기본 통계
포트폴리오 가치 $ 250,080,816
현재 포지션 116
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

쿠라 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 116을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $250,080,816 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cura Wealth Advisors, Llc의 상위 보유자산: AbbVie Inc. (US:ABBV) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Abbott Laboratories (US:ABT) , MidCap Financial Investment Corporation (US:MFIC) , and Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) . Cura Wealth Advisors, Llc의 신규 포지션: Abbott Laboratories (US:ABT) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) , and Roundhill ETF Trust - Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (US:QDTE) .

쿠라 웰스 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.23 31.72 12.6821 12.6821
0.03 2.88 1.1527 0.8187
0.00 1.05 0.4205 0.4205
0.01 2.31 0.9247 0.3173
0.01 2.18 0.8735 0.3082
0.00 0.71 0.2832 0.2832
0.01 2.93 1.1715 0.2536
0.03 2.32 0.9291 0.2068
0.71 8.95 3.5777 0.2024
0.02 2.96 1.1843 0.1862
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -12.6494
0.31 58.00 23.1931 -2.1161
0.00 2.07 0.8289 -0.5503
0.01 2.97 1.1879 -0.3648
0.00 0.00 -0.2690
1.79 37.19 14.8697 -0.2594
0.00 0.00 -0.2091
0.25 3.66 1.4639 -0.1823
0.00 0.00 -0.1810
0.00 0.00 -0.1525
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
ABBV / 애브비(주) 0.31 4.68 58.00 -7.26 23.1931 -2.1161
FSK / FS KKR 캐피탈(주) 1.79 0.42 37.19 -0.54 14.8697 -0.2594
ABT / 애보트 연구소 Call 0.23 31.72 12.6821 12.6821
MFIC / 미드캡금융투자(주) 0.71 9.31 8.95 7.28 3.5777 0.2024
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0.86 0.94 8.28 2.11 3.3107 0.0294
ACRE / Ares 상업용 부동산 공사 0.98 1.84 4.68 4.93 1.8716 0.0664
EVV / Eaton Vance 기간 한정 소득 기금 0.44 -4.07 4.49 -1.36 1.7948 -0.0468
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 -2.26 4.36 -6.40 1.7434 -0.1412
GPMT / 그래니트 포인트 모기지 신탁 주식회사 1.64 11.90 4.05 6.30 1.6202 0.0779
MQY / BlackRock MuniYield 품질 기금, Inc. 0.36 0.00 4.03 -5.13 1.6127 -0.1074
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.03 -40.54 3.72 -3.95 1.4868 -0.0800
GBDC / 골럽캐피탈 BDC, Inc. 0.25 -7.00 3.66 -10.00 1.4639 -0.1823
BXMT / 블랙스톤 모기지 신탁, Inc. 0.18 -3.05 3.55 -6.68 1.4202 -0.1199
NEA / Nuveen AMT-Free 품질 지방자치단체 소득 기금 0.31 0.33 3.36 -2.18 1.3449 -0.0465
GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF 0.04 -0.22 3.00 17.93 1.1992 0.1699
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -16.18 2.97 -22.58 1.1879 -0.3648
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 8.33 2.96 20.07 1.1843 0.1862
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -2.53 2.93 29.14 1.1715 0.2536
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.03 249.15 2.88 249.33 1.1527 0.8187
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.03 0.00 2.32 30.14 0.9291 0.2068
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 39.32 2.31 54.13 0.9247 0.3173
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 0.00 2.18 56.45 0.8735 0.3082
IDXX / IDEXX 연구소, Inc. 0.00 -52.38 2.07 -39.20 0.8289 -0.5503
EIM / Eaton Vance 지방채 기금 0.21 8.95 2.06 5.70 0.8226 0.0348
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 10.21 1.59 21.77 0.6376 0.1078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -26.92 1.56 -15.77 0.6242 -0.1254
BLW / BlackRock 제한 기간 소득 신탁 0.10 0.00 1.35 0.30 0.5400 -0.0049
AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF 0.03 -0.13 1.29 -6.00 0.5138 -0.0396
RITM / 리듬캐피털(주) 0.11 -19.03 1.25 -20.20 0.4994 -0.1336
NAD / 누빈 품질 지방자치단체 소득 기금 0.11 0.00 1.24 -2.05 0.4966 -0.0162
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 15.83 1.11 28.04 0.4420 0.0926
NKE / 나이키, Inc. 0.02 -6.04 1.10 5.17 0.4396 0.0165
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.04 3.02 1.08 -8.73 0.4309 -0.0469
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. Call 0.00 1.05 0.4205 0.4205
KYN / Kayne Anderson 에너지 인프라 펀드, Inc. 0.08 0.01 1.01 -0.89 0.4021 -0.0083
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.04 0.00 0.95 10.76 0.3787 0.0325
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -30.01 0.87 -22.72 0.3486 -0.1077
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.87 0.86 29.31 0.3424 0.0742
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.03 -15.04 0.83 -12.45 0.3321 -0.0518
KREF / KKR부동산금융신탁(주) 0.09 4.63 0.79 -15.13 0.3167 -0.0605
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -23.52 0.78 -10.06 0.3112 -0.0388
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 11.97 0.75 63.48 0.3008 0.1143
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF 0.01 0.00 0.73 13.27 0.2938 0.0313
GOOGL / 알파벳 주식회사 Put 0.00 0.71 0.2832 0.2832
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 27.84 0.69 39.76 0.2757 0.0760
PDI / PIMCO 다이나믹 인컴 펀드 0.04 18.22 0.67 13.15 0.2686 0.0286
ETHE / 그레이스케일 이더리움 트러스트 0.03 0.00 0.66 37.27 0.2653 0.0694
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0.07 0.00 0.65 -5.54 0.2594 -0.0183
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.60 -3.97 0.2417 -0.0129
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 -19.67 0.59 -15.71 0.2360 -0.0473
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 -17.65 0.57 -1.38 0.2291 -0.0057
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.01 -2.40 0.57 14.89 0.2287 0.0272
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 2.78 0.57 21.46 0.2267 0.0379
NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 0.00 0.00 0.54 28.74 0.2167 0.0461
BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 0.01 -2.78 0.53 27.21 0.2134 0.0437
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -5.24 0.50 5.27 0.1999 0.0080
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.46 18.35 0.1832 0.0263
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 -16.66 0.44 33.73 0.1776 0.0429
BEPC / 브룩필드 재생 공사 Call 0.01 0.44 0.1752 0.1752
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 38.44 0.44 31.53 0.1752 0.0401
QDTE / Roundhill ETF Trust - Roundhill Innovation-100 0DTE 커버드 콜 전략 ETF 0.01 0.40 0.1616 0.1616
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.00 0.39 22.64 0.1560 0.0269
OXLC / 옥스포드 레인 캐피털 코퍼레이션 0.09 128.09 0.38 103.72 0.1532 0.0768
PFE / 화이자 주식회사 0.02 -15.88 0.38 -19.41 0.1528 -0.0394
XDTE / Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE 커버드 콜 전략 ETF 0.01 0.38 0.1524 0.1524
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -11.42 0.37 -11.43 0.1490 -0.0211
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.37 5.49 0.1461 0.0060
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.36 -8.08 0.1459 -0.0144
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 -4.12 0.35 5.36 0.1417 0.0057
V / 비자 주식회사 0.00 -0.40 0.35 0.87 0.1397 -0.0004
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 12.53 0.33 6.47 0.1316 0.0062
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) 0.00 -2.35 0.32 10.88 0.1265 0.0108
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.07 0.31 10.25 0.1250 0.0105
BX / 블랙스톤 주식회사 Call 0.00 0.31 0.1242 0.1242
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.44 0.30 44.50 0.1210 0.0361
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0.01 0.30 0.1196 0.1196
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 유럽 헤지 주식 펀드 0.01 0.00 0.29 1.06 0.1151 0.0002
RBRK / 루브릭, Inc. 0.00 0.29 0.1146 0.1146
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.00 -20.02 0.29 -13.07 0.1145 -0.0188
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.00 0.00 0.28 8.88 0.1129 0.0078
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.00 0.27 1.87 0.1088 0.0004
ICLN / iShares Trust - iShares 글로벌 청정 에너지 ETF 0.02 1.03 0.27 16.02 0.1075 0.0137
DSL / DoubleLine 소득 솔루션 펀드 0.02 0.00 0.27 -2.90 0.1072 -0.0046
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.00 0.27 -6.34 0.1066 -0.0087
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -22.73 0.26 -29.95 0.1048 -0.0466
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 0.26 0.1024 0.1024
T / AT&T 주식회사 Call 0.01 0.25 0.1015 0.1015
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.00 0.25 3.27 0.1013 0.0021
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 0.25 0.0996 0.0996
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.25 0.0991 0.0991
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 4.68 0.25 21.18 0.0985 0.0161
SU / 선코에너지(주) 0.01 0.00 0.25 -3.16 0.0981 -0.0045
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.24 5.63 0.0979 0.0043
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.24 0.0964 0.0964
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.24 0.0958 0.0958
BA / 보잉사 0.00 0.24 0.0954 0.0954
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.23 -9.30 0.0939 -0.0108
CCIF / 칼라일 신용 소득 기금 Put 0.04 0.23 0.0926 0.0926
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -28.96 0.23 -15.69 0.0925 -0.0187
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 -4.27 0.23 4.07 0.0922 0.0024
LIN / 린데 PLC 0.00 0.00 0.23 0.44 0.0919 -0.0004
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc 0.01 0.23 0.0911 0.0911
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 0.22 0.0893 0.0893
ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 Put 0.00 0.21 0.0848 0.0848
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.00 0.21 -2.78 0.0841 -0.0036
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.21 0.0837 0.0837
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 Put 0.00 0.21 0.0833 0.0833
HACK / ETF 신뢰 증폭 - 사이버 보안 ETF 증폭 0.00 0.21 0.0829 0.0829
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.01 0.38 0.21 -2.37 0.0827 -0.0028
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.20 0.0807 0.0807
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.20 0.0805 0.0805
AGNC / AGNC 투자 공사 Call 0.02 0.18 0.0735 0.0735
NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. 0.01 0.09 0.0372 0.0372
CRGY / 초승달 에너지 회사 0.01 0.09 0.0344 0.0344
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0.01 0.00 0.05 -11.54 0.0185 -0.0026
DBI / 디자이너 브랜드 Inc. 0.01 0.00 0.03 -35.29 0.0134 -0.0074
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2690
MA / 마스터카드 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKE / ㈜원옥 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIIB / 바이오젠(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FI / 주식회사 파이서브 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1454
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1810
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0985
AGNC / AGNC 투자 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0775
BEPC / 브룩필드 재생 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1525
ABT / 애보트 연구소 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.6494
INTC / 인텔사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0848
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2091