기본 통계
포트폴리오 가치 $ 222,985,208
현재 포지션 82
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Dopkins 자산 관리, Llc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 82을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $222,985,208 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Dopkins Wealth Management, Llc의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) . Dopkins Wealth Management, Llc의 신규 포지션: SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (US:TFI) , iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF (US:NYF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF (US:DFGR) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and .

Dopkins 자산 관리, Llc: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 4.79 2.1499 1.1143
0.12 5.65 2.5330 0.6618
0.10 8.23 3.6902 0.5287
0.43 8.73 3.9151 0.4793
0.06 1.69 0.7560 0.3900
0.02 1.85 0.8277 0.3883
0.05 2.34 1.0511 0.3348
0.07 1.97 0.8855 0.2279
0.08 3.02 1.3537 0.2151
0.04 3.48 1.5605 0.2067
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.45 19.17 8.5974 -0.8426
0.95 33.94 15.2197 -0.6683
0.06 1.66 0.7424 -0.5716
0.44 18.72 8.3966 -0.4113
0.34 18.26 8.1901 -0.3463
0.01 2.66 1.1950 -0.2716
0.01 0.73 0.3262 -0.2345
0.00 0.78 0.3514 -0.2154
0.21 6.10 2.7368 -0.1950
0.02 1.68 0.7542 -0.1747
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.95 -0.04 33.94 8.59 15.2197 -0.6683
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.45 0.63 19.17 3.24 8.5974 -0.8426
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.44 -0.69 18.72 8.07 8.3966 -0.4113
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.34 3.78 18.26 8.76 8.1901 -0.3463
BSVO / EA 시리즈 신탁 - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.43 23.21 8.73 29.18 3.9151 0.4793
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.10 16.40 8.23 32.33 3.6902 0.5287
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.03 3.86 7.09 14.24 3.1808 0.0246
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 주식 ETF 0.10 -0.39 6.65 13.46 2.9830 0.0027
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 -0.53 6.13 17.58 2.7503 0.0990
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.21 -5.60 6.10 5.81 2.7368 -0.1950
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.12 53.90 5.65 53.48 2.5330 0.6618
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.08 0.79 5.31 11.70 2.3811 -0.0356
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.04 112.63 4.79 135.30 2.1499 1.1143
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.08 19.60 4.70 20.45 2.1056 0.1235
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.04 25.02 3.48 30.64 1.5605 0.2067
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.08 25.60 3.02 34.79 1.3537 0.2151
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 -0.02 2.96 17.64 1.3253 0.0480
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.04 -3.34 2.81 3.05 1.2588 -0.1257
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis US 대형 가치 ETF 0.04 1.92 2.73 6.59 1.2260 -0.0777
AAPL / 애플 주식회사 0.01 0.00 2.66 -7.63 1.1950 -0.2716
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.01 1.68 2.44 20.54 1.0922 0.0651
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 국제 모멘텀 팩터 ETF 0.05 0.22 2.41 14.67 1.0797 0.0122
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - 모멘텀 ETF를 통한 Invesco S&P SmallCap 가치 0.05 60.62 2.34 66.41 1.0511 0.3348
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.07 -1.00 2.16 10.71 0.9693 -0.0233
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.04 10.35 2.14 11.50 0.9608 -0.0161
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.02 -3.76 2.07 6.09 0.9296 -0.0634
DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF 0.07 39.45 1.97 52.67 0.8855 0.2279
DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF 0.06 0.11 1.85 13.15 0.8300 -0.0016
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.02 93.45 1.85 113.54 0.8277 0.3883
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.06 108.76 1.69 134.35 0.7560 0.3900
RYAN / 라이언 스페셜티 홀딩스, Inc. 0.02 0.00 1.68 -7.99 0.7542 -0.1747
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.06 -38.74 1.66 -35.95 0.7424 -0.5716
SCHC / Schwab 전략적 신탁 - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.04 0.00 1.65 18.73 0.7394 0.0333
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.02 7.05 1.65 8.14 0.7393 -0.0358
VNQI / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Global ex-US 부동산 ETF 0.04 -1.96 1.64 11.83 0.7333 -0.0100
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 0.00 1.53 56.44 0.6863 0.1888
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.00 1.26 32.56 0.5662 0.0818
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -19.89 0.99 -1.78 0.4460 -0.0686
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 4.69 0.98 3.06 0.4386 -0.0442
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.02 29.64 0.95 30.71 0.4239 0.0559
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 국제 주식 ETF 0.02 -3.44 0.93 7.42 0.4159 -0.0230
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.02 -0.29 0.91 8.58 0.4087 -0.0180
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 -6.63 0.87 -2.24 0.3917 -0.0626
MTB / M&T은행주식회사 0.00 -35.24 0.78 -29.71 0.3514 -0.2154
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -27.25 0.73 -34.09 0.3262 -0.2345
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -4.37 0.72 5.74 0.3222 -0.0232
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 0.00 0.71 18.86 0.3169 0.0147
DFIS / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 ETF 0.02 -2.93 0.70 12.00 0.3143 -0.0036
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.05 0.66 46.12 0.2956 0.0658
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.58 10.33 0.2591 -0.0068
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.02 -28.70 0.54 -28.57 0.2422 -0.1423
GE / 일반 전기 회사 0.00 -28.68 0.49 -8.36 0.2213 -0.0522
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 4.74 0.48 20.70 0.2174 0.0134
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 0.00 0.47 5.88 0.2101 -0.0151
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.00 0.46 -6.33 0.2058 -0.0438
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.00 0.41 6.30 0.1818 -0.0121
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.37 28.13 0.1658 0.0190
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.01 -0.57 0.36 7.10 0.1625 -0.0095
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.35 5.78 0.1564 -0.0112
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 25.13 0.35 39.11 0.1550 0.0287
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.00 0.31 0.98 0.1388 -0.0172
FNDC / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 스몰 주식 ETF 0.01 0.00 0.31 16.29 0.1377 0.0033
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -0.41 0.29 4.26 0.1318 -0.0117
DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF 0.01 1.25 0.29 1.77 0.1287 -0.0147
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.28 -6.40 0.1250 -0.0260
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 0.28 4.92 0.1246 -0.0097
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.01 -45.92 0.27 -40.44 0.1218 -0.1098
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.26 18.43 0.1157 0.0051
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 -28.74 0.25 23.65 0.1130 0.0093
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 0.00 0.25 16.20 0.1127 0.0028
TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF 0.01 0.24 0.1082 0.1082
GLTR / abrdn 귀금속 바구니 ETF - abrdn 실제 귀금속 바구니 주식 ETF 0.00 0.00 0.24 6.76 0.1066 -0.0066
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.00 0.23 0.1047 0.1047
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.00 0.00 0.23 0.87 0.1038 -0.0129
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.01 -2.27 0.23 -3.85 0.1013 -0.0178
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.01 0.22 0.1002 0.1002
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.00 0.00 0.21 3.38 0.0960 -0.0094
DVA / 다비타(주) 0.00 0.00 0.21 -6.99 0.0958 -0.0208
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.20 0.0909 0.0909
PNI / PIMCO 뉴욕 지방자치단체 소득 기금 II 0.02 0.00 0.10 -5.45 0.0470 -0.0091
PYN / PIMCO 뉴욕 지방자치단체 소득 기금 III 0.02 0.00 0.09 -7.53 0.0390 -0.0086
ABAT / 미국 배터리 기술 회사 0.05 0.00 0.08 58.82 0.0363 0.0101
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / 애브비(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000