기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 721,638,694 |
| 현재 포지션 | 113 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
생활소비재: Carlyle Commitments Master Fund, Llc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 113을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $721,638,694 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cpg Carlyle Commitments Master Fund, Llc의 상위 보유자산: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst (US:JTSXX) , Goldman Sachs Trust - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D (US:FRDXX) , and Fidelity Treasury Only Money Market Fund (US:US31617H3003) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 70.64 | 8.1656 | 8.1656 | ||
| 30.42 | 3.5158 | 3.5158 | ||
| 27.82 | 3.2155 | 3.2155 | ||
| 24.37 | 2.8172 | 2.8172 | ||
| 21.19 | 2.4490 | 2.4490 | ||
| 21.18 | 2.4478 | 2.4478 | ||
| 20.52 | 2.3724 | 2.3724 | ||
| 19.89 | 2.2988 | 2.2988 | ||
| 18.66 | 2.1568 | 2.1568 | ||
| 17.66 | 2.0415 | 2.0415 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -1.49 | -0.1727 | -0.1727 | ||
| -0.22 | -0.0253 | -0.0253 | ||
| 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||
| 0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Asia Partners V, L.p. / EC (N/A) | 70.64 | 8.1656 | 8.1656 | ||||||
| ASP Jordan, L.P. / EC (N/A) | 30.42 | 3.5158 | 3.5158 | ||||||
| Carlyle Partners Vii, L.p. / EC (N/A) | 27.82 | 3.2155 | 3.2155 | ||||||
| ASP Helios III, L.P. / EC (N/A) | 24.37 | 2.8172 | 2.8172 | ||||||
| Revelstoke EPIC Fund I, L.P. / EC (N/A) | 21.19 | 2.4490 | 2.4490 | ||||||
| Warburg Pincus Financial Sector II, L.P. / EC (N/A) | 21.18 | 2.4478 | 2.4478 | ||||||
| Carlyle Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 20.52 | 2.3724 | 2.3724 | ||||||
| ASP Oyster, L.P. / EC (N/A) | 19.89 | 2.2988 | 2.2988 | ||||||
| Carlyle Jumper Coinvestment, L.P. / EC (N/A) | 18.66 | 2.1568 | 2.1568 | ||||||
| LEP Opportunities II L.P. / EC (N/A) | 17.66 | 2.0415 | 2.0415 | ||||||
| Carlyle Encore Co-investment II, L.P. / EC (N/A) | 16.36 | 1.8905 | 1.8905 | ||||||
| Carlyle Global Financial Svcs Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | 16.34 | 1.8893 | 1.8893 | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners V, S.C.Sp. / EC (N/A) | 16.03 | 1.8526 | 1.8526 | ||||||
| Carlyle International Energy Partners, L.p. / EC (N/A) | 15.75 | 1.8207 | 1.8207 | ||||||
| Carlyle Beacon Partners, L.p. / EC (N/A) | 15.64 | 1.8079 | 1.8079 | ||||||
| Pegasus WSJLL Fund, L.P. / EC (N/A) | 15.24 | 1.7620 | 1.7620 | ||||||
| Carlyle Fourmi Co-Investment, L.P. / EC (N/A) | 14.86 | 1.7175 | 1.7175 | ||||||
| Carlyle Eagle Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 14.30 | 1.6532 | 1.6532 | ||||||
| Vitruvian Investment Partnership IV / EC (N/A) | 13.96 | 1.6138 | 1.6138 | ||||||
| Presidio Investors Elv Continuation Fund, L.P. / EC (N/A) | 13.84 | 1.5997 | 1.5997 | ||||||
| Passero 18, L.p. / EC (N/A) | 12.59 | 1.4554 | 1.4554 | ||||||
| DELTA-V PS, LP / EC (N/A) | 12.10 | 1.3992 | 1.3992 | ||||||
| Strategic Value Special Situations Feeder Fund, Lp / EC (N/A) | 11.51 | 1.3309 | 1.3309 | ||||||
| Riverside Micro-Cap Fund VI, L.P. / EC (N/A) | 11.27 | 1.3023 | 1.3023 | ||||||
| Cvc Credit Partners Gbl Spec Sit Fund Ii Scsp / EC (N/A) | 11.11 | 1.2844 | 1.2844 | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 10.92 | 1.2619 | 1.2619 | ||||||
| Carlyle Fourmi Co-investment, L.p. / EC (N/A) | 10.70 | 1.2365 | 1.2365 | ||||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley 기관 유동성 자금 - 재무 포트폴리오 | 10.24 | 0.49 | 10.24 | 0.49 | 1.1835 | 0.1692 | |||
| Vitruvian Investment Partnership I Continuation Fund / EC (N/A) | 10.06 | 1.1626 | 1.1626 | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | 10.01 | 1.1574 | 1.1574 | ||||||
| Icon Software Partners, L.p. (class B) / EC (N/A) | 9.50 | 1.0976 | 1.0976 | ||||||
| Warrior Buyer Holdings, Llc / EC (N/A) | 8.84 | 1.0220 | 1.0220 | ||||||
| FB HA Holdings LP / EC (N/A) | 8.65 | 0.9994 | 0.9994 | ||||||
| Carlyle Sapphire Partners, L.p. / EC (N/A) | 8.31 | 0.9602 | 0.9602 | ||||||
