기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 134,337,674 |
| 현재 포지션 | 55 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
데이비드 웰스 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 55을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $134,337,674 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. David Wealth Management LLC의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) . David Wealth Management LLC의 신규 포지션: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.79 | 2.0799 | 0.5934 | |
| 0.71 | 20.92 | 15.5733 | 0.5781 | |
| 0.74 | 26.58 | 19.7879 | 0.5504 | |
| 0.20 | 13.09 | 9.7465 | 0.4674 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.2269 | 0.2269 | |
| 0.06 | 1.41 | 1.0511 | 0.1993 | |
| 0.01 | 0.26 | 0.1909 | 0.1909 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1804 | 0.1804 | |
| 0.01 | 0.24 | 0.1793 | 0.1793 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1761 | 0.1761 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 17.32 | 12.8954 | -0.9597 | |
| 0.17 | 8.19 | 6.0939 | -0.7936 | |
| 0.03 | 5.99 | 4.4614 | -0.7164 | |
| 0.16 | 6.81 | 5.0658 | -0.3885 | |
| 0.15 | 6.36 | 4.7378 | -0.3001 | |
| 0.02 | 0.87 | 0.6473 | -0.1331 | |
| 0.05 | 2.33 | 1.7367 | -0.1314 | |
| 0.02 | 0.89 | 0.6619 | -0.0744 | |
| 0.01 | 1.00 | 0.7473 | -0.0634 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.2505 | -0.0530 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.74 | 6.40 | 26.58 | 15.59 | 19.7879 | 0.5504 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.71 | 4.11 | 20.92 | 16.71 | 15.5733 | 0.5781 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.36 | 3.53 | 17.32 | 4.59 | 12.8954 | -0.9597 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.20 | 6.52 | 13.09 | 18.04 | 9.7465 | 0.4674 | |||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.17 | -0.28 | 8.19 | -0.57 | 6.0939 | -0.7936 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.16 | 3.88 | 6.81 | 4.37 | 5.0658 | -0.3885 | |||
| DFIP / 차원 ETF 신탁 - 차원 인플레이션 보호 증권 ETF | 0.15 | 6.44 | 6.36 | 5.68 | 4.7378 | -0.3001 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.03 | 0.49 | 5.99 | -3.17 | 4.4614 | -0.7164 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 7.86 | 2.79 | 57.23 | 2.0799 | 0.5934 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.05 | 0.00 | 2.33 | 4.48 | 1.7367 | -0.1314 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 28.23 | 1.70 | 18.42 | 1.2637 | 0.0646 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.04 | -3.10 | 1.44 | 7.30 | 1.0727 | -0.0511 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.06 | 25.28 | 1.41 | 38.70 | 1.0511 | 0.1993 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 17.56 | 0.8973 | 0.0397 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 14.71 | 0.7838 | 0.0158 | |||
| VLTO / 베랄토 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 3.51 | 0.7473 | -0.0634 | |||
| DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF | 0.02 | -1.53 | 0.89 | 1.02 | 0.6619 | -0.0744 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.02 | -11.05 | 0.87 | -6.76 | 0.6473 | -0.1331 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 11.97 | 0.6337 | -0.0029 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 전 미국 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 9.82 | 0.6251 | -0.0141 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.04 | 38.77 | 0.78 | 55.16 | 0.5822 | 0.1602 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 7.82 | 0.69 | 24.24 | 0.5155 | 0.0496 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.16 | 0.68 | 17.82 | 0.5073 | 0.0234 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 12.17 | 0.4397 | -0.0009 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -0.78 | 0.53 | 24.82 | 0.3969 | 0.0391 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.98 | 0.3832 | -0.0434 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 28.34 | 0.3573 | 0.0443 | |||
| SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF | 0.02 | 44.83 | 0.45 | 55.52 | 0.3358 | 0.0924 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 22.33 | 0.45 | 62.09 | 0.3346 | 0.1024 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.02 | 110.51 | 0.42 | 110.95 | 0.3161 | 0.1476 | |||
| PSLV / Sprott 물리적 실버 트러스트 | 0.03 | 0.00 | 0.42 | 5.56 | 0.3116 | -0.0203 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 7.44 | 0.40 | 16.18 | 0.2994 | 0.0099 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -2.48 | 0.2927 | -0.0450 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.93 | 0.38 | 19.37 | 0.2804 | 0.0162 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.99 | 0.2622 | -0.0135 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.69 | 0.34 | -7.18 | 0.2505 | -0.0530 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 3.41 | 0.2492 | -0.0215 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 6.73 | 0.2365 | -0.0126 | |||
| CW / 커티스-라이트 주식회사 | 0.00 | 0.30 | 0.2269 | 0.2269 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 6.01 | 0.2233 | -0.0141 | |||
| DRI / 다든 레스토랑, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.02 | 0.2185 | -0.0155 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.00 | 12.75 | 0.29 | 23.31 | 0.2168 | 0.0190 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 22.08 | 0.2100 | 0.0159 | |||
| IWC / iShares Trust - iShares 마이크로캡 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 14.85 | 0.1964 | 0.0046 | |||
| SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF | 0.01 | 0.26 | 0.1909 | 0.1909 | |||||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.67 | 0.1897 | -0.0159 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 23.41 | 0.1889 | 0.0170 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 1.48 | 0.25 | 1.62 | 0.1873 | -0.0199 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.1804 | 0.1804 | |||||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.01 | 0.24 | 0.1793 | 0.1793 | |||||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.1761 | 0.1761 | |||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.23 | 0.1711 | 0.1711 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 1.34 | 0.21 | -10.21 | 0.1572 | -0.0395 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1570 | 0.1570 | |||||
| UAMY / 미국 안티몬 공사 | 0.01 | 0.02 | 0.0162 | 0.0162 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PKB / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 건축 및 건설 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
