기본 통계
포트폴리오 가치 $ 2,224,483,217
현재 포지션 121
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

데이비슨 투자 자문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 121을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $2,224,483,217 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Davidson Investment Advisors의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Davidson Investment Advisors의 신규 포지션: BellRing Brands, Inc. (MX:BRBR) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , .

데이비슨 투자 자문: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 1.70 131.53 5.9128 5.8986
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.22 108.05 4.8575 0.8629
BRBR / 벨링 브랜드, Inc. 0.32 18.36 0.8253 0.8253
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.22 49.07 2.2061 0.7223
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.14 38.86 1.7470 0.5892
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.04 29.35 1.3193 0.4503
LIN / 린데 PLC 0.02 9.05 0.4068 0.4068
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.44 95.89 4.3108 0.4024
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.22 35.10 1.5781 0.3993
QCOM / 퀄컴 법인 0.12 19.28 0.8667 0.3594
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.25 19.08 0.8577 -4.4278
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.03 6.65 0.2988 -1.5214
WMT / 월마트 주식회사 0.28 27.35 1.2297 -1.1590
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 0.98 0.0441 -0.9012
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.20 0.0091 -0.6690
AAPL / 애플 주식회사 0.36 74.40 3.3446 -0.6350
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.11 18.42 0.8280 -0.4321
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.22 30.86 1.3871 -0.3875
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.29 13.46 0.6053 -0.2993
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.06 28.35 1.2746 -0.2306
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 1.70 41,164.30 131.53 45,728.92 5.9128 5.8986
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.22 0.80 108.05 33.56 4.8575 0.8629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.44 5.06 95.89 21.14 4.3108 0.4024
GOOG / 알파벳 주식회사 0.47 0.54 84.25 14.16 3.7872 0.1434
AAPL / 애플 주식회사 0.36 -0.06 74.40 -7.69 3.3446 -0.6350
RTX / RTX 주식회사 0.36 -1.12 53.22 9.00 2.3924 -0.0182
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.22 19.69 49.07 63.30 2.2061 0.7223
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.19 0.66 44.44 10.70 1.9976 0.0156
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.16 0.54 41.90 13.40 1.8838 0.0593
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.14 0.66 38.86 65.73 1.7470 0.5892
C / 씨티그룹 주식회사 0.45 0.22 38.21 20.16 1.7177 0.1477
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.05 0.30 36.60 29.94 1.6453 0.2546
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.03 -14.97 36.46 22.11 1.6388 0.1647
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.22 0.87 35.10 47.04 1.5781 0.3993
AGNC / AGNC 투자 공사 3.81 11.24 35.05 6.71 1.5755 -0.0461
INTU / 인튜이트(주) 0.04 0.96 34.18 29.51 1.5366 0.2335
SRE / 셈프라 0.44 1.26 33.25 7.52 1.4945 -0.0322
MDT / 메드트로닉 PLC 0.38 0.76 32.76 -2.26 1.4729 -0.1822
V / 비자 주식회사 0.09 -0.08 31.72 1.23 1.4257 -0.1211
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.22 0.30 30.86 -14.15 1.3871 -0.3875
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.30 0.91 30.65 33.25 1.3778 0.2421
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.08 1.61 29.60 33.45 1.3308 0.2355
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.04 30.21 29.35 66.74 1.3193 0.4503
FTNT / 포티넷, Inc. 0.27 1.10 28.93 11.03 1.3006 0.0141
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.06 1.28 28.35 -6.99 1.2746 -0.2306
WMT / 월마트 주식회사 0.28 -49.24 27.35 -43.46 1.2297 -1.1590
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.38 -0.89 26.22 11.43 1.1787 0.0168
HD / 홈 디포, Inc. 0.07 0.99 24.42 1.03 1.0979 -0.0956
DT / 다이나트레이스(주) 0.44 1.23 24.29 18.53 1.0922 0.0801
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.10 1.16 23.79 -9.63 1.0694 -0.2304
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.09 0.90 22.86 -4.85 1.0276 -0.1586
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard US 모멘텀 팩터 ETF 0.13 3.90 22.82 18.15 1.0260 0.0722
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.08 -1.75 22.82 -0.17 1.0260 -0.1028
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.25 1.18 22.54 17.93 1.0134 0.0695
GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 0.45 1.06 22.29 12.53 1.0022 0.0240
CI / 시그나 그룹 0.07 1.36 21.84 1.84 0.9820 -0.0771
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.09 1.31 21.80 19.57 0.9799 0.0798
SLAB / 실리콘 연구소 Inc. 0.15 1.02 21.51 32.25 0.9671 0.1639
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.17 1.21 20.60 -5.60 0.9261 -0.1515
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.27 1.27 20.17 15.35 0.9066 0.0433
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 0.12 32.43 19.70 17.40 0.8854 0.0570
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA 동일 가중 ETF 0.20 3.14 19.62 9.24 0.8822 -0.0048
TRMB / 트림블 주식회사 0.26 0.37 19.49 16.17 0.8760 0.0478
QCOM / 퀄컴 법인 0.12 81.00 19.28 87.66 0.8667 0.3594
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.41 0.97 19.18 14.50 0.8621 0.0351
FDX / 페덱스 주식회사 0.08 -2.15 19.11 -8.77 0.8590 -0.1751
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.25 -83.85 19.08 -82.18 0.8577 -4.4278
CTVA / 코르테바, Inc. 0.25 1.28 18.63 19.95 0.8376 0.0706
BA / 보잉사 0.09 1.13 18.54 24.25 0.8334 0.0967
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.11 -4.03 18.42 -27.83 0.8280 -0.4321
BRBR / 벨링 브랜드, Inc. 0.32 18.36 0.8253 0.8253