| Carlyle International Energy Partners Ii, S.c.sp. / EC (N/A) | 8.12 | 0.9382 | 0.9382 | ||||||
| ECP R&T Feeder Fund, L.P. / EC (N/A) | 7.40 | 0.8558 | 0.8558 | ||||||
| Tiger Global Private Investment Partners XV, L.P. / EC (N/A) | 6.98 | 0.8069 | 0.8069 | ||||||
| Warburg Pincus Xi (asia), L.p. / EC (N/A) | 6.69 | 0.7733 | 0.7733 | ||||||
| Spring Bridge Partners, L.P. / EC (N/A) | 6.42 | 0.7421 | 0.7421 | ||||||
| Matador Co-Investment SCSp / EC (N/A) | 6.19 | 0.7157 | 0.7157 | ||||||
| Carlyle Global Financial Svcs Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | 5.70 | 0.6583 | 0.6583 | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners III, L.P. / EC (N/A) | 5.40 | 0.6237 | 0.6237 | ||||||
| Jll Partners Fund Vii, L.p. / EC (N/A) | 4.97 | 0.5745 | 0.5745 | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | 4.86 | 0.5614 | 0.5614 | ||||||
| Riverside Micro-cap Fund Iii, L.p. / EC (N/A) | 4.80 | 0.5549 | 0.5549 | ||||||
| Carlyle Partners Vi, L.p. / EC (N/A) | 4.17 | 0.4815 | 0.4815 | ||||||
| Delta-v CI, LP / EC (N/A) | 4.12 | 0.4766 | 0.4766 | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opportunity Fund Ii, L.p. / EC (N/A) | 4.07 | 0.4705 | 0.4705 | ||||||
| Laverne Buyer Holdings Iii, Llc / EC (N/A) | 3.93 | 0.4537 | 0.4537 | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | 3.74 | 0.4326 | 0.4326 | ||||||
| Carlyle International Energy Partners, L.p. / EC (N/A) | 3.68 | 0.4248 | 0.4248 | ||||||
| Newport Global Opportunities Fund, L.p. / EC (N/A) | 3.56 | 0.4115 | 0.4115 | ||||||
| Tiger Global XV / EC (N/A) | 3.49 | 0.4034 | 0.4034 | ||||||
| Carlyle Partners V, L.p. / EC (N/A) | 3.41 | 0.3943 | 0.3943 | ||||||
| Carlyle Asia Partners Growth I, L.P. / EC (N/A) | 3.38 | 0.3901 | 0.3901 | ||||||
| Hunter Point Capital Structured Notes Issuer, LLC / EC (N/A) | 3.31 | 0.3828 | 0.3828 | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 3.27 | 0.3783 | 0.3783 | ||||||
| Riverside Capital Appreciation Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 3.04 | 0.3518 | 0.3518 | ||||||
| Carlyle Mezzanine Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | 2.71 | 0.3134 | 0.3134 | ||||||
| Neoma Private Equity Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 2.67 | 0.3084 | 0.3084 | ||||||
| Brentwood Associates Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) | 2.60 | 0.3010 | 0.3010 | ||||||
| Carlyle Global Financial Services Partners Ii L.p. / EC (N/A) | 2.57 | 0.2971 | 0.2971 | ||||||
| Strategic Value Global Opp Feeder Fund 1-a, L.p. / EC (N/A) | 2.50 | 0.2893 | 0.2893 | ||||||
| Coatue Growth Fund V / EC (N/A) | 2.42 | 0.2794 | 0.2794 | ||||||
| JTSXX / JP모건 트러스트 I. - JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund Inst | 2.35 | 1.04 | 2.35 | 1.03 | 0.2717 | 0.0401 | |||
| FRDXX / 골드만삭스 신탁 - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D | 2.35 | 1.05 | 2.35 | 1.03 | 0.2716 | 0.0401 | |||
| US31617H3003 / 피델리티 재무부 전용 머니 마켓 펀드 | 2.35 | 0.99 | 2.35 | 0.99 | 0.2711 | 0.0399 | |||
| Carlyle Partners Vi, L.p. / EC (N/A) | 1.80 | 0.2081 | 0.2081 | ||||||
| Jll Partners Fund V, L.p. / EC (N/A) | 1.61 | 0.1862 | 0.1862 | ||||||
| Warburg Pincus Energy L.p. / EC (N/A) | 1.59 | 0.1836 | 0.1836 | ||||||
| Laverne Buyer Holdings V, Llc / EC (N/A) | 1.57 | 0.1819 | 0.1819 | ||||||
| Neptune Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 1.32 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| Strategic Value Special Situations Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.97 | 0.1122 | 0.1122 | ||||||
| Coatue Growth Fund V-B L.P. / EC (N/A) | 0.68 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| Laverne Buyer Holdings I, Llc / EC (N/A) | 0.55 | 0.0636 | 0.0636 | ||||||
| AE Industrial Partners Extended Value Fund, LP / EC (N/A) | 0.51 | 0.0594 | 0.0594 | ||||||
| Riverstone Global Energy And Power Fund V, L.p. / EC (N/A) | 0.48 | 0.0557 | 0.0557 | ||||||
| Carlyle Infrastructure Partners, L.p. / EC (N/A) | 0.45 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iv Access Fund, L.l.c. / EC (N/A) | 0.39 | 0.0456 | 0.0456 | ||||||
