기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 170,705,533 |
| 현재 포지션 | 83 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
데이비드 J 이바르스 그룹이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 83을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $170,705,533 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. David J Yvars Group의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . David J Yvars Group의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF | 0.08 | 6.35 | 3.7177 | 3.7177 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.05 | 5.45 | 3.1929 | 2.4245 |
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.14 | 8.99 | 5.2656 | 1.2815 |
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 1.68 | 0.9862 | 0.9862 |
| DASH / 도어대시(주) | 0.00 | 1.21 | 0.7076 | 0.7076 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.09 | 14.73 | 8.6299 | 0.6551 |
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 1.05 | 0.6142 | 0.6142 |
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | 2.08 | 1.2207 | 0.5788 |
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 3.82 | 2.2404 | 0.3446 |
| HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) | 0.00 | 0.59 | 0.3440 | 0.3440 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.06 | 34.81 | 20.3915 | -4.1549 |
| AIQ / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 인공 지능 및 기술 ETF | 0.02 | 0.91 | 0.5343 | -1.4033 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.03 | 15.71 | 9.2023 | -1.2734 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.44 | 2.5990 | -1.1362 |
| CWB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0.05 | 4.49 | 2.6304 | -0.7670 |
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.08 | 4.02 | 2.3557 | -0.4343 |
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | 3.20 | 1.8723 | -0.3803 |
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 3.04 | 1.7808 | -0.3383 |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.69 | 0.4019 | -0.2381 |
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.01 | 0.79 | 0.4638 | -0.2226 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.06 | 0.97 | 34.81 | 11.57 | 20.3915 | -4.1549 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.03 | 0.30 | 15.71 | 17.97 | 9.2023 | -1.2734 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.09 | -0.26 | 14.73 | 45.33 | 8.6299 | 0.6551 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 4.41 | 12.66 | 38.33 | 7.4144 | 0.2162 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.14 | 67.00 | 8.99 | 77.49 | 5.2656 | 1.2815 | |||
| IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF | 0.08 | 6.35 | 3.7177 | 3.7177 | |||||
| SPOT / Spotify 기술 SA | 0.01 | -3.02 | 6.26 | 35.30 | 3.6689 | 0.0270 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.05 | 453.38 | 5.45 | 458.40 | 3.1929 | 2.4245 | |||
| CWB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0.05 | -3.62 | 4.49 | 3.98 | 2.6304 | -0.7670 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 1.17 | 4.44 | -6.55 | 2.5990 | -1.1362 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.08 | 0.00 | 4.02 | 13.40 | 2.3557 | -0.4343 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 10.53 | 3.82 | 58.74 | 2.2404 | 0.3446 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.05 | 3.23 | 28.15 | 1.8914 | -0.0912 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | -6.92 | 3.20 | 11.63 | 1.8723 | -0.3803 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -7.98 | 3.04 | 12.85 | 1.7808 | -0.3383 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.03 | 28.47 | 2.48 | 31.37 | 1.4523 | -0.0327 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | 144.35 | 2.08 | 155.58 | 1.2207 | 0.5788 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 28.51 | 1.79 | 48.26 | 1.0493 | 0.0983 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.01 | 16.55 | 1.74 | 15.43 | 1.0175 | -0.1664 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 1.68 | 0.9862 | 0.9862 | |||||
| DASH / 도어대시(주) | 0.00 | 1.21 | 0.7076 | 0.7076 | |||||
| PNQI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco NASDAQ 인터넷 ETF | 0.02 | -7.66 | 1.21 | 9.25 | 0.7064 | -0.1621 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 10.99 | 0.6744 | -0.1416 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 29.09 | 1.14 | 31.21 | 0.6650 | -0.0159 | |||
| BST / BlackRock 과학기술신탁 | 0.03 | 0.57 | 1.07 | 16.03 | 0.6277 | -0.0990 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 1.05 | 0.6142 | 0.6142 | |||||
| AIQ / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 인공 지능 및 기술 ETF | 0.02 | -69.16 | 0.91 | -62.96 | 0.5343 | -1.4033 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 6.43 | 0.85 | 21.38 | 0.4958 | -0.0532 | |||
