기본 통계
포트폴리오 가치 $ 105,125,543
현재 포지션 84
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

데날리 구조화 수익 전략 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 84을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $105,125,543 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Denali Structured Return Strategy Fund의 상위 보유자산: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HLBRK-STR IN-I (US:US90214Q6263) , and CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) .

데날리 구조화 수익 전략 펀드: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
9.75 8.9672 8.9672
7.77 7.1483 7.1483
6.17 5.6749 5.6749
4.74 4.3647 4.3647
4.26 3.9219 3.9219
3.57 3.2857 3.2857
3.32 3.0579 3.0579
3.20 2.9412 2.9412
2.86 2.6313 2.6313
1.78 1.6402 1.6402
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
4.80 4.80 4.4139 -5.6083
0.27 2.69 2.4734 -0.5441
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
HFSA LLC / (N/A) 9.75 8.9672 8.9672
Altriarch Specialty Finance / LON (N/A) 7.77 7.1483 7.1483
EAJF Leveraged Feeder LP / (N/A) 6.17 5.6749 5.6749
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund 클래스 X 4.80 -46.54 4.80 -46.54 4.4139 -5.6083
REVTEK RIM SPV / LON (N/A) 4.74 4.3647 4.3647
Chicago Atlantic Admin, LLC / LON (N/A) 4.26 3.9219 3.9219
Coroman LS LLC / LON (N/A) 3.57 3.2857 3.2857
Revere Specialty Finance Fund LP / (N/A) 3.32 3.0579 3.0579
Oak Institutional Credit Solutions, LLC / (N/A) 3.20 2.9412 2.9412
Revere Specialty The Hill / (N/A) 2.86 2.6313 2.6313
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0.27 0.00 2.69 -0.52 2.4734 -0.5441
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 0.23 25.07 2.56 26.01 2.3578 0.0860
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 1.78 1.6402 1.6402
Coroman LS LLC / LON (N/A) 1.74 1.5985 1.5985
Aero Capital Solutions Fund IV, LP / (N/A) 1.62 1.4911 1.4911
PFF LLC / LON (N/A) 1.55 1.4282 1.4282
PFF LLC / LON (N/A) 1.55 1.4273 1.4273
PFF 12M LLC / LON (N/A) 1.55 1.4265 1.4265
Revere Specialty Finance REFD / (N/A) 1.55 1.4264 1.4264
PFF LLC / LON (N/A) 1.55 1.4256 1.4256
Revere Specialty The Hill / (N/A) 1.54 1.4153 1.4153
Bank of Orrick / (N/A) 1.52 1.3992 1.3992
VIRAGE DEBT FACILITY / LON (N/A) 1.50 1.3798 1.3798
Chicago Atlantic Manager, LLC / LON (N/A) 1.44 1.3285 1.3285
Ivy Battery / LON (N/A) 1.21 1.1151 1.1151
PFF 7 LLC / LON (N/A) 1.03 0.9481 0.9481
PFF LLC / LON (N/A) 1.03 0.9475 0.9475
CRWD SPECIALTY FINANCE LLC / LON (N/A) 1.01 0.9261 0.9261
Delgatto Participation - WRISTA2 / (N/A) 1.00 0.9199 0.9199
Delgatto Participation - Auro / (N/A) 1.00 0.9199 0.9199
Coromandel Alpha Participation / LON (N/A) 0.97 0.8958 0.8958
Delgatto Diamond Finance Fund LP / (N/A) 0.97 0.8928 0.8928
PFF LLC / LON (N/A) 0.77 0.7106 0.7106
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.77 0.7052 0.7052
IVY COOPER / LON (N/A) 0.76 0.6980 0.6980
Ivy Battery / LON (N/A) 0.76 0.6969 0.6969
Ivy Battery / LON (N/A) 0.76 0.6969 0.6969
Delgatto Participation - PGAMM / (N/A) 0.75 0.6899 0.6899
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.71 0.6486 0.6486
Delgatto Participation - SAFDICO / (N/A) 0.68 0.6209 0.6209
PFF LLC / LON (N/A) 0.61 0.5595 0.5595
Ivy Battery / LON (N/A) 0.61 0.5576 0.5576
PFF LLC / LON (N/A) 0.51 0.4737 0.4737
Monroe Income Plus Corporation / (N/A) 0.51 0.4721 0.4721
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.51 0.4702 0.4702
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.51 0.4702 0.4702
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.51 0.4694 0.4694
PFF LLC / LON (N/A) 0.51 0.4677 0.4677
IVY COOPER PLUS / LON (N/A) 0.51 0.4665 0.4665
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.51 0.4665 0.4665
IVY Auto / LON (N/A) 0.51 0.4656 0.4656
IVY IRON / LON (N/A) 0.51 0.4649 0.4649
IVY Battery LLC / LON (N/A) 0.51 0.4648 0.4648
IVY AUTO / LON (N/A) 0.51 0.4648 0.4648
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.51 0.4646 0.4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0.40 0.3717 0.3717
Ivy Battery / LON (N/A) 0.40 0.3717 0.3717
Virage / (N/A) 0.38 0.3508 0.3508
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0.37 0.3404 0.3404
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.31 0.2821 0.2821
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.31 0.2816 0.2816
IVY AUTO / LON (N/A) 0.30 0.2795 0.2795
IVY COOPER / LON (N/A) 0.30 0.2792 0.2792
IVY AUTO / LON (N/A) 0.30 0.2789 0.2789
IVY AUTO / LON (N/A) 0.30 0.2789 0.2789
IVY BATTERY / LON (N/A) 0.30 0.2788 0.2788
Ivy Battery / LON (N/A) 0.30 0.2788 0.2788
Ivy Battery / LON (N/A) 0.30 0.2788 0.2788
Delgatto Participation - Zoya / (N/A) 0.30 0.2760 0.2760
Delgatto Participation - RAFKA / (N/A) 0.30 0.2760 0.2760
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.26 0.2347 0.2347
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0.25 0.2345 0.2345
IVY BATTERY, LLC / LON (N/A) 0.25 0.2324 0.2324
IVY AUTO / LON (N/A) 0.25 0.2324 0.2324
IVY Auto / LON (N/A) 0.25 0.2317 0.2317
Delgatto Participation 1 / (N/A) 0.23 0.2070 0.2070
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0.20 0.1878 0.1878
Ivy Battery / LON (N/A) 0.20 0.1859 0.1859
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0.10 0.0920 0.0920
Delgatto Participation - LuxTech 3 / (N/A) 0.10 0.0920 0.0920
Delgatto Participation - LuxTech 2 / (N/A) 0.03 0.0230 0.0230