| Carlyle Partners V Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.36 | 0.0410 | 0.0410 | ||||||
| Nash Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.34 | 0.0397 | 0.0397 | ||||||
| Cerberus International Spv, Ltd. Class A / EC (N/A) | 0.31 | 0.0364 | 0.0364 | ||||||
| Laverne Buyer Holdings Ii, Llc / EC (N/A) | 0.28 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| Carlyle Mars Partners, L.p. / EC (N/A) | 0.27 | 0.0314 | 0.0314 | ||||||
| Carlyle Europe Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | 0.25 | 0.0291 | 0.0291 | ||||||
| Carlyle Global Financial Services Partners, L.p. / EC (N/A) | 0.20 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| Cerberus International Spv, Ltd. Class B-8 / EC (N/A) | 0.17 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| Strategic Value Global Opp Fund 1-a, L.p. / EC (N/A) | 0.16 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||
| Cerberus International, Ltd. Class A / EC (N/A) | 0.15 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| Mena Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.14 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| Blue Point Capital Partners II, L.P. / EC (N/A) | 0.13 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
| Cerberus Institutional Overseas Iv, Ltd. / EC (N/A) | 0.12 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Iii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.11 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| Euro Wagon Ii, L.p. / EC (N/A) | 0.10 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| Carlyle U.s. Growth Fund Iii, L.p. / EC (N/A) | 0.10 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| New Enterprise Associates 10, L.p. / EC (N/A) | 0.10 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| Styx International, Ltd. Series 1 / EC (N/A) | 0.08 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| Carlyle Realty Partners Vi, L.p. / EC (N/A) | 0.07 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| Access Holdings (FPG) L.P. / EC (N/A) | 0.04 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| Styx International, Ltd. Series 4 / EC (N/A) | 0.04 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| Carlyle Mena Partners, L.p. / EC (N/A) | 0.04 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| Riverstone/carlyle Renewable & Alt Energy Fd Ii Lp / EC (N/A) | 0.04 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| Carlyle Cardinal Ireland Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.03 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| Carlyle Europe Partners Iii Investment Hldgs, L.p. / EC (N/A) | 0.03 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| TPG AAF Partners N-A, L.P. / EC (N/A) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| Carlyle South America Buyout Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| Styx International, Ltd. Series 5 / EC (N/A) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| Brazil Buyout Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Cerberus Institutional Partners, L.P. - Series 4 / EC (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| Audax Private Equity Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Access Holdings (FPG II) L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| OCM Opportunities Fund Vii (Cayman) Ltd. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Madison Dearborn Capital Partners Iv / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Reciprocal Capital Holdings Llc / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Hummer Winblad Venture Partners V, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| New Enterprise Associates 9, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Garrison Opportunity Fund Ii A Llc / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Interlink Maritime Corp. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Pimco Bravo Fund Onshore Feeder I, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Japan Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Csp Iii Magellan Co-investment (cayman), L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Canyon Distressed Opportunity Fund (delaware) L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Japan Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Rdsl Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| OCM Opportunities Fund VIIB (Cayman) Ltd. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Glbl Fin. Services Part. Coinvestment L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opp Fund Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Francisco Partners, Lp / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Structured Credit Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Pnbk Holdings, Llc / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Asia Growth Partners Iv Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Europe Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Aberdeen Venture Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Garrison Opportunity Fund Llc - Series A / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Alpinvest Co-investment Fund (onshore) Vii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sevin Rosen Fund Viii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Europe Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Carlyle Realty Partners V, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Pimco Bravo Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Canyon Distressed Opportunity Fund (cayman), L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| AlpInvest Atom Fund (Onshore), L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Eci Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Wlr Recovery Iv, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Europe Partners V, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| OCM Opportunities Fund Vii, L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Svrf (offshore) Holdings Ltd. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Cemof Ii Master Co-investment Partners, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Varde Investment Partners L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Pib Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Riverstone Fieldwood Partners-d, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| OCM Opportunities Fund VIIB, L.P. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle/riverstone Glbl Energy & Power Fund Iii Lp / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Venture Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Europe Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Golub Capital Partners 10, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Partners Vi Coinvestment A (cayman), L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Harbinger Streamline Offshore Fund, L.L.C. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Riverstone Fieldwood Partners, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opp Fund Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Havasu Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Forward Ventures Iv, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Thunder Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Asia Growth Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Scp Real Assets Fund I, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opportunity Fund / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Riverstone/carlyle Glbl Energy & Power Fund Iv Lp / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Caliburn Strategic Fund / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Strategic Value Global Opp Master Fund, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Scp Private Equity Fund I, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Interlink Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Carlyle Japan Partners V, L.P. / EC (N/A) | -0.22 | -0.0253 | -0.0253 | ||||||
| Carlyle Asia Partners VI, L.p. / EC (N/A) | -1.49 | -0.1727 | -0.1727 |