| BDJ / BlackRock 강화된 주식 배당 신탁 | 0.09 | 1.05 | 0.83 | 3.88 | 0.4859 | -0.1419 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.50 | 0.82 | 4.48 | 0.4785 | -0.1361 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -9.29 | 0.4638 | -0.2226 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 97.05 | 0.75 | 124.32 | 0.4376 | 0.1749 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -10.66 | 0.69 | -15.62 | 0.4019 | -0.2381 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | 0.06 | 0.66 | -0.15 | 0.3893 | -0.1339 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 0.14 | 0.65 | 11.51 | 0.3805 | -0.0776 | |||
| ETY / Eaton Vance 세금 관리 다각화 지분 소득 펀드 | 0.04 | 1.20 | 0.63 | 9.98 | 0.3679 | -0.0817 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 0.02 | 0.61 | -9.43 | 0.3549 | -0.1709 | |||
| HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) | 0.00 | 0.59 | 0.3440 | 0.3440 | |||||
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.00 | 2.59 | 0.57 | -0.69 | 0.3365 | -0.1188 | |||
| GBAB / 구겐하임 과세 지방채 및 투자 등급 부채 신탁 | 0.03 | 0.93 | 0.50 | -2.51 | 0.2958 | -0.1113 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.50 | 0.2906 | 0.2906 | |||||
| CSQ / Calamos 전략적 총 수익 기금 | 0.03 | 6.77 | 0.49 | 19.42 | 0.2887 | -0.0360 | |||
| EXG / Eaton Vance 세금 관리 글로벌 다각화 주식 소득 펀드 | 0.06 | 7.36 | 0.48 | 14.96 | 0.2840 | -0.0475 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 29.19 | 0.2620 | -0.0105 | |||
| RVT / 로이스 스몰캡 트러스트, Inc. | 0.03 | 4.79 | 0.44 | 10.22 | 0.2590 | -0.0567 | |||
| CII / 블랙록 강화 대형주 핵심 펀드 주식회사 | 0.02 | 0.18 | 0.42 | 15.88 | 0.2441 | -0.0390 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7.98 | 0.2384 | -0.0579 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | 63.87 | 0.41 | 94.71 | 0.2373 | 0.0733 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.01 | 2.75 | 0.40 | 4.97 | 0.2354 | -0.0653 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.01 | 0.39 | 0.2281 | 0.2281 | |||||
| SHLD / 글로벌 X 펀드 - Global X Defense Tech ETF | 0.01 | 0.39 | 0.2275 | 0.2275 | |||||
| STK / Columbia Seligman 프리미엄 기술 성장 기금 | 0.01 | -8.02 | 0.38 | 0.00 | 0.2220 | -0.0763 | |||
| NRK / Nuveen New York AMT-Free 품질 지방자치 소득 기금 | 0.04 | 0.00 | 0.37 | -3.67 | 0.2151 | -0.0851 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.37 | 0.2146 | 0.2146 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 22.56 | 0.2136 | -0.0204 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -1.30 | 0.36 | -1.10 | 0.2116 | -0.0762 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.10 | 0.2038 | -0.0492 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -4.95 | 0.2028 | -0.0840 | |||
| QTUM / ETF 시리즈 솔루션 - Defiance Quantum ETF | 0.00 | -30.01 | 0.34 | -13.82 | 0.2015 | -0.1123 | |||
| GOF / 구겐하임 전략적 기회 기금 | 0.02 | 0.90 | 0.33 | -3.47 | 0.1959 | -0.0766 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.33 | 0.1930 | 0.1930 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.1815 | 0.1815 | |||||
| ETJ / Eaton Vance 위험 관리 다각화 지분 소득 펀드 | 0.03 | 19.08 | 0.30 | 27.23 | 0.1757 | -0.0097 | |||
| AIO / Virtus 인공 지능 및 기술 기회 기금 | 0.01 | -10.59 | 0.29 | 7.30 | 0.1728 | -0.0430 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | -0.63 | 0.29 | 5.13 | 0.1686 | -0.0468 | |||
| AEIS / 첨단 에너지 산업, Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.1556 | 0.1556 | |||||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 9.73 | 0.1455 | -0.0324 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.1416 | 0.1416 | |||||
| PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 고수익 주식 배당 성취자 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -4.38 | 0.1411 | -0.0566 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 18.32 | 0.1405 | -0.0191 | |||
| ANGL / VanEck ETF 신탁 - VanEck Fallen Angel 고수익 채권 ETF | 0.01 | 1.44 | 0.24 | 3.04 | 0.1392 | -0.0425 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.23 | 0.1358 | 0.1358 | |||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.23 | 10.84 | 0.1321 | -0.0280 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.22 | 0.1304 | 0.1304 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.38 | 0.1298 | -0.0423 | |||
| NIE / Virtus 주식 및 전환 소득 펀드 | 0.01 | 0.22 | 0.1285 | 0.1285 | |||||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1262 | 0.1262 | |||||
| ETW / Eaton Vance 세금 관리 글로벌 구매-쓰기 기회 펀드 | 0.02 | 0.20 | 0.1198 | 0.1198 | |||||
| USA / 리버티 올스타 주식 펀드 | 0.03 | 20.59 | 0.19 | 25.85 | 0.1084 | -0.0077 | |||
| JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 5.70 | 0.0980 | -0.0268 | |||
| BTX / BlackRock 혁신과 성장 기간신탁 | 0.01 | 8.57 | 0.10 | 27.27 | 0.0577 | -0.0032 | |||
| STIM / 뉴로네틱스, Inc. | 0.02 | -1.73 | 0.08 | -6.67 | 0.0492 | -0.0217 | |||
| PPT / 퍼트남 프리미어 소득 신탁 | Put | 0.55 | 0.02 | 0.0118 | 0.0118 | ||||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DOCS / 독시미티, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
