기본 통계
포트폴리오 가치 $ 103,753,696
현재 포지션 61
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

다이내믹 파이낸셜 그룹이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 61을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $103,753,696 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Dynamic Financial Group의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Deere & Company (US:DE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Dynamic Financial Group의 신규 포지션: Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VSGA.X) , and .

다이내믹 파이낸셜 그룹: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance 변동 금리 ETF 0.01 0.68 0.6552 0.6552
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 5.87 5.6565 0.5132
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.01 1.38 1.3291 0.4464
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.15 1.33 1.2858 0.3719
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 0.38 0.3630 0.3630
SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF 0.02 1.67 1.6136 0.3278
VIVA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.70 0.6717 0.2724
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.73 0.7032 0.2347
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.24 0.2327 0.2327
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 글로벌 캐시 카우 배당금 ETF 0.01 0.23 0.2255 0.2255
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.54 54.17 52.2091 -4.2656
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.08 3.67 3.5417 -0.3119
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.11 1.0677 -0.1713
SVAL / iShares Trust - iShares 미국 소형주 가치 팩터 ETF 0.01 0.21 0.2066 -0.1255
AAPL / 애플 주식회사 0.01 1.16 1.1162 -0.1128
PFE / 화이자 주식회사 0.06 1.51 1.4588 -0.0782
PECO / 필립스 에디슨 & 컴퍼니, Inc. 0.02 0.82 0.7888 -0.0753
AON / 에이온 PLC 0.00 0.27 0.2620 -0.0425
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.26 0.2497 -0.0375
T / AT&T 주식회사 0.03 0.92 0.8907 -0.0289
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.54 -3.96 54.17 -3.94 52.2091 -4.2656
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 -2.81 5.87 14.27 5.6565 0.5132
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.01 -0.40 5.25 7.91 5.0612 0.1879
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.08 0.11 3.67 -4.50 3.5417 -0.3119
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.01 -0.08 2.36 3.15 2.2759 -0.0169
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.02 -0.91 1.77 9.37 1.7099 0.0851
SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF 0.02 21.95 1.67 30.48 1.6136 0.3278
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.01 -3.73 1.52 7.83 1.4603 0.0531
PFE / 화이자 주식회사 0.06 3.09 1.51 -1.37 1.4588 -0.0782
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.01 32.55 1.38 56.41 1.3291 0.4464
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.15 47.53 1.33 46.27 1.2858 0.3719
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.01 3.23 1.19 8.12 1.1425 0.0439
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.17 1.16 -5.62 1.1162 -0.1128
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -1.85 1.11 -10.51 1.0677 -0.1713
T / AT&T 주식회사 0.03 -1.65 0.92 0.65 0.8907 -0.0289
PECO / 필립스 에디슨 & 컴퍼니, Inc. 0.02 -1.20 0.82 -5.10 0.7888 -0.0753
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 9.44 0.73 29.56 0.7058 0.1391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.32 0.73 19.28 0.7037 0.0900
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 32.70 0.73 56.10 0.7032 0.2347
VIVA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 70.84 0.70 74.87 0.6717 0.2724
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance 변동 금리 ETF 0.01 0.68 0.6552 0.6552
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 1.32 0.65 34.23 0.6245 0.1409
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 2.70 0.60 49.88 0.5799 0.1774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 11.36 0.59 32.14 0.5712 0.1218
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 -0.14 0.56 5.62 0.5439 0.0088
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.56 5.83 0.5429 0.0097
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.01 12.29 0.54 14.99 0.5183 0.0505
CASY / 케이시 잡화점, Inc. 0.00 -2.57 0.50 14.61 0.4845 0.0450
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.71 0.50 14.68 0.4824 0.0457
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 17.44 0.50 28.53 0.4821 0.0921
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 50.59 0.48 66.43 0.4589 0.1720
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 0.01 0.00 0.47 2.16 0.4575 -0.0075
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 -0.11 0.47 4.66 0.4557 0.0039
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.00 0.43 6.20 0.4135 0.0093
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.01 -1.73 0.42 0.72 0.4068 -0.0129
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.01 6.68 0.42 15.92 0.4005 0.0412
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.41 13.76 0.3907 0.0332
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 0.38 0.3630 0.3630
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 -1.16 0.38 -3.34 0.3625 -0.0276
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.43 0.36 28.99 0.3438 0.0672
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.32 22.81 0.3114 0.0476
LIN / 린데 PLC 0.00 0.00 0.32 0.63 0.3111 -0.0097
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 21.93 0.32 34.62 0.3043 0.0697
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.01 2.67 0.31 13.04 0.3008 0.0236
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.39 0.30 11.94 0.2897 0.0205
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.00 0.00 0.27 14.29 0.2630 0.0241
AON / 에이온 PLC 0.00 0.00 0.27 -10.86 0.2620 -0.0425
DAL / 델타항공, Inc. 0.01 -7.76 0.27 3.92 0.2563 0.0003
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.00 0.27 10.88 0.2562 0.0164
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.01 0.00 0.26 0.38 0.2540 -0.0085
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -2.86 0.26 -0.75 0.2537 -0.0122
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -0.33 0.26 -9.44 0.2497 -0.0375
V / 비자 주식회사 0.00 0.00 0.26 1.57 0.2488 -0.0064
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.24 0.2327 0.2327
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 글로벌 캐시 카우 배당금 ETF 0.01 0.23 0.2255 0.2255
FELV / Fidelity Covington Trust - 강화된 대형주 가치 ETF 0.01 -0.57 0.23 2.65 0.2240 -0.0025
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 1.21 0.22 -5.60 0.2118 -0.0207
SVAL / iShares Trust - iShares 미국 소형주 가치 팩터 ETF 0.01 -37.56 0.21 -35.35 0.2066 -0.1255
VSGA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.21 0.2021 0.2021
SPMD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 400 중형 ETF 0.00 0.21 0.2004 0.2004
CARM / 카리스마 테라퓨틱스, Inc. 0.02 0.00 0.01 50.00 0.0058 0.0010
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000