기본 통계
포트폴리오 가치 $ 276,610,660
현재 포지션 83
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

크레스트몬트 프라이빗 웰스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 83을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $276,610,660 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Crestmont Private Wealth LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Crestmont Private Wealth LLC의 신규 포지션: PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , .

크레스트몬트 프라이빗 웰스 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 16.61 6.0036 6.0036
0.18 9.30 3.3607 3.3607
0.00 1.54 0.5551 0.5551
0.00 0.25 0.0895 0.0895
0.00 0.23 0.0846 0.0846
0.00 0.23 0.0833 0.0833
0.00 0.22 0.0800 0.0800
0.00 0.22 0.0789 0.0789
0.00 0.22 0.0781 0.0781
0.00 0.21 0.0767 0.0767
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 61.63 22.2790 -2.3234
1.09 28.91 10.4506 -1.8657
0.09 53.71 19.4185 -1.1497
0.23 11.61 4.1987 -0.7537
0.33 7.73 2.7928 -0.6837
0.19 10.07 3.6406 -0.5257
0.29 14.27 5.1578 -0.4848
0.11 6.96 2.5169 -0.3525
0.25 14.05 5.0776 -0.3230
0.04 4.59 1.6600 -0.2835
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.10 -1.87 61.63 8.44 22.2790 -2.3234
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.09 2.28 53.71 13.05 19.4185 -1.1497
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 1.09 0.88 28.91 1.61 10.4506 -1.8657
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO 액티브 채권 상장지수펀드 0.18 16.61 6.0036 6.0036
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.29 0.16 14.27 9.46 5.1578 -0.4848
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.25 0.38 14.05 12.59 5.0776 -0.3230
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.23 1.42 11.61 1.52 4.1987 -0.7537
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.19 -0.15 10.07 4.65 3.6406 -0.5257
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 0.18 9.30 3.3607 3.3607
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.33 -2.53 7.73 -3.80 2.7928 -0.6837
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.11 -1.18 6.96 5.04 2.5169 -0.3525
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.04 -2.14 4.59 2.27 1.6600 -0.2835
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF 0.07 2.32 1.86 2.42 0.6731 -0.1137
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 단기 국채 ETF 0.08 2.05 1.85 1.99 0.6678 -0.1161
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 1.54 0.5551 0.5551
V / 비자 주식회사 0.00 7.05 0.99 8.42 0.3585 -0.0373
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 6.51 0.94 21.47 0.3396 0.0046
GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF 0.01 -2.55 0.89 15.19 0.3210 -0.0128
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 2.19 0.89 5.98 0.3206 -0.0414
VRSN / 베리사인, Inc. 0.00 7.80 0.89 22.71 0.3204 0.0075
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.01 5.86 0.87 24.86 0.3142 0.0127
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.00 6.60 0.82 13.36 0.2976 -0.0167
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 9.35 0.78 -0.26 0.2813 -0.0564
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.00 10.54 0.77 17.99 0.2802 -0.0039
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 6.80 0.77 6.48 0.2794 -0.0348
MLI / 뮬러 산업, Inc. 0.01 1.99 0.77 6.50 0.2786 -0.0348
AAPL / 애플 주식회사 0.00 8.42 0.75 0.13 0.2695 -0.0528
DGX / Quest Diagnostics 통합 0.00 10.38 0.74 17.25 0.2680 -0.0059
VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. 0.00 10.16 0.70 15.35 0.2528 -0.0098
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.00 8.48 0.70 16.89 0.2528 -0.0063
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 7.13 0.69 7.26 0.2509 -0.0294
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 -37.09 0.69 -8.36 0.2500 -0.0765
AZO / 오토존(주) 0.00 9.88 0.66 6.97 0.2389 -0.0285
MA / 마스터카드 법인 0.00 4.47 0.66 7.01 0.2375 -0.0280
TH / 타겟 호스피탈리티 코퍼레이션 0.09 0.00 0.64 8.11 0.2316 -0.0247
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 1.73 0.63 67.37 0.2284 0.0651
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 14.08 0.62 9.67 0.2258 -0.0207
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.00 0.62 -14.48 0.2244 -0.0895
STEL / 스텔라 뱅코프, Inc. 0.02 -15.55 0.61 -14.63 0.2198 -0.0883
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 2.34 0.58 21.00 0.2106 0.0022
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 4.52 0.53 8.38 0.1916 -0.0201
NVR / NVR, Inc. 0.00 10.94 0.52 13.17 0.1896 -0.0111
MSCI / MSCI 주식회사 0.00 12.03 0.52 14.29 0.1883 -0.0090
COP / 코노코필립스 0.01 0.02 0.50 -14.55 0.1805 -0.0724
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 6.28 0.49 42.32 0.1776 0.0281
IDXX / IDEXX 연구소, Inc. 0.00 5.46 0.49 34.63 0.1761 0.0195
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.02 7.02 0.48 18.34 0.1753 -0.0019
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 3.93 0.46 4.78 0.1666 -0.0237
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 -2.51 0.44 3.06 0.1585 -0.0255
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF 0.01 -2.56 0.43 10.43 0.1571 -0.0134
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 0.00 0.39 14.87 0.1427 -0.0060
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.01 -2.42 0.38 17.76 0.1369 -0.0023
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.33 0.35 18.18 0.1270 -0.0018
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 -19.52 0.32 -20.35 0.1162 -0.0585
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 금 광부 ETF 0.01 -2.54 0.32 11.23 0.1147 -0.0088
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.47 0.31 22.18 0.1138 0.0023
HAS / 해즈브로(주) 0.00 1.19 0.31 21.43 0.1108 0.0016
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 4.65 0.30 50.50 0.1089 0.0221
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.00 0.90 0.30 -5.73 0.1071 -0.0292
SNA / 스냅온 통합 0.00 0.64 0.30 -7.23 0.1069 -0.0309
PSA / 공용 저장소 0.00 0.31 0.28 -1.39 0.1024 -0.0223
PKG / 미국 포장 공사 0.00 0.47 0.28 -4.44 0.1015 -0.0256
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.51 0.27 4.21 0.0985 -0.0147
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 1.73 0.26 -5.07 0.0950 -0.0246
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.55 0.26 -9.86 0.0926 -0.0304
RL / 랄프 로렌 주식회사 0.00 0.00 0.25 24.02 0.0918 0.0033
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 -0.93 0.25 -4.53 0.0915 -0.0235
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.00 0.25 -9.39 0.0910 -0.0292
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.25 0.0895 0.0895
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.23 0.0846 0.0846
XOP / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF 0.00 -2.52 0.23 -6.80 0.0844 -0.0242
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.23 0.0833 0.0833
LYV / 라이브 네이션 엔터테인먼트, Inc. 0.00 0.22 0.0800 0.0800
CBRE / CBRE 그룹, Inc. 0.00 0.22 0.0789 0.0789
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.22 0.0781 0.0781
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.21 0.0767 0.0767
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 0.00 0.21 0.0761 0.0761
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 9.56 0.21 0.98 0.0748 -0.0143
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 0.00 0.21 1.99 0.0742 -0.0131
PSX / 필립스 66 0.00 0.00 0.20 -3.35 0.0732 -0.0175
GRMN / 가민 주식회사 0.00 0.00 0.20 -3.83 0.0729 -0.0179
F / 포드 자동차 회사 0.01 -1.78 0.12 6.19 0.0434 -0.0055
EGY / VAALCO 에너지, Inc. 0.01 0.00 0.04 -4.88 0.0143 -0.0035
CTRA / 코테라에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1073
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FOX / 폭스 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.00 -100.00 0.00 0.0000