 0.3853 0.1155
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.50 0.68 6.60 0.3798 -0.0112
T / AT&T 주식회사 0.02 -0.04 0.66 2.32 0.3698 -0.0269
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -13.31 0.64 11.03 0.3603 0.0042
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 -0.05 0.63 -4.29 0.3496 -0.0517
NWFL / 노우드 파이낸셜 코퍼레이션 0.02 0.00 0.61 6.69 0.3393 -0.0098
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.01 0.00 0.60 4.87 0.3376 -0.0156
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.57 -0.35 0.3181 -0.0320
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.00 0.57 28.57 0.3172 0.0465
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -10.63 0.56 -14.70 0.3151 -0.0905
V / 비자 주식회사 0.00 -0.26 0.55 0.92 0.3086 -0.0265
ACGL / 아치 캐피털 그룹(주) 0.01 0.00 0.55 -5.37 0.3056 -0.0486
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 0.56 0.52 61.23 0.2934 0.0934
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.41 0.51 19.25 0.2842 0.0224
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 0.00 0.50 -2.54 0.2797 -0.0346
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 0.15 0.49 5.34 0.2760 -0.0114
OCFC / 오션퍼스트파이낸셜(주) 0.03 -11.55 0.47 -8.41 0.2618 -0.0519
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.00 0.46 6.99 0.2573 -0.0065
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 2.13 0.46 -10.02 0.2567 -0.0561
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.45 17.97 0.2534 0.0172
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 3.20 0.44 17.20 0.2478 0.0155
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 1.77 0.43 18.84 0.2401 0.0180
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 -2.88 0.41 13.89 0.2294 0.0082
AZO / 오토존(주) 0.00 0.00 0.41 -2.63 0.2284 -0.0290
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.01 -1.52 0.41 23.78 0.2273 0.0258
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -0.03 0.39 25.57 0.2174 0.0275
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.00 0.38 -6.42 0.2121 -0.0367
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 1.63 0.38 -5.05 0.2106 -0.0326
INTU / 인튜이트(주) 0.00 -0.43 0.36 27.92 0.2027 0.0286
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.36 0.2004 0.2004
COHR / 코히런트 주식회사 0.00 0.00 0.35 37.15 0.1945 0.0391
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.01 0.59 0.34 16.33 0.1916 0.0106
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.34 5.88 0.1915 -0.0071
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.06 0.33 -1.19 0.1863 -0.0205
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 -4.04 0.33 -3.22 0.1852 -0.0247
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 4.13 0.32 50.23 0.1795 0.0486
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -22.47 0.31 -31.89 0.1761 -0.1069
WMT / 월마트 주식회사 0.00 1.47 0.31 13.09 0.1740 0.0051
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -25.13 0.31 -55.51 0.1720 -0.2515
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -4.35 0.31 5.14 0.1720 -0.0074
ABBV / 애브비(주) 0.00 -6.66 0.30 -17.39 0.1704 -0.0556
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 -1.26 0.30 -11.80 0.1675 -0.0409
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 0.29 0.1634 0.1634
SO / 남부 회사 0.00 0.00 0.29 -0.34 0.1621 -0.0160
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 2.50 0.29 17.00 0.1619 0.0098
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 -0.55 0.29 11.20 0.1613 0.0018
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 -2.30 0.28 8.02 0.1588 -0.0021
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 1.79 0.28 -23.51 0.1585 -0.0687
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -2.24 0.28 1.46 0.1559 -0.0128
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK 자율 기술 및 로봇공학 ETF 0.00 0.28 0.1548 0.1548
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK 자율 기술 및 로봇공학 ETF 0.00 0.27 0.1509 0.1509
PEG / 공익기업그룹 편입 0.00 1.11 0.27 3.46 0.1505 -0.0092
EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 0.01 0.00 0.27 22.69 0.1486 0.0158
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 -0.20 0.26 3.54 0.1472 -0.0088
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.25 0.1398 0.1398
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.31 0.25 -7.87 0.1381 -0.0259
CVS / CVS 건강 공사 0.00 0.48 0.25 2.50 0.1379 -0.0100
XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 1.33 0.23 3.56 0.1307 -0.0077
SIXG / ETF 시리즈 솔루션 - Defiance Connective Technologies ETF 0.00 0.23 0.1280 0.1280
RTX / RTX 주식회사 0.00 1.56 0.23 11.76 0.1278 0.0025
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -7.47 0.23 6.13 0.1262 -0.0042
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.23 0.23 8.70 0.1259 -0.0015
SSO / ProShares 신뢰 - ProShares Ultra S&P500 0.00 0.22 0.1256 0.1256
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.01 1.13 0.22 -4.39 0.1220 -0.0185
DHR / 다나허 주식회사 0.00 5.37 0.22 1.88 0.1214 -0.0098
ARKF / ARK ETF Trust - ARK 핀테크 혁신 ETF 0.00 0.21 0.1184 0.1184
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 -13.05 0.21 -20.15 0.1178 -0.0441
FFIV / 주식회사 F5 0.00 0.21 0.1169 0.1169
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.20 0.1147 0.1147
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 -0.04 0.20 -3.33 0.1139 -0.0154
BDJ / BlackRock 강화된 주식 배당 신탁 0.02 0.00 0.13 3.88 0.0750 -0.0046
F / 포드 자동차 회사 0.01 0.14 0.13 8.13 0.0747 -0.0010
GAB / Gabelli Equity Trust Inc. 0.02 0.00 0.11 5.88 0.0606 -0.0024
GUT / Gabelli 유틸리티 신탁 0.02 0.00 0.11 9.38 0.0588 -0.0006
AKBA / 아케비아 테라퓨틱스(Akebia Therapeutics, Inc.) 0.01 0.00 0.04 89.47 0.0204 0.0086
CRNT / 세라곤네트웍스(주) 0.01 0.00 0.02 4.35 0.0138 -0.0007
INVZ / 이노비즈 테크놀로지스(주) 0.01 0.02 0.0099 0.0099
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000