기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 129,320,701 |
| 현재 포지션 | 15 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Jacobson Financial Services, LLC 학장이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 15을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $129,320,701 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Dean, Jacobson Financial Services, LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) . Dean, Jacobson Financial Services, LLC의 신규 포지션: BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Core Bond ETF (US:BKAG) , and Walmart Inc. (US:WMT) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 47.33 | 36.5955 | 17.6690 | |
| 0.06 | 3.00 | 2.3179 | 1.1422 | |
| 0.31 | 26.26 | 20.3083 | 1.0484 | |
| 0.00 | 0.43 | 0.3339 | 0.3339 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.2383 | 0.2383 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1703 | 0.1703 | |
| 0.01 | 0.22 | 0.1691 | 0.1691 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1617 | 0.1617 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1867 | 0.0174 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 48.98 | 37.8728 | -4.1224 | |
| 0.00 | 0.93 | 0.7229 | -0.1788 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.2424 | -0.0236 | |
| 0.04 | 0.27 | 0.2105 | -0.0182 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.3048 | -0.0148 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1649 | -0.0067 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.08 | -18.80 | 48.98 | -10.31 | 37.8728 | -4.1224 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.52 | 92.30 | 47.33 | 92.30 | 36.5955 | 17.6690 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.31 | -4.97 | 26.26 | 4.86 | 20.3083 | 1.0484 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.06 | 95.87 | 3.00 | 96.14 | 2.3179 | 1.1422 | |||
| TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | -20.31 | 0.7229 | -0.1788 | |||
| BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon 미국 대형주 핵심 주식 ETF | 0.00 | 0.43 | 0.3339 | 0.3339 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 2.67 | 0.39 | -5.06 | 0.3048 | -0.0148 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -9.28 | 0.2424 | -0.0236 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.2383 | 0.2383 | |||||
| FSCO / FS 크레딧 기회 주식회사 | 0.04 | -11.12 | 0.27 | -8.42 | 0.2105 | -0.0182 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.55 | 0.1867 | 0.0174 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.1703 | 0.1703 | |||||
| BKAG / BNY 멜론 ETF 신탁 - BNY 멜론 코어 채권 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.1691 | 0.1691 | |||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 4.77 | 0.21 | -4.48 | 0.1649 | -0.0067 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1617 | 0.1617 | |||||
| XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