CPT / 캠든 부동산 신탁 0.16 0.21 18.19 -7.66 0.8178 -0.1549
OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 0.18 1.18 17.74 -2.92 0.7975 -0.1047
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.36 4.16 17.71 2.92 0.7963 -0.0535
CVS / CVS 건강 공사 0.26 29.04 17.70 31.38 0.7956 0.1305
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.10 -2.19 17.59 12.24 0.7909 0.0169
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.09 1.07 17.23 7.49 0.7747 -0.0169
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.40 1.02 17.16 -4.82 0.7713 -0.1187
APTV / 앱티브 PLC 0.24 0.79 16.67 15.56 0.7493 0.0371
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.24 0.92 16.52 -4.05 0.7426 -0.1074
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.46 37.36 16.34 32.86 0.7343 0.1272
SO / 남부 회사 0.17 1.11 15.92 0.98 0.7159 -0.0628
ITM / VanEck ETF 신탁 - VanEck 중급 Muni ETF 0.35 0.11 15.92 0.02 0.7155 -0.0702
TRNO / 테레노 부동산 공사 0.28 1.06 15.73 -10.37 0.7071 -0.1594
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.07 94.01 15.62 84.56 0.7020 0.2842
CUBE / 큐브스마트 0.36 1.46 15.12 0.95 0.6797 -0.0597
PFE / 화이자 주식회사 0.60 45.24 14.45 38.94 0.6497 0.1361
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.06 1.17 14.24 9.33 0.6400 -0.0029
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.29 -3.16 13.46 -26.51 0.6053 -0.2993
ELAN / Elanco 동물 건강 법인 0.91 0.90 13.05 37.22 0.5867 0.1171
FUL / HB 풀러 컴퍼니 0.21 -2.50 12.44 4.49 0.5592 -0.0286
LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 0.27 1.10 11.82 13.88 0.5313 0.0188
FIBK / 퍼스트 인터스테이트 BancSystem, Inc. 0.41 1.17 11.73 1.77 0.5274 -0.0418
ADBE / 어도비 주식회사 0.03 1.02 10.62 1.91 0.4775 -0.0372
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.19 15.27 9.92 15.44 0.4461 0.0216
IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. 0.12 1.25 9.11 -4.06 0.4094 -0.0592
LIN / 린데 PLC 0.02 9.05 0.4068 0.4068
WAFD / WaFd, Inc. 0.31 0.52 8.95 2.98 0.4026 -0.0268
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.06 1.17 7.94 -13.05 0.3568 -0.0939
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.12 -0.96 7.70 2.50 0.3459 -0.0248
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.06 0.50 7.53 3.89 0.3385 -0.0194
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.05 -0.42 6.83 10.21 0.3072 0.0011
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.03 -83.13 6.65 -81.97 0.2988 -1.5214
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.06 -1.98 5.80 -2.88 0.2607 -0.0341
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.11 1.37 3.37 1.20 0.1515 -0.0129
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.06 -11.33 3.05 -10.89 0.1372 -0.0319
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 1.42 10.51 0.0638 0.0004
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.02 43.63 1.20 42.37 0.0541 0.0123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.17 1.19 20.77 0.0533 0.0048
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.02 3.29 1.10 9.80 0.0494 -0.0000
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -94.44 0.98 -94.88 0.0441 -0.9012
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.02 0.00 0.91 9.34 0.0411 -0.0002
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 1.73 0.83 15.83 0.0372 0.0020
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.75 4.74 0.0338 -0.0017
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0.00 0.66 0.0297 0.0297
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.59 5.71 0.0267 -0.0010
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.01 42.36 0.54 42.97 0.0243 0.0056
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.00 0.54 6.35 0.0241 -0.0008
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.00 0.53 -11.48 0.0239 -0.0057
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 8.52 0.50 27.92 0.0227 0.0032
MS / 모건스탠리 0.00 0.00 0.48 20.80 0.0217 0.0020
APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. 0.00 0.00 0.46 3.62 0.0206 -0.0012
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -12.97 0.46 -3.79 0.0206 -0.0029
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.00 0.41 2.49 0.0185 -0.0013
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.40 56.08 0.0179 0.0053
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.00 0.37 4.57 0.0165 -0.0008
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.32 10.53 0.0142 0.0001
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 21.34 0.31 31.65 0.0140 0.0023
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.00 0.31 1.31 0.0140 -0.0012
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 -8.24 0.29 8.78 0.0128 -0.0001
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 -19.12 0.28 -0.71 0.0126 -0.0014
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 22.03 0.27 11.62 0.0121 0.0002
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.27 17.54 0.0121 0.0008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.00 0.20 0.26 0.77 0.0118 -0.0010
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.00 -5.04 0.26 -5.86 0.0116 -0.0019
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -10.60 0.24 -1.24 0.0108 -0.0012
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 -9.62 0.22 0.91 0.0100 -0.0009
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.22 0.0099 0.0099
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.21 0.0096 0.0096
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 0.00 0.21 -2.38 0.0092 -0.0012
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 -98.96 0.20 -98.52 0.0091 -0.6690
EDVR / 엔데버 뱅코프 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COLB / 컬럼비아 뱅킹 시스템, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